Tha an dòigh as fheàrr mion-sgrùdadh airson forex malairt
Tha malairt iomlaid cèin, no malairt forex, a’ toirt a-steach ceannach agus reic airgeadan air margaidh air feadh an t-saoghail. Leis gur e am margadh ionmhais as motha air feadh na cruinne, bidh e ag obair timcheall a’ ghleoc gus taic a thoirt do mhalairt chruinneil agus tasgaidhean tro iomlaid airgead. Tha soirbheachadh ann am malairt forex gu mòr an urra ri mion-sgrùdadh margaidh mionaideach, a’ leigeil le luchd-malairt co-dhùnaidhean fiosraichte a dhèanamh agus gluasad tro na margaidhean airgead nach gabh a thuigsinn.
Tha mion-sgrùdadh margaidh deatamach ann am malairt forex. Bheir e eòlas do luchd-malairt air pàtrain luach airgid, seasmhachd eaconamach, agus atharrachaidhean ionmhasail a dh’ fhaodadh a bhith ann. Le bhith a’ tuigsinn nan eileamaidean sin, faodaidh luchd-malairt na ciùird aca a dhealbhadh gus brath a ghabhail air atharrachaidhean sa mhargaidh agus cunnartan a lughdachadh.
Tha diofar bheachdan aig luchd-malairt air an “dòigh sgrùdaidh as fheàrr” a tha an urra ri stoidhlichean malairt fa leth, fulangas cunnairt, agus suidheachadh a’ mhargaidh. Ach a dh’ aindeoin sin, tha e gu sònraichte stèidhichte air trì prìomh roinnean: mion-sgrùdadh bunaiteach, mion-sgrùdadh teignigeach, agus mion-sgrùdadh faireachdainn. Tha buannachdan sònraichte aig gach dòigh-obrach agus faodar a ghnàthachadh gus freagairt air diofar ro-innleachdan malairt.
A’ tuigsinn bunaitean mion-sgrùdadh margaidh forex
Ann am malairt forex, tha mion-sgrùdadh margaidh na dhòigh structarail airson luchd-malairt gus diofar fhactaran a mheasadh a bheir buaidh air luachan airgead-crìche agus ro-innse na gluasadan aca san àm ri teachd. Tha am mion-sgrùdadh seo deatamach gus ro-innleachdan a chruthachadh a tha ag amas air brath a ghabhail air caochlaidhean sa mhargaidh forex. Tha dòighean sgrùdaidh margaidh air an roinn ann an trì prìomh sheòrsan: mion-sgrùdadh bunaiteach, mion-sgrùdadh teignigeach, agus mion-sgrùdadh faireachdainn.
Bidh mion-sgrùdadh bunaiteach a’ sgrùdadh feartan eaconamas, comann-sòisealta, agus poilitigs a bheir buaidh air atharrachadh ann an solar agus iarrtas airgead. Bidh luchd-malairt a bhios a’ cleachdadh an dòigh seo a’ dèanamh mion-sgrùdadh air comharran macro-eaconamach leithid ìrean fàis GDP, dàta cosnaidh, agus co-dhùnaidhean air ìrean rèidh gus ro-innse a dhèanamh air caochlaidhean airgid.
Bidh mion-sgrùdadh teignigeach a’ cleachdadh pàtrain staitistigeil bho ghiùlan margaidh, leithid atharrachaidhean prìsean agus meud malairt. Bidh luchd-malairt a’ sgrùdadh dàta san àm a dh’ fhalbh, clàran, agus innealan matamataigeach gus pàtrain agus ghluasadan aithneachadh a dh’ fhaodadh gnìomhachd a tha ri thighinn aithneachadh.
Bidh mion-sgrùdadh faireachdainn a’ measadh mar a tha com-pàirtichean sa mhargaidh a’ faireachdainn mu airgead sònraichte agus mar as trice bidh e air a chur còmhla ri dòighean sgrùdaidh eile. Tha an dòigh seo a’ toirt a-steach sgrùdadh a dhèanamh air gluasadan adhartach no àicheil le bhith a’ cleachdadh comharran air faireachdainn margaidh agus fiosrachadh suidheachaidh.
