विदेशी मुद्रा में मौलिक विश्लेषण क्या है?

विदेशी मुद्रा मौलिक विश्लेषण

मौलिक विश्लेषण वैश्विक मुद्रा की कीमतों को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का विश्लेषण करके विदेशी मुद्रा बाजार को देखता है।

विदेशी मुद्रा व्यापारियों के लिए मौलिक विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊपर वर्णित कारक किसी भी मुद्रा जोड़ी की कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे।

यहां हम चर्चा करेंगे कि सूचित एफएक्स ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए मौलिक विश्लेषण कैसे लागू किया जाए।

हम आपके आर्थिक कैलेंडर के मूल्य को भी कवर करेंगे, आगामी घटनाओं के आधार पर अपने व्यापारिक सप्ताह की योजना कैसे बनाएं, मौलिक और तकनीकी विश्लेषण के संयोजन और बहुत कुछ।

मौलिक विश्लेषण क्या है?

विदेशी मुद्रा में मौलिक विश्लेषण वह विज्ञान है जिसका उपयोग आप नवीनतम आर्थिक रिपोर्टों और डेटा रिलीज को पढ़कर बाजार की भावना को मापने के लिए करते हैं।

आपका ब्रोकर आपको जो आर्थिक कैलेंडर मुफ्त प्रदान करता है, वह मौलिक विश्लेषण के लिए आपका संदर्भ है।

कैलेंडर आने वाले दिनों और हफ्तों में आने वाली घटनाओं की सूची देगा। यह ब्याज दर निर्णय, मुद्रास्फीति रिपोर्ट, बेरोजगारी और रोजगार रिपोर्ट, उद्योग भावना रीडिंग और आयात और निर्यात के आंकड़ों जैसे प्रकाशनों को सूचीबद्ध करेगा।

एक विस्तृत सूची नहीं; हम कुछ आवश्यक रिलीज पर प्रकाश डाल रहे हैं जिन्हें आपको बेहतर जानकारी वाले एफएक्स ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए देखने की आवश्यकता है।

आप अपने विदेशी मुद्रा व्यापार में मौलिक विश्लेषण कैसे लागू कर सकते हैं?

आपके आर्थिक कैलेंडर पर सूचीबद्ध ईवेंट निम्न, मध्यम और उच्च प्रभाव वाले ईवेंट के रूप में सूचीबद्ध होते हैं। सूचना प्रकाशित होने पर उच्चतम रैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार को अधिक प्रभावित करती है।

आइए इस खंड में दो उच्च प्रभाव वाले उदाहरणों पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आपको यह समझने में मदद मिल सके कि मौलिक विश्लेषण को कैसे काम में लाया जाए। हम ब्याज दर के फैसले और मुद्रास्फीति रिपोर्ट देखेंगे।

  • ब्याज दर निर्णय

केंद्रीय बैंक आम तौर पर अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए ब्याज दर निर्धारित करने के लिए महीने में एक बार मिलते हैं। विडंबना यह है कि बैंक की दर-निर्धारण समिति के सदस्य निर्णय लेने के लिए आपके पास मौजूद कई मूलभूत डेटा का उपयोग करेंगे।

आगामी ब्याज दर घोषणा आपके आर्थिक कैलेंडर पर उच्च प्रभाव के रूप में सूचीबद्ध होगी। कई बैंक निवेशकों और व्यापारियों को इस बात की भरपूर सूचना देने के लिए दरों पर लगातार मार्गदर्शन देंगे कि कोई भी बदलाव आसन्न है। वे किसी भी झटके को रोकने के लिए और किसी भी अचानक मूल्य परिवर्तन को सुचारू बनाने में मदद करने के लिए ऐसा करते हैं।

यदि यूएसए फेडरल रिजर्व प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा करता है, तो यूरो/यूएसडी, यूएसडी/जेपीवाई और जीबीपी/यूएसडी जैसे मुद्रा जोड़े का मूल्य एक तंग सीमा में रहेगा जब तक कि बाजार बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहा था।

