विदेशी मुद्रा व्यापार में शीर्ष जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ

विदेशी मुद्रा जोखिम को समझना

जोखिम प्रबंधन विदेशी मुद्रा व्यापार की सबसे अनदेखी और गलत समझी जाने वाली अवधारणाओं में से एक है।

यदि आप अपने विदेशी मुद्रा व्यापार में सख्त जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने में विफल रहते हैं, तो आप जरूरत से ज्यादा धन खोने के लिए खुद को तैयार करेंगे।

आप निराश हो जाएंगे, आवेगी निर्णय लेंगे, अपनी योजना का उल्लंघन करेंगे और पूरी एफएक्स ट्रेडिंग प्रक्रिया को जितना कठिन होना चाहिए, उससे कहीं अधिक कठिन बना देंगे।

यहां हम शीर्ष जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने के लिए कुछ सुझाव देंगे, जिसमें प्रति व्यापार जोखिम और समग्र बाजार जोखिम को कैसे नियंत्रित किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपनी ट्रेडिंग योजना से चिपके रहें।

विदेशी मुद्रा व्यापार शुरू करने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए?

कई विश्वसनीय विदेशी मुद्रा दलाल आपको कम से कम $200 के लिए एक विदेशी मुद्रा व्यापार खाता खोलने की अनुमति देते हैं। इस माइक्रो अकाउंट के साथ, आप अभी भी मेटा ट्रेडर के एमटी 4 जैसे अत्यधिक सम्मानित प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजार तक पहुंच सकते हैं। आपके द्वारा उद्धृत किए गए स्प्रेड भी प्रतिस्पर्धी होने चाहिए।

आपको अपनी पहली खाता राशि को एक बड़े खाते के समान ध्यान और सम्मान के साथ व्यापार करना चाहिए। यदि आपके द्वारा विकसित की गई विधि और रणनीति केवल एक प्रमुख विदेशी मुद्रा मुद्रा जोड़ी पर सबसे अच्छा काम करती है और प्रति ट्रेड आपका जोखिम 0.5% खाता आकार है, तो इन नियमों से चिपके रहें।

यदि आप जोखिम उठाने के लिए ललचाते हैं क्योंकि आप राशि को महत्वहीन मानते हैं, तो आपको यह पहचानने की आवश्यकता है कि आप अपनी पहली परीक्षा का सामना कर रहे हैं। जब तक आपका सिस्टम (विधि/रणनीति) सिद्ध न हो जाए, जोखिम बढ़ाने के प्रलोभन से बचें। यदि आप $200 से लाभप्रद नहीं हैं, तो आपका सिस्टम अचानक $20,000 खाते के साथ काम नहीं करेगा।

जोखिम बनाम इनाम अनुपात सेट करें

आपके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक व्यापार पर जोखिम बनाम इनाम अनुपात निर्धारित करना एक जोखिम प्रबंधन तकनीक है जिसका उपयोग कई अनुभवी व्यापारी करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी लेन-देन पर $10 का जोखिम लेने का निर्णय लेते हैं, तो 30:1 जोखिम बनाम इनाम अनुपात लागू करने पर आप $3 का लक्ष्य रखेंगे।

जब आप आर वी आर की प्रायिकता संभावनाओं पर काम करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि घटना आपके पक्ष में कैसे काम कर सकती है।

इस पर विचार करो। आप $10 बनाने के लिए $30 का जोखिम उठा रहे हैं। इसलिए, यदि आपके पास दस में से केवल तीन सफल ट्रेड हैं, तो आपको (सैद्धांतिक रूप से) बैंक लाभ होना चाहिए।

  • आप $ 10 पर सात ट्रेड खो देंगे, $ 70 का नुकसान।
  • लेकिन आपके तीन सफल लेन-देन से $90 का लाभ होगा।
  • इसलिए, आपको दस ट्रेडों पर $20 का लाभ होगा।

अब 1:3 को कुछ व्यापारिक शैलियों के लिए अत्यधिक महत्वाकांक्षी और अवास्तविक माना जा सकता है, लेकिन शायद स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं, सबसे लोकप्रिय विदेशी मुद्रा व्यापार शैलियों में से एक।