Sgrùdadh bunaiteach
Ann am malairt forex, tha mion-sgrùdadh bunaiteach a’ toirt a-steach measadh factaran eaconamach, sòisealta agus poilitigeach gus fìor luach airgead-crìche a dhearbhadh stèidhichte air an t-solar agus an iarrtas aige. Tha an dòigh seo den bheachd gum faodadh an airgead a bhith air a luachadh gu ceàrr leis a’ mhargaidh airson ùine, ach atharraichidh e mu dheireadh gus na suidheachaidhean eaconamach gu h-ìosal a riochdachadh gu ceart.
Tha comharran eaconamach cudromach a tha riatanach airson an anailis seo a’ gabhail a-steach Làn-thoradh Dachaigheil (GDP), ìrean obrach, atmhorachd, cothromachadh malairt, agus gnìomhachd banca meadhanach, gu sònraichte roghainnean reataichean rèidh. Mar eisimpleir, dh’ fhaodadh àrdachadh ann an GDP no lùghdachadh ann an cion-cosnaidh nochdadh eaconamaidh a tha a’ fàs nas fheàrr agus dh’ fhaodadh sin leantainn gu airgead na dùthcha a’ faighinn luach. Air an làimh eile, ma tha an atmhorachd àrd, faodaidh banca meadhanach co-dhùnadh ìrean rèidh àrdachadh, a’ leantainn gu àrdachadh ann an tasgadh cèin agus airgead nas làidire.
Tha buannachdan mion-sgrùdadh bunaiteach a’ toirt a-steach a chomas sealladh domhainn a thabhann air na gluasadan margaidh fada agus na factaran macro-eaconamach a tha a’ toirt buaidh air caochlaidhean airgead. Ach, tha na h-eas-bhuannachdan aige a’ tighinn bhon duilgheadas ann a bhith a’ ceangal taisbeanairean eaconamach ri fìor atharrachaidhean sa mhargaidh. A bharrachd air an sin, is dòcha nach bi an dòigh seo cho soirbheachail ann a bhith a’ ro-innse atharrachaidhean prìsean sa bhad, a tha an urra ri faireachdainn agus prothaideachadh margaidh.
Technical mion-sgrùdadh
Bidh mion-sgrùdadh teignigeach, air a chleachdadh gu cumanta ann am malairt forex, a ’dèanamh anailis air dàta margaidh a bh’ ann roimhe leithid prìs agus meud gus ro-innse atharrachaidhean prìsean san àm ri teachd. Tha an dòigh seo ag obrachadh leis a’ bharail gu bheil prìsean mar-thà a’ toirt a-steach a h-uile fiosrachadh margaidh, agus gu bheil dùil gun tig gluasadan ann an atharrachaidhean prìsean a-rithist.
Is e cuid de na comharran teignigeach a thathas a’ cleachdadh gu cumanta san anailis seo:
Cuibheasach gluasadach (MA): Bidh na comharran sin a ’cothlamadh fiosrachadh prìsean gus aon loidhne leantainneach a ghineadh, a’ comasachadh aithne nas fheàrr air stiùireadh gluasad. Mar eisimpleir, nuair a bhios gluasad cuibheasach gluasadach a’ tachairt, bidh e gu tric a’ nochdadh atharrachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann air stiùireadh a’ mhargaidh.
Tha an RSI na chomharra momentum a tha a 'tomhas astar agus meud atharrachaidhean prìsean taobh a-staigh raon de neoni gu 100. Mar as trice, tha RSI nas àirde na 70 a' comharrachadh suidheachaidhean a tha ro àrd, ach tha ìre nas ìsle na 30 a 'comharrachadh suidheachaidhean ro-reic.
Bidh an comharra MACD a’ tomhas a’ cheangail eadar dà chuibheasachd gluasadach prìsean airgid, a’ cuideachadh le bhith a’ comharrachadh chothroman malairt.
