Estratexia Forex de Fibonacci
No comercio de divisas, Fibonacci é sen dúbida a ferramenta máis popular e máis utilizada na análise técnica do mercado forex. Serve aos comerciantes e analistas de forex de moitas formas, como proporcionar un marco de apoio para varias estratexias comerciais, identificación de niveis de prezos precisos e precisos onde deberían producirse cambios na dirección do movemento dos prezos e moitos máis.
A ferramenta de Fibonacci utilizada para a análise técnica no mercado forex ten os seus bloques de construción a partir da secuencia de Fibonacci que foi introducida en Occidente no século XIII por Leonardo Pisano Bogollo, un matemático italiano. A secuencia é unha cadea de números que teñen propiedades e razóns matemáticas que se atopan na arquitectura, a bioloxía e a natureza.
Estes índices son moi frecuentes nos mercados financeiros como no universo.
Antes de pasar por varios casos de uso e aplicacións da ferramenta Fibonacci no comercio. É importante que os comerciantes comprendan as propiedades elementais da secuencia de Fibonacci, as súas propiedades matemáticas únicas e o importante papel que desempeñan na análise técnica do movemento dos prezos.
A base dos niveis de retroceso e extensión de Fibonacci
A secuencia de Fibonacci é unha secuencia de números, onde os números que seguen a 0 e 1 son sumas dos seus dous valores anteriores, polo que esta secuencia continúa ata o infinito. Os números son
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765...
As relacións matemáticas entre esta secuencia de números son a base para a que se derivan os niveis de Fibonacci. Estes niveis están representados por números pero non son os mesmos que os números da secuencia. Hai varias destas relacións matemáticas, pero aquí están as relacións máis destacadas e relevantes utilizadas no comercio.
- un número dividido polo número anterior aproxima a 1.618. Por exemplo, 21/13 = 1.615. Isto coñécese como "proporción áurea ou Phi". Utilízase como un nivel clave nas extensións de Fibonacci, como se comentará máis adiante no artigo.
- un número dividido polo seguinte número á dereita aproxímase a 0.618. Por exemplo, 89/144 = 0.618.
Este número é a inversa da proporción áurea e constitúe a base para o nivel de retroceso de Fibonacci do 61.8%.
Ambos estes números (a proporción áurea "1.618" e o seu inverso "0.618" atópanse en toda a natureza, a bioloxía e o universo. Segundo Guy Murchie no seu libro titulado "os sete misterios da vida: unha exploración da ciencia e da filosofía"). afirmou que “a secuencia de Fibonacci resulta ser a clave para comprender como deseña a natureza... e é... unha parte da mesma música ubicua das esferas que constrúe a harmonía en átomos, moléculas, cristais, cunchas, soles e galaxias e fai cantar o universo”.
Outras relacións destacables da sucesión de Fibonacci son
- un número dividido por outro número dous lugares á dereita sempre aproximan a 0.382. Por exemplo: 89/233 = 0.381. Esta relación é a base para o nivel de retroceso de Fibonacci do 38.2%.
- un número dividido por outro número tres lugares por diante aproximarase a 0.2360. Por exemplo: 89/377 = 0.2360. Esta relación é a base para o nivel de retroceso de Fibonacci do 23.6%.
A proporción áurea e estes outros números de Fibonacci derivados son números "especiais" que forman os niveis de retroceso e extensión de Fibonacci. Sempre que a ferramenta fib se representa nun movemento de prezos significativo, os niveis de retroceso e extensión de Fibonacci proxéctanse como niveis de prezo importantes nos que deberían producirse cambios na dirección do movemento de prezos.
Como se representa a ferramenta de Fibonacci nun movemento de prezos aos niveis de extensión e retroceso do proxecto
Sempre que se traza a ferramenta Fibonacci nun movemento de prezos significativo. Proxecta os niveis de retroceso e extensión en función da distancia medida do movemento de prezos.
Debuxa a ferramenta Fibonacci entre os extremos alto e baixo dun movemento de prezos significativo. Isto proxectará os niveis de retroceso e expansión destes dous puntos.
Os niveis de retroceso comezan no 0%, seguido do 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.2% e despois 100%, que é a reversión completa do movemento de prezos medido orixinal e a extensión comeza a partir do 100%, seguido de 1.618. %, 2.618 %, 4.236 % e máis.