आप इस जोखिम बनाम इनाम रणनीति का विस्तार करके यह समझ सकते हैं कि 1:1 भी कैसे लाभदायक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप ६०% समय जीतते हैं, शायद १० में से ४ ट्रेड हारते हैं, तो भी आप १:१ की आग के साथ भी लाभ में रहेंगे और रणनीति को भूल जाएंगे। इस तरह की तंग धन प्रबंधन रणनीतियाँ दिन के व्यापारियों के बीच लोकप्रिय हैं।

स्टॉप और लिमिट का इस्तेमाल करें

अधिकांश अनुभवी और सफल व्यापारियों को सटीक जोखिम पता होता है जो वे माउस पर क्लिक करते हैं और बाजार में प्रवेश करते हैं। चाहे वह $ 10 या $ 1,000 हो, वे जानते हैं कि वे कितना पैसा खो सकते हैं और उनके खाते का कितना प्रतिशत योग दर्शाता है।

वे स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करके अपने जोखिम को सीमित करते हैं। यह सरल उपकरण आपको अत्यधिक मात्रा में खोने से रोकता है। उदाहरण के लिए, आपके पास $1,000 का खाता हो सकता है और आप प्रत्येक ट्रेड पर 1% या $10 से अधिक जोखिम नहीं लेने का निर्णय ले सकते हैं। आप अपना स्टॉप लॉस उस बिंदु पर सेट करते हैं जहां आपका स्टॉप ट्रिगर होने पर आप $ 10 से अधिक नहीं खो सकते हैं।

स्थिति आकार कैलकुलेटर का प्रयोग करें

पोजीशन साइज या पिप साइज कैलकुलेटर के रूप में जाना जाने वाला एक मददगार टूल आपको यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि आपको प्रति पीआईपी कितना जोखिम उठाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, यदि आपका स्टॉप मौजूदा कीमत से दस पिप्स दूर सेट हो जाता है, तो आप प्रति पिप $1 का जोखिम उठा सकते हैं। लेकिन अगर यह बीस पिप्स दूर है, तो प्रति पीआईपी आपका जोखिम $0.50 है।

सीमा आदेश

टेक प्रॉफिट लिमिट ऑर्डर आपको अपने जोखिम का प्रबंधन करने में भी मदद करते हैं, खासकर यदि आप ऊपर बताए अनुसार जोखिम बनाम इनाम रणनीति लागू करना चाहते हैं। यदि आप अपने 1:3 के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो बाजार में इस उम्मीद में क्यों बने रहें कि प्रत्येक डॉलर का लाभ कम हो जाए? आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, इसलिए व्यापार बंद करें, लाभ का बैंक करें और अगले अवसर पर आगे बढ़ें।

बाजार की खबरों और आर्थिक आंकड़ों पर ध्यान दें

एक आर्थिक कैलेंडर जोखिम प्रबंधन के लिए एक उपयोगी उपकरण है। आप यह जानने के लिए कैलेंडर का अध्ययन कर सकते हैं कि आपके द्वारा व्यापार किए जा रहे मुद्रा जोड़े में कौन-सी घटनाएँ बाज़ार को स्थानांतरित करने की सबसे अधिक संभावना है। विचार करने के लिए यहां एक परिदृश्य है।

यदि आपके पास एक लाइव EURUSD व्यापार है और यह लाभ में है, तो आप अपने स्टॉप को समायोजित करने, टेबल से कुछ लाभ लेने, या अपने लक्ष्यों को बदलने के बारे में सोच सकते हैं यदि फेडरल रिजर्व उस दिन ब्याज दर निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है। .

आपके लाइव ट्रेडों का सावधानीपूर्वक समायोजन जीतने की स्थिति को हारने वाले में बदलने से रोक सकता है। आप इसे एक एहतियाती उपाय मान सकते हैं क्योंकि समाचार प्रकाशित हो जाता है और घटना के बीत जाने के बाद अपने पिछले पड़ाव और सीमा पर वापस आ जाता है।

उन मुद्रा युग्मों का चयन करें जिनका आप सावधानी से व्यापार करते हैं

विदेशी मुद्रा मुद्रा जोड़े सभी समान नहीं बनाए गए हैं। आप प्रमुख मुद्रा जोड़े पर जो स्प्रेड का भुगतान करते हैं, वह मामूली और विदेशी मुद्रा जोड़े पर उद्धृत स्प्रेड से लगातार कम होता है। ट्रेडिंग की मात्रा स्प्रेड कोट्स को निर्धारित करती है।

