ब्लेडरनर विदेशी मुद्रा रणनीति

'ब्लेडरनर' शब्द एक लोकप्रिय विज्ञान-फाई फिल्म के लिए बहुत ही विचारोत्तेजक है जिसे ब्लेडरनर के नाम से जाना जाता है। 'ब्लेडरनर' नाम विदेशी मुद्रा व्यापार की दुनिया के लिए बहुत अधिक आकर्षक जिज्ञासा के साथ आता है, विशेष रूप से, विदेशी मुद्रा व्यापारियों के लिए जो लोकप्रिय विज्ञान-फाई क्लासिक के प्रशंसक हैं।

एक 'ब्लेड' को आम तौर पर एक तेज काटने वाली वस्तु या किसी उपकरण या हथियार के तेज काटने वाले हिस्से के रूप में जाना जाता है। इसलिए, हम सहज रूप से जानते हैं कि 'ब्लेडरनर' शब्द गति में एक काटने के उपकरण के विचार को बताता है। यह स्थायी विचार विदेशी मुद्रा में ब्लेडरनर ट्रेडिंग रणनीति के संचालन का बहुत समानार्थी है।

Bladerunner विदेशी मुद्रा रणनीति एक उच्च परिशुद्धता व्यापार रणनीति है जिसका उपयोग बाजार सहभागियों द्वारा सभी समय-सीमाओं और परिसंपत्तियों या विदेशी मुद्रा जोड़े में एक व्यापार विचार के लिए सर्वोत्तम और सबसे सटीक प्रविष्टि और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है।

हम ब्लेडरनर रणनीति में तल्लीन होंगे और इसे विदेशी मुद्रा बाजार से भरपूर लाभ कमाने के लिए कैसे लागू किया जा सकता है।

ब्लेडरनर ट्रेडिंग रणनीति की मौलिक अवधारणा क्या है?

यह तर्क दिया जा सकता है कि अधिकांश संकेतक-आधारित व्यापारिक रणनीतियाँ चलती औसत का उपयोग करती हैं लेकिन ब्लेडरनर रणनीति एक अधिक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती है।

रणनीति एक निश्चित लुकबैक अवधि में मूल्य डेटा की चलती औसत के सापेक्ष शुद्ध मूल्य विश्लेषण पर पूरी तरह निर्भर करती है।

Bladerunner रणनीति 4 अवधारणा पर आधारित है

1. सामान्य गति; 20-अवधि ईएमए
2. समर्थन और प्रतिरोध
3. शुद्ध मूल्य विश्लेषण (मोमबत्ती विश्लेषण)
4. retest

1. सामान्य गति:

मूविंग एवरेज किसी भी परिसंपत्ति या विदेशी मुद्रा जोड़ी के मूल्य डेटा और मूल्य आंदोलनों के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेशक, यह व्यापारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करता है, लेकिन मुख्य रूप से, इसका उपयोग बाजार की दिशा के पूर्वाग्रह को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, साथ ही विभिन्न व्यापारिक रणनीतियों को तैयार करने के लिए भी किया जाता है।

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) सबसे हालिया मूल्य आंदोलनों और डेटा बिंदुओं पर अधिक महत्व रखता है।

परंपरागत रूप से, ब्लेडरनर रणनीति डिफ़ॉल्ट रूप से 20-अवधि के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) का उपयोग करती है, जो किसी भी समय सीमा पर व्यापारिक गतिविधियों की समाप्ति कीमतों पर आधारित होती है।

20-अवधि का ईएमए हमेशा एक ब्लेड की तरह काम करता है जो कीमत और प्रमुख मूल्य क्षेत्रों के माध्यम से कटौती करता है जिससे एक ट्रेंडिंग मार्केट वातावरण या अत्यधिक संभावित व्यापार विचारों और सेटअप के लिए उपयुक्त दिशात्मक पूर्वाग्रह पेश करता है।

इसके अलावा, यह मूल्य आंदोलन में तत्काल परिवर्तन पर उल्लेखनीय महत्व दिखाता है क्योंकि यह आम तौर पर एक स्थायी प्रवृत्ति का नेतृत्व करने के लिए कीमतों में कटौती करता है।

20-अवधि का ईएमए ब्लेडरनर रणनीति का स्टैंड-अलोन संकेतक है यानी यह एकमात्र आवश्यक तकनीकी संकेतक है लेकिन ऑफचार्ट संकेतक (एमएसीडी, आरएसआई या स्टोचैस्टिक जैसे मूल्य चार्ट के नीचे स्थित संकेतक) को संगम पुष्टिकरण के लिए जोड़ा जा सकता है।