Aplicacións e casos de uso da ferramenta Fibonacci
- Niveis de retroceso e extensión de Fibonacci como soporte e resistencia
Os niveis de retroceso e extensión de Fibonacci proxectados son liñas horizontais estáticas que permiten unha identificación rápida e sinxela dos puntos de inflexión. Un punto onde o movemento dos prezos pode inverter ou cambiar o curso da súa dirección.
Cada un destes niveis está asociado cunha porcentaxe que se deriva da relación dos números da secuencia de Fibonacci.
Os niveis de retroceso de Fibonacci son 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%.
Os niveis de extensión de Fibonacci son 1.618%, 2.618%, 4.236%
O 50% (punto medio) dos niveis de retroceso fib denomínase equilibrio dun movemento de prezos medido aínda que non está entre os ratios de Fibonacci, pero é un nivel de prezos potencial para os cambios na dirección do movemento de prezos.
Imaxe: Niveis de retroceso de Fibonacci como soporte e resistencia en EurUsd.
Desde o último trimestre de 2020, o prezo repuntou de forma explosiva desde novembro ata os máximos de xaneiro de 2021, cubrindo un masivo +700 pips entre o nivel de prezos de 1.1600 a 1.2350.
E entón os EurUsd cotizaron dentro deste importante rango de prezos ata o terceiro trimestre do ano 2021.
Pódese ver como os movementos de prezos reaccionaron aos niveis de retroceso de Fibonacci como soporte e resistencia dentro do rango de prezos establecido.
As ordes de venda pódense abrir cando o prezo alcanzou calquera dos niveis de retracement Fibonacci desde abaixo como resistencia e a orde de compra pódese abrir cando o prezo alcanzou calquera dos niveis de retracement Fibonacci desde arriba como apoio. Pero as ideas comerciais deben ser confirmadas por outros sinais de confluencia.
Os comerciantes que aproveitaron estas oportunidades beneficiáronse enormemente con esta estratexia no ano 2021
- Niveis de extensión de Fibonacci como obxectivos de beneficio
Os niveis de extensión de Fibonacci son proxeccións externas da ferramenta utilizada para prever o alcance das sucesivas expansións de prezos que emanan do retroceso (ou corrección) das expansións de prezos iniciais.
Os niveis de extensión de Fibonacci tamén actúan como soporte e resistencia ao movemento de prezos, o que o converte nun obxectivo de alta probabilidade para os obxectivos de beneficio.
Como usar os niveis de extensión de Fibonacci en aliñación cos niveis de retroceso
Traza a fib desde o principio ata o final dun movemento de prezos significativo.
A continuación, personalice os niveis de extensión de Fibonacci para aliñarse cos niveis de retracement Fibonacci do prezo medido. Move co seguinte.
Para o obxectivo de beneficio 1: cambie [1.618] a [-0.618]
Para o obxectivo de beneficio 2: engade [-1.0]
Para o obxectivo de beneficio 3: cambie [2.618] a [-1.618]
Aínda que [-1.0] non está entre as razóns de Fibonacci, proxecta unha distancia igual da expansión do prezo sucesiva á expansión do prezo inicial.
Exemplos de configuración de comercio alcista e baixista con niveis de extensión de Fibonacci como obxectivos de beneficio.
O primeiro exemplo é a configuración do comercio alcista
Podemos ver unha sucesiva expansión dos prezos alcistas desde o nivel de retroceso do 61.8% do movemento alcista inicial.
O máximo do fib [0.0] pódese ver actuando como soporte xa que impulsa o movemento de prezos ata o seu máximo obxectivo de beneficio no nivel de extensión do 1.618%.
O segundo exemplo é a configuración de comercio baixista
Podemos ver unha sucesiva expansión do prezo baixista a partir do nivel de retroceso do 61.8% do movemento baixista inicial. O baixo do fib [0.0] pode verse actuando como resistencia xa que impulsa o movemento de prezos cara ao primeiro obxectivo de beneficio nun nivel de expansión do -0.618%.
O nivel de expansión do -0.618% pódese ver actuando como soporte e resistencia ata que o prezo alcance o seu obxectivo de beneficio potencial no -1.618%.
- Niveis de retroceso profundo de Fibonacci nun mercado de tendencias
- Identifica unha tendencia alcista ou baixa.
- Identifica o movemento de prezos significativo máis recente.
- Traza a ferramenta Fibonacci desde o principio ata o final do movemento de prezos.
- Delinea a metade superior do movemento de prezos medido como prima, o punto medio como equilibrio e a metade inferior como desconto.
