He aha ka hoʻolālā hedging ma forex
ʻO ka hoʻolālā pale i ka forex kahi hana hoʻokele pilikia e like me ka ʻinikua a me ka manaʻo o ka diversification no ka mea pono ia e wehe i nā kūlana hou ma nā pili pili pili, i hoʻopili ʻia (a i ʻole ka pilina maikaʻi a maikaʻi ʻole paha) e hōʻemi i ka hōʻike ʻana a me ka hōʻoia ʻana i kahi kālepa maikaʻi mai ka hopena o makemake 'ole, unpredicted market volatility e like me ka volatility ma luna o ka hoʻokuʻu waiwai, market makeke a pela aku. ʻAʻole pono kēia ʻano hoʻokele pilikia, ma ka nui, i ka hoʻohana ʻana i ka pau ʻana.
He mea nui e hoʻomaopopo ka poʻe kālepa ʻoiai ʻo ka pale ʻana e hōʻemi i ka pilikia o ke kālepa ʻana, e hōʻemi ana hoʻi ia i ka loaʻa kālā.
Ma muli o ka paʻakikī o ka pale ʻana a me kāna mau haʻahaʻa haʻahaʻa pinepine, ʻoi aku ka maikaʻi no nā mea kālepa me ka nui o nā portfolios nui e hiki ke loaʻa nā waiwai nui no laila ka pono e hoʻohana i nā hoʻolālā like ʻole a me nā ʻano hana palekana kālā e loaʻa ai nā waiwai nui a pale i ka pilikia i ka palena kokoke loa.
Nā kumu e hoʻopaʻa ai i ka FOREX
E like me ke kumu o ka pau ʻana, ʻo ka pale ʻana i ka manaʻo i ka forex ʻo ia ke kaupalena ʻana i nā poho a me ka hōʻike ʻana i ka pilikia o ke kālepa akā hāʻawi ia i nā pono kūʻokoʻa.
- ʻO ka pale ʻana i ka hoʻolālā kālepa forex he manaʻo āpau e hiki ke hoʻopili ʻia i kekahi waiwai o nā mākeke kālā e kekahi ʻano o ka mea kālepa, nā ʻano kālepa a me nā ʻoihana a i ʻole kālepa.
- ʻO ka pahuhopu nui o ka pale ʻana, ʻo ia ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o ke kālepa ʻana, no laila e hōʻoia kēia hana i nā kūlana ākea e kū'ē i nā wā mākeke bearish, ka hoʻonui ʻana, ka haʻalulu waiwai, ka hoʻokele waiwai a me ka hopena o nā kulekele ukupanee waena ma ka volatility mākeke.
- Aia nā hoʻolālā pale ʻokoʻa i kūpono kēlā me kēia no ka nui o ka nui o ka moʻokāki, no nā hoʻolālā kālepa like ʻole, nā ʻāpana o nā mea kālepa a no ka lawelawe ʻana i nā kumu kikoʻī.
- ʻAʻole pili i ke kuhikuhi o ka mākeke (bullish a bearish), hiki ke hoʻohana ʻia kēia hana hoʻokele pilikia e loaʻa kālā mai nā ʻaoʻao ʻelua me ka ʻike ʻole i ke ʻano maoli o ka mākeke.
- Hiki ke hoʻokō pono ʻia nā hoʻolālā hedging i kahi hoʻolālā kālepa e hoʻonui ai i kona hiki ke hoʻokele pilikia a hoʻonui i ka loaʻa kālā.
- ʻOi aku ka maikaʻi o ka Hedging no ka wā lōʻihi swing a me nā kālepa kūlana no ka mea mālama i ka manawa o ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻāpana pilikia i ka wā e hana ana me ka volatility intraday.
KA IHO O NA KUMU PALAPALA
- I mea e loaʻa ai nā lanakila koʻikoʻi a me nā kūlana he nui e pono e wehe ʻia no ka pale ʻana i ka pilikia, pono ka nui o ka portfolio equity.
- ʻO ka pahuhopu nui o kēia mau hana ʻo ia ka hōʻemi ʻana i ka hōʻike ʻana i ka pilikia, kahi e hōʻemi ai i ka loaʻa kālā.