2. समर्थन और प्रतिरोध:

समर्थन और प्रतिरोध के क्षेत्रों की अच्छी समझ और संभावित भविष्य के मूल्य आंदोलनों के लिए उनका क्या मतलब है, इसे कम करके नहीं आंका जा सकता है

वे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्तर हैं जहां आपूर्ति और मांग के आदेश अतीत में शुरू किए गए हैं या जहां बाजार सहभागियों ने पहले कई बार खरीदा और बेचा है।

ये ऐतिहासिक स्तर स्वचालित रूप से समर्थन के रूप में कार्य करते हैं जब कीमत इसके ऊपर होती है और फिर जब कीमत इसके नीचे होती है तो प्रतिरोध के रूप में कार्य करती है।

आमतौर पर, जब मूल्य आंदोलन समर्थन से नीचे आता है, तो यह अंतर्निहित परिसंपत्ति या विदेशी मुद्रा जोड़ी में कमजोरी का संकेत देता है और भविष्य के निचले स्तर का संकेत देता है, इसके विपरीत जब कीमत प्रतिरोध के माध्यम से टूटती है, तो यह अंतर्निहित परिसंपत्ति में मजबूती का संकेत है – हालांकि यह हमेशा नहीं होता है मामला। कुछ अन्य बाजार विश्लेषणात्मक तत्व हैं जो समर्थन और प्रतिरोध के बुनियादी कार्य करते हैं। कुछ उल्लेखनीय बाजार विश्लेषणात्मक तत्व धुरी बिंदु हैं, संस्थागत बड़े आंकड़े भी गोल संख्या, ऐतिहासिक और आवर्ती आपूर्ति और मांग संदर्भ बिंदु के रूप में जाने जाते हैं।

इन दोनों अवधारणाओं को एक साथ लाना अत्यधिक संभावित सेटअपों के लिए एक आदर्श बाजार वातावरण प्रदान करता है।

जब कीमत प्रतिरोध क्षेत्र से ऊपर उठती है, तो यह मजबूती और भविष्य के उच्च स्तर का संकेत देती है। इसके अलावा, अगर कीमत भी स्पष्ट रूप से 20-अवधि के ईएमए से ऊपर है, तो उस परिसंपत्ति या मुद्रा जोड़ी के लिए दिशात्मक पूर्वाग्रह अत्यधिक तेज है और इसलिए केवल लंबे सेटअप को बहुत पसंद किया जाएगा। यदि ईएमए कीमत में कटौती करता है, तो इसका मतलब है कि परिसंपत्ति या विदेशी मुद्रा जोड़ी ने शायद अपने दिशात्मक पूर्वाग्रह को बदल दिया है। यदि कीमत 20-अवधि के ईएमए से नीचे रहती है और समर्थन स्तरों से भी टूटती है, तो यह बाजार का माहौल शॉर्ट सेटअप के लिए अत्यधिक अनुकूल हो जाता है।

3. शुद्ध मूल्य विश्लेषण और सेटअप:

20 अवधि के ईएमए और समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों के अलावा, किसी अन्य ऑन-चार्ट या ऑफचार्ट संकेतक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनका उपयोग संगम पुष्टि के लिए किया जा सकता है।

शुद्ध मूल्य विश्लेषण का उपयोग मुख्य रूप से एक व्यापार विचार को मान्य करने और अत्यधिक सटीक मोड़ पर प्रविष्टियों को निष्पादित करने के उद्देश्य से होता है। और शुद्ध मूल्य विश्लेषण पर इतना जोर दिया जाता है जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, बाजार संरचना, संस्थागत ऑर्डर प्रवाह, ऑर्डरब्लॉक, तरलता पूल, उचित मूल्य अंतराल (एफवीजी), अस्थिरता चक्र शामिल हैं। यह दूसरों के बीच शुद्ध मूल्य आंदोलन विश्लेषण बनाता है जो समेकन ब्रेकआउट से अत्यधिक सटीक व्यापार प्रविष्टियों को पहचानने और आरंभ करने के लिए उपयोग किया जाता है या 20-अवधि के ईएमए, समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर पुनः परीक्षण करता है।

4. पुन::

एक अच्छे पुन: परीक्षण की पुष्टि एक संकेत मोमबत्ती और एक पुष्टि मोमबत्ती द्वारा की जाती है।

संकेत मोमबत्ती एक माना व्यापार सेटअप के लिए एक चेतावनी मोमबत्ती की तरह है। मोमबत्ती 20-अवधि के ईएमए या किसी भी प्रकार के समर्थन/प्रतिरोध स्तर को छूने वाले दिशात्मक पूर्वाग्रह के ठीक विपरीत चलती और बंद होती है।

