Na prìomh dhòighean sgrùdaidh margaidh forex

Is e prìomh adhbhar a’ mhargaidh forex leigeil le companaidhean airgeadan a thionndadh airson malairt is tasgadh eadar-nàiseanta. A bharrachd air an sin, tha e a’ toirt cothrom do luchd-tasgaidh prothaideachadh agus airgead a dhèanamh bho atharrachaidhean ann an luachan airgead.

Feumaidh luchd-malairt mion-sgrùdadh margaidh a dhèanamh gus a bhith soirbheachail sa mhargaidh forex. A rèir intuition no obair tomhais nuair a thig e gu caochlaidhean airgid faodaidh call ionmhasail mòr adhbhrachadh air sgàth cho neo-fhaicsinneach agus cho toinnte sa tha a’ mhargaidh. Tha mion-sgrùdadh margaidh a’ toirt na h-innealan agus an eòlas riatanach do luchd-malairt gus co-dhùnaidhean fiosraichte a dhèanamh, aig a’ cheann thall a’ meudachadh an coltas gum faigh iad deagh thoraidhean. Le bhith a’ tuigsinn nam feartan bunaiteach a tha a’ toirt buaidh air luachan airgead-crìche, faodaidh luchd-malairt gluasadan margaidh ro-innse agus ro-innleachdan a chruthachadh a fhreagras air an fhulangas cunnairt agus na h-amasan tasgaidh aca.

Sgrùdadh bunaiteach

Tha mion-sgrùdadh bunaiteach anns a’ mhargaidh forex a’ toirt a-steach measadh air luach gnèitheach airgead-crìche le bhith a’ sgrùdadh nithean eaconamach, sòisealta agus poilitigeach a bheir buaidh air a’ phrìs aige. Tha an dòigh-obrach seo a’ feuchainn ri tuigse fhaighinn air na prìomh stiùirean de ghluasadan airgid agus ro-innse gnìomhan prìsean san àm ri teachd stèidhichte air na factaran sin.

Am measg nam prìomh phàirtean de mhion-sgrùdadh bunaiteach tha comharran eaconamach, ìrean rèidh, agus tachartasan poilitigeach. Tha comharran eaconamach leithid Làn-thoradh Dachaigheil (GDP), ìrean cosnaidh, agus atmhorachd a’ toirt sealladh dhuinn air slàinte eaconamach dùthaich. Tha ìrean rèidh, air an suidheachadh le bancaichean meadhan, deatamach leis gu bheil iad a’ toirt buaidh air luach airgead le bhith a’ toirt buaidh air sruthan tasgaidh. Faodaidh tachartasan poilitigeach, a’ gabhail a-steach taghaidhean, atharrachaidhean poileasaidh, agus teannachadh geopolitical, atharrachadh mòr ann an airgead-crìche adhbhrachadh air sgàth na mì-chinnt a tha iad a’ cruthachadh.

Bidh luchd-malairt a’ cleachdadh diofar innealan agus ghoireasan gus mion-sgrùdadh bunaiteach a dhèanamh. Bidh mìosachain eaconamach a ’liostadh tachartasan eaconamach agus fiosan a tha ri thighinn, a’ cuideachadh luchd-malairt a bhith a ’dùileachadh buaidhean margaidh. Bidh làraich-lìn naidheachdan a’ tabhann fiosrachadh fìor-ùine mu leasachaidhean eaconamach agus tachartasan poilitigeach. Bidh aithisgean riaghaltais, leithid an fheadhainn bho bhancaichean meadhanach agus buidhnean staitistigeil, a’ toirt seachad dàta ùghdarrasach air suidheachadh eaconamach.

Bidh mion-sgrùdadh bunaiteach a’ toirt buaidh air luachan airgead le bhith a’ soilleireachadh neartan no laigsean eaconamach dùthaich, agus mar sin a’ toirt buaidh air misneachd luchd-tasgaidh. Mar eisimpleir, tha coltas ann gum faic dùthaich le comharran eaconamach làidir agus suidheachaidhean poilitigeach seasmhach meas air an airgead aice. Air an làimh eile, faodaidh comharran àicheil no neo-sheasmhachd phoilitigeach leantainn gu ìsleachadh.

