लीवरेज, मार्गिन और पाइप मूल्य - पाठ 5

इस पाठ में आप सीखेंगे:

• उत्तोलन की अवधारणा
• एक मार्जिन क्या है
• पिप मूल्य जानने का महत्व

यह अनुभवहीन व्यापारियों और ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है जो ट्रेडिंग फॉरेक्स के लिए नए हैं, या लीवरेज और मार्जिन की अवधारणाओं को पूरी तरह से समझने के लिए, किसी भी वित्तीय बाजारों पर ट्रेडिंग करने के लिए नए हैं। बहुत बार नए व्यापारी व्यापार शुरू करने के लिए अधीर होते हैं और महत्व को समझने में असफल रहते हैं और इन दो महत्वपूर्ण सफलता कारकों का प्रभाव उनकी संभावित सफलता के परिणाम पर पड़ेगा।

लीवरेज

लीवरेज, जैसा कि शब्द से पता चलता है, व्यापारियों को उनके खाते में वास्तविक धन के उपयोग का लाभ उठाने और बाजार में जोखिम में डालने का अवसर प्रदान करता है, ताकि संभावित रूप से किसी भी लाभ को अधिकतम किया जा सके। समान्य शब्दों में; यदि कोई व्यापारी 1: 100 का लाभ उठाता है, तो हर वह डॉलर जो वास्तव में जोखिम के लिए प्रतिबद्ध है, बाजार में 100 डॉलर को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। इसलिए निवेशक और व्यापारी किसी विशेष व्यापार, या निवेश पर अपने लाभ को बढ़ाने के लिए लाभ उठाने की अवधारणा का उपयोग करते हैं।

विदेशी मुद्रा व्यापार में, ऑफ़र का लाभ उठाने वाले आमतौर पर वित्तीय बाजारों में सबसे अधिक उपलब्ध हैं। लीवरेज का स्तर विदेशी मुद्रा दलाल द्वारा निर्धारित किया जाता है और इससे भिन्न हो सकता है: 1: 1, 1:50, 1: 100, या इससे भी अधिक। ब्रोकर व्यापारियों को उत्तोलन को ऊपर या नीचे समायोजित करने की अनुमति देगा, लेकिन सीमाएं निर्धारित करेगा।

विदेशी मुद्रा व्यापार खाते में जमा करने की प्रारंभिक राशि व्यापारी और दलाल के बीच सहमत मार्जिन प्रतिशत पर निर्भर करेगी। मुद्रा के 100,000 इकाइयों पर मानक व्यापार किया जाता है। ट्रेडिंग के इस स्तर पर मार्जिन की आवश्यकता आमतौर पर 1 - 2% से होगी। 1% मार्जिन आवश्यकता पर, व्यापारियों को $ 1,000 के व्यापार पदों के लिए $ 100,000 जमा करने की आवश्यकता होती है। निवेशक मूल मार्जिन जमा के एक्सएनयूएमएक्स बार व्यापार कर रहा है। इस उदाहरण में उत्तोलन 100: 1 है। एक इकाई 100 इकाइयों को नियंत्रित करती है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस परिमाण का लाभ 1 की तुलना में काफी अधिक है: 2 उत्तोलन आमतौर पर इक्विटी ट्रेडिंग पर प्रदान किया जाता है, या वायदा बाजार पर 1: 15। फ़ॉरेक्स खातों पर उपलब्ध इन लीवरेज का स्तर आमतौर पर फ़ॉरेक्स बाजारों पर कम कीमत के उतार-चढ़ाव के कारण संभव है, इक्विटी बाजारों पर अनुभव किए गए उच्च उतार-चढ़ाव की तुलना में।

आमतौर पर विदेशी मुद्रा बाजार एक दिन में 1% से कम बदलते हैं। यदि विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव होता है और इक्विटी बाजारों के समान पैटर्न में स्थानांतरित होता है, तो विदेशी मुद्रा दलाल इस तरह के उच्च उत्तोलन की पेशकश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह उन्हें अस्वीकार्य जोखिम स्तरों के लिए उजागर करेगा।

लीवरेज का उपयोग करना लाभदायक फॉरेक्स ट्रेडों पर रिटर्न को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण गुंजाइश की अनुमति देता है, लीवरेज को लागू करने से व्यापारियों को वास्तविक निवेश के मूल्य के कई बार मुद्रा की स्थिति को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है।

लीवरेज हालांकि दोधारी तलवार है। यदि आपके ट्रेडों में अंतर्निहित मुद्रा आपके खिलाफ चलती है, तो फॉरेक्स ट्रेड में लीवरेज आपके नुकसान को बढ़ाएगा।

आपकी ट्रेडिंग शैली आपके उत्तोलन और मार्जिन के उपयोग को निर्धारित करेगी। एक अच्छी तरह से सोचा विदेशी मुद्रा व्यापार रणनीति का उपयोग करें, ट्रेडिंग स्टॉप और सीमाओं और प्रभावी धन प्रबंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करें।

हाशिया

मार्जिन को एक व्यापारी की ओर से एक अच्छा विश्वास जमा के रूप में समझा जाता है, एक व्यापारी अपने खाते में क्रेडिट के मामले में संपार्श्विक डालता है। बाजार स्थान में एक स्थिति (या स्थिति) को खोलने के लिए, मार्जिन एक आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश विदेशी मुद्रा दलाल क्रेडिट की पेशकश नहीं करते हैं।

मार्जिन के साथ व्यापार करने और उत्तोलन का उपयोग करते समय, किसी पद या पदों को खोलने के लिए आवश्यक मार्जिन की मात्रा को व्यापार आकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे-जैसे व्यापार का आकार बढ़ता है, मार्जिन आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। सीधे शब्दों में कहें; मार्जिन व्यापार या ट्रेडों को खोलने के लिए आवश्यक राशि है। उत्तोलन खाता इक्विटी के लिए जोखिम का एक से अधिक है।

मार्जिन कॉल क्या है?

