जोखिम प्रबंधन - पाठ 4

इस पाठ में आप सीखेंगे:

  • जोखिम प्रबंधन का महत्व
  • इसे ट्रेडिंग रणनीति में कैसे लागू किया जाता है

 

हमारे जोखिम का प्रबंधन, सख्त और अनुशासित धन प्रबंधन तकनीक के आवेदन के माध्यम से, आधार है और हमें अपनी व्यापार योजना और रणनीतियों के निर्माण की अनुमति देने के लिए नींव प्रदान करता है। जैसा कि कई बार चर्चा की गई है, प्रभावी व्यापार योजनाओं और आवश्यक रणनीतियों के निर्माण के लिए आवश्यक विभिन्न तत्वों में से धन प्रबंधन प्रमुख है। कोई भी प्रभावी ट्रेडिंग रणनीति संभवतः सटीक धन प्रबंधन के बिना काम नहीं कर सकती है।

यह व्यापारियों के निर्णयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समग्र पोर्टफोलियो के जोखिम को सीमित करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

सफल मनी मैनेजमेंट महत्वपूर्ण पांच चरणों पर निर्भर करता है:

  1. जोखिम अनुपात
  2. इनाम अनुपात के लिए जोखिम
  3. अधिकतम नुक्सान
  4. उचित स्थिति का आकार
  5. व्यापार प्रबंधन

जोखिम अनुपात के बारे में बात करते समय, एक व्यापारी को यह निर्धारित करना चाहिए कि वह प्रति ट्रेड खोने के लिए कितना तैयार है, और ट्रेडिंग शैली के आधार पर, किसी को एक्सएनयूएमएक्स% प्रति ट्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। हालाँकि, 5% नियम अब और अधिक लोकप्रिय हो गया, जहाँ राजधानी के 2% से अधिक नुकसान के जोखिम के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अधिक सतर्क रहने और प्रति व्यापार जोखिम के लिए कम प्रतिशत होने के कारण दिन के अंत में अधिक इक्विटी होगी।

इसके अलावा, स्टॉप लॉस के स्तर को परिभाषित किया जाना चाहिए और इनाम हमेशा जोखिम से दो या तीन गुना अधिक होना चाहिए। स्टॉप लॉस विभिन्न प्रकारों में आते हैं; ट्रेलिंग स्टॉप्स, डायनेमिक ट्रेलिंग स्टॉप्स, हार्ड स्टॉप्स, डिजास्टर स्टॉप्स और मेंटल स्टॉप्स। सभी के अपने उपयोग हैं और सिद्धांत रूप में आप कई स्थितियों के संयोजन का उपयोग करके खुद को कई स्थितियों से बचा सकते हैं।

हम इस अनुगामी स्टॉप को एक अन्य इमरजेंसी स्टॉप, ट्रेलिंग स्टॉप के नीचे एक स्टॉप के साथ जोड़ सकते हैं, जो हमें किसी भी बाहरी स्थिति से बचाता है। यह एक मानसिक सर्किट ब्रेकर स्टॉप भी हो सकता है, जिस पर हम प्रभावी रूप से अपने सभी ट्रेडों पर प्लग खींचते हैं, अगर हम खुद को बाजार का गलत पक्ष पाते हैं, जब एक काला हंस, या घटना क्षितिज आपदा बाजार में होती है।

लगातार गिरावट वाले ट्रेडों की एक श्रृंखला के बाद अधिकतम गिरावट व्यापारिक पूंजी की कमी को दर्शाता है। इसलिए, कुल जोखिम को सीमित करना महत्वपूर्ण है, जिससे ट्रेडों को उजागर किया जाता है, साथ ही साथ ड्रॉडाउन अवधियों को दूर करने के लिए भावनात्मक अनुशासन।

इसके अलावा, उचित स्थिति के आकार का निर्धारण उस पूंजी पर निर्भर करता है जिस पर व्यापार और व्यापार की योजना है। मात्रा का ज्ञान और सही व्यापार का आकार कैसे निर्धारित किया जाए, यह परिणामों को अधिकतम करने की कुंजी है। यह सुनिश्चित करने के लिए स्थिति कैलकुलेटर का उपयोग करने में बहुत मदद मिलती है कि एक समान व्यापार निर्णय लिया जाता है।