Nunha tendencia alcista, o movemento dos prezos fai máximos máis altos e retrocede (correccións) de mínimos máis altos. Sempre que o prezo retroceda por debaixo do nivel do 50% (é dicir, desconto) dunha importante expansión dos prezos alcistas, considérase que o mercado está sobrevendido.
Exemplo dunha configuración alcista de retroceso profundo de Fibonacci nunha tendencia alcista no gráfico semanal GbpUsd
Dado que estamos negociando xunto coa tendencia alcista, os sinais de compra deberían anticiparse ao equilibrio do 50% ou por debaixo dos niveis de retroceso profundo do 61.8% ou do 78.6%. Polo tanto, calquera configuración de comercio longo neste nivel de sobreventa ou desconto será moi probable. Nunha tendencia á baixa, o movemento dos prezos fai mínimos máis baixos e o retroceso (correccións) dos máximos máis baixos. Sempre que o prezo retroceda por encima do nivel do 50% (é dicir, a prima) dun movemento de prezos baixista significativo, considérase que o mercado está sobrecomprado.
Imaxe Exemplo dunha configuración baixista de retroceso profundo de Fibonacci nunha tendencia baixista no gráfico semanal GbpCad.
Dado que estamos negociando xunto coa tendencia á baixa, os sinais de venda deberían anticiparse ao 50% de equilibrio, ou por riba nos niveis de retroceso profundo do 61.8% ou 78.6%. Polo tanto, as configuracións de comercio curto en calquera deste nivel de sobrecompra ou premium serán moi probables.
- Combinación con outros indicadores Estratexia de negociación
Os niveis de retroceso e extensión de Fibonacci son moi útiles cando se combinan cunha estratexia máis ampla.
As confluencias doutros indicadores técnicos, como patróns de velas, liñas de tendencia, volume, osciladores de impulso e medias móbiles aumentan a probabilidade de que o movemento de prezos cambie de dirección nos niveis de Fibonacci.
Xeralmente, cantas máis confluencias, máis robusto é o sinal.
Confluencia co indicador da banda de Bollinger
O indicador de banda de Bollinger pódese usar xunto cos niveis de retroceso e extensión de Fibonacci para confirmar sinais falsos de cabeza.
Nunha tendencia alcista, se hai unha cabeza falsa na liña inferior da banda cando o prezo está en calquera dos niveis de retroceso de desconto. Isto indica unha configuración de compra alta probable.
Exemplo de imaxe de sinal falso de cabeza da banda de Bollinger en confluencia cos niveis de retroceso de Fibonacci no gráfico diario do índice do dólar
Nunha tendencia á baixa, se hai unha cabeza falsa na liña superior da banda cando o prezo está en calquera dos niveis de retroceso premium. Isto indica unha configuración de venda alta probable.
Exemplo de imaxe dun sinal falso de cabeza de banda de Bollinger en confluencia cos niveis de retroceso de Fibonacci no gráfico GbpCad 4Hr.
Confluencia coas Medias Móbiles como Soporte Dinámico e Resistencia
As medias móbiles pódense usar para validar o cambio previsto na dirección do movemento dos prezos nos niveis de retroceso de Fibonacci. As medias móbiles 50 e 100 úsanse como soporte dinámico e resistencia en confluencia co nivel de retroceso de Fibonacci para confirmar configuracións probables altas.
Exemplo de imaxe das medias móbiles 50 e 100 en confluencia cos niveis de retroceso de Fibonacci no gráfico diario do índice do dólar.
Exemplo de imaxe das 50 e 100 medias móbiles en confluencia cos niveis de retroceso de Fibonacci no gráfico GbpCad 4Hr.
Confluencia con patróns de entrada de velas
Os patróns de velas proporcionan información valiosa sobre o movemento dos prezos dunha ollada. Din a forza do movemento dos prezos e tamén predicen os movementos de prezos futuros. Polo tanto, é moi probable usar patróns de entrada de velas como sinais de entrada como martelos, estrelas fugaces, barras de alfileres, engullimentos alcistas ou baixistas, etc.
Cubrimos moito sobre a ferramenta Fibonacci e as estratexias de negociación de divisas de Fibonacci. Son estratexias bastante simples e menos complicadas que poden facer que todos sexan rendibles e exitosos no comercio de divisas. Debería sentirse cómodo practicando estas estratexias nunha conta de demostración antes de negociar unha conta real.
Fai clic no botón de abaixo para descargar a nosa guía "Fibonacci Forex Strategy" en PDF