Tha pàtrain air clàran, leithid ceann is guailnean, triantanan, agus brataichean, nan comharran cudromach oir tha iad a’ comharrachadh leantainneachd no tionndadh air ais sa mhargaidh.
Tha mion-sgrùdadh teignigeach buannachdail oir faodar a chleachdadh airson malairt geàrr-ùine agus gus comharran gun teagamh a thoirt gu buil airson ceannach is reic. A dh’ aindeoin sin, tha na h-uireasbhaidhean aige cudromach, leis gum faodadh e comharran mearachdach a ghineadh aig amannan agus thathas gu tric ga chàineadh airson a bhith an urra ro mhòr air atharrachaidhean prìsean san àm a dh’ fhalbh, is dòcha nach bi an-còmhnaidh a’ ro-innse atharrachaidhean san àm ri teachd gu cinnteach.
Mion-sgrùdadh sentiment
Is e mion-sgrùdadh faireachdainn ann am malairt forex a chanar ris a’ mheasadh air faireachdainnean coitcheann luchd-tasgaidh a dh’ ionnsaigh airgead-crìche no paidhir airgead sònraichte. Bidh an dòigh seo a’ measadh a bheil luchd-malairt deimhinneach sa mhòr-chuid (an dùil gun èirich prìsean) no àicheil (a’ sùileachadh gun èirich prìsean). Tha e cudromach tuigse fhaighinn air faireachdainn a’ mhargaidh oir is urrainn dha fiosrachadh luachmhor fhoillseachadh mu atharrachaidhean prìsean a dh’ fhaodadh nach eil follaiseach le mion-sgrùdadh bunaiteach no teicnigeach traidiseanta.
Bidh luchd-malairt gu tric a’ sgrùdadh grunn chomharran gus faireachdainn margaidh a mheasadh:
Tha fiosrachadh mu dhreuchdan, leithid na h-aithisgean Gealltanas Luchd-malairt (COT), a’ sealltainn suidheachadh iomlan fada no goirid diofar roinnean luchd-malairt.
Faodaidh dàta margaidh bho roghainnean a bhith a’ comharrachadh na tha a’ mhargaidh a’ dùileachadh airson neo-sheasmhachd agus gluasadan prìsean a tha ri thighinn.
Tha comas aig aithris margaidh agus mion-sgrùdadh naidheachdan a bhith mar sgàthan air faireachdainn agus buaidh roghainnean malairt chom-pàirtichean sa mhargaidh.
Tha innealan a chaidh a dhèanamh gu sònraichte airson mion-sgrùdadh faireachdainn a’ toirt a-steach clàran-amais faireachdainn agus algorithms toirmeasgach a bhios a’ sgrùdadh cinn naidheachdan agus meadhanan sòisealta gus sgòran faireachdainn a ghineadh. Bidh na h-innealan sin a’ cruinneachadh bheachdan luchd-malairt is luchd-tasgaidh, a’ toirt sealladh dhuinn air faireachdainn a’ mhargaidh aig àm sam bith.
Tha mion-sgrùdadh faireachdainn buannachdail oir faodaidh e a bhith na chomharra contrarian; nuair a tha leughaidhean faireachdainn fìor, faodaidh iad nochdadh tionndadh margaidh a dh’ fhaodadh a bhith ann. Ach a dh’ aindeoin sin, tha cuspair agus an comas gluasad gu h-obann ann am faireachdainn nach eil follaiseach ann an stòran dàta gnàthach am measg nan cuingeadan aige.