यदि हम एक उदाहरण के रूप में $ 5,000 खाते का उपयोग करते हैं और हम केवल EUR / USD पर अपने खाते के 1% को जोखिम में डालना चाहते हैं, तो हम प्रत्येक व्यापार पर केवल 50 डॉलर को जोखिम में डालने के लिए एक सरल गणना का उपयोग करते हैं।

USD 5,000 x 1% (या 0.01) = USD 50

उसके बाद, हम प्रति पाइप मूल्य मान ज्ञात करने के लिए तैयार किए गए स्टॉप द्वारा, हमारी $ 50, जोखिम वाली राशि को विभाजित करेंगे। मान लेते हैं कि हम 200 पिप्स का एक महत्वपूर्ण स्टॉप स्तर उपयोग कर रहे हैं।

(USD 50) / (200 पिप्स) = USD 0.25 / पाइप

अंत में, हम EUR / USD के ज्ञात इकाई / पाइप मूल्य अनुपात द्वारा प्रति पाइप मान को गुणा करेंगे। 10k इकाइयों (या एक मिनी लॉट) के साथ इस उदाहरण में, प्रत्येक पाइप चाल USD 1 के लायक है।

USD प्रति पाइप 0.25 (EUR / USD की 10k इकाइयाँ) / / (पाइप प्रति USD 1) = EUR / USD की 2,500 इकाइयाँ

इसलिए हम अपने जोखिम मानकों या आराम स्तर के भीतर रहने के लिए EUR / USD या उससे कम की 2,500 इकाइयों पर डालेंगे, जो हमने तय किया है कि हमारे वर्तमान व्यापार सेटअप के साथ एक 1% सहिष्णुता थी।

अंतिम लेकिन कम से कम व्यापार प्रबंधन नहीं है। एक व्यापारी को एक ट्रेडिंग प्लान विकसित करना होगा, जिसमें ट्रेडिंग स्टॉप और भावनात्मक नियंत्रण शामिल होगा - एक मजबूत कारण के बिना व्यापार से बाहर निकलने के लिए नहीं। एक ट्रेडिंग योजना के बाद लाभदायक ट्रेडों की संभावना बढ़ जाती है और गलतियों को कम करता है।

एफएक्ससीसी ब्रांड एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड है जो विभिन्न न्यायालयों में पंजीकृत और विनियमित है और आपको सर्वोत्तम संभव व्यापारिक अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अस्वीकरण www.fxcc.com साइट के माध्यम से उपलब्ध सभी सेवाएं और उत्पाद सेंट्रल क्लियरिंग लिमिटेड द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो कंपनी संख्या HA00424753 के साथ मवाली द्वीप में पंजीकृत एक कंपनी है।

कानूनीसेंट्रल क्लियरिंग लिमिटेड (केएम) को अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज और क्लियरिंग हाउस लाइसेंस संख्या BFX2024085 के तहत मवाली इंटरनेशनल सर्विसेज अथॉरिटीज (MISA) द्वारा अधिकृत और विनियमित किया जाता है। कंपनी का पंजीकृत पता बोनोवो रोड - फ़ोम्बोनी, आइलैंड ऑफ़ मोहेली - कोमोरोस यूनियन है।

जोखिम चेतावनी: फॉरेक्स और कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस (CFDs) में ट्रेडिंग, जो कि लीवरेज्ड उत्पाद हैं, अत्यधिक सट्टा है और इसमें नुकसान का पर्याप्त जोखिम शामिल है। निवेश की गई सभी आरंभिक पूंजी खोना संभव है। इसलिए, फॉरेक्स और CFDs सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। केवल उस पैसे से निवेश करें जिसे आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। इसलिए कृपया सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह से समझते हैं जोखिम शामिल हैं। यदि आवश्यक हो तो स्वतंत्र सलाह लें।

प्रतिबंधित क्षेत्र: सेंट्रल क्लियरिंग लिमिटेड ईईए देशों, जापान, यूएसए और कुछ अन्य देशों के निवासियों को सेवाएं प्रदान नहीं करता है। हमारी सेवाएँ किसी भी देश या क्षेत्राधिकार में किसी भी व्यक्ति को वितरित करने या उसके द्वारा उपयोग करने के लिए अभिप्रेत नहीं हैं, जहाँ ऐसा वितरण या उपयोग स्थानीय कानून या विनियमन के विपरीत होगा।

कॉपीराइट © 2025 FXCC. सर्वाधिकार सुरक्षित।