Is e eisimpleir de sgrùdadh bunaiteach soirbheachail an dùil ri neart dolar na SA mar thoradh air àrdachadh ìrean rèidh an Tèarmann Feadarail anns na bliadhnachan mu dheireadh. Bha luchd-malairt a thuig buaidh ìrean rèidh ag èirigh air luach airgead-crìche comasach air brath a ghabhail air meas an dolar, a’ nochdadh cleachdadh practaigeach mion-sgrùdadh bunaiteach ann am malairt forex.

Technical mion-sgrùdadh

Tha mion-sgrùdadh teignigeach anns a ’mhargaidh forex a’ toirt a-steach sgrùdadh air dàta prìsean eachdraidheil gus ro-innse gluasadan prìsean san àm ri teachd. Eu-coltach ri mion-sgrùdadh bunaiteach, a tha ag amas air factaran eaconamach is poilitigeach, tha mion-sgrùdadh teignigeach an urra ris a ’bharail gu bheil a h-uile fiosrachadh buntainneach air a nochdadh sa phrìs mu thràth. Mar sin, bidh gluasadan prìsean a’ leantainn phàtranan a dh’ fhaodar a chomharrachadh agus a chleachdadh gus giùlan san àm ri teachd a ro-innse.

Am measg nam prìomh phàirtean de mhion-sgrùdadh teignigeach tha clàran, pàtrain prìsean, agus comharran teignigeach. Is e clàran na prìomh innealan a bhios luchd-anailis teignigeach a’ cleachdadh, a’ taisbeanadh gluasadan prìsean thar diofar fhrèamaichean ùine. Tha seòrsachan cumanta de chlàran a’ toirt a-steach clàran loidhne, clàran bàr, agus clàran coinnleir. Bidh pàtrain prìsean, leithid ceann is guailnean, mullaich dhùbailte, agus triantanan, a’ cuideachadh le bhith a’ comharrachadh tionndadh air ais no leantainn air adhart. Tha comharran teignigeach, leithid Cuibheasach Gluasadach, Clàr Neart Coibhneil (RSI), agus Iomadachd Co-ghluasad Cuibheasach Gluasadach (MACD), a’ toirt seachad seallaidhean a bharrachd air gluasad a’ mhargaidh, caochlaideachd, agus puingean inntrigidh is fàgail a dh’fhaodadh a bhith ann.

Tha innealan agus goireasan airson mion-sgrùdadh teignigeach rim faighinn gu farsaing. Tha bathar-bog clàrachaidh, leithid MetaTrader agus TradingView, a’ tabhann comasan clàraidh adhartach agus ruigsinneachd air raon de chomharran teignigeach. Leigidh na h-innealan sin le luchd-malairt gluasadan margaidh a sgrùdadh, rabhaidhean a shuidheachadh, agus deuchainn a dhèanamh air ro-innleachdan malairt.

Bidh mion-sgrùdadh teignigeach a’ cuideachadh le ro-innse gluasadan margaidh le bhith a’ comharrachadh ghluasadan agus phàtranan a tha dualtach ath-aithris thar ùine. Mar eisimpleir, ma bhios paidhir airgead gu cunbhalach a’ breabadh far ìre taic sònraichte, is dòcha gum bi luchd-malairt a’ ro-innse gun dèan iad sin a-rithist, a’ leantainn gu comharra ceannach. Air an làimh eile, ma bhriseas paidhir airgead-crìche tro ìre strì, dh’ fhaodadh e nochdadh gum faodadh cothrom reic a bhith ann.

Tha eisimpleir de mhion-sgrùdadh teignigeach ann an gnìomh a’ cleachdadh an ro-innleachd Moving Average Crossover. Nuair a bhios an cuibheasachd gluasadach geàrr-ùine a’ dol thairis air a’ chuibheasachd gluasadach fad-ùine, tha e a’ comharrachadh àrdachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann, a bheir air luchd-malairt ceannach. Air an làimh eile, nuair a tha an cuibheasachd gluasadach geàrr-ùine a 'dol thairis air a' chuibheasachd gluasadach fad-ùine, tha e a 'nochdadh crìonadh a dh'fhaodadh a bhith ann, a' toirt air luchd-malairt reic. Tha an dòigh seo air a bhith air a chleachdadh gu soirbheachail le mòran luchd-malairt gus cothroman malairt prothaideach a chomharrachadh anns a 'mhargaidh forex.

