Cales son os principais factores que inflúen nos tipos de cambio das moedas

O mercado financeiro no seu conxunto atópase nun estado de constante presión alcista e á baixa, onde os prezos oscilan de ida e volta debido a diversos factores económicos, ambientais e institucionais que se explicarán con gran detalle neste artigo.

 

Entre outras clases de activos financeiros, como accións, índices, mercadorías, bonos e criptomoedas. As moedas destacan como unha importante clase de activos que se poden utilizar en todos os aspectos da economía global como medio de intercambio e pago de bens e servizos, tanto a nivel internacional como local.

O valor dunha moeda en relación con outras moedas coñecidas como "tipo de cambio" está en constante flutuación.

O tipo de cambio dunha economía é un dos medios máis importantes a través dos cales se determina a saúde económica dun país. Noutras palabras, a estabilidade económica dun país está determinada en gran medida polo seu tipo de cambio. Pódese observar, analizar e negociar no mercado de divisas.

Polo tanto, é moi importante comprender os factores fundamentais e as forzas cambiantes do mercado que inflúen na economía dun país, que á súa vez afectan ao tipo de cambio da súa moeda.

 

 

Por que inflúen estes factores nas moedas.

 

Os tipos de cambio están moi influenciados por factores macroeconómicos xa que determinan en gran medida a saúde dunha economía, que é a consideración máis importante para os investidores estranxeiros, as partes interesadas, os comerciantes institucionais e comerciais á hora de decidir se facer negocios ou investir nunha economía.

Estas entidades están no negocio de obter beneficios. Neste sentido, os acontecementos dun país determinarán como se investirá o capital estranxeiro na súa economía, afectando así o valor do seu tipo de cambio.

Este é un concepto moi crucial que serve non só aos comerciantes de forex. Tamén é importante e beneficioso para o público en xeral, empresarios internacionais e locais, investidores, banqueiros e moito máis

 

Beneficio de coñecer os factores que afectan aos tipos de cambio das moedas.

  1. Os comerciantes de divisas adoitan atopar oportunidades de arbitraxe analizando unha serie de moedas para obter beneficios dunha serie de transaccións internacionais.
  2. A análise fundamental é a avaliación do valor intrínseco das moedas e a análise dos factores que poden influír nun tipo de cambio de moeda no futuro. Así, o mellor é combinar análise fundamental e análise técnica para obter o mellor resultado no comercio de divisas.
  3. Todas as clases de activos das accións do mercado financeiro, bonos, índices, mercadorías e moedas están correlacionadas e interrelacionadas. Algunhas moedas están directamente influenciadas por algúns destes activos. Polo tanto, é unha vantaxe para o comerciante de forex saber como e que activo afecta a unha determinada moeda.                                                                                              
  4. Coñecer os factores que afectan o valor das moedas axuda aos investidores a tomar decisións de investimento acertadas.

 

A continuación, analizaremos con detalle algúns destes factores clave e os principais eventos económicos que inflúen nas moedas.

 

 

  1. Informe económico.

 

Un compoñente máis esencial do manual dun comerciante de divisas é o calendario de informes económicos. Os comerciantes de Forex confían en gran medida nos informes económicos para tomar as decisións comerciais correctas.

Os informes económicos máis importantes inclúen taxas de emprego, vendas polo miúdo, índices de fabricación, Fomc, nóminas non agrícolas e moitos máis que levan información importante sobre o estado actual dunha economía.

O PIB coñecido como Produto Interior Bruto é a métrica económica máis importante que adoita citarse como o indicador xeral da fortaleza e do rendemento dunha economía.

É o valor de mercado total da produción de bens e servizos a través da fronteira dun país nun período de tempo específico. De aí que o informe en realidade se atrase porque fala dun suceso que xa aconteceu. 

Os datos económicos detallados pódense obter en sitios web como forexfactory.com, investing.com, FX Street, Daily FX, etc.

