Principais estratexias de xestión de riscos no comercio de divisas

A xestión de riscos é un dos conceptos máis forzados e mal entendidos do comercio de divisas.

Se deixas de desenvolver estratexias de xestión de riscos estritas no teu comercio de divisas, prepararaste para perder máis fondos dos que necesitas.

Vai frustrarse, tomar decisións impulsivas, violar o seu plan e facer todo o proceso de negociación FX máis difícil do que debería ser.

Aquí ofreceremos algúns consellos para desenvolver estratexias de xestión de riscos superiores, incluído como controlar o risco por comercio e o risco global de mercado, para asegurarse de cumprir co seu plan de negociación.

Canto diñeiro necesito para comezar a negociación de forex?

Moitos correctores de divisas de crédito permítenlle abrir unha conta de negociación de forex por tan só 200 dólares. Con esta conta micro, aínda podes acceder ao mercado a través de plataformas moi respectadas como a MT4 de MetaTrader. Os spreads que te cotizan tamén deben ser competitivos.

Debes negociar o importe da túa primeira conta co mesmo nivel de atención e respecto que unha conta grande. Se o método e a estratexia que desenvolveu funcionan mellor só nun par de divisas forex e o risco por comercio é do 0.5% da conta, cúmprense con estas regras.

Se tes a tentación de aumentar o risco porque consideras que a suma é insignificante, debes recoñecer que te enfrontas á túa primeira proba. Evite a tentación de aumentar o risco ata que se demostre o seu sistema (método / estratexia). Se non é rendible con 200 $, o seu sistema non funcionará de súpeto cunha conta de 20,000 $.

Establece unha relación risco / recompensa

Establecer unha relación risco / recompensa en cada comercio que realiza é unha técnica de xestión de riscos que empregan moitos comerciantes experimentados. Por exemplo, se decides arriscar 10 $ nunha transacción, apuntarás a 30 $ se aplicas unha relación de risco 1: 3 fronte a recompensa.

Cando traballas as posibilidades de probabilidade de R v R, podes ver como o fenómeno pode funcionar ao teu favor.

Considere isto. Está arriscando 10 $ para gañar 30 $. Entón, se só ten tres operacións exitosas de cada dez, debería (en teoría) obter beneficios bancarios.

• Perderías sete operacións a 10 dólares, unha perda de 70 dólares.
• Pero as súas tres transaccións exitosas obterían un beneficio de 90 dólares.
• Polo tanto, terías 20 $ de beneficio nos dez comercios.

Agora, 1: 3 podería considerarse demasiado ambicioso e irreal para certos estilos de negociación, pero non para o comercio de swing, un dos estilos de negociación de forex máis populares.

Podes ampliar esta estratexia de risco contra recompensa para comprender como ata 1: 1 pode ser rendible. Por exemplo, se gañas o 60% do tempo, quizais perdendo 4 de cada 10 operacións, seguirás obtendo beneficios aínda que teñas un 1: 1 e esqueces a estratexia. Estas estratexias de xestión de cartos axustadas son populares entre os comerciantes do día.

Usa paradas e límites

A maioría dos comerciantes experimentados e exitosos saben o risco que corren cando fan clic co rato e entran no mercado. Xa sexan $ 10 ou $ 1,000, saben canto diñeiro poden perder e que porcentaxe da súa conta representa a suma.

Limitan o risco empregando unha orde stop-loss. Esta sinxela ferramenta impídelle perder cantidades excesivas. Por exemplo, pode que teñas unha conta de 1,000 $ e que decidas arriscar non máis do 1% ou 10 $ en cada operación. Estableces o stop loss no punto no que non podes perder máis de $ 10 se se activa.

Usa calculadoras de tamaño de posición

Unha ferramenta útil coñecida como calculadora de tamaño de posición ou tamaño de pip pode axudarche a descubrir o risco por pip que debes correr. Por exemplo, se a túa parada está fixada a dez pips do prezo actual, podes arriscar 1 $ por pip. Pero se está a vinte pips de distancia, o risco por pip é de 0.50 $.