यदि ब्याज दर में अप्रत्याशित कटौती या वृद्धि होती है, तो ये मुद्रा जोड़ी मान बदल जाएंगे। दर कितनी समायोजित हो जाती है, इस पर निर्भर करते हुए परिवर्तन अधिक चरम होगा।

ब्याज दर-निर्धारण की घोषणा केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयों का सिर्फ एक हिस्सा है। व्यापारी बैंक के निर्णय के कारणों को रेखांकित करते हुए प्रेस विज्ञप्ति के रूप में संलग्न पाठ की भी सावधानीपूर्वक जांच करते हैं।

प्रश्न लेने और उनके कारणों को सही ठहराने के लिए बैंक या तो एक बार या ब्याज दर निर्णय की घोषणा के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा।

जब प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाती है, या जैसे ही बैंक अपना सम्मेलन आयोजित करता है, मुद्रा जोड़े तेजी से बढ़ या गिर सकते हैं, क्योंकि व्यापारियों और निवेशकों को निर्णय का समर्थन करने के लिए लाइव जानकारी प्राप्त होगी। वास्तविक निर्णय के प्रकाशन की तुलना में पैनल के प्रसारण के दौरान मुद्रा जोड़े कहीं अधिक बढ़ सकते हैं।

यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं या फेड तीखे बयान देता है, तो USD की कीमत उसके साथियों की तुलना में बढ़ेगी। अगर ब्याज दर नीचे जाती है तो विपरीत सच है।

यह वृद्धि या गिरावट व्यापारियों की भावना से संबंधित है। यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं तो वे अमेरिकी डॉलर खरीद सकते हैं क्योंकि उन्हें लंबी अवधि के बांड की तुलना में बेहतर दर मिलेगी। वे कम इक्विटी अमेरिकी बाजार भी कर सकते हैं क्योंकि अगर वे अपने कर्ज पर अधिक ब्याज का भुगतान करते हैं तो निगमों का मुनाफा गिर जाएगा।

  • मुद्रास्फीति की रिपोर्ट

हम सभी ने बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रभाव का अनुभव किया है; हम इसे अपने द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में देखते हैं। आपकी ऊर्जा की लागत घर पर बढ़ सकती है, आप अपनी कार में ईंधन डालने के लिए पंप पर अधिक भुगतान कर सकते हैं, और आपके सुपरमार्केट में फल और सब्जी जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन महंगाई क्यों बढ़ती है, जिससे ये कीमतें बढ़ती हैं?

हमने पहले जिन ब्याज दरों का उल्लेख किया है, वे मुद्रास्फीति को प्रभावित करेंगी; यदि उत्पादक और खुदरा विक्रेता अपने ऋण के लिए अधिक भुगतान करते हैं, तो वे कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका लाभ मार्जिन समान बना रहे।

साथ ही, जब हम मुद्रास्फीति का विश्लेषण कर रहे हों तो हमें कमोडिटी की बढ़ती कीमतों पर नजर रखनी चाहिए। ऐसी कोई औद्योगिक या निर्माण प्रक्रिया नहीं है जिसमें तेल या उसके डेरिवेटिव शामिल न हों। यदि बाजारों में तेल की कीमत बढ़ती है, तो सभी विनिर्मित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो सकती है।

मान लीजिए कि मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के लिए चिंता का विषय बन जाती है; वे अर्थव्यवस्था को ठंडा करने के लिए ब्याज दर बढ़ा सकते हैं, तब लोग कम उधार लेंगे और कम उपभोग करेंगे।

एक मुद्रास्फीति रिपोर्ट मुद्रास्फीति के दबाव के निर्माण को दिखा सकती है, और एक केंद्रीय बैंक या सरकार फिर बयानों से संबंधित मुद्दों को दिखा सकती है। उस स्थिति में, व्यापारी मुद्रा की बोली लगा सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्याज दर में वृद्धि आसन्न है।

