O que é sobrecomprado e sobrevendido en divisas
No mercado de divisas, as variacións dos prezos en relación a calquera período de tempo sempre se estenden a un punto de sobrecompra e sobrevenda extrema, independentemente dos patróns do mercado (tendencia alcista, tendencia descendente ou consolidación), é dicir, estes extremos do mercado ou os cambios de prezo son relativos e están suxeitos a calquera perfil do mercado e calquera período de tempo do mercado.
Polo tanto, o coñecemento destes perfís de mercado e como operar a marea en condicións de sobrecompra e sobrevenda é unha vantaxe importante do conxunto de habilidades dun comerciante.
Unha tendencia constante e saudable (alcista ou bajista) sempre chegará a un punto de clímax de compra ou venda denominado nivel de sobrecompra ou sobrevenda para só un retroceso (pullback), unha inversión de tendencia ou un período de consolidación.
MECANISMO DE SOBRECOMPRA E SOBREVENTA EN FOREX
A sobrecompra en divisas adoita ser o extremo ou o clímax dun movemento de prezos alcista ou unha tendencia alcista onde se esgota a demanda dun activo forex. Isto simplemente significa que os compradores liquidaron as súas posicións longas en beneficio a un nivel de prezos onde os vendedores de contraparte acumularon as súas ordes curtas.
Do mesmo xeito, a sobrevenda en divisas é o extremo ou clímax dun movemento de prezos bajista ou unha tendencia á baixa onde se esgota a oferta dun determinado par de divisas. Isto significa que os vendedores liquidaron as súas posicións curtas en beneficio a un nivel de prezos onde os compradores de contraparte acumulan pedidos longos.
Tamén nun mercado de consolidación ou variación, que adoita ser resultado da indecisión ou do equilibrio entre oferta e demanda.
A metade superior do máximo e do mínimo da consolidación é onde a oferta adoita ser dominante, polo que se considera unha zona de sobrecompra. Ademais, a metade inferior da consolidación ou o rango onde a demanda adoita ser dominante considérase zona de sobreventa.
POR QUE DEBES ENTENDER ESTE TEMA?
- Para mellorar a comprensión, a competencia e a confianza no comercio.
- Para axudar a tomar decisións precisas de entrada e saída.
- Comprender a perspectiva profesional sobre o mercado forex
- Isto é moi importante para saber cando unha reversión de tendencia pode ser inminente. 5. Esta visión axuda a xestionar o risco, así como a exposición ao risco e tamén a tomar decisións comerciais máis informadas.
ENFOQUES ÚNICOS PARA IDENTIFICAR E COMERCIAR SOBRECOMPRA E SOBREVENTA EN FOREX
1. CALIBRE OS NIVEIS DE SOBRECOMPRA E SOBREVENDA NUNHA gráfica de prezos limpos.
O algoritmo de entrega de prezos interbancarios (IPDA) baséase en 4 perfís de mercado, que son consolidación, expansión, retroceso e reversión. Nestes perfís de mercado, sempre hai unha condición de sobrevenda e sobrecompra.
- PERFIL DE CONSOLIDACIÓN: Nun perfil de mercado de variación ou consolidación, para definir zonas de sobrecompra e sobrevenda, o punto máis alto e o punto máis baixo do intervalo clasifícanse en 4 trimestres. O cuarto superior do rango é a zona de sobrecompra probable máis alta para os sinais de venda. O cuarto inferior do intervalo é a zona de sobrevenda probable máis alta para os sinais de compra.
(i) Gráfico semanal GBPCAD - Mercado de rango
- PERFIL DE TENDENCIAS: nun perfil de mercado de tendencia que comprende un swing de expansión, un retroceso (pullback) desde a expansión e unha reversión. As zonas de sobrecompra e sobrevenda calibran os seguintes pasos:
- Identifica o alto e o baixo da variación impulsiva dos prezos.
- Divide o rango de negociación da variación impulsiva dos prezos á metade para designar os niveis de prezos de prima e de desconto.
- Nunha tendencia alcista, o movemento de prezos nunha zona de desconto considérase sobrevendido e ideal para os sinais de compra. Nunha tendencia bajista, o movemento de prezos na zona premium considérase sobrecomprado e ideal para sinais de venda.
(ii) Gráfico horario US30 - Tendencia alcista (iii) Gráfico horario GBPUSD - Tendencia descendente
- ANÁLISE DE MÚLTIPLES MARCOS TEMPORAIS: O prezo é fractal (é dicir, os patróns do mercado son os mesmos en cada período de tempo), polo que a aplicación de sobrecompra e sobrevenda está suxeita e relativa a todos os períodos de tempo no seu perfil de mercado diferente.
Un período de tempo (quizais maior) dun determinado par de divisas pode estar nun perfil de mercado consolidado mentres que o período inferior pode estar en tendencia.
(iv) Tendencia alcista diaria de GBPCAD en (i) Consolidación de gráficos semanais de GBPCAD
Tamén o algoritmo de entrega de prezos interbancarios (IPDA) é universal en todos os períodos de tempo, polo que é moi importante a aplicación da sobrevenda e sobrecompra en todos os prazos e condicións do mercado.
- SMT (TÉCNICA SMART MONEY):
Este é un método analítico intermercado usado para identificar as condicións de sobrecompra e sobrevenda comparando a diverxencia nas variacións de prezos dos activos correlacionados.
