Importancia dos indicadores económicos

Os indicadores económicos son as principais estatísticas que mostran a dirección dunha economía. Eventos económicos importantes impulsan os movementos dos prezos das divisas, polo que é importante que se familiaricen cos acontecementos económicos globais para realizar unha análise fundamental axeitada, o que permitirá aos comerciantes de Forex tomar decisións de negociación informadas.

Interpretar e analizar os indicadores é importante para todos os investimentos, xa que indican a saúde global da economía, prevé a súa estabilidade e permite aos investimentos responder a tempo a eventos repentinos ou imprevisibles, tamén coñecidos como choques económicos. Tamén se lles pode referir como "arma secreta" dos comerciantes, xa que revelan o que virá despois, o que se pode esperar da economía e de que dirección poden tomar os mercados.

PRODUTO DOMESTICO BRUTO (PIB)

O informe do PIB é un dos indicadores económicos máis importantes, xa que é a maior medida do estado global da economía. É o total do valor monetario de todos os bens e servizos producidos por toda a economía durante o trimestre que se mide (non inclúe a actividade internacional). A produción e crecemento económico -o que o PIB representa- ten un gran impacto en case todos dentro deste economía. Por exemplo, cando a economía está sa, o que normalmente veremos é un desemprego baixo e os salarios aumentan a medida que as empresas demandan traballo para facer fronte á crecente economía. Un cambio significativo no PIB, ascendente ou descendente, normalmente ten un efecto significativo no mercado, debido a que unha mala economía normalmente significa baixar as ganancias para as empresas, o que se traduce en menores prezos de moeda e accións. Os investimentos están preocupados polo crecemento negativo do PIB, que é un dos factores que os economistas usan para determinar se unha economía está en recesión.

ÍNDICE DE PREZO DE CONSUMO (IPC)

Este informe é a medida máis usada da inflación. Mide o cambio no custo dun paquete de bens e servizos de consumo de mes a mes. A cesta do ano base do que está composto o CPI, derívase da información detallada de gastos recollida por miles de familias en todo o país. A cesta está formada por máis de 200 categorías de bens e servizos separados en oito grupos: alimentos e bebidas, vivenda , vestiario, transporte, asistencia médica, recreación, educación e comunicación e outros bens e servizos. As extensas medidas adoptadas para formular unha visión clara dos cambios no custo da vida axudan a manter aos xogadores financeiros unha sensación de inflación, que pode destruír unha economía se non está controlada. Os movementos dos prezos dos bens e servizos afectan máis directamente os títulos de renda fixa (un investimento que proporciona un retorno en forma de pagamentos periódicos fixos e o eventual retorno do capital no vencemento). Espérase unha inflación modesta e estable nunha economía en crecemento, pero se os prezos dos recursos empregados na produción de produtos e servizos aumentan rapidamente, os fabricantes poden experimentar caídas de beneficios. Por outra banda, a deflación pode ser un sinal negativo que indica un descenso na demanda dos consumidores.

O IPC é probablemente o indicador económico máis importante e vixiado e é a medida máis coñecida para determinar os cambios no custo da vida. Utilízase para axustar os salarios, as prestacións de xubilación, os parches fiscais e outros indicadores económicos importantes. Pode informar aos investimentos do que pode ocorrer nos mercados financeiros, que comparten relacións directas e indirectas cos prezos ao consumo.

Índice de prezos dos produtores (PPI)

Xunto co IPC, este informe é visto como unha das medidas máis importantes da inflación. Mide o prezo dos bens a nivel de maior. A diferenza do IPC, o PPI mide o que os produtores están a recibir para os produtos mentres que o IPC mide o custo pagado polos consumidores para a mercadoría. O maior atributo aos ollos dos investimentos é a capacidade de PPI de predecir o IPC. A teoría é que a maioría dos aumentos de custos que experimentan os venda polo miúdo serán transmitidos aos consumidores. Algúns dos puntos fortes do PPI son:

  • Indicador máis exacto do futuro IPC
  • Longa 'historia operativa' de series de datos
  • Boa distribución de investimentos das empresas enquisadas (imitación, información sobre commodities, algúns sectores de servizos)
  • Pode mover os mercados de forma positiva
  • Os datos preséntanse con e sen axuste estacional

Por outra banda, as debilidades son:

  • Os elementos volátiles, como a enerxía e os alimentos, poden inclinar os datos
  • Non todas as industrias da economía están cubertas

O PPI recibe moita exposición pola súa visión inflacionaria e pode ser visto como un motor de mercado influente. É útil para os investimentos das industrias cubertas en termos de análise de tendencias potenciais de vendas e beneficios.

