RISK MANAGEMENT - Haʻawina 4
Ma kēia haʻawina e aʻo aiʻoe:
- ʻO ke koʻikoʻi o ka Hoʻolālā Kūlana
- Pehea e hoʻohanaʻia ai i kahi Hoʻolālā Kūʻai
ʻO ka mālamaʻana i kā mākou pilikia, ma o ka hoʻohanaʻana i nāʻano hana hoʻonaʻauao koʻikoʻi a hoʻopaʻiʻia,ʻo ia ka hale moe a hāʻawi i nā kumu, eʻae ai iā mākou e kūkulu i kā mākou papahana hoʻolālā a me nā kumukūʻai. E like me ka manawa i kūkākūkāʻia i nā manawa he nui, no loko o nāʻano likeʻole e pono ai e kūkulu i nā papa hana hoʻolālā kūpono a me nā kumu i loko,ʻo ke kaomi kālā ke kī. ʻAʻole hiki ke hana i nā papa hana kūʻai lawelawe kūpono me kaʻole o ka hoʻonohonoho kālā.
He mea koʻikoʻi nui ia i nā'ōlelo hoʻoholo a nā mea kālepa a hiki ke hoʻohanaʻia i mea hana e hōʻemi i ka hopena o ka pōkole.
Hoʻoikaika ka hoʻonohonoho kālāʻana i nā paepaeʻelima kūpono:
- ʻO ka pōpilikia
- ʻImi e uku i ka ratio
- Maximum drawdown
- ʻO ke kūlana kūpono
- Ke kālepaʻoihana
I ka wā e kamaʻilio ai e pili ana i ka ratio Risk, pono e hoʻoholo ka mea kālepa i ka nui o kona makemake e lilo ma ke kālepa, a ma muli o ke kālepa kālepa,ʻaʻohe mea e hopohopoʻoleʻia ma mua o ka 5% ma ke kālepa,ʻo ke kūlike pono. Eia naʻe, ua lilo ka mana 2% i kēia manawa-a-mau lā, ma kahi o ka mea nuiʻole o 2% o ke kalapu e ponoʻole eʻike i ka pohō. ʻO kaʻoiʻana o ke akahele a me ka loaʻaʻana o kaʻenehana haʻahaʻa i ka pilikia ma ke kālepaʻana, e alakaʻiʻia iʻoi aʻe ke kiʻekiʻe i ka hopena o ka lā.
Eia hou, e wehe i nā paepaeʻeleʻele aʻo ka uku e pono aiʻelua aʻekolu mau manawa ma mua o ka pilikia. E hōʻoki i nā lilo ma nāʻano likeʻole; ka hopenaʻana o nā ala, ka paʻa o ka hopena a me ka paʻaʻole, ka hopena o ka pōʻino a me ka haʻaleleʻana i nā manaʻo. Loaʻa i kā lākou mau hoʻohana a ma ke kumumanaʻo e hiki iāʻoe ke pale iāʻoe iho mai nāʻano he nui ma o ka huiʻana o kekahi.
Hiki iā mākou ke hui pū me kēia pahu hopena me kahi hoʻokuʻu kūpilikiʻi'ē aʻe, e kū ma lalo o kahi pani hope, e pale ana iā mākou mai nā mea'ē aʻe. Hiki iā ia ke hoʻokaʻawale i ka pūnaewele kaʻawale, a laila mākou e huki pono i ke plug ma kā mākou mauʻoihana, ināʻike mākou iā mākou iho i kaʻaoʻao hewa o ka mākeke, i ka manawa e ulu mai ai kaʻeleʻeleʻeleʻele, aiʻole ka hopena o ka'ōlohelohe i ka mākeke.
ʻO ka palena palenaʻoi loa e pili ana i ka emiʻana o ke kumukūʻai kālepa ma hope o ke kaʻina o nāʻoihana nalowale. No laila, he mea nui e hōʻemi i ka hopena o ka hopena o ka hanaʻana o nāʻoihana, a me ka hoʻopaʻiʻana i ka naʻau no ka hoʻokahuliʻana i nā wā kū.
Eia kekahi,ʻo ka hoʻoholoʻana i ka nui o ke kūlana o ka noho ma luna o ke kumukūʻai kaʻoihana a me ka hoʻolālā kālepa. ʻO kaʻike o ka nui a pehea e hoʻoholo ai i ka nui o kaʻoihana kūʻai ke ki e hoʻonui i nā hopena. He kōkua nui ia e hoʻohana i ka helu hoʻonohonoho hoʻonohonohoʻana i mea eʻike pono ai i ka laweʻana i kahi koho hoʻoholo palekana.
Inā hoʻohana mākou i kahi helu $ 5,000 a mākou makemake wale e pilikia i ka 1% o kā mākou moʻokāki ma ka EUR / USD, a laila mākou e hoʻohana maʻalahi i nā 50 wale nō i kēlā me kēiaʻoihana.
ʻOlelo 5,000 x 1% (aiʻole 0.01) = USD 50
A laila, e puʻunaue kākou i ka nui o ka waiwai, kā mākou $ 50, ma ka hopena e mākaukau ai mākou e hoʻohana, no kaʻikeʻana i ka waiwai ma ka pip. E noʻonoʻo mākou e hoʻohana nei mākou i kahi pae paʻa nui o 200 pips.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / pai
Ma ka hopena, e hoʻonui mākou i ke kumukūʻai o ka paipū ma kaʻikepiliʻike / pip iʻikeʻia he EUR / USD. Ma kēia hanana me nā'āpana 10k (aiʻole hoʻokahi pahu liʻiliʻi),ʻo kēlā me kēia'ōpili pipili e pili ana i ka USD 1.
ʻO ka 0.25 o ka pip (10k pūʻulu o ka EUR / USD) / (USD 1 no ke pip) = nā 2,500 o EUR / USD
No laila mākou e kau i nā hōkū 2,500 o EUR / USD a iʻole ka liʻiliʻi, i mea e noho ai i loko o ko mākou mau pākuʻi hopena a iʻole ka pae aloha, a mākou i hoʻoholo aiʻo 1% ka lōʻihi, me kā mākou hoʻonohonoho kūʻaiʻoihana.
ʻO ka mea hope loa,ʻo kaʻoihanaʻoihana kaʻoihana. Pono ka mea kālepa e hoʻolālā i kahi hoʻolālā pāʻoihana, e komo ana i nā kālepa kālepa a me ka mana o ka manaʻo -ʻaʻole e haʻalele i kahiʻoihana me ke kumuʻole. Ma hope o kahi hoʻolālā kūʻai e hoʻonui i ka pilikia o ka loaʻaʻana o nāʻoihana maikaʻi a hoʻemi i nā hemahema.