उदाहरण के लिए, यदि अमेरिका में मुद्रास्फीति तेजी से और तेजी से बढ़ती है, तो फेडरल रिजर्व हेडलाइन ब्याज दर बढ़ा सकता है। निवेशक अपने साथियों की तुलना में USD की बोली लगा सकते हैं, और अन्य निवेशक कम-ब्याज वाले बॉन्ड से USD की उच्च उपज में बदल सकते हैं। अमेरिका में शेयर बाजार भी गिर सकता है क्योंकि निवेशक यूएसडी और शायद कीमती धातुओं के सुरक्षित आश्रय की तलाश में हैं।

जब आप विदेशी मुद्रा व्यापार करते हैं तो आपके आर्थिक कैलेंडर का महत्व

यदि आप एक ऐसे व्यापारी हैं जो मौलिक विश्लेषण के पक्षधर हैं, तो आपका आर्थिक कैलेंडर आपके बॉक्स में सबसे मूल्यवान उपकरण है।

आप इसे अपनी ट्रेडिंग प्राथमिकताओं के अनुकूल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप केवल USD जोड़े का व्यापार करते हैं, तो आप इसे पूरा करने के लिए फ़िल्टर का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने कैलेंडर को केवल लंदन और यूरोपीय सत्र के दौरान घोषणाओं के प्रति सचेत करने के लिए सेट कर सकते हैं और फ़ीड से कम प्रभाव वाले कैलेंडर ईवेंट को निकालने के लिए अतिरिक्त फ़िल्टर का उपयोग कर सकते हैं।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि विदेशी मुद्रा बाजार में चाल पूरी तरह से सूक्ष्म और मैक्रो मौलिक आर्थिक घटनाओं पर निर्भर करती है, जो तब एक विशिष्ट मुद्रा और उसके जोड़े की भावना को बदल देती है।

हम मौलिक और तकनीकी विश्लेषण के बीच संबंधों पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन USD/JPY का मूल्य नहीं बदलता है क्योंकि कुछ घुमावदार या क्षैतिज रेखाएं पार करती हैं। मुद्रा से संबंधित बुनियादी बातों में बदलाव के कारण मूल्य समायोजित होता है।

आर्थिक रिलीज की व्याख्या कैसे करें

जैसे-जैसे आप अपने एफएक्स ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़ते हैं, आप अनिवार्य रूप से एक सक्षम अंशकालिक विश्लेषक और अर्थशास्त्री बन जाएंगे। आप जीडीपी, बेरोजगारी, महंगाई और ब्याज दर की खबरें सुनेंगे और आपके कान चुभ जाएंगे।

आप इस समाचार की व्याख्या कैसे करते हैं, एक व्यापारी के रूप में आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, और व्याख्या में आपके ज्ञान को काम करने के लिए केवल कुछ बुनियादी आधारभूत कार्य और समझ शामिल है।

आइए आपके आर्थिक कैलेंडर पर सूचीबद्ध कुछ महत्वपूर्ण उच्च प्रभाव वाले समाचारों को सूचीबद्ध करें और सुझाव दें कि प्रसारण के समय वे बाजारों को कैसे प्रभावित करते हैं।

  • केंद्रीय बैंक की ब्याज दरें

एक सेंट्रल बैंक (सीबी) दरें बढ़ाता है; मुद्रा अपने साथियों की तुलना में बढ़ती है। सीबी कम दरों; पैसा मूल्य में गिर जाता है। यदि सीबी क्यूई में भी संलग्न है, तो मुद्रा की अपील और मूल्य को कम करते हुए अधिक धन प्रसारित होगा।

  • रोजगार रिपोर्ट

प्रत्येक महीने के पहले शुक्रवार को, बीएलएस संयुक्त राज्य अमेरिका में एनएफपी नौकरियों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यदि यह आंकड़ा तेज है, तो यह इक्विटी बाजारों और अमरीकी डालर के मूल्य दोनों के लिए सकारात्मक हो सकता है। इसके विपरीत, मंदी की नौकरियों की रिपोर्ट वित्तीय बाजारों के लिए हानिकारक हो सकती है।

