Estratexia de negociación de bloques de ordes
Como comerciante que estivo na industria do comercio de divisas durante un tempo, o dogma da oferta e da demanda non é un concepto novo. Por suposto, hai certos aspectos no movemento de prezos nos mercados financeiros que se rexe por factores de oferta e demanda, pero non poden chegar aos fundamentos do que están a facer as institucións en termos de compra e venda.
Ademais das zonas de oferta e demanda de uso común, os bloques de pedidos son niveis moi específicos de movemento de prezos que se poden refinar a niveis de prezos precisos (non como unha ampla gama ou zona) en períodos de tempo máis baixos.
Os bancos centrais e as grandes institucións son os principais actores das transaccións de divisas dos mercados financeiros; establecen o ton do movemento dos prezos e o sesgo direccional nos gráficos de períodos máis altos acumulando grandes volumes de pedidos (alcistas ou bajistas) a un nivel de prezos particular, estes volumes de pedidos son liberados en paquetes máis pequenos por bloques de pedidos na mesma dirección. os gráficos de períodos superiores, intermedios e inferiores.
O termo "bloques de pedidos" refírese a certas formacións de velas ou barras que suxiren o que se coñece como "compra e venda de diñeiro intelixente" cando se ven nun contexto institucional (é dicir, as transaccións de divisas entre bancos centrais, coberturas comerciais e comerciantes institucionais) que aparecen no prezo. gráficos. O termo diñeiro intelixente empregarase con máis frecuencia neste artigo para narrar un enfoque claro e conciso da teoría do bloque de pedidos e como negociar coa estratexia do bloque de pedidos de forma eficaz.
Este pode ser o comezo da súa comprensión (desde unha perspectiva institucional) de como estas entidades a gran escala (bancos e institucións) determinan os distintos niveis de movemento de prezos. Tamén comprenderá claramente por que o mercado se move como o fai, a mecánica detrás dos máximos e baixos que se forman no movemento dos prezos, cando se espera que se retrace unha variación impulsiva dos prezos, onde esperar a próxima expansión do movemento dos prezos e o alcance. da expansión.
Formación dun bloque de ordes
Os bloques de pedidos adoitan formarse nos extremos e na orixe do movemento de prezos. Poden aparecer de diferentes formas, pero a súa identificación é distinta por un patrón de prezo específico.
Un bloque de ordes alcista identifícase pola vela máis recente de peche (baixista) seguida dunha vela de preto (alcista) que se estende por riba do máximo da vela máis recente de peche (baixista).
Varios exemplos de bloques de pedidos alcistas
Isto pode aparecer tanto en movementos de prezos alcistas como baixistas, pero é máis probable nun movemento de prezos alcista e un sesgo direccional alcista.
Pola contra, un bloque de ordes baixista identifícase pola vela máis recente (alcista) seguida dunha vela descendente (baixista) que se estende por debaixo do mínimo da vela máis recente (alcista).
Varios exemplos de bloques de ordes baixistas
Isto pode aparecer en movementos de prezos alcistas e baixistas, pero é máis probable nun movemento de prezos baixistas e sesgos direccionais baixistas.
Este patrón de prezos adoita confundirse entre os comerciantes polo miúdo, xa que as zonas de oferta e demanda ou, ás veces, se ven como patróns alcistas ou baixos, pero a mecánica e a teoría detrás da formación dos bloques de pedidos e o seu impacto no movemento de prezos serven para obter máis información sobre a negociación do bloque de pedidos. estratexia de negociación de forma rendible.
Unha breve revisión sobre a mecánica dos bloques de pedidos
Na maioría das veces, a formación de velas de bloques de pedidos, cando se considera en períodos de tempo máis baixos, é vista como un período prolongado de consolidación, o que simplemente significa que os grandes bancos e institucións crearon pedidos antes da primavera do gran movemento de prezos extrapolados do bloque de pedidos ( consolidación temporal inferior).
Por exemplo, un bloque de pedidos alcista diario cando se ve nun gráfico horario, é visto como unha consolidación (fase de acumulación) antes do rally impulsivo alcista no movemento de prezos.
Ilustración de imaxe dun bloque de pedidos alcista probable
Ilustración de imaxe dun bloque de ordes bajista probable
Agora que podemos identificar claramente os bloques de ordes alcistas e baixistas. Hai certos factores que se discutirán na seguinte sección e estas condicións deben cumprirse antes de que un bloque de pedidos se considere altamente probable.
Cando un bloque de ordes cumpre os criterios de alta probabilidade de movemento de prezos, un gran movemento de prezos extrapolados propágase mediante unha nova proba con calquera das seguintes series de candelabros ou barras cara á dirección do bloque de ordes. O movemento de prezos caracterízase por expansións e retrocesos impulsivos de prezos, polo que despois dunha expansión impulsiva dos prezos desde o bloque de pedidos, normalmente hai un retroceso no bloque de pedidos probable para a segunda etapa dunha expansión de prezos impulsiva.
Criterios para enmarcar bloques de orde alta probable
- Tendencias a longo prazo: En primeiro lugar, ponse énfase nas tendencias a longo prazo. O dito popular de que a tendencia é a túa tendencia tamén se aplica á estratexia de negociación de bloques de pedidos. Debido a que os grandes bancos e institucións colocan a maioría dos seus pedidos en gráficos de períodos máis altos, polo tanto, o impulso e as tendencias no período de tempo superior mensual, semanal, diario e 4 horas son fundamentais para seleccionar bloques de pedidos probables altos para buscar configuracións comerciais. Calquera período de tempo inferior ao mensual, semanal, diario e 4 horas significa deixar a premisa de período superior para unha base intradía.
