Como establecer stop loss e obter beneficios en Forex?
O aspecto máis importante para un comerciante é acumular e preservar os beneficios comerciais.
No caso de que perda todos os seus fondos, non hai forma de recuperar as súas perdas; estás fóra do xogo.
Se fas algúns pips, debes conservalos en lugar de devolvelos ao mercado.
Aínda así, sexamos sinceros. O mercado sempre fai o que quere e cambia na dirección que quere.
Cada día ten un novo desafío, e case todo, desde publicacións de datos económicos inesperados ata especulacións de políticas dos bancos centrais, poden mover os mercados dun xeito ou doutro máis rápido do que se pode botar cos dedos.
Isto significa que precisa reducir as perdas e sacar os seus beneficios.
Pero como se pode facer iso?
Sinxelo! Ao establecer stop-loss e take-profit.
Non te deixes intimidar se non sabes cales son, xa que, nesta guía, ímosche a dicir que son as perdas e as ganancias e como podes configuralas.
1. Stop-loss
Un stop loss é unha orde de stop que pecha un comercio a un prezo determinado se o mercado se move contra o comercio.
Unha orde de stop loss é unha ferramenta de protección que se usa para evitar perdas adicionais.
Cando o prezo se move contra vostede e supera a perda que pode aforrar, pecha inmediatamente unha posición aberta.
Por exemplo, se tes un GBP / USD longo en 1.4041, podes establecer un stop-loss en 1.3900. Se o prezo da oferta cae por baixo deste nivel, o comercio pecharase automaticamente.
Un punto clave para engadir aquí é que as ordes de stop loss só poden limitar as perdas; non poden cancelar as perdas por completo.
As operacións péchanse aos prezos actuais do mercado cando se alcanza o nivel de stop loss, polo que nun mercado volátil pode haber unha diferenza entre o prezo de peche de posición e o nivel de stop loss que colocou.
Como configurar o stop-loss?
Unha das habilidades que diferenza aos bos comerciantes das súas contrapartes é a capacidade de realizar pedidos de stop loss con sabedoría.
Manteñen paradas o suficientemente preto para evitar sufrir perdas masivas, pero evitan establecer paradas tan próximas ao punto de entrada do comercio que se ven obrigados a abandonar un comercio que potencialmente sería rendible.
Un comerciante exitoso establece ordes de stop loss nun nivel que protexería os seus fondos comerciais de perdas innecesarias; evitando ser detido innecesariamente fóra dunha posición e, deste xeito, perder unha oportunidade de beneficio real.
Moitos comerciantes sen experiencia cren que a xestión de riscos non implica máis que poñer ordes de stop loss moi preto do seu punto de entrada comercial.
Ben, parte dunha boa práctica de xestión de riscos implica non entrar en operacións con niveis de stop loss que están tan lonxe do seu punto de entrada que o comercio ten unha relación risco / recompensa adversa.
Por exemplo, cando arrisca máis en caso de perda en comparación co beneficio previsto.
Non obstante, executar pedidos de parada demasiado próximos ao punto de entrada contribúe habitualmente á falta de experiencia comercial.
É fundamental só introducir operacións nas que poida situar unha orde de stop loss suficientemente preto dun punto de entrada para evitar novas perdas.
Non obstante, tamén é importante establecer pedidos de parada a niveis de prezos xustos en función da súa investigación de mercado.
Aquí tes algunhas cousas a considerar sobre as perdas paradas:
- Establece un stop loss en función da situación actual do mercado e do teu plan de negociación.
- Estableza os niveis de stop loss en función do que podes permitirte perder e non do que estás disposto a gañar.
- O mercado non ten nin idea de cantos cartos tes nin cantos cartos podes permitirte perder. Para ser honesto, dálle igual.
- Determine os niveis de parada que demostrarían a dirección comercial incorrecta e despois planifique o tamaño da súa posición en consecuencia.
Batentes de arrastre
Mentres se fala de stop-loss, como non se pode mencionar a parada final?
Unha parada final é unha forma de orde stop-loss que se move co prezo dunha operación.
Supoñamos que ten unha posición longa cunha parada final. Cando o prezo sobe, a parada final aumenta en consecuencia, pero cando o prezo baixa, o prezo stop-loss mantense no mesmo nivel ao que se tirou.
Unha parada final permite que un comercio siga gañando beneficios cando o prezo de mercado avanza nunha dirección favorable; por outra banda, pecha o comercio automaticamente se o prezo de mercado se move inesperadamente nunha dirección desfavorable.
A parada de arrastre é unha técnica para protexer unha posición longa da parte baixa cando se bloquea na parte superior. Alternativamente, ao revés para unha posición curta.
A orde de parada final é similar á orde de stop loss, xa que pecha unha operación automaticamente se o prezo se move na dirección adversa a unha distancia determinada.