Mion-sgrùdadh coimeasach
Le bhith a’ measadh èifeachdas diofar dhòighean sgrùdaidh ann am malairt forex feumar measadh a dhèanamh air an co-chòrdalachd le suidheachaidhean sònraichte a’ mhargaidh, stoidhlichean malairt, agus amasan malairtiche. Tha mion-sgrùdadh bunaiteach glè fheumail airson tasgaidhean fad-ùine, leis gu bheil buaidh aig gluasadan eaconamach agus atharrachaidhean poileasaidh a tha a’ dearbhadh gluasadan margaidh. Air an taobh flip, is fheàrr le mion-sgrùdadh teignigeach airson malairt geàrr-ùine oir is urrainn dha gluasadan margaidh a dhearbhadh gu luath a ’cleachdadh chlàran agus pàtrain dàta eachdraidheil. Tha mion-sgrùdadh faireachdainn buannachdail airson a bhith a’ greimeachadh air faireachdainn a’ mhargaidh, gu sònraichte aig amannan caochlaideachd no mì-chinnt.
Ann an suidheachadh far an d’ fhuair malairtiche buannachd bho fhoillseachadh eaconamach cudromach, nochd mion-sgrùdadh bunaiteach mar a dh’ fhaodadh na sanasan sin buaidh a thoirt air neart airgead. Air an làimh eile, faodaidh neach-malairt teignigeach pàtrain cairt a chleachdadh gus ciùird luath a dhèanamh stèidhichte air gluasadan geàrr-ùine ris a bheil dùil às deidh na naidheachdan sin.
Bidh luchd-malairt a’ taghadh an dòigh-obrach as freagarraiche le bhith ga mhaidseadh ris na ro-innleachdan agus na h-amasan malairt aca. Faodaidh neach-malairt a tha faiceallach mu chunnartan agus a tha a 'sireadh toradh cunbhalach a bhith a' cleachdadh mion-sgrùdadh bunaiteach, ach faodaidh neach-malairt latha a tha ag amas air prothaidean luath roghnachadh airson mion-sgrùdadh teignigeach. Bidh cuid de luchd-malairt eòlach a’ measgachadh nan trì dòighean-obrach gus ro-innleachd malairt coileanta a leasachadh a bhios ag atharrachadh a rèir suidheachadh a’ mhargaidh agus fulangas cunnairt fa leth.
Tha an dòigh coimeas seo a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha plana malairt a ghabhas atharrachadh, air a ghnàthachadh a rèir roghainnean pearsanta agus suidheachadh a’ mhargaidh, a’ leasachadh co-dhùnaidhean agus prothaidean a dh’fhaodadh a bhith ann anns a’ mhargaidh forex nach gabh a thomhas.
A 'toirt còmhla grunn dhòighean anailis
Faodaidh amalachadh mion-sgrùdadh bunaiteach, teicnigeach agus faireachdainn leasachadh mòr a thoirt air ro-innleachdan malairt forex, a’ toirt sealladh nas mionaidiche air a’ mhargaidh. Tha an dòigh aonaichte seo a’ gabhail brath air neartan gach fear agus iad a’ lughdachadh na crìochan aca, a’ leantainn gu roghainnean malairt nas fiosraichte agus nas cruinne.
Am measg nam buannachdan a tha an lùib a bhith ag amalachadh dhòighean sgrùdaidh tha:
Cruinneas nas fheàrr: Le bhith a’ cothlamadh mion-sgrùdadh bunaiteach airson gluasadan fad-ùine agus mion-sgrùdadh teignigeach airson puingean inntrigidh is fàgail, faodaidh sin cruinneas ro-innse luchd-malairt àrdachadh. Le bhith a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh faireachdainn faodaidh na h-innleachdan sin àrdachadh le bhith a’ nochdadh gluasadan tòcail a’ mhargaidh, a dh’ fhaodadh a bhith an dùil ri atharrachaidhean nach urrainn dàta traidiseanta fhaicinn.
Tha lasachadh cunnairt air a choileanadh tro ghrunn dhòighean mion-sgrùdaidh a tha a’ tabhann diofar bheachdan air gluasadan margaidh a dh’fhaodadh a bhith ann, a’ toirt taic do luchd-malairt ann a bhith a’ faicinn comharran meallta no cothroman air chall, agus aig a’ cheann thall a’ lughdachadh chunnartan.