- ʻAʻole kūpono ʻo Hedging ma nā papa manawa haʻahaʻa no ka mea e pau ana ka manawa ma nā palapala intraday a ʻaʻohe ona loaʻa kālā.
- Hoʻohana nui ʻia ʻo Hedging no nā koli lōʻihi a i ʻole nā kūʻai kūʻai kūlana e lōʻihi ma mua o ka manawa lōʻihi, no laila e uku ʻia ka mea kūʻai aku no nā kumukūʻai ʻē aʻe e like me nā komisina, nā kumukūʻai lawe a me nā uku hoʻolaha.
- Pono ka ʻoihana e hoʻopili i nā ʻenehana pale forex no ka mea e pōʻino ka hoʻokō pono ʻole o kēia mau ʻenehana pale.
NA HANA OKE I KA HEDGING
Pono nā ʻenehana hedging Forex e hoʻomaopopo ka mea kālepa i ka dynamics o ka hana kumukūʻai, ka hoʻokele kūpono kūpono, ka hoʻoponopono ʻana a me ka pilina ma waena o nā hui kālā, ma ke ʻano, e kōkua i ka hana kūpono o nā portfolios kālepa.
- PALAPALA PALAPALA:
ʻO kēia wale nō ka wehe ʻana i kahi kūlana kūʻai a kūʻai aku ma ka pālua kālā like. ʻO nā kūlana kū'ē i wehe ʻia i ka manawa like ma kahi pālua kālā e hopena i ka loaʻa ʻana o ka net-zero loaʻa. Hiki ke hoʻohana ʻia ka ʻike kūpono o ka manawa a me ke kumukūʻai me kēia hoʻolālā pale e hoʻohui i ka loaʻa kālā.
Ua pāpā ʻia ke ala pale pololei i ke kālepa ʻana e ka CFTC (Commodity Futures Trading Commission) i ka makahiki 2009. ʻOiai ua paʻa paʻa ʻia kēia e nā brokers ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, pono nā mea hoʻolimalima ma nā wahi ʻē aʻe o ka honua e pani i nā kūlana pale pololei.
Mai ka pāpā ʻana i ka pale pololei, aia nā ala ʻē aʻe e pili ana i ka pale ʻana i ka mākeke forex e like me ka hoʻolālā ʻana i ke kālā hedging, hoʻolālā hoʻoponopono i hoʻopili ʻia, ka hoʻolālā pale koho forex a me nā ʻano hana paʻakikī ʻē aʻe.
- KUMU PALAPALA PALAPALA KULA:
ʻO ia ke ʻano o ka pale ʻana i kekahi mau kālā ma o ka hoʻohana ʻana i nā hui kālā pili.
No ka laʻana, lōʻihi ka mea kālepa ma GBP / USD a pōkole ma USD / JPY. I kēia laʻana, lōʻihi maoli ka mea kālepa ma GBP / JPY no ka mea ua paʻa ka hōʻike pilikia ma USD no laila ua ʻike ʻia ke kālepa paʻa i nā loli kumukūʻai ma GBP a me JPY. I mea e pale ai i ka pilikia o ka hoʻololi ʻana o ke kumukūʻai ma GBP a me JPY, kūʻai aku ka mea kūʻai aku i ka GBP / JPY a laila e hana pū ana i 3 mau hana e hana i kahi pā, ʻo ia hoʻi he kūlana kūʻai a kūʻai aku ka mea kūʻai aku ma kēlā me kēia o nā kālā 3.
- KUMU PALAPALA CORRELATION:
Hoʻohana maikaʻi ʻia kēia hoʻolālā forex pale i ka nāwaliwali a me ka ikaika o ka maikaʻi (ke kuhikuhi like) i hoʻopili ʻia i nā pālua kālā a i ʻole (ke ʻaoʻao ʻē aʻe) i hoʻopili ʻia i nā pālua kālā e paʻa, e hoʻomalu i ka hōʻike ʻana i ka hopena o ke kālepa forex a hoʻonui hoʻi i nā loaʻa mai ka fluctuations mākeke.