- Expansión do prezo actual: Comprender a actual expansión dos prezos é igualmente importante para detectar as accións de compra e venda de diñeiro intelixente. O foco debería centrarse no que estes movementos de prezos de prazo máis elevados están a acadar. Polo tanto, o comercio dentro desta premisa de prazo superior eliminará moitas das incertezas que afectan á maioría dos comerciantes na súa busca de configuracións comerciais ao usar a estratexia de negociación de bloques de pedidos.
- Estrutura do mercado: A capacidade de identificar a estrutura de mercado de períodos de tempo máis baixos do movemento de prezos nunha tendencia maior ou nun período de tempo superior é clave para identificar bloques de pedidos probables altos nos gráficos de períodos intermedios e inferiores.
Se o prezo está nunha consolidación, podemos enmarcar bloques de pedidos probables altos despois de que o prezo se expanda fóra do rango. Considérase altamente probable un retroceso ao "bloque de pedidos" que facilitou a ruptura da consolidación.
Ilustración de imaxe dun bloque de pedidos probable alto que facilitou a expansión a partir dun movemento de prezos de consolidación
Se o prezo está facendo máximos sucesivos, só os bloques de pedidos alcistas se identificarán como bloques de pedidos probables.
Ilustración de imaxe de bloques de pedidos alcistas probables nunha tendencia alcista de máximos sucesivos
Se o prezo está facendo sucesivos mínimos máis baixos, só os bloques de pedidos baixistas se identificarán como bloques de pedidos probables altos.
Ilustracións de imaxe de bloque de pedidos bajista probable alto nunha tendencia bajista de sucesivos mínimos máis baixos
- Medias móbiles: Pódense trazar un par de medias móbiles sobre o movemento dos prezos para axudarnos a manter o noso foco nunha premisa unidireccional do mercado. O par de medias móbiles que se pode usar é 18 e 40 EMA ou 9 e 18 EMA. Os crossovers non son necesariamente necesarios, pero o apilado adecuado ou a apertura destas medias móbiles na mesma dirección é indicativo dun programa de compra ou venda. Nun programa de compra, só os bloques de pedidos alcistas considéranse altamente probables e nun programa de venda, só os bloques de ordes baixistas considéranse altamente probables.
- Niveis de retroceso e extensión de Fibonacci: Nun programa de compra, a ferramenta Fibonacci pódese usar para enmarcar un bloque de pedidos alcista probable a un prezo de desconto que adoita estar igual ou inferior ao nivel de entrada óptimo do 61.8% dun movemento de prezos alcista definido e, pola contra, nun programa de venda, a ferramenta Fibonacci. pódese usar para enmarcar un bloque de pedidos bajista probable a un prezo superior que adoita estar igual ou inferior ao 61.8% do nivel de entrada óptimo do comercio por riba dun movemento de prezos bajista definido.
A ferramenta Fibonacci non é un indicador máxico aquí, pero utilízase para enmarcar un bloque de pedidos con desconto probable alto nun programa de compra e bloques de pedidos premium probables altos nun programa de venda. A idea detrás da eficacia do Fibonacci é que o diñeiro intelixente acumula pedidos longos a prezos de desconto baratos, que está por debaixo do 50% dun movemento de prezos alcista definido e tamén acumula pedidos de venda a un prezo superior superior ao 50% dun prezo baixista definido. mover.
- Niveis de prezos máis sensibles dun bloque de pedidos: cando se busca unha configuración de comercio alcista, o nivel de prezos máis sensible do bloque de ordes alcista para esperar reaccións de prezos bruscas ou abrir unha orde de mercado longa é o alto, o aberto e o punto medio (último nivel de prezos máis sensible)
do corpo da última vela baixa do bloque de ordes alcista.
Cando se busca unha configuración de comercio baixista, o nivel de prezos máis sensible do bloque de ordes baixista para esperar reaccións bruscas de prezos ou abrir unha orde de mercado curta é o punto máis baixo, aberto e medio (último nivel de prezos máis sensible) do corpo do último. vela ascendente do bloque de ordes baixista.
Calquera destes tres niveis sensibles pode usarse como entrada comercial dependendo do apetito polo risco e do nivel de competencia dos comerciantes.
Exemplos comerciais de bloques de pedidos probables
Exemplo 1: índice do dólar no gráfico diario
Podemos ver bloques de orde baixa de alta probabilidade enmarcados en confluencia coa tendencia baixista, os niveis de retracement Fibonacci e de extensión, o par EMA de 18 e 40.
Exemplo 2: UsdCad no gráfico diario
Podemos ver bloques de orde baixa de alta probabilidade enmarcados en confluencia coa tendencia baixista, os niveis de retracement Fibonacci e de extensión, o par EMA de 18 e 40.
Exemplo 3: GbpCad no gráfico de 1 hora
Observe o bloque de pedidos alcista que facilitou a ruptura da consolidación cun movemento de prezos alcista definido. E despois unha expansión alcista da reprobación do bloque de pedidos.
Hai moitos exemplos comerciais perfectos da estratexia de negociación de bloques de pedidos que se poden revisar en retrospectiva e a mesma estratexia tamén se pode usar para fomentar a coherencia dos beneficios na negociación.
Fai clic no botón de abaixo para descargar a nosa Guía de "estratexia de negociación Orderblock" en PDF