EUR/USD विदेशी मुद्रा बाजार में सबसे अधिक कारोबार वाली जोड़ी है, इसलिए आप उम्मीद करते हैं कि यह सबसे अच्छा स्प्रेड हो और भरण और फिसलन अधिक अनुकूल हो।

जबकि, यदि आप USD/TRY का व्यापार करते हैं क्योंकि तुर्की लीरा कभी-कभी एक गर्म विषय होता है, तो आप व्यापारिक स्थितियों में काफी बदलाव से पीड़ित हो सकते हैं। स्प्रेड अचानक चौड़ा हो सकता है, और स्लिपेज आपको कोट्स से कुछ दूरी पर कीमतों पर भर सकता है।

लेकिन जोखिम प्रबंधन रणनीतियों से संबंधित प्रसार लागत सिर्फ एक विचार है। यह भी मदद करेगा यदि आप विशिष्ट मुद्रा जोड़े के बीच संबंधों पर विचार करते हैं और वे कितने अस्थिर हो सकते हैं।

क्योंकि दोनों विषय आपके निचले-पंक्ति लाभ को भी प्रभावित करते हैं, वे आपके समग्र जोखिम और धन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं।

अपनी विदेशी मुद्रा व्यापार योजना का निर्माण

स्टॉप लॉस ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, पोजीशन साइज कैलकुलेशन, आप किस मुद्रा जोड़े का व्यापार करते हैं, प्रति ट्रेड कितना जोखिम, कब खरीदना और बेचना है, किस प्लेटफॉर्म पर और किस निष्पादन-केवल ब्रोकर के माध्यम से आपकी ट्रेडिंग योजना में निर्मित सभी महत्वपूर्ण निर्णय हैं। ये सभी कारक आपकी समग्र जोखिम प्रबंधन रणनीति का समर्थन करने में मदद करते हैं।

योजना सफलता का आपका खाका है, और यह एक विश्वकोश होना जरूरी नहीं है। यह नोटों की एक सरल श्रृंखला हो सकती है, जो आपके ट्रेडिंग करियर के दौरान ऊपर बताए गए सात विषयों पर धीरे-धीरे फैलती है।

जानें कि उत्तोलन और मार्जिन क्या हैं और उनका उपयोग कैसे करें

सर्वश्रेष्ठ विदेशी मुद्रा व्यापारी उत्तोलन और मार्जिन की अवधारणाओं को भी समझते हैं। आपके ट्रेडिंग परिणामों पर दोनों कारकों का काफी प्रभाव पड़ेगा। यदि आप बहुत अधिक लीवरेज लागू करते हैं और अपनी मार्जिन सीमा के करीब व्यापार करते हैं, तो आप संभावित रूप से लाभदायक ट्रेडों को खराब होने का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि आपका ब्रोकर व्यापार करने की आपकी क्षमता को प्रतिबंधित करता है।

यदि लीवरेज और मार्जिन आपकी ट्रेडिंग रणनीति में मुद्दे बन जाते हैं, तो आपको अपनी पद्धति/रणनीति को बदलने पर विचार करने की आवश्यकता है।

प्रयोग से पता चलता है कि कौन सी आर वी आर रणनीतियाँ आपकी समग्र तकनीक के अनुकूल हैं

अंत में, विदेशी मुद्रा व्यापार में सभी जोखिम प्रबंधन रणनीति में कोई एक आकार फिट नहीं होता है। प्रति ट्रेड एक स्वीकार्य और सफल जोखिम आपके खाते के आकार, आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली ट्रेडिंग की शैली और आपके द्वारा नियोजित विधि और समग्र तकनीक के अनुपात में होना चाहिए।

उपयुक्त जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को खोजने के लिए विभिन्न आर वी आर अनुपातों के साथ प्रयोग करना आप पर निर्भर है, जो आपकी ट्रेडिंग योजना में फिट बैठता है, जिसमें पहले उल्लेखित सभी कारक शामिल हैं।

बेहतर होगा कि आप इस प्रयोग में जल्दबाजी न करें। शुरुआत में एक छोटे खाते या शायद एक डेमो खाते का उपयोग करें जब तक कि आप आर वी आर की घटनाओं से परिचित और सहज नहीं हो जाते हैं और इसका आपके व्यापारिक मुनाफे पर प्रभाव पड़ सकता है।

 

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