ʻO kahi laʻana o nā hui kālā i hoʻopili maikaʻi ʻia ʻo AUD/USD a me AUD/JPY.
(i) AUD/JPY Palapala Kahiko o kēlā me kēia lā. (ii) AUD/USD Palapala Kiʻi o kēlā me kēia lā 
ʻIke ʻia ka neʻe ʻana o ke kumu kūʻai nui o AUD/JPY i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe i ka hapaha mua, ʻelua a me ka ʻehā o ka makahiki 2021 ma kekahi ʻaoʻao, ʻo kāna hui kālā kokoke loa i ka like a me ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai AUD/USD ʻaʻole i hana i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe akā haʻahaʻa haʻahaʻa. a me nā kiʻekiʻe haʻahaʻa. Hoʻokaʻawale kēia i ka ikaika ma AUDJPY mai ka nāwaliwali o AUD / USD. Aia kekahi ʻokoʻa koʻikoʻi i ka ikaika a me ka nāwaliwali o ka hui bullish nui mai ʻAukake haʻahaʻa a hiki i ke kiʻekiʻe o ʻOkakopa. Aia kekahi ʻokoʻa koʻikoʻi ma ka hapaha 4 o ka makahiki 2021 kahi i hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa ai ʻo AUD/USD, akā ʻaʻole hiki i ka AUD/JPY ke hana i kahi haʻahaʻa haʻahaʻa like. Me ka nānā ʻole ʻana i ke ʻano, hiki ke hana maikaʻi loa ke ʻano hana pale correlation no nā hui kālā i hoʻopili maikaʻi ʻia. ʻO ka manaʻo ma ʻaneʻi ʻo ke kūʻai ʻana i ka pālua kālā me ka ikaika intrinsic i ka manawa kūpono a me ke kumukūʻai i ka wā e mākaukau ai ka mākeke no ka mea e manaʻo ʻia ka paʻa kālā ikaika e uhi i kahi mamao e pili ana i ke kumukūʻai a me nā pips.
A laila, kūʻai aku i ke kālā nāwaliwali i ka manawa kūpono a me ke kumukūʻai no ka mea i ka wā e mākaukau ai ka mākeke e hele bearish, manaʻo ʻia ka lua kālā nāwaliwali e hāʻule i nā helu hou aʻe e pili ana i ke kumukūʻai a me nā pips.
ʻO kekahi hiʻohiʻona o ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻenehana hedging forex ʻo ka correlation maikaʻi ʻole ma waena o ke gula a me ka USD.
ʻO ka mea mua, ke manaʻo ʻia nei e bearish ka US Dollar i kēlā me kēia manawa ke kūleʻa ke gula a ʻoi aku ka maikaʻi, ʻo kēia correlation maikaʻi ʻole ke kumu o ke gula maʻamau he wahi palekana i ka wā e hāʻule ai ke kālā a hāʻule paha e like me ka mea i ʻike ʻia ma 2020 a ua hoʻohana ʻia ke gula. pā i ka hoʻonui.
ʻO ka hopena o ka maʻi maʻi Covid-19 ma ke gula a me ke kālā US.
(iii) Kāleka gula i kēlā me kēia lā. (iv) Kāleka ʻAmelika i kēlā me kēia lā.
ʻO kahi noi kūpono o kēia hoʻolālā hoʻoponopono hoʻoponopono maikaʻi ʻole i ka hihia o ka maʻi maʻi Covid-19, kahi hanana nui i haʻalulu i ka mākeke kālā holoʻokoʻa. Ua loaʻa i ka mākeke ka volatility loa i ka mahina hope o Pepeluali a me ka mahina o Malaki 2020. ʻO ka hopena, ua piʻi ke kālā US i kāna kiʻekiʻe 5 makahiki i ka mahina o Malaki 2020 a ukali ʻia e ka iho mau i ka makahiki 2020 a hiki i ka haʻahaʻa ma waena. Iulai a me ʻAukake.