पुष्टि मोमबत्ती; सिग्नल मोमबत्ती बनने के बाद, यह देखने के लिए प्रतीक्षा करें कि निम्नलिखित मोमबत्तियां व्यापार विचार की पुष्टि करेंगी या नहीं।

निम्नलिखित कैंडलस्टिक्स को किसी भी प्रकार के शुद्ध मूल्य प्रविष्टि पैटर्न द्वारा पुन: परीक्षण की पुष्टि करनी चाहिए जो कि किसी भी विदेशी मुद्रा जोड़ी के दिशात्मक पूर्वाग्रह के अनुसार है। शुद्ध मूल्य प्रविष्टि पैटर्न एक संलग्न कैंडलस्टिक, पिन बार, ऑर्डरब्लॉक या अन्य कैंडलस्टिक एंट्री पैटर्न के रूप में हो सकता है। हालांकि, व्यापारियों को व्यापार करने से पहले अन्य संकेतकों से अतिरिक्त पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि व्यापार के एक से अधिक कारण होने पर एक व्यापार सेटअप अधिक संभावित है।

ब्लेडरनर व्यापार सेटअप

Bladerunner विदेशी मुद्रा रणनीति का उपयोग या तो एक समेकन के ब्रेकआउट का व्यापार करने के लिए किया जाता है या एक ट्रेंडिंग मार्केट वातावरण में व्यापार सेटअप की पहचान करने के लिए किया जाता है।

1. मूल्य सीमा या समेकन के ब्रेकआउट का व्यापार करना:

मूल्य सीमाओं या समेकन के ब्रेकआउट व्यापार करने के लिए ब्लेडरनर रणनीति का उपयोग करने के लिए, निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए

Bladerunner ब्रेकआउट ट्रेड सेटअप के लिए मानदंड

• एक ट्रेडिंग रेंज या समेकन की पहचान करें
• कीमत के टूटने का इंतजार करें और ट्रेडिंग रेंज को छोड़ दें

अगर बुलिश

• ब्रेकआउट के बाद, मूल्य आंदोलन स्पष्ट रूप से 20-अवधि के ईएमए से ऊपर रहना चाहिए।
• दोनों में से किसी एक के 'पूर्ण पुन: परीक्षण' पर एक लंबा बाजार आदेश निष्पादित करें

1. समेकन का ऊपरी स्तर (समर्थन के रूप में)।
2. कोई महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र।
3. 20-अवधि का ईएमए एक गतिशील समर्थन के रूप में।

अगर मंदी

• ब्रेकआउट पर, मूल्य आंदोलन स्पष्ट रूप से 20-अवधि के ईएमए से नीचे रहना चाहिए।
• दोनों में से किसी एक के 'पूर्ण पुन: परीक्षण' पर एक लघु बाजार आदेश निष्पादित करें

1. समेकन का निचला स्तर (प्रतिरोध के रूप में)।
2. कोई महत्वपूर्ण प्रतिरोध क्षेत्र।
3. 20-अवधि का ईएमए एक गतिशील प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है।

उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी 'पूर्ण पुन: परीक्षण' एक मान्य सेटअप है।

EURUSD दैनिक चार्ट पर एक बुलिश ब्रेकआउट ट्रेड सेटअप का एक उदाहरण

GBPCAD 1 घंटे के चार्ट पर एक मंदी के ब्रेकआउट व्यापार सेटअप का एक उदाहरण

2. एक ट्रेंडिंग मार्केट माहौल में ब्लेडरनर रणनीति का व्यापार करना

ट्रेंड सेटअप के लिए दिशानिर्देश

• मौजूदा प्रवृत्ति की पुष्टि करें, तेजी या मंदी की दिशा पूर्वाग्रह।

अगर बुलिश

• मूल्य आंदोलन स्पष्ट रूप से 20-अवधि के ईएमए से ऊपर रहना चाहिए।
• 20-अवधि के ईएमए पर पहले सफल पुन: परीक्षण की पुष्टि करें।
• एक समर्थन स्तर, धुरी बिंदु, मांग क्षेत्र या गतिशील समर्थन के रूप में 20-अवधि के ईएमए पर कीमत के फिर से परीक्षण करने की प्रतीक्षा करें।
• सफल दूसरे और तीसरे पुन: परीक्षण पर एक लंबा मार्केट ऑर्डर निष्पादित करें।

अगर मंदी

• मूल्य आंदोलन स्पष्ट रूप से 20-अवधि के ईएमए से नीचे रहना चाहिए।
• 20-अवधि के ईएमए पर पहले सफल पुन: परीक्षण की पुष्टि करें।
• एक प्रतिरोध स्तर, धुरी बिंदु, आपूर्ति स्तर या गतिशील प्रतिरोध के रूप में 20-अवधि के ईएमए पर फिर से मूल्य की प्रतीक्षा करें।
• सफल दूसरे और तीसरे पुन: परीक्षण पर एक लघु बाजार आदेश निष्पादित करें।

GBPUSD दैनिक चार्ट पर बिक्री सेटअप का उदाहरण

EURCAD 30 मिनट चार्ट पर एक खरीद सेटअप का उदाहरण

जोखिम प्रबंधन

खराब जोखिम प्रबंधन के साथ दुनिया में सबसे अच्छी विदेशी मुद्रा व्यापार रणनीति के परिणामस्वरूप लाभ, अधिक नुकसान और यहां तक ​​कि निराशा पैदा करने में असंगति होगी।

ब्लेडरनर रणनीति के साथ व्यापार करते समय जोखिम जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए यह एक दिशानिर्देश है।

समय सीमा: समय सीमा अलग-अलग हो सकती है लेकिन रणनीति दैनिक, 4 घंटे और 1 घंटे की समय सीमा पर दिन और अल्पावधि व्यापार के लिए अधिक उपयुक्त साबित होती है।

गुणवत्ता सेटअप की पर्याप्त आवृत्ति के लिए, अल्पावधि व्यापार बेहतर है।

उच्च संभावित व्यापारिक सत्र: एशियाई, लंदन और न्यूयॉर्क सत्र विस्फोटक और लाभदायक मूल्य चाल की तलाश करने के अवसर की उच्चतम संभावित समय खिड़की हैं। दिशा, विस्थापन और गति के संदर्भ में इन सत्रों के बाहर बाजार में उतार-चढ़ाव लगभग अप्रत्याशित है।

बहुत आकार: किसी भी ट्रेड पर खाते के आकार/इक्विटी के 5% से अधिक का निष्पादन नहीं किया जाना चाहिए।

प्रवेश: एक बाजार आदेश को शुद्ध मूल्य पैटर्न द्वारा और शायद अन्य कारकों और संकेतकों के संगम के साथ एक अच्छे पुन: परीक्षण की पुष्टि पर निष्पादित किया जाना चाहिए।

घाटा बंद: स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के लिए उपयुक्त पिप्स की अनुमानित संख्या समय सीमा पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, मासिक या साप्ताहिक समय सीमा पर किए गए ट्रेडों के लिए 100-200 पिप्स के स्टॉप लॉस की सिफारिश की जाती है। दैनिक, 4 घंटे और 1 घंटे के चार्ट पर दिन और अल्पावधि व्यापार के लिए, 30 - 50 पिप्स का स्टॉप लॉस पर्याप्त है और फिर स्केलिंग के लिए औसतन 15-20 पिप्स पर्याप्त है।

लाभ प्रबंधन: यह जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। ब्लेडरनर फॉरेक्स स्ट्रैटेजी 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो (RRR) के ट्रेड सेटअप के लिए बढ़िया है।

ऐसे कई तरीके हैं जिनसे लाभ का प्रबंधन किया जा सकता है लेकिन ब्लेडरनर रणनीति के मुनाफे का प्रबंधन करने के लिए। ये दो तरीके बहुत प्रभावी हैं (i) आंशिक लाभ और (ii) ब्रेकएवेन।

(i) आंशिक लाभ: मान लें कि एक खुली स्थिति लाभ पर चल रही है, किसी समय बाजार से आंशिक लाभ लेना महत्वपूर्ण है। यह सेट स्टॉप लॉस के लिए कवर करने और जोखिम मुक्त व्यापार सुनिश्चित करने के लिए है।

यदि ट्रेड लाभप्रद रूप से 1:3 RRR के इनाम के जोखिम पर चलता है, तो लाभ का 80% बैंक ऑफ कर दिया जाना चाहिए और 20% को आगे की कीमतों में किसी भी बदलाव से सुरक्षित रूप से लाभ के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

(ii) ब्रेकएवेन्स: जब कोई ट्रेड कम से कम 1:1 RRR के लाभ पर हो तो ब्रेकईवन को प्रवेश मूल्य पर सेट किया जाना चाहिए। यह एक लाभदायक व्यापार सेटअप को खोने वाले व्यापार में उलटने से बीमा करना है।

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