A principal característica da orde de parada final é que o prezo de disparo seguiría automaticamente o prezo de mercado pola distancia definida sempre que o prezo de mercado se mova nunha dirección favorable.
Digamos que decidiu cortar EUR / USD a 1.2000, cunha parada final de 20 pips.
Isto significa que o seu stop loss orixinal estableceríase en 1.2020. Se o prezo baixa e alcanza o 1.1980, a súa parada final baixaría a 1.2000 (ou punto de equilibrio).
Non obstante, teña en conta que a orde de parada permanecerá no novo nivel a partir de agora se o mercado aumenta contra vostede.
Volvendo ao exemplo, se EUR / USD chega a 1.1960, a orde de parada cambiará a 1.1980, obtendo unha ganancia de 20 pip.
O seu comercio permanecerá aberto mentres o prezo non move 20 pips contra vostede.
Cando o prezo de mercado alcance o seu prezo final, enviarase unha orde de mercado para pechar a súa posición ao mellor prezo dispoñible e pecharase a súa posición.
Pros de stop-loss
- Permite tomar decisións sen emocións
- Pode implementarse facilmente
Contra
- Non apto para o coiro cabeludo
- Ás veces pode ser difícil entender onde se detén o lugar.
2. Toma de lucro
Todo comercio, nalgún momento, require unha saída. O máis doado é entrar nun comercio; con todo, a saída decide o seu beneficio ou perda.
Os intercambios pódense pechar en función da adopción dun determinado conxunto de condicións, unha orde final de stop loss ou o uso de beneficios.
Cando o prezo dunha orde aberta alcanza un determinado nivel, unha orde de beneficio pecha inmediatamente.
Como comerciante, é o seu traballo pechar as súas posicións no alto. Tomar beneficio permítelle bloquear os seus beneficios.
Unha vez que o prezo alcanza o obxectivo establecido, unha orde de ganancia pecha as posicións ao instante, deixándolle uns beneficios seguros. Tamén permite aproveitar o rápido aumento do mercado. Así, podes pechar as túas posicións de forma rendible.
Non obstante, pode evitar un maior crecemento dos beneficios.
Por exemplo, se tes un GBP / USD longo en 1.3850 e queres obter o teu beneficio cando o prezo alcanza o 1.3900, debes establecer esta taxa como o teu nivel de ganancia.
Se o prezo da oferta é de 1.3900, a posición aberta péchase automaticamente, garantíndolle un beneficio de 50 pips.
Como establecer un beneficio?
Establecer un obxectivo de beneficio é unha arte; quere maximizar o máximo posible segundo o mercado que estea negociando, pero non debería ser demasiado codicioso ou o prezo probablemente revertería. Non quere que estea demasiado preto nin moi lonxe.
Usar unha relación fixa de recompensa ao risco é un dos métodos máis sinxelos para determinar un obxectivo de beneficio. O seu punto de entrada determinará o seu nivel de stop loss. Este stop-loss determina canto pode permitirse o luxo de perder neste comercio. O obxectivo de beneficio debería ser de 3: 1 á distancia de stop-loss.
Por exemplo, se mercas un par de divisas a 1.2500 e fas un stop loss a 1.2400, estás arriscando 100 pips no comercio. Usando a relación recompensa / risco 3: 1, o obxectivo de beneficio debería colocarse a 300 pips do punto de entrada (100 pips x 3), a 1.2800.
Cando usamos Take Profit e Stop Loss con maior recompensa / risco, pretendemos obter máis beneficios cando o prezo alcanza o Take-profit en comparación con se o prezo alcanza a Stop Loss. Pero non podemos predicir o prezo de mercado futuro.
Como resultado, as túas ordes de lucro predeterminadas son bastante aleatorias. Non obstante, se tes un método de entrada forte e un stop loss ben situado, as ganancias con beneficios poden facer marabillas.
Para o comercio diario, a relación entre recompensa e risco varía entre 1.5: 1 e 3: 1. Practique nunha conta de demostración co mercado que está negociando para ver se unha relación 1.5: 1 ou 3: 1 recompensa ao risco funciona mellor coa súa estratexia de negociación específica.
Pros
- Confirma que as posicións están pechadas no máximo
- Reduce o comercio emocional
Contra
- Non é bo para os comerciantes a longo prazo
- Limita a posibilidade de obter máis beneficios
- Non podo sacar proveito das tendencias
Punto de partida
A relación risco / recompensa debe determinarse antes de que se coloque o comercio establecendo un stop loss e un obxectivo de beneficio. Podes facer X ou perder Y e podes decidir seguir ou non o comercio en función deses parámetros específicos.
Como mencionamos ao principio, trátase de reducir as súas perdas e protexer os seus beneficios comerciais, e o stop-loss e o aproveitamento axúdano a acadar este obxectivo.
Fai clic no botón de abaixo para descargar o noso "Como establecer o stop loss e obter beneficios en Forex?" Guía en PDF