Mion-sgrùdadh sentiment

Tha mion-sgrùdadh faireachdainn anns a ’mhargaidh forex a’ toirt a-steach tomhas faireachdainn no sealladh iomlan luchd-malairt a thaobh paidhir airgead sònraichte. Tha an dòigh-obrach seo a’ dol nas fhaide na an dàta agus a’ cuimseachadh air an eòlas-inntinn agus na faireachdainnean a tha a’ stiùireadh chom-pàirtichean sa mhargaidh, a’ toirt sealladh eadar-dhealaichte air gluasadan margaidh a dh’fhaodadh a bhith ann.

Tha prìomh phàirtean de mhion-sgrùdadh faireachdainn a’ toirt a-steach comharran faireachdainn margaidh, suidheachadh luchd-malairt, agus faireachdainn meadhanan sòisealta. Tha comharran faireachdainn margaidh, leithid an aithisg Gealltanas Luchd-malairt (COT), a’ toirt sealladh dhuinn air suidheachadh luchd-malairt agus ionadan mòra. Tha dàta suidheachadh luchd-malairt, gu tric air a sholarachadh le brocairean, a’ sealltainn suidheachadh iomlan an luchd-dèiligidh, a’ nochdadh a bheil luchd-malairt mion-reic sa mhòr-chuid fada no goirid. Tha faireachdainn nam meadhanan sòisealta a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh air còmhraidhean air àrd-ùrlaran leithid Twitter, Reddit, agus fòraman malairt gus faireachdainn luchd-malairt reic a thomhas.

Faodaidh diofar innealan agus ghoireasan cuideachadh le mion-sgrùdadh faireachdainn. Tha clàran mothachaidh, leithid an Clàr Fear is Greed, a’ toirt dealbh dhuinn air staid thòcail a’ mhargaidh. Bidh aithisgean broker mu shuidheachadh luchd-malairt, a tha rim faighinn bho iomadh brocairean forex, a ’tabhann seallaidhean luachmhor air claonadh gnàthach a’ mhargaidh. Bidh innealan meadhanan sòisealta agus mion-sgrùdadh fòraim a’ cuideachadh le bhith a’ cumail sùil air còmhraidhean fìor-ùine agus gluasadan faireachdainn am measg luchd-malairt.

Tha mion-sgrùdadh mothachaidh a’ toirt seachad seallaidhean air saidhgeòlas margaidh le bhith a’ soilleireachadh na faireachdainnean gnàthach a tha a’ stiùireadh giùlan a’ mhargaidh. Mar eisimpleir, ma tha comharran faireachdainn a’ nochdadh fìor mhisneachd, is dòcha gu bheil e a’ moladh gu bheil cus ceannach air a’ mhargaidh agus gu bheil feum air ceartachadh. Air an làimh eile, dh ’fhaodadh fìor fhaireachdainn bearish a bhith a’ nochdadh margaidh ro-reic deiseil airson ath-thionndadh.

Is e eisimpleir de mhion-sgrùdadh faireachdainn a bheir buaidh air co-dhùnaidhean malairt a bhith a’ cumail sùil air gluasad obann ann an dàta suidheachadh luchd-malairt. Ma tha mòr-chuid mòr de luchd-malairt fada air paidhir airgead, dh’ fhaodadh sin tionndadh air ais a chomharrachadh, leis gum faodadh a’ mhargaidh a bhith ro àrd. Air an làimh eile, ma thionndaidheas faireachdainn meadhanan sòisealta gu math àicheil air airgead-crìche, dh’ fhaodadh e a bhith a ’nochdadh cothrom ceannach leis gu bheil eu-dòchas a’ ruighinn an ìre as àirde. Le bhith a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh faireachdainn a-steach don ro-innleachd aca, faodaidh luchd-malairt tuigse nas fheàrr fhaighinn air gluasadan margaidh air am bi buaidh aig saidhgeòlas luchd-malairt coitcheann.

A 'dèanamh coimeas eadar na dòighean-obrach

Nuair a thathar a’ dèanamh coimeas eadar mion-sgrùdadh bunaiteach, teicnigeach agus faireachdainn, tha a sheata de bhuannachdan agus eas-bhuannachdan aig gach innleachd, gan dèanamh freagarrach airson diofar shuidheachaidhean malairt.