 

 

  1. Tipos de interese e inflación

 

As taxas de interese e a inflación están moi correlacionadas e teñen un gran impacto no valor dunha moeda. O banco central dun país pode manipular os tipos de interese para controlar a inflación que á súa vez afecta o valor da moeda local.

 

Sempre que o banco central dun país aumenta o seu tipo de interese, o valor da moeda se aprecia porque os tipos de interese elevados dun país atraen capital estranxeiro e prestamistas. Pola contra, se o banco central dun país recorta os tipos de interese, a moeda non atrae o rendemento, o que pode levar á depreciación do valor da moeda.

 

Cal é a relación entre a taxa de xuro e a inflación?

Sempre que un banco central eleva a súa taxa de interese, o poder adquisitivo da súa moeda aumenta (é dicir, a moeda pode comprar máis bens e servizos). Isto, polo tanto, implica que a inflación nese país en particular é baixa.

Pero sempre que un banco central recorta os tipos de interese, o poder adquisitivo da súa moeda diminúe. Isto, polo tanto, implica que a inflación nese país en particular é alta.

 

 

  1. Efecto intermercado e correlativo

 

O mercado financeiro global consta de diferentes clases de activos que teñen relacións comúns e están correlacionadas entre si. Esta non é unha excepción para as moedas. Aínda que todas as moedas se ven afectadas por eventos globais, algunhas tamén están moi vinculadas a outros activos.

É importante notar e comprender esta correlación e como funcionan.

Imos pasar por algúns exemplos notables

  • O primeiro e máis importante concepto a entender é que o dólar estadounidense é a moeda de reserva oficial do mundo. En esencia, cando o dólar estadounidense sobe, espérase que as moedas estranxeiras diminuirán de valor e viceversa.

 

  • Outro concepto importante é o impacto do mercado de tipos de interese sobre o dólar estadounidense. Sempre que o mercado de tipos de interese sobe, espérase que o dólar estadounidense aumente, o que significa unha baixa para as moedas estranxeiras. Pola contra, cando o mercado de tipos de interese diminúe, espérase que o dólar estadounidense tamén caia, o que significa un alcista para as moedas estranxeiras.

 

  • As economías que exportan commodities como fonte principal de ingresos estarán influenciadas polo mercado de commodities. Por exemplo, o dólar australiano está directamente correlacionado co ouro mentres que o dólar canadense está directamente relacionado co petróleo.

 

Correlación directa do dólar canadense cos prezos do petróleo.

Correlación inversa UsdCad cos prezos do petróleo.

 

  1. Débeda pública

Aínda que a débeda pública pode ser prexudicial para unha economía, pódese utilizar para fomentar o desenvolvemento das infraestruturas e o crecemento económico.

A inflación e a devaluación da moeda adoitan ser a consecuencia do exceso de débeda nunha economía.

Como sucede isto?

No caso de aumentar a débeda pública, o goberno pode imprimir máis diñeiro, aumentando a cantidade de diñeiro en circulación. Isto coñécese como flexibilización cuantitativa. O efecto disto é que o valor do valor da moeda redúcese, así como a inflación.

Noutro caso no que existe unha expectativa de incremento da débeda pública. Os investimentos estranxeiros poden verse obrigados a vender os seus bonos nun mercado aberto, o que fará que o valor da moeda local diminúa debido ao exceso de oferta.

 

 

  1. Condicións de comercio

Os termos de comercio segundo a Wikipedia son a cantidade de bens de importación que unha economía pode comprar por unidade de bens de exportación.

Dise que a economía dun país ten un "superávit comercial" sempre que as súas exportacións superen as súas importacións". O valor da moeda do "país exportador" aumenta cando os consumidores estranxeiros compran a súa moeda para adquirir os seus bens exportados, polo que un aumento do PIB que contribúe a un crecemento positivo da economía dese país.