Sùbailteachd: Faodaidh luchd-malairt na ro-innleachdan malairt aca atharrachadh gu sgiobalta mar fhreagairt air atharrachaidhean eaconamach obann no tachartasan naidheachdan a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air a ’mhargaidh, le taing do dhòigh-obrach ioma-thaobhach.
Taghadh an dòigh as freagarraiche airson na feumalachdan agad
Tha taghadh an dòigh sgrùdaidh as fheàrr airson malairt forex gu mòr an urra ri roghainnean, amasan agus suidheachaidhean taobh a-muigh an neach-malairt fa leth. Faodaidh tuigse fhaighinn air na factaran sin cuideachadh le bhith a’ gnàthachadh dòigh sgrùdaidh a tha a’ freagairt gu math ri riatanasan fa leth, a’ meudachadh nan cothroman air toraidhean malairt soirbheachail a choileanadh.
Is e rudan ri chumail nad inntinn:
Ro-innleachd malairt: A bheil thu nad neach-malairt latha geàrr-ùine a tha ag amas air buannachdan luath, no neach-tasgaidh fad-ùine a tha ag amas air pàtrain eaconamach nas fharsainge? Gu tric is fheàrr le luchd-malairt geàrr-ùine mion-sgrùdadh teignigeach airson na seallaidhean sgiobalta aca bho ghnìomhan prìsean, agus is fheàrr le luchd-malairt san fhad-ùine mion-sgrùdadh bunaiteach.
Clàr-ama: Tha buaidh aig an fhrèam-ama a tha thu an dùil malairt a-staigh a’ toirt buaidh air do roghainn anailis. Dh’ fhaodadh luchd-malairt geàrr-ùine barrachd bhuannachdan fhaicinn ann am mion-sgrùdadh teignigeach, agus dh’ fhaodadh daoine le frèam-ama nas fhaide leantainn gu mion-sgrùdadh bunaiteach gus gluasadan san àm ri teachd a mheasadh.
Dynamics margaidh: Dh’ fhaodadh margaidhean neo-sheasmhach a bhith buannachdail airson a bhith a’ cleachdadh mion-sgrùdadh faireachdainn agus comharran teignigeach gus caochlaidhean obann a lorg, ach dh’ fhaodadh margaidhean seasmhach a bhith nas co-chòrdail ri mion-sgrùdadh bunaiteach.
Co-dhùnadh
Tha diofar dhòighean sgrùdaidh ann am malairt forex, gach fear a’ toirt seachad seallaidhean sònraichte air daineamaigs margaidh agus gnìomhan malairtiche. Tha mion-sgrùdadh bunaiteach a’ toirt a-steach sgrùdadh mionaideach air comharran eaconamach agus a’ bhuaidh aca air luachan airgead san fhad-ùine. Bidh mion-sgrùdadh teignigeach a’ cleachdadh phàtranan ann an gluasadan prìsean gus gluasadan san àm ri teachd a ro-innse, ga dhèanamh gu math freagarrach airson planaichean malairt geàrr-ùine. Tha mion-sgrùdadh faireachdainn a’ toirt sealladh dhuinn air faireachdainn a’ mhargaidh, a’ toirt ìre tuigse chudromach a dh’ fhaodas ro-innse a dhèanamh air atharrachaidhean air an stiùireadh le faireachdainnean luchd-malairt.
Thathas a’ moladh gu làidir feuchainn air diofar dhòighean. Bidh soirbheachas gach malairtiche sa mhargaidh forex gu tric an urra ri bhith a’ comharrachadh am measgachadh foirfe de na ro-innleachdan sin a tha a rèir na roghainnean agus na h-amasan malairt aca. Le bhith a’ cleachdadh measgachadh de dhòighean-obrach faodaidh innleachdan malairt nas làidire agus nas seasmhaiche a thighinn gu buil, air an ullachadh nas fheàrr gus faighinn thairis air iom-fhillteachd agus mì-chinnt a’ mhargaidh forex.