हमने अब समझाया है कि मार्जिन व्यापार को खोलने के लिए आवश्यक खाता शेष राशि है और हमने समझाया है कि लीवरेज एक्सपोजर बनाम अकाउंट इक्विटी का गुणक है। तो चलिए एक उदाहरण का उपयोग करते हुए बताते हैं कि मार्जिन कैसे काम करता है और मार्जिन कॉल कैसे हो सकता है।

यदि किसी व्यापारी का £ 10,000 के मान के साथ एक खाता है, लेकिन वह EUR / GBP के 1 लॉट (एक 100,000 अनुबंध) को खरीदना चाहता है, तो उन्हें £ 850 के मार्जिन को £ 9,150 में उपयोग करने योग्य खाते में रखने की आवश्यकता होगी। (या मुक्त मार्जिन), यह लगभग एक यूरो खरीद पर आधारित है। एक पाउंड स्टर्लिंग का 0.85। एक ब्रोकर को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि व्यापारी जिस ट्रेड या ट्रेड को बाजार में ले जा रहा है, उसके खाते में शेष राशि को कवर किया जाए। व्यापारियों और दलालों दोनों के लिए मार्जिन को एक सुरक्षा जाल माना जा सकता है।

व्यापारियों को हर समय अपने खाते में मार्जिन (शेष) के स्तर की निगरानी करनी चाहिए क्योंकि वे लाभदायक ट्रेडों में हो सकते हैं, या आश्वस्त हो सकते हैं कि वे जिस स्थिति में हैं वह लाभदायक हो जाएगा, लेकिन यदि उनके मार्जिन की आवश्यकता का उल्लंघन होता है, तो उनके व्यापार या ट्रेडों को बंद कर दिया जाता है। । यदि मार्जिन आवश्यक स्तरों से नीचे चला जाता है, तो एफएक्ससीसी एक "मार्जिन कॉल" के रूप में जाना जाता है। इस परिदृश्य में, एफएक्ससीसी या तो व्यापारी को अपने विदेशी मुद्रा खाते में अतिरिक्त धन जमा करने की सलाह देगा, या व्यापारी और दलाल दोनों को नुकसान को सीमित करने के लिए सभी पदों को बंद कर देगा।

व्यापारिक योजना बनाना, व्यापारी सुनिश्चित करने के लिए हमेशा बनाए रखा जाता है, उत्तोलन और मार्जिन के प्रभावी उपयोग को निर्धारित करना चाहिए। एक पूरी तरह से, विस्तृत, विदेशी मुद्रा व्यापार रणनीति, एक ठोस व्यापार योजना द्वारा रेखांकित, व्यापारिक सफलता के कोने में से एक है। ट्रेडिंग स्टॉप के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ संयुक्त और लाभ सीमा आदेश लेते हैं, प्रभावी धन प्रबंधन में जोड़ा जाता है, लाभ उठाने और मार्जिन के सफल उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, संभवतः व्यापारियों को फलने-फूलने की अनुमति देता है।

संक्षेप में, ऐसी स्थिति जहां मार्जिन कॉल हो सकती है, लाभ का अधिक उपयोग करने के कारण है, अपर्याप्त पूंजी के साथ, बहुत लंबे समय तक ट्रेडों को खोने पर रोकते हुए, जब उन्हें बंद किया जाना चाहिए।

अंत में, मार्जिन कॉल को सीमित करने के अन्य तरीके हैं और स्टॉप का उपयोग करके व्यापार करने के लिए सबसे प्रभावी है। प्रत्येक व्यापार पर स्टॉप का उपयोग करके, आपकी मार्जिन आवश्यकता को तुरंत गणना की जाती है।

पिप मूल्य

वॉल्यूम आकार (व्यापार आकार) पाइप मूल्य को प्रभावित करेगा। परिभाषा के अनुसार पिप मूल्य, मुद्रा जोड़ी के लिए विनिमय दर में परिवर्तन की मात्रा को मापता है। मुद्रा जोड़े जो चार दशमलव रखे गए हैं, एक पाइप 0.0001 के बराबर है और येन के लिए जिसमें दो दशमलव स्थान हैं, 0.01 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

किसी व्यापार में प्रवेश करने का निर्णय लेते समय, पाइप मूल्य को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए। पाइप मूल्य की गणना करने के लिए, एफएक्ससीसी एक उपयोगी व्यापारिक उपकरण के रूप में एक पिप कैलकुलेटर प्रदान कर रहा है। हालाँकि, 1 मानक लॉट के लिए पाइप मान की गणना करने का सूत्र है:

100,000 x 0.0001 = 10USD

उदाहरण के लिए, यदि 1 बहुत EUR / USD खोला जाता है और बाजार 100 पिप्स को व्यापारियों के पक्ष में ले जाता है, तो लाभ $ 1000 (10USD x 100 पिप्स) होगा। हालांकि, अगर बाजार ट्रेडों के पक्ष में विरोध करता है, तो नुकसान $ 1000 होगा।

इसलिए, व्यापार में प्रवेश करने से पहले पाइप मूल्य को समझना महत्वपूर्ण है ताकि मूल्यांकन किया जा सके कि किस स्तर पर संभावित नुकसान स्वीकार्य होगा और स्टॉप लॉस ऑर्डर कहां रखा जा सकता है।