Buannachdan agus eas-bhuannachdan:

• Mion-sgrùdadh:
• buannachdan: A’ toirt tuigse dhomhainn air suidheachaidhean eaconamach agus gluasadan fad-ùine. A’ cuideachadh le bhith a’ comharrachadh luach airgid gnèitheach.
• Eas-bhuannachdan: Gabh ùine agus feumar tuigse air comharran eaconamach iom-fhillte. Nas lugha èifeachdach airson malairt geàrr-ùine.
• Mion-sgrùdadh teignigeach:
• buannachdan: Feumail airson malairt geàrr-ùine agus comharrachadh puingean inntrigidh is fàgail mionaideach. Furasta a chuir an sàs le diofar innealan agus comharran.
• Eas-bhuannachdan: Is urrainn dhaibh comharran meallta a ghineadh ann am margaidhean luaineach. Chan eil e a’ beachdachadh air na factaran eaconamach bunaiteach.
• Mion-sgrùdadh faireachdainn:
• buannachdan: A 'tairgse seallaidhean air saidhgeòlas margaidh agus tionndadh a dh'fhaodadh a bhith ann. A’ cur ri dòighean sgrùdaidh eile.
• Eas-bhuannachdan: Faodaidh faireachdainn atharrachadh gu luath agus a bhith duilich a thomhas gu ceart. Tha e gu mòr an urra ri mìneachadh dàta.

Suidheachaidhean far a bheil gach dòigh-obrach as èifeachdaiche:

• Mion-sgrùdadh: As fheàrr airson co-dhùnaidhean tasgaidh fad-ùine agus tuigse air prìomh ghluasadan margaidh. Èifeachdach aig tachartasan eaconamach cudromach leithid co-dhùnaidhean ìrean rèidh.
• Mion-sgrùdadh teignigeach: Fìor mhath airson ro-innleachdan malairt geàrr-ùine agus a bhith a’ comharrachadh gluasadan leantainneachd no tionndadh air ais. Feumail ann am margaidhean seasmhach, gluasadach.
• Mion-sgrùdadh faireachdainn: As èifeachdaiche ann an suidheachadh fìor mhargaidh agus puingean tionndaidh a dh’fhaodadh a bhith ann. A’ cuideachadh le bhith a’ tomhas cus ath-bheachdan agus ceartachaidhean sa mhargaidh.

Dòighean cothlamadh airson mion-sgrùdadh nas coileanta: Le bhith ag aonachadh nan trì dòighean-obrach, faodaidh luchd-malairt sealladh nas coileanta fhaighinn air a’ mhargaidh. Mar eisimpleir, le bhith a’ cothlamadh mion-sgrùdadh bunaiteach le comharran teignigeach faodaidh sin puingean inntrigidh a dhearbhadh agus comharran meallta a lughdachadh. Faodaidh mion-sgrùdadh faireachdainn tuilleadh ùrachadh a dhèanamh air na ro-innleachdan sin le bhith a’ soilleireachadh faireachdainn margaidh agus tionndadh air ais.

Iarrtas practaigeach airson luchd-malairt

Tha a bhith a’ dèanamh mion-sgrùdadh margaidh coileanta a’ toirt a-steach grunn cheumannan gus dèanamh cinnteach à co-dhùnaidhean malairt fiosraichte. Le bhith a’ cleachdadh grunn dhòighean, faodaidh luchd-malairt ro-innleachd làidir a leasachadh a bheir cunntas air diofar fhactaran margaidh.

Ceumannan gus mion-sgrùdadh margaidh coileanta a dhèanamh:

1. Tòisich le bhith a’ cruinneachadh dàta bho thùsan cliùiteach. Cleachd mìosachain eaconamach airson tachartasan a tha ri thighinn, làraich-lìn naidheachdan airson leasachaidhean o chionn ghoirid, agus aithisgean broker airson faireachdainn margaidh.
2. Dèan measadh air comharran eaconamach, ìrean rèidh, agus tachartasan poilitigeach gus tuigse fhaighinn air luach bunaiteach airgeadan.
3. Cleachd bathar-bog clàraidh gus gluasadan, pàtrain, agus comharran teignigeach a chomharrachadh a chomharraicheas puingean inntrigidh is fàgail.
4. Dèan measadh air faireachdainn a’ mhargaidh tro chlàran faireachdainn, aithisgean suidheachadh luchd-malairt, agus mion-sgrùdadh meadhanan sòisealta gus faireachdainn gnàthach a’ mhargaidh a thomhas.