Índice de venda polo miúdo

Este informe mide os produtos vendidos na industria minorista e toma unha mostra dun conxunto de tendas de venda polo miúdo en todo o país. Reflicte datos do mes anterior. Nas enquisas utilízanse empresas de todos os tamaños, desde Wal-Mart ata empresas pequenas e independentes. Como a enquisa cubrirá as vendas do mes anterior, convérteo nun indicador oportuno non só do rendemento desta importante industria, senón da actividade a nivel de prezos no seu conxunto. As vendas de venda polo miúdo considéranse un indicador coincidente (métrica que mostra o estado actual da actividade económica dentro dunha área determinada) xa que reflicte o estado actual da economía e tamén é considerado un indicador preinflacionista vital, que xera o maior interese de Os vixiantes de Wall Street e a xunta de revisión da conferencia que rastrexa os datos para os directores do Consello da Reserva Federal. O lanzamento do informe de vendas polo miúdo pode provocar unha volatilidade superior á media no mercado.

A súa claridade como predictor da presión inflacionista pode facer que os investimentos repensen a probabilidade de que se produzan recortes ou subidas dos tipos da Fed, dependendo da dirección da tendencia subxacente. Por exemplo, un forte aumento das vendas polo miúdo no medio do ciclo económico pode ser seguido por un aumento a curto prazo dos tipos de interese da Fed coa esperanza de restrinxir unha posible inflación. Se o crecemento de venda polo miúdo está estancado ou se diminúe, isto significa que os consumidores non están gastando en niveis anteriores e poderían sinalar a recesión debido ao importante papel que xoga o consumo persoal na saúde da economía.

INDICADORES DE EMPREGO

O anuncio de traballo máis importante ocorre o primeiro venres de cada mes. Inclúe a taxa de desemprego (porcentaxe da forza de traballo desempregada, o número de postos de traballo creados, a media de horas traballadas por semana e os ingresos medios por hora). Este informe normalmente resulta nun movemento significativo do mercado. O informe NFP (Non-Farm Employment) é quizais o informe que ten o maior poder para mover os mercados. Como resultado, moitos analistas, comerciantes e investimentos anticipan o número de NFP e o movemento direccional que causará. Con tantas partes que ven este informe e interprétano, aínda que o número estea en consonancia coas estimacións, pode provocar oscilacións das taxas.

Tal e como ocorre con outros indicadores, a diferenza entre os datos NFP reais e os valores esperados determinará o efecto global dos datos no mercado. Na folla de pagamento non agrícola está en expansión, é un bo indicio de que a economía está crecendo e viceversa. Non obstante, se os aumentos de PFI ocorren a un ritmo rápido, isto pode levar a un aumento da inflación.

ÍNDICE DE CONFIANZA DE CONSUMO (CCI)

Como o nome indica, este indicador mide a confianza do consumidor. Defínese como o grao de optimismo que teñen os consumidores en termos de estado da economía, que se expresa a través do aforro e da actividade de gastos dos consumidores. Este indicador económico é liberado o pasado martes do mes e mide a confianza que sente a xente sobre a súa estabilidade de ingresos que ten un efecto directo nas súas decisións económicas, é dicir, na súa actividade de gasto. Por esta razón, CCI é visto como un indicador clave para a forma global da economía.

As medicións utilízanse como indicativo do nivel de compoñente de consumo do produto interior bruto ea Reserva Federal analiza a CCI ao determinar os cambios de tipos de interese.