  • जीडीपी की रिपोर्ट

सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के लिए सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल कारोबार को मापता है। यदि यह आंकड़ा बढ़ता है, तो इसे अर्थव्यवस्था के लिए तेजी माना जाता है क्योंकि यह विस्तार कर रहा है। संकुचन मुद्रा और घरेलू इक्विटी बाजारों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

  • पीएमआई रिपोर्ट

क्रय प्रबंधक रिपोर्ट मूल्यवान प्रकाशन हैं। विश्लेषक उन्हें अग्रणी के रूप में देखते हैं, न कि पिछड़ते हुए, मूल्यों के रूप में। हर महीने, पीएम से उनके मेट्रिक्स और राय मांगी जाती है कि उनका उद्योग और क्षेत्र कैसा प्रदर्शन करता है।

जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो यह सही समझ में आता है। यदि प्रधान मंत्री अधिक खरीदते हैं, अधिक ऑर्डर देते हैं, और अपने उद्योगों और क्षेत्रों के अल्पकालिक भविष्य के बारे में आम तौर पर आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, तो हमें अर्थव्यवस्था की दिशा का बेहतर विचार नहीं मिल सकता है।

तकनीकी और मौलिक विश्लेषण के बीच अंतर

तकनीकी विश्लेषण ऐतिहासिक मूल्य चार्ट और बाजार के आंकड़ों का उपयोग करके वित्तीय बाजारों में मूल्य आंदोलनों की जांच और भविष्यवाणी करने का एक तरीका है।

विचार यह है कि यदि कोई व्यापारी पहले के बाजार पैटर्न की पहचान कर सकता है, तो वे भविष्य के मूल्य प्रक्षेपवक्र की एक सटीक सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं।

मौलिक विश्लेषण एक परिसंपत्ति के वास्तविक मूल्य पर केंद्रित है; बाहरी कारकों और मूल्य दोनों पर विचार किया जाता है। इसकी तुलना में, तकनीकी विश्लेषण केवल निवेश या सुरक्षा के मूल्य चार्ट पर आधारित होता है।

तकनीकी विश्लेषण भविष्य की गतिविधियों की भविष्यवाणी करने के लिए चार्ट पर पैटर्न की पहचान पर आधारित है।

अधिकांश कुशल विदेशी मुद्रा विश्लेषक और व्यापारी इस बात का विरोध करेंगे कि तकनीक और मौलिक विश्लेषण के संयोजन को लागू करने से तर्कसंगत और सूचित निर्णय होंगे।

यहां तक ​​​​कि अगर आप सबसे प्रतिबद्ध मौलिक विश्लेषक और एक व्यापारी हैं जो किसी भी चीज़ से अधिक मौलिक विश्लेषण के पक्षधर हैं, तो आप तकनीकी पहलू की उपेक्षा नहीं कर सकते।

आप मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को कैसे जोड़ सकते हैं?

आइए कल्पना करें कि यूके के लिए एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खुलासा किया गया है कि मुद्रास्फीति 5% तक पहुंच गई है। एफएक्स व्यापारियों ने जीबीपी बनाम इसके साथियों की बोली लगाई। उदाहरण के लिए, GBP/USD 1.3800 तक बढ़ जाता है।

लेकिन कई व्यापारी और लंबी अवधि के निवेशक 1.4000 के तकनीकी स्तर को एक हैंडल और राउंड नंबर के रूप में देखते हैं और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कीमत उस स्तर पर अस्वीकृति का अनुभव कर सकती है। वे इस महत्वपूर्ण मूल्य स्तर पर बिक्री के आदेश देते हैं। वास्तव में, इस हैंडल के इर्द-गिर्द ढेर सारे खरीद और बिक्री के ऑर्डर हो सकते हैं।

इसलिए, जैसा कि आप उदाहरण से देख सकते हैं, आप कभी भी सबसे बुनियादी स्तर पर भी तकनीकी विश्लेषण की उपेक्षा नहीं कर सकते। मूविंग एवरेज भी हैं जिनका उपