फॉरेक्स में स्टॉप लॉस कैसे सेट करें और प्रॉफिट कैसे लें?

एक व्यापारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू व्यापारिक लाभ को संचित और संरक्षित करना है।

यदि आप अपने सभी फंड खो देते हैं, तो आपके नुकसान की भरपाई करने का कोई तरीका नहीं है; आप खेल से बाहर हैं।

यदि आप कुछ पिप्स बनाते हैं, तो आपको उन्हें बाजार में वापस देने के बजाय उन्हें बनाए रखना चाहिए।

फिर भी, चलो ईमानदार रहें। बाजार हमेशा वही करता है जो वह चाहता है और जिस दिशा में वह चाहता है उसमें बदलाव करता है।

हर दिन एक नई चुनौती होती है, और अप्रत्याशित आर्थिक डेटा रिलीज से लेकर केंद्रीय बैंक नीति की अटकलों तक लगभग हर चीज बाजारों को एक तरफ या दूसरी तेजी से ले जा सकती है, जिससे आप अपनी उंगलियों को स्नैप कर सकते हैं। 

इसका मतलब है कि आपको घाटे में कटौती करने और अपना मुनाफा लेने की जरूरत है। 

लेकिन कोई ऐसा कैसे कर सकता है?

सरल! स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट सेट करके। 

यदि आप नहीं जानते कि वे क्या हैं, तो सूचित न करें, जैसा कि, इस गाइड में, हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट क्या हैं और आप उन्हें कैसे सेट कर सकते हैं। 

1. स्टॉप-लॉस

स्टॉप लॉस एक स्टॉप ऑर्डर है जो एक निश्चित कीमत पर एक व्यापार को बंद कर देता है यदि बाजार व्यापार के खिलाफ चलता है।

स्टॉप-लॉस ऑर्डर एक सुरक्षात्मक उपकरण है जिसका उपयोग अतिरिक्त नुकसान को रोकने के लिए किया जाता है।

जब कीमत आपके विरुद्ध चलती है और आपके द्वारा वहन की जा सकने वाली हानि से अधिक हो जाती है, तो यह तुरंत एक खुली स्थिति को बंद कर देता है। 

उदाहरण के लिए, यदि आप 1.4041 पर लंबे समय से GBP/USD हैं, तो आप 1.3900 पर स्टॉप-लॉस सेट कर सकते हैं। यदि बोली मूल्य इस स्तर से नीचे आता है, तो व्यापार स्वतः बंद हो जाएगा।

यहां जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि स्टॉप-लॉस ऑर्डर केवल नुकसान को सीमित कर सकते हैं; वे घाटे को पूरी तरह से रद्द नहीं कर सकते।

स्टॉप लॉस स्तर पर पहुंचने पर ट्रेडों को मौजूदा बाजार कीमतों पर बंद कर दिया जाता है, इस प्रकार एक अस्थिर बाजार में, स्थिति के करीब मूल्य और आपके द्वारा रखे गए स्टॉप-लॉस स्तर के बीच अंतर हो सकता है।

स्टॉप-लॉस कैसे सेट करें?

एक कौशल जो अच्छे व्यापारियों को उनके समकक्षों से अलग करता है, वह है स्टॉप-लॉस ऑर्डर को बुद्धिमानी से रखने की क्षमता।

वे बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करने से बचने के लिए पर्याप्त रूप से बंद हो जाते हैं, लेकिन वे व्यापार प्रविष्टि बिंदु के इतने करीब बंद होने से बचते हैं कि उन्हें एक ऐसे व्यापार से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जाता है जो संभावित रूप से लाभदायक होता।

एक सफल ट्रेडर स्टॉप-लॉस ऑर्डर को उस स्तर पर सेट करता है जो उसके ट्रेडिंग फंड को अनावश्यक नुकसान से बचाएगा; एक स्थिति से अनावश्यक रूप से रुकने से बचने के दौरान और इस तरह एक वास्तविक लाभ का अवसर खो देता है। 

कई अनुभवहीन व्यापारियों का मानना ​​​​है कि जोखिम प्रबंधन में स्टॉप-लॉस ऑर्डर को उनके व्यापार प्रवेश बिंदु के बहुत करीब रखने से ज्यादा कुछ नहीं है।

ठीक है, एक अच्छे जोखिम प्रबंधन अभ्यास का एक हिस्सा स्टॉप लॉस स्तरों के साथ ट्रेडों में प्रवेश नहीं करना है जो आपके प्रवेश बिंदु से इतनी दूर हैं कि व्यापार में प्रतिकूल जोखिम/इनाम अनुपात है।

उदाहरण के लिए, जब आप नियोजित लाभ की तुलना में हानि के मामले में अधिक जोखिम उठाते हैं।

हालांकि, प्रवेश बिंदु के बहुत करीब स्टॉप ऑर्डर चलाना ट्रेडिंग अनुभव की कमी के लिए एक सामान्य योगदानकर्ता है। 

केवल उन ट्रेडों में प्रवेश करना महत्वपूर्ण है जिसमें आप स्टॉप-लॉस ऑर्डर को प्रवेश बिंदु के काफी करीब रख सकते हैं ताकि आगे के नुकसान को रोका जा सके।

हालांकि, आपके बाजार अनुसंधान के आधार पर उचित मूल्य स्तरों पर स्टॉप ऑर्डर सेट करना भी महत्वपूर्ण है।

झड़ने बंद करो

स्टॉप लॉस के बारे में विचार करने के लिए यहां कुछ चीजें दी गई हैं:

  • बाजार की मौजूदा स्थिति और अपनी ट्रेडिंग योजना के आधार पर स्टॉप लॉस सेट करें।
  • अपने स्टॉप लॉस स्तरों को इस आधार पर निर्धारित करें कि आप कितना खो सकते हैं, न कि आप कितना हासिल करना चाहते हैं। 
  • बाजार को पता नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है या आप कितना पैसा खो सकते हैं। ईमानदार होने के लिए, यह परवाह नहीं करता है।
  • स्टॉप स्तरों का निर्धारण करें जो गलत व्यापार दिशा को साबित करेंगे और फिर उसी के अनुसार अपनी स्थिति के आकार की योजना बनाएं। 

बंद हो जाता है पीछे चल

स्टॉप-लॉस के बारे में बात करते समय, ट्रेलिंग स्टॉप का उल्लेख कैसे नहीं किया जा सकता है?

ट्रेलिंग स्टॉप स्टॉप-लॉस ऑर्डर का एक रूप है जो किसी ट्रेड की कीमत के साथ चलता है।

आइए मान लें कि आपके पास पिछली स्टॉप के साथ एक लंबी स्थिति है। जब कीमत बढ़ती है, तो अनुगामी स्टॉप उसी के अनुसार बढ़ता है, लेकिन जब कीमत गिरती है, तो स्टॉप-लॉस मूल्य उसी स्तर पर रहता है जिस पर उसे खींचा गया था।

एक अनुगामी स्टॉप एक व्यापार को लाभ प्राप्त करना जारी रखने की अनुमति देता है जब बाजार मूल्य एक अनुकूल दिशा में चलता है; दूसरी ओर, यदि बाजार मूल्य अप्रत्याशित रूप से प्रतिकूल दिशा में चलता है तो यह व्यापार को स्वचालित रूप से बंद कर देता है। 

ट्रेलिंग स्टॉप एक लंबी पोजीशन को ऊपर की तरफ लॉक करते समय नकारात्मक पक्ष से बचाने की एक तकनीक है। वैकल्पिक रूप से, दूसरी तरफ शॉर्ट पोजीशन के लिए।

ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर स्टॉप-लॉस ऑर्डर के समान है जिस तरह से यह एक ट्रेड को स्वचालित रूप से बंद कर देता है यदि कीमत किसी निश्चित दूरी से प्रतिकूल दिशा में चलती है।

अनुगामी स्टॉप ऑर्डर की मुख्य विशेषता यह है कि जब तक बाजार मूल्य एक अनुकूल दिशा में चलता है, ट्रिगर मूल्य स्वचालित रूप से परिभाषित दूरी तक बाजार मूल्य का पालन करेगा। 

मान लें कि आपने 1.2000 पिप्स के ट्रेलिंग स्टॉप के साथ 20 पर EUR/USD को छोटा करने का निर्णय लिया है।

इसका मतलब है कि आपका मूल स्टॉप लॉस 1.2020 पर सेट किया जाएगा। यदि कीमत नीचे जाती है और 1.1980 तक पहुंच जाती है, तो आपका पिछला स्टॉप 1.2000 (या ब्रेकईवन) तक नीचे चला जाएगा।

हालांकि, ध्यान रखें कि अगर बाजार आपके खिलाफ चढ़ता है तो आपका स्टॉप ऑर्डर अब से नए स्तर पर रहेगा।

उदाहरण पर वापस आते हुए, यदि EUR/USD 1.1960 तक पहुंचता है, तो स्टॉप ऑर्डर 1.1980 पर स्विच हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप 20-पिप लाभ होगा।

आपका व्यापार तब तक खुला रहेगा जब तक कीमत आपके खिलाफ 20 पिप्स नहीं चलती।

जब बाजार मूल्य आपके अनुगामी स्टॉप मूल्य पर पहुंच जाता है, तो सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य पर आपकी स्थिति को बंद करने के लिए एक बाजार आदेश भेजा जाएगा, और आपकी स्थिति बंद हो जाएगी। 

स्टॉप-लॉस के फायदे

  • भावनाओं से मुक्त निर्णय लेने की अनुमति देता है
  • आसानी से लागू किया जा सकता है

नुकसान

  • स्केलिंग के लिए उपयुक्त नहीं है
  • कभी-कभी यह समझना मुश्किल हो सकता है कि स्टॉप कहां रखा जाए। 

2. टेक-प्रॉफिट

प्रत्येक व्यापार, किसी न किसी स्तर पर, बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। आसान हिस्सा एक व्यापार में हो रहा है; हालाँकि, निकास आपके लाभ या हानि को तय करता है।

शर्तों के एक निश्चित सेट को अपनाने, एक पिछला स्टॉप-लॉस ऑर्डर, या टेक-प्रॉफिट के उपयोग के आधार पर ट्रेडों को बंद किया जा सकता है।

जब एक ओपन ऑर्डर की कीमत एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है, तो एक टेक प्रॉफिट ऑर्डर इसे तुरंत बंद कर देता है।

एक ट्रेडर के रूप में, यह आपका काम है कि आप अपनी पोजीशन को उच्च स्तर पर बंद करें। टेक प्रॉफिट आपको अपने मुनाफे को लॉक करने की अनुमति देता है।

एक बार जब कीमत आपके निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच जाती है, तो एक टेक-प्रॉफिट ऑर्डर तुरंत स्थिति को बंद कर देता है, जिससे आपको निश्चित लाभ मिलता है। यह आपको त्वरित बाजार वृद्धि का लाभ उठाने की अनुमति भी देता है। तो, आप अपने पदों को लाभप्रद रूप से बंद कर सकते हैं।

हालांकि, यह अधिक लाभ वृद्धि को रोक सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि आप 1.3850 पर लंबे समय से GBP/USD हैं और कीमत 1.3900 तक पहुंचने पर आप अपना लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको इस दर को अपने लाभ-लाभ स्तर के रूप में सेट करना चाहिए।

यदि बोली मूल्य 1.3900 को छूता है, तो खुली स्थिति स्वतः बंद हो जाती है, जिससे आपको 50 पिप्स लाभ प्राप्त होता है।

टेक-प्रॉफिट कैसे सेट करें?

एक लाभ लक्ष्य निर्धारित करना एक कला है - आप जिस बाजार में व्यापार कर रहे हैं, उसके आधार पर आप जितना संभव हो उतना लाभ अधिकतम करना चाहते हैं, हालांकि आपको बहुत लालची नहीं होना चाहिए, या कीमत शायद उलट जाएगी। इसलिए आप नहीं चाहते कि यह बहुत पास या बहुत दूर हो।

लाभ के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए जोखिम अनुपात के लिए एक निश्चित इनाम का उपयोग करना सबसे आसान तरीकों में से एक है। आपका प्रवेश बिंदु आपके स्टॉप लॉस स्तर को निर्धारित करेगा। यह स्टॉप-लॉस निर्धारित करता है कि आप इस ट्रेड पर कितना नुकसान उठा सकते हैं। लाभ का लक्ष्य स्टॉप-लॉस दूरी के लिए 3:1 होना चाहिए। 

उदाहरण के लिए, यदि आप 1.2500 पर एक मुद्रा जोड़ी खरीदते हैं और 1.2400 पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो आप व्यापार पर 100 पिप्स का जोखिम उठा रहे हैं। 3:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो का इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट टारगेट को एंट्री पॉइंट से 300 पिप्स (100 पिप्स x 3), 1.2800 पर रखा जाना चाहिए।

जब हम उच्च इनाम/जोखिम के साथ टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का उपयोग करते हैं, तो जब कीमत स्टॉप लॉस से टकराती है, तो कीमत की तुलना में टेक-प्रॉफिट हिट होने पर हम अधिक लाभ कमाने का इरादा रखते हैं। लेकिन हम भविष्य के बाजार मूल्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते।

नतीजतन, आपके पूर्व निर्धारित लाभ-लाभ ऑर्डर काफी यादृच्छिक हो जाते हैं। हालांकि, अगर आपके पास एक मजबूत प्रवेश पद्धति और एक अच्छी तरह से स्टॉप लॉस है, तो टेक-प्रॉफिट अद्भुत काम कर सकता है।

दिन के कारोबार के लिए जोखिम अनुपात के लिए विशिष्ट इनाम 1.5:1 और 3:1 के बीच होता है। जिस बाजार में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके साथ डेमो अकाउंट पर अभ्यास करें और देखें कि आपकी विशिष्ट ट्रेडिंग रणनीति के साथ जोखिम अनुपात 1.5:1 या 3:1 का इनाम बेहतर काम करता है या नहीं। 

फ़ायदे

  • पुष्टि करें कि पोजीशन उच्च स्तर पर बंद हैं
  • भावनात्मक व्यापार को कम करता है

नुकसान

  • लंबी अवधि के व्यापारियों के लिए अच्छा नहीं है
  • आगे लाभ की संभावना को सीमित करता है
  • ट्रेंड का फायदा नहीं उठा सकते

 

नीचे पंक्ति

एक स्टॉप लॉस और एक लाभ लक्ष्य निर्धारित करके व्यापार को स्थापित करने से पहले जोखिम/इनाम अनुपात निर्धारित करने की आवश्यकता है। आप या तो एक्स बना सकते हैं या वाई खो सकते हैं, और आप यह तय कर सकते हैं कि उस विशिष्ट पैरामीटर के आधार पर व्यापार करना है या नहीं। 

जैसा कि हमने शुरुआत में उल्लेख किया है, यह आपके नुकसान को कम करने और आपके व्यापारिक मुनाफे की रक्षा करने के बारे में है, और स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट आपको इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। 

 

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