ORDENAS DE MERCADOS DURABLES

Este informe dá unha medición da cantidade de xente que está a gastar en compras a longo prazo (produtos que se espera que duren máis que 3 anos) e pode proporcionar algunha información sobre o futuro da industria manufacturera. É útil para os investimentos non só en termos nominais de orde, senón como un sinal de demanda empresarial no seu conxunto. Os bens de capital representan as actualizacións de capital con maior custo que pode facer unha empresa e sinala confianza nas condicións empresariais, o que podería conducir a un aumento das vendas na cadea de subministración e as ganancias en horas traballadas e en nómina non agrícola. Algúns dos puntos fortes das solicitudes de bens duradeiros son:

  • Boa avaría na industria
  • Datos proporcionados en bruto e con axustes estacionais
  • Ofrece datos prospectivos como niveis de inventario e novos negocios, que contan para os beneficios futuros

Por outra banda, as debilidades que se poden identificar son:

  • A mostra da enquisa non ten unha desviación estándar estatística para medir o erro
  • Altamente volátil; as medias móbiles deberían utilizarse para identificar tendencias a longo prazo

O informe en xeral dá máis información sobre a cadea de subministración que a maioría dos indicadores, e pode ser especialmente útil para axudar aos investimentos a ter unha idea do potencial de ganancias nas industrias máis representadas.

LIBRO DE BEIGE

A data de lanzamento deste indicador é de dous mércores antes de que todos os comités do mercado aberto federal (FOMC) se reúnan sobre os tipos de interese, oito (8) veces ao ano. O término "Libro Beige" úsase para o informe da Fed chamado "The Beige Book" Resumo do comentario sobre as condicións económicas actuais por parte do Distrito da Reserva Federal.

O Libro Beige en xeral consta de informes de bancos e entrevistas con economistas, expertos en mercados, etc. e úsase para informar aos membros sobre os cambios na economía que se produciron desde a última reunión. As discusións que normalmente se realizan están ao redor dos mercados de traballo, as presións de salarios e prezos, a actividade de venda polo miúdo e comercio electrónico e a produción de produción. A importancia que trae aos libros de beige Books é que poden ver comentarios que son previsibles e que poden axudar a predicir as tendencias e anticipar cambios nos próximos meses.

TARIFAS DE INTERÉS

Os tipos de interese son os principais motores do mercado cambial e todos os indicadores económicos anteriormente mencionados son atentos polo Comité Federal de Mercado Aberto para determinar a saúde xeral da economía. A Fed pode decidir se baixar, subir ou deixar os tipos de interese inalterados, todo dependendo das probas recollidas sobre a saúde da economía. A existencia de tipos de interese permite que os prestatarios gasten cartos inmediatamente en lugar de esperar a aforrar diñeiro para facer unha compra. Canto menor sexa o tipo de interese, as persoas máis dispostas teñen que pedir diñeiro prestado para facer grandes compras, como casas ou coches. Cando os consumidores pagan menos intereses, isto dálles máis diñeiro para gastar, o que pode provocar un efecto de incremento do gasto en toda a economía. Por outra banda, as taxas de interese máis altas fan que os consumidores non teñan tanto renda dispoñible e teñan que reducir o gasto. Cando os tipos de interese máis altos se combinan co aumento dos patróns de préstamos, os bancos fan menos préstamos. Isto afecta aos consumidores, empresas e agricultores que reducirán o gasto en novos equipos, diminuíndo a produtividade ou reducindo o número de empregados. Sempre que as taxas de interese están subindo ou baixando, escoitamos sobre a taxa de fondos federais (a taxa que os bancos usan para prestar diñeiro uns a outros). Os cambios nos tipos de interese poden afectar á inflación e á recesión. A inflación refírese ao aumento do prezo dos bens e servizos ao longo do tempo, como resultado dunha economía forte e saudable. Non obstante, se a inflación non está controlada, pode provocar unha perda significativa de poder adquisitivo. Como se pode ver, os tipos de interese afectan á economía influenciando o gasto nos consumidores e as empresas, a inflación e as recesións. Ao axustar a taxa de fondos federais, a Fed axuda a manter a economía en equilibrio a longo prazo.

Comprender as relacións entre os tipos de interese e a economía dos Estados Unidos, axuda aos investimentos a comprender o panorama ea tomar mellores decisións de investimento.