A diverxencia da variación dos prezos dos activos correlacionados é un dos conceptos de acción de prezos máis fortes que se poden utilizar como comerciante porque revela niveis precisos de extremos de sobrecompra e sobreventa distinguindo os activos correlacionados máis débiles e máis fortes. Tamén se usa para identificar a acumulación institucional de pedidos longos en niveis de sobrevenda ou a acumulación institucional de ordes curtas a niveis de prezos de sobrecompra para unha importante reversión de prezos.
Por exemplo, xeralmente, un dólar estadounidense baixista significa alcista para moedas estranxeiras como EURUSD e viceversa
O dólar bajista dos Estados Unidos que fai mínimos máis baixos suxire que o EURUSD fará máximos máis altos. Sempre que hai un movemento de prezos asimétrico de tal xeito que o dólar estadounidense fai un mínimo máis baixo e o EURUSD non consegue un máximo máis alto. Esta diverxencia na variación dos prezos suxire que o EURUSD está sobrecomprado, o dólar estadounidense está sobrevendido e está en marcha unha reversión.
(v) Escenario de sobrecompra EURUSD Correlación oposta ao dólar
Esta ferramenta aplicada en contexto con outras confluencias como o perfil do mercado (tendencia ou consolidación), RSI, estocásticos, calibración premium - desconto, pode identificar con precisión o punto de prezo exacto do clímax de compra (nivel de sobrecompra) ou clímax de venda (nivel de sobrevenda) un retroceso de prezos (pullback) ou unha importante inversión de tendencia.
2. APLICACIÓN DE INDICADORES
- INDICADOR RSI: O RSI é un indicador de impulso usado para indicar os niveis de prezos de sobrecompra ou sobrevenda en pares de divisas.
É máis útil nos mercados de tendencia e úsase para medir a forza dos movementos de prezos, pero non é apto para consolidarse ou para o mercado lateral. Ademais, úsase para formar supostos sobre o sostible que é unha tendencia e a probabilidade de que haxa un cambio de dirección.
O RSI calcúlase utilizando a media dos prezos de peche altos e baixos dun determinado período de tempo, normalmente 14 períodos. Preséntase nunha escala porcentual de 0 e 100.
Se a escala está por encima de 70, considérase que o mercado está sobrecomprado, e se está por debaixo de 30, consideraríase sobrevendido.
Por este motivo, o mercado é o mellor para as curtas cando o RSI supera os 70 e o mercado é o para os longos cando o RSI está por debaixo de 30.
É importante ter en conta que o RSI pode permanecer por riba ou por debaixo destes niveis de prezos extremos durante moito tempo, polo que non é ideal escoller de inmediato a parte superior dunha tendencia alcista existente ou a parte inferior dunha tendencia baixista existente cos supostos de que o mercado cambiará porque os mercados poden permanecer sobrecomprados ou sobrevendidos durante un período máis longo de tempo. (vi) Gráfico horario GBPJPY - Tendencia á baixa
Como sabemos entón que as condicións do mercado están cambiando de verdade e que hai unha inminente reversión en marcha?
Usando o RSI, a clave é esperar ata que o prezo do indicador volva a baixar de 70 ou superior a 30.
Os sinais de compra e venda de RSI deben ser sempre avaliados no contexto da tendencia actual para minimizar o risco e tamén deben usarse xunto a outros indicadores para obter resultados óptimos.
- INDICADOR ESTOCÁSTICO: O estocástico é un simple oscilador de impulso que tamén localiza extremos de prezos de sobrecompra e sobrevenda, pero é máis relevante no entorno de mercado consolidado ou non en tendencia.
O indicador estocástico non se basa na información de tendencias para indicar cando un mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, e pode ofrecer información sobre pares de divisas exóticos para os que os movementos de prezos teñen pouca ou ningunha correlación.
Como se usa?
A lectura por riba do nivel 80 significa que o par está sobrecomprado e a lectura por debaixo do nivel 20 suxire que o par se sobrevende.
(vii) Gráfico horario GBPJPY - Perfil de consolidación
Cando o mercado é alcista, o prezo tende a pechar no extremo máis baixo da escala e cando o mercado é baixista, o prezo tende a pecharse no extremo máis alto da escala. A medida que o prezo se afasta destes extremos e cara ao punto medio da escala, é probable que isto sexa unha indicación de que o impulso está esgotado e é probable que cambie de dirección.
Para a exactitude e precisión das lecturas de sobrecompra e sobrevenda,
- Debe examinar os movementos de prezos con respecto á lectura do indicador estocástico e tamén aplicar un indicador de tendencia como a media móbil de converxencia/diverxencia (MACD) para confirmar a confluencia para confirmar a dirección e a forza da tendencia actual.
- Os comerciantes poden validar aínda máis os sinais de compra e venda producidos polas lecturas estocásticas de sobrecompra e sobrevenda buscando diverxencias e cruces de liña de sinal.
Unha diverxencia prodúcese cando un par de divisas fai un novo máximo ou un novo baixo e o oscilador estocástico non consegue un alto ou baixo similar. Sábese que a diverxencia precede a unha inversión de tendencia porque o impulso dos prezos (medido polo oscilador estocástico) é unha indicación dun cambio de dirección antes do propio prezo.
- Os sinais de compra e venda estocásticos pódense usar para complementar os sinais de sobrecompra e sobrevenda de RSI porque os niveis de RSI poden permanecer nun nivel de sobrecompra ou sobrevenda durante un período de tempo máis longo. O indicador estocástico axuda na precisión do tempo e dos cambios de impulso dos prezos desde o clímax de compra ou venda.
Fai clic no botón de abaixo para descargar a nosa guía "O que é sobrecompra e sobrevenda en divisas" en PDF
