Estratexia de rebote forex

A vantaxe que ten a estratexia de negociación de divisas sobre a maioría das estratexias de negociación de divisas é que axuda aos comerciantes de divisas a predecir con precisión os máximos e baixos exactos dos movementos de prezos e, a continuación, entrar moi cedo no comercio para capturar a maior parte de calquera movemento de prezos. moito beneficio. Isto é posible en varias clases de activos do mercado financeiro como accións, bonos, índices, opcións, etc.

A estratexia de rebote de divisas é aplicable a calquera período de tempo, gráfico ou estilo de negociación, como a negociación swing, a negociación de posicións a longo prazo, a negociación a curto prazo e o scalping. A estratexia tamén se pode modificar para adaptarse á competencia do comerciante.

De que se trata realmente o comercio de rebote

Imaxina unha bola que rebota continuamente de arriba a abaixo de diferentes alturas e niveis base, ás veces con diferente impulso ou velocidade no movemento dos prezos e tamén en diferentes direccións de prezos (alcista ou baixista).

Escoller as partes superiores e inferiores exactas do rebote no movemento dos prezos é a base da estratexia de rebote forex.

Para negociar a estratexia de rebote de divisas, os comerciantes buscarán configuracións de alta probabilidade que suxiran que o prezo cambiará de dirección ou rebotará nalgún nivel de soporte e resistencia importante identificado.

Cales son estes niveis de rebote de soporte e resistencia a identificar

O apoio e a resistencia xogan un papel importante na análise técnica do mercado financeiro. Mellora unha imaxe máis clara da estrutura do mercado no movemento de prezos e tamén prevé niveis de alta probabilidade de reversión ou cambio no movemento de prezos. A diferenza do método tradicional de deseñar niveis de rebote de soporte horizontal e resistencia, estes niveis pódense identificar mediante diferentes ferramentas comerciais como niveis de prezos, zonas ou áreas de interese específicos. As ferramentas comerciais son as seguintes;

Liñas de tendencia: A liña de tendencia é unha liña diagonal recta que conecta dous ou tres máximos ou mínimos do movemento dos prezos para identificar os niveis de soporte futuros dunha tendencia alcista ou os niveis de resistencia futuros dunha tendencia baixista.

Exemplo dunha liña de tendencia alcista

Canle de liña de tendencia: Tamén coñecido como canle de prezos, é un conxunto de liñas de tendencia paralelas definidas polos máximos e mínimos dun movemento de prezos alcista ou baixista. A liña diagonal superior da canle adoita actuar como puntos de referencia futuros para a resistencia e a liña diagonal inferior da canle adoita actuar como puntos de referencia futuros para o soporte.

Exemplo dunha canle de prezos alcista e baixista

Medias móbiles : Como comentamos nun dos nosos artigos anteriores, as medias móbiles son liñas inclinadas que representan a media calculada do movemento dos prezos durante un determinado período de tempo. A liña media móbil actúa como soporte dinámico e niveis de resistencia para o rebote alcista e baixista no movemento dos prezos.

Imaxe do movemento dos prezos que rebota arriba e abaixo nunha media móbil.

Niveis de retroceso e extensión de Fibonacci:  Estas son razóns importantes derivadas dunha secuencia específica de números que rexe a natureza. O impacto significativo destes índices esténdese á enxeñaría, bioloxía, construción e tamén ao comercio de divisas. Os niveis de relación son de dous tipos. Primeiro son os niveis de retroceso de Fibonacci; 27.6 %, 38.2 %, 61.8 % e 78.6 %.

O outro son os niveis de extensión de Fibonacci; 161.8%, 231.6% etc

Imaxe dos niveis de retroceso e extensión de Fibonacci

Estes niveis son debuxados horizontalmente cando a ferramenta Fibonacci se representa nun movemento de prezo definido.

Nivel de prezos institucional: Estes son niveis de prezos que rematan con cifras redondas como (.0000) ou cifras medias como (.500). Estes niveis de prezos significativos adoitan ser obxectivos para a acumulación de ordes de mercado longas ou curtas por parte dos principais participantes no mercado.

Un exemplo de cifras redondas e niveis de prezos de cifras medias identificados no gráfico EURUSD.

Punto de pivote: Estes tamén son niveis de soporte e resistencia importantes baseados en cálculos específicos que se poden usar para identificar configuracións comerciais de rebote de alta probabilidade.

Estes niveis de rebote de alta probabilidade proporcionados por estas ferramentas comerciais están destinados a ser identificados e marcados como zonas, niveis de prezos significativos e áreas de interese para os obxectivos de beneficio, activar entradas comerciais e niveis de soporte e resistencia predeterminados para esperar un rebote ou un rebote de ruptura dependendo da condición do mercado.

Por que o movemento dos prezos rebotará a estes niveis marcados 

Cando hai un descenso no movemento dos prezos cara a un nivel de soporte, independentemente da forza do impulso baixista, se o principal participante do mercado acumula unha carga de posición longa no nivel de soporte. O prezo aumentará a partir dese punto. Isto coñécese como un rebote alcista.

Asume o comercio de prezos ou rompe o nivel de soporte. Ese nivel pode actuar como resistencia para un rebote baixista se se volve a probar. Isto denomínase Breakout Bearish Bounce.

Pola contra, cando hai un repunte no movemento dos prezos cara a un nivel de resistencia, independentemente da forza do impulso alcista, se o principal participante do mercado acumula unha carga de posición curta no nivel de resistencia. O movemento dos prezos diminuirá desde ese punto. Isto coñécese como un rebote baixista.