ʻIke ʻia ka correlation maikaʻi ʻole ma ke gula, ua loaʻa nā kumukūʻai gula i kahi hui nui a koʻikoʻi mai kāna mau haʻahaʻa o Malaki ma 2020 a hiki i kona kiʻekiʻe kiʻekiʻe i ka mahina o ʻAukake 2020.
KAUOHA HEDGING DIVERSIFICATION
ʻO kēia hoʻolālā kālepa forex hedging no ka manaʻo o ka hoʻonui ʻana i nā loaʻa ma o ka hoʻololi ʻana i ka ʻike ʻana i ka pilikia i kahi pālua kālā ʻē aʻe a i ʻole nā mea like ʻole o ke kuhikuhi kuhikuhi (pono ke kuhikuhi pololei a maopopo). ʻO ka manaʻo ʻaʻole e hoʻopaʻa i ka loaʻa kālā ma kahi pālua kālā hoʻokahi (ʻaʻole i pale ʻia e nā lono i manaʻo ʻole ʻia, volatility a me nā hanana mākeke) ʻoiai e hoʻonui ana i nā loaʻa ma o ka loaʻa ʻana o kahi kūlana wehe ʻokoʻa ma kekahi mau kālā like ʻole.
NA KOHO HEDGING STRATEGY
ʻIke ʻia kēia ʻo ia ka hoʻolālā pale pale maikaʻi loa ma forex i hoʻolālā ʻia e kaupalena i ka pilikia o kahi kūlana lōʻihi a pōkole paha i wehe ʻia akā naʻe, ʻaʻole nā brokers āpau e hāʻawi i kēia hiʻohiʻona hoʻokele pilikia.
Pehea kēia hana?
No ka kaupalena ʻana i ka pilikia o kahi kūlana e kū nei me ka ʻike ʻole ʻia a makemake ʻole paha i ka volatility i ka mākeke, ua paʻa ke kūlana lōʻihi ma kahi pālua kālā e ke kūʻai ʻana i kahi koho put a ʻo kahi kūlana pōkole ma kahi pālua kālā i hoʻopaʻa ʻia e ke kūʻai ʻana i kahi. koho kelepona.
Pehea e hana ai kēia hana?
No ka laʻana, inā lōʻihi ka mea kūʻai aku ma ka pālua AUD/JPY akā ʻaʻole i hoʻokaʻawale ʻia e kahi hoʻokuʻu waiwai nui makemake e kaupalena i ka pilikia me kahi hoʻolālā koho koho.
Kūʻai ka mea kālepa i kahi ʻaelike koho koho ma kahi Strike Price (manaʻo ʻia 81.50) aia ma lalo o ke Kumukuai o kēia manawa o AUD/JPY (manaʻo ʻia 81.80) ma mua a i ʻole ma mua o kahi lā pau i kuhikuhi ʻia i kekahi manawa ma hope o ka hoʻokuʻu ʻana i ka hoʻokele waiwai.
Inā ʻoi aku ka maikaʻi o ke kūlana lōʻihi i ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai, ua uku mua ʻia ke kumu kūʻai no ke koho waiho ʻana ma ke ʻano he pā pōkole akā inā hāʻule ke kumu kūʻai i ka wā i hoʻokuʻu ʻia ai ka hoʻolaha waiwai nui, me ka nānā ʻole i ka nui o ka hāʻule ke kumu kūʻai, hoʻokō ʻia ke koho kau e kaupalena i ka pilikia i ka pohō nui loa.
Ua helu ʻia ka pohō nui loa e like me
= [ke kumu kūʻai i ka manawa o ke kūʻai koho] - [ke kumu kūʻai kūʻai] + [ke kumu kūʻai no ke kūʻai koho].
ʻO ka poho kiʻekiʻe loa no ka pale koho ma ke kūlana lōʻihi AUD/JPY
= [81.80 - 81.50] + [Kumu kumu kūʻai no ke kūʻai koho]
= [00.30] + [Kumu kumu kūʻai no ke kūʻai koho].
Kaomi ma ka pihi ma lalo e hoʻoiho i kā mākou "He aha ka hoʻolālā pale ma forex" alakaʻi ma PDF