Cudromachd a bhith a 'cleachdadh grunn dhòighean: Le bhith a’ cothlamadh mion-sgrùdadh bunaiteach, teignigeach agus faireachdainn bheir e sealladh coileanta den mhargaidh. Fhad ‘s a tha mion-sgrùdadh bunaiteach a’ toirt sealladh air gluasadan fad-ùine, bidh mion-sgrùdadh teignigeach a ’cuideachadh le ciùird ùine, agus tha mion-sgrùdadh faireachdainn a’ soilleireachadh saidhgeòlas margaidh. Tha an dòigh-obrach amalaichte seo a’ lughdachadh earbsa ann an aon dòigh agus a’ meudachadh cruinneas ro-innse.

Duilgheadasan cumanta airson a sheachnadh:

• An crochadh air aon innleachd: Faodaidh a bhith an urra ri aon dòigh a-mhàin comharran a chall no ro-innse meallta. Dèan iomadachadh air an anailis agad.
• A’ seachnadh faireachdainn a’ mhargaidh: Faodaidh faireachdainn margaidh gluasadan geàrr-ùine a stiùireadh, agus mar sin smaoinich an-còmhnaidh air faireachdainn an cois mion-sgrùdaidhean eile.
• A’ dearmad tachartasan eaconamach: Faodaidh tachartasan mòra eaconamach dragh a chuir air pàtrain teignigeach agus gluasadan faireachdainn, mar sin fuirich fiosraichte.

A’ leasachadh ro-innleachd anailis pearsanaichte: Cruthaich ro-innleachd a tha freagarrach don stoidhle malairt agad agus fulangas cunnairt. Cuir na dòighean còmhla ann an dòigh a fhreagras air na h-amasan agad. Mar eisimpleir, dh’ fhaodadh neach-malairt latha prìomhachas a thoirt do mhion-sgrùdadh teignigeach agus faireachdainn, fhad ‘s a tha neach-tasgaidh fad-ùine a’ cuimseachadh barrachd air factaran bunaiteach.

Eisimpleirean san t-saoghal fhìor:

• Example 1: Bidh malairtiche a 'cleachdadh mion-sgrùdadh bunaiteach gus a bhith a' sùileachadh neart airgead mar thoradh air coileanadh eaconamach làidir. Tha mion-sgrùdadh teignigeach a’ dearbhadh gluasad suas, agus tha mion-sgrùdadh faireachdainn a’ nochdadh faireachdainn bullish a tha a’ sìor fhàs, a’ leantainn gu suidheachadh fada soirbheachail.
• Example 2: Rè ùine de mhì-chinnt margaidh, bidh neach-malairt a’ mothachadh fìor fhaireachdainn bearish. Tha mion-sgrùdadh teignigeach a’ nochdadh suidheachaidhean ro-reic, agus tha mion-sgrùdadh bunaiteach a’ toirt taic do shlànachadh, a’ leantainn gu ceannach prothaideach geàrr-ùine.

Co-dhùnadh

Tha dòigh-obrach chothromach a tha ag amalachadh nan trì dòighean - mion-sgrùdadh bunaiteach, teicnigeach agus faireachdainn - a’ tabhann sealladh farsaing den mhargaidh. Le bhith a’ faighinn buannachd bho neartan gach dòigh, faodaidh luchd-malairt cunnartan a lasachadh agus an coileanadh malairt adhartachadh. Mar eisimpleir, is urrainn do mhion-sgrùdadh bunaiteach gluasadan fad-ùine a chomharrachadh, faodaidh mion-sgrùdadh teignigeach an ùine malairt as fheàrr a dhèanamh, agus faodaidh mion-sgrùdadh faireachdainn co-theacsa a thoirt seachad airson giùlan a’ mhargaidh.

Gu crìch, tha gabhail ri ro-innleachd mion-sgrùdadh ioma-thaobhach agus gealltainn foghlam leantainneach deatamach airson a bhith a’ seòladh iom-fhillteachd a’ mhargaidh forex. Le bhith a’ cothlamadh diofar dhòighean sgrùdaidh, faodaidh luchd-malairt co-dhùnaidhean nas fiosraichte a dhèanamh, gabhail ri atharrachaidhean sa mhargaidh, agus aig a’ cheann thall builean malairt nas fheàrr a choileanadh.