Por outra banda, a economía dun país presenta un déficit comercial cando as súas importacións son maiores que as exportacións. Debido á necesidade do país de vender a súa propia moeda para comprar bens importados, o valor da súa moeda deprecia.

 

  1. Sentimento

O sentimento do mercado refírese ao sesgo que teñen os investimentos e especuladores cara a unha economía debido aos seus acontecementos e acontecementos actuais.

A estabilidade do sistema político dun país é un dos moitos factores que afectan o rendemento económico.

Outros factores que afectan o rendemento económico inclúen eventos xeopolíticos, desastres ambientais (ou naturais) e eleccións inminentes.

Os investimentos estranxeiros e os especuladores son sempre sentimentos tendenciosos. É dicir, frearán e retirarán o seu investimento existente dunha economía que está ameazada de crise.

Por outra banda, se os acontecementos e acontecementos actuais nunha economía son estables, positivos e de apoio aos investimentos estranxeiros. Esta perspectiva positiva sobre a economía dun país atraerá investimentos estranxeiros e fará que a moeda local se aprecie.

 

  1. Crecemento económico e recesión

A recesión en oposición ao crecemento económico refírese a un descenso significativo das actividades económicas xerais dun país. A recesión pode caracterizarse polo desemprego, a caída do PIB, a inflación, etc.

Durante unha recesión, o tipo de interese dun país é máis probable que sexa baixo. A recesión en calquera economía é unha bandeira vermella para os investimentos estranxeiros.

Isto ten un efecto negativo sobre a estabilidade e o progreso dunha economía, reducindo así o valor e a vantaxe competitiva dunha moeda no mercado de divisas.

 

 

Conclusión

 

Hai outros factores menores que inflúen no tipo de cambio das moedas, pero revisamos os factores máis importantes.

A lectura deste artigo ata este punto e ser consciente destes principais factores económicos fai que teña máis coñecemento sobre o mercado de divisas que o 90% da poboación mundial. Ponche á fronte en negocios, investimento e negociación de divisas.

Ademais, todos os comerciantes de forex poden facer unha copia de seguridade da súa análise técnica con datos fundamentais e informes económicos.

Unha persoa que intente evitar posibles perdas debido aos tipos de cambio pode optar por un servizo de tipo de cambio bloqueado, que garante o cambio de moeda ao mesmo tipo a pesar das condicións económicas desfavorables.

 

Fai clic no botón de abaixo para descargar a nosa Guía "Cales son os factores clave que inflúen nos tipos de cambio das moedas" en PDF 

A marca FXCC é unha marca internacional que está rexistrada e regulada en varias xurisdicións e está comprometida a ofrecerche a mellor experiencia comercial posible.

Este sitio web (www.fxcc.com) é propiedade e está operado por Central Clearing Ltd, unha empresa internacional rexistrada baixo a International Company Act [CAP 222] da República de Vanuatu co número de rexistro 14576. Enderezo rexistrado da empresa: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) unha empresa debidamente rexistrada en Nevis co número de sociedade C 55272. Enderezo rexistrado: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) unha empresa debidamente rexistrada en Chipre co número de rexistro HE258741 e regulada pola CySEC co número de licenza 121/10.

AVISO DE RISCOS: A negociación de divisas e os contratos de diferenza (CFDs), que son produtos apalancados, son altamente especulativos e supón un risco substancial de perda. É posible perder todo o capital inicial investido. Polo tanto, os Forex e os CFD poden non ser adecuados para todos os investimentos. Invista só con cartos que podes perder. Así que asegúrate de comprender perfectamente riscos implicados. Busque consellos independentes se é necesario.

A información deste sitio non está dirixida aos residentes dos países do EEE ou dos Estados Unidos e non está destinada a ser distribuída ou usada por ningunha persoa en ningún país ou xurisdición onde tal distribución ou uso sexa contrario á lexislación ou regulación local. .

Copyright © 2024 FXCC. Todos os dereitos reservados.