Asume o comercio de prezos ou rompe o nivel de resistencia. Ese nivel pode actuar como soporte para un rebote alcista se se volve a probar. Isto denomínase Breakout Bullish Bounce.

Diferente enfoque para negociar rebotes en diferentes condicións de mercado

Existen dous ciclos primarios ou condicións de movemento de prezos no mercado forex coñecidos como Tendencias e Condicións do Mercado de Consolidación.

Condición de mercado en tendencia

Nunha tendencia alcista: os niveis de soporte marcados pódense usar para prever un alto probable punto de reversión para expansións de prezos alcistas en liña coa tendencia alcista. Isto adoita ser despois dun retroceso baixista.

Nunha tendencia bajista: os niveis de resistencia marcados pódense usar para predecir un alto probable punto de reversión para a expansión do prezo bajista en liña coa tendencia bajista. Isto adoita ser despois dun retroceso alcista.

Este é un exemplo dunha configuración de comercio de rebote alcista no nivel do 61.8% en confluencia cun nivel de prezos en cifras redondas (1.2000).

As dúas configuracións de rebote orixináronse a partir do retroceso dunha expansión de prezos alcista nunha tendencia alcista.

Outro exemplo é a canle Trend. Como o nome indica, adoita trazarse nunha tendencia para prever o seguimento de tendencias de alta probabilidade e a configuración de rebote contrario. Aquí hai dous exemplos: a canle de prezos á alza e á baixa. O pequeno círculo vermello implica unha configuración de rebote contraria (alcista e baixista) mentres que o azul implica unha configuración de rebote que segue a tendencia (alcista e baixa).

Imaxe de Bearish Trend Channel

Imaxe de Bullish Trend Channel

Outro exemplo son as configuracións comerciais de rebote alcista e baixista de alta probabilidade por dúas medias móbiles representadas. Unha media móbil a curto prazo e a longo prazo.

O pequeno círculo vermello indica un alto probable rebote baixista da media móbil

O azul indica un alto probable rebote alcista na media móbil

O ouro indica un alto probable rebote alcista ou baixista cando calquera das medias móbiles está en confluencia coas cifras redondas institucionais.

Consolidación da condición do mercado

Os movementos de prezos de consolidación lateral son máis complicados de negociar, pero aínda así, os rebotes comerciais nun mercado en consolidación poden ser sinxelos e sinxelos aplicando as ferramentas adecuadas no gráfico.

Enfoque 1: Os niveis de Fibonacci pódense usar para atopar unha configuración de comercio de rebote de alta probabilidade nun mercado en consolidación. Traza a ferramenta Fibonacci desde o máis alto ata o máis baixo do movemento de prezos nunha consolidación. A configuración do comercio de rebote de alta probabilidade atoparase nos niveis de retroceso e extensión de Fibonacci, como o 32.8%, 50%, 61.8%, 78.6%.

Exemplo de nivel de retracement Fibonacci representado nunha gran consolidación.

Enfoque 2: Nunha consolidación grande, adoita haber unha superposición dunha minitendencia nunha gran consolidación, polo que se poden usar liñas de tendencia e canles para predecir altos probables altos e baixos dunha tendencia menor nunha gran consolidación.

Exemplo de liñas de tendencia e canles utilizados para identificar unha configuración de comercio de rebote probable nunha gran consolidación.  

Apertura de posicións comerciais

A capacidade de abrir configuracións comerciais no momento adecuado co método de entrada correcto é moi vital para a xestión do risco e maximizar os beneficios.

Rebota a entrada de comercio mediante a orde de mercado directa

Abre unha orde de mercado de venda directa a un nivel de resistencia cando se espera que o prezo reverte e cambie instantaneamente á baixa.

Abre unha orde de mercado de compra directa a un nivel de soporte cando se espera que o prezo reverte e xire inmediatamente ao alza.

Rebota a entrada de comercio mediante a orde límite

Supoña que o prezo vai cara a un alto nivel probable de resistencia.

Coloca unha orde de límite de venda a ese nivel cun stop loss definido.

Supoña que o prezo vai cara a un alto nivel de soporte probable.

Coloca unha orde de límite de compra a ese nivel cun stop loss definido.

Rebota a entrada comercial usando fractais

Para comprender correctamente como usar os fractais, lea o artigo completo sobre estratexia fractal forex.

Sempre que o movemento dos prezos estea a un nivel de soporte ou resistencia significativo.

Agarde un máximo fractal para confirmar e validar un descenso no movemento de prezos desde o nivel de resistencia.

Agarde a que un fractal baixo para confirmar e validar un repunte no movemento de prezos desde o nivel de soporte.

Abre unha orde de mercado longa na ruptura do máximo da cuarta vela do fractal alcista e coloca o stop loss na parte inferior do fractal.

Abre unha orde de mercado curta na ruptura do mínimo da cuarta vela do fractal baixista e coloca o stop loss na parte superior do fractal.

Nota: Como sempre, hai un alto risco na negociación, polo que practica nunha conta de demostración ata que a túa relación de vitorias/perdas mellore moito antes de negociar con fondos vivos.

Con este consello tomado en serio sobre a estratexia de rebote forex, garántese unha carreira comercial exitosa.

Fai clic no botón de abaixo para descargar a nosa guía "Bounce forex strategy" en PDF