Límite de pedidos

As ordes de límite de beneficio tamén che axudarán a xestionar o teu risco, especialmente se buscas aplicar unha estratexia de recompensa risco / v como se mencionou anteriormente. Se alcanzas o teu obxectivo 1: 3, entón por que permanecer no mercado coa esperanza de sacar o beneficio de cada dólar? Alcanzaches o teu obxectivo, así que pecha o comercio, encaixa o beneficio e pasa á próxima oportunidade.

Preste atención ás novidades do mercado e aos datos económicos

Un calendario económico é unha ferramenta útil para xestionar o risco. Podes estudar o calendario para saber que eventos son máis propensos a mover os mercados nos pares de divisas que estás negociando. Aquí tes un escenario a ter en conta.

Se ten un comercio EUR / USD en directo e ten beneficios, pode querer pensar en axustar a súa parada, quitar algún beneficio da mesa ou alterar os seus obxectivos se a Reserva Federal está preparada para tomar unha decisión sobre o tipo de interese o día .

Os axustes coidadosos dos seus intercambios en directo poden evitar que unha posición gañadora se converta nun perdedor. Podería consideralo como unha medida de precaución ao publicarse a nova e volver á súa parada e límite anterior unha vez que pase o evento.

Selecciona os pares de divisas que negocias con coidado

Os pares de divisas Forex non son todos iguais. Os spreads que paga polos pares de divisas principais son constantemente inferiores aos spreads dos pares de divisas menores e exóticos. O volume de negociación determina cotas de spread.

EUR / USD é o par máis negociado no mercado FX, polo que esperaría que teña os mellores spreads e os recheos e deslizamentos sexan máis favorables.

Mentres que, se intercambias USD / TRY porque a lira turca é un tema candente de cando en vez, podes sufrir cambios considerables nas condicións comerciais. Os spreads poderían ampliarse de súpeto e o deslizamento enchérote a prezos a certa distancia das cotizacións.

Pero o custo do spread é só unha consideración sobre as estratexias de xestión de riscos. Tamén axudaría se consideras as correlacións entre pares de moedas específicos e o volátiles que poden ser.

Debido a que ambos os temas tamén afectan o seu beneficio final, son compoñentes vitais para a súa xestión global de riscos e cartos.

Construíndo o seu plan de negociación forex

Ordes de paro de perdas, ordes límite, cálculos do tamaño da posición, que pares de divisas negocias, canto risco por comercio, cando mercar e vender, en que plataforma e a través do cal o axente de execución só son decisións críticas integradas no teu plan de negociación. Todos estes factores axudan a apoiar a súa estratexia xeral de xestión de riscos.

O plan é o seu plan para o éxito e non ten por que ser unha enciclopedia. Pode ser unha sinxela serie de notas que se expanden gradualmente nos sete temas mencionados anteriormente durante a súa carreira comercial.

Coñece o que é o apalancamento e a marxe e como usalos

Os mellores comerciantes de divisas tamén entenden os conceptos de apalancamento e marxe. Ambos factores terán un efecto considerable nos seus resultados comerciais. Se aplicas demasiado apalancamento e negocias preto dos teus límites de marxe, podes experimentar rapidamente operacións potencialmente rendibles que van mal porque o teu corredor restrinxe a túa capacidade para negociar.

Se o apalancamento e a marxe se converten en problemas na túa estratexia de negociación, debes considerar cambiar o teu método / estratexia.

A experimentación revela que estratexias R v R se adaptan á súa técnica xeral

En conclusión, non hai estratexia de xestión de riscos única para o comercio de divisas. Un risco aceptable e exitoso por comercio debe ser proporcional ao tamaño da súa conta, ao estilo de negociación que use e ao método e á técnica global que empregue.

Depende de vostede experimentar con varias relacións R v R para atopar estratexias axeitadas de xestión de riscos que se axusten ao seu plan de negociación, que conteñan todos os factores mencionados anteriormente.

O mellor sería que non te precipitases a esta experimentación. Empregue inicialmente unha pequena conta ou quizais unha conta de demostración ata familiarizarse e sentirse cómodo cos fenómenos de R v R e o impacto que pode ter nos seus beneficios comerciais.

Fai clic no botón de abaixo para descargar a nosa guía "Principais estratexias de xestión de risco no comercio de divisas" en PDF