DATOS VIVOS

O informe inclúe o número de vivendas novas que comezaron a construír no mes, así como a venda de vivendas existentes. A actividade residencial é unha das principais causas de estímulo económico para un país e é unha boa medida da forza económica. As vendas baixas de vivendas existentes e as baixas novas vivendas poden verse como un sinal dunha economía débil. Os permisos de construción e as estatísticas de vivenda mostraranse como porcentaxe de variación respecto ao mes anterior e ao ano anterior. As vivendas e as estatísticas do edificio son consideradas indicadores importantes e as cifras de permisos de construción úsanse para calcular o Índice de liderado dos EUA do Conference Board (un índice utilizado mensualmente para predecir a dirección dos movementos económicos mundiais nos próximos meses). Normalmente isto non é un informe que choque o mercado, pero algúns analistas usarán o informe de inicio da vivenda para axudar a crear estimados para outros indicadores baseados no consumidor.

Beneficios corporativos

Este informe estatístico é creado pola Oficina de Análise Económica (BEA) trimestralmente e resume os ingresos netos das corporacións nas contas de produtos e ingresos nacionais (NIPA).

A súa importancia reside na correlación co PIB, xa que os beneficios corporativos fortes reflicten un aumento nas vendas e fomentan o crecemento do emprego. As corporacións utilizan o seu beneficio para obter financiamento, pagar dividendos aos accionistas ou reinvestir no seu negocio. Ademais, os investimentos buscan boas oportunidades de investimento, polo tanto aumentan o rendemento do mercado de accións.

Balance comercial

O saldo comercial é a diferenza entre as importacións e as exportacións dun determinado país durante un período de tempo dado. É usado por economistas como ferramenta estatística, xa que lles permite comprender a forza relativa da economía dun país en comparación coas economías doutros países eo fluxo de comercio entre as nacións.

Son desexables os excedentes comerciais, onde un valor positivo significa que as exportacións son maiores que as importacións; por outra banda, os déficits comerciais poden conducir a unha débeda interna significativa.

O índice publícase mensualmente.

Sentimento do consumidor

Esta medida estatística é un indicador económico da saúde global da economía, determinada pola opinión dos consumidores. Comprende os sentimentos da saúde financeira actual dun individuo, a saúde da economía do condado a curto prazo e as previsións do crecemento económico a longo prazo.

O sentimento do consumidor pódese usar para ver como as persoas son optimistas ou pesimistas cara ás condicións actuais do mercado.

PMI de fabricación

O PMI de fabricación é un indicador da saúde económica do sector manufacturero dun determinado país. O índice baséase nas enquisas de xerentes de vendas de empresas líderes do sector manufacturero, medindo a súa opinión sobre o estado económico actual e as perspectivas de futuro.

O índice é publicado por Markit e ISM, onde a enquisa ISM considérase máis importante.

Un aumento de índice leva ao fortalecemento da moeda e considérase a marca de punto 50 como o nivel clave, por riba do cal a actividade da empresa de fabricación está en aumento e a continuación está diminuíndo.

O índice PMI de fabricación publícase mensualmente.

Abre unha conta ECN GRATIS hoxe!

AO VIVO DEMO
Moeda

O comercio de divisas é arriscado.
Pode perder todo o capital investido.

A marca FXCC é unha marca internacional autorizada e regulada en diversas xurisdicións e está comprometida en ofrecerlle a mellor experiencia comercial posible.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) está regulada pola Comisión de Cambio e Valores de Chipre (CySEC) con número de licenza CIF 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) está regulada pola Comisión de Servizos Financeiros de Vanuatu (VFSC) con número de licenza 14576.

AVISO DE RISCOS: A negociación de divisas e os contratos de diferenza (CFDs), que son produtos apalancados, son altamente especulativos e supón un risco substancial de perda. É posible perder todo o capital inicial investido. Polo tanto, os Forex e os CFD poden non ser adecuados para todos os investimentos. Invista só con cartos que podes perder. Así que asegúrate de comprender perfectamente riscos implicados. Busque consellos independentes se é necesario.

FXCC non ofrece servizos para residentes e / ou cidadáns dos Estados Unidos.

Copyright © 2019 FXCC. Todos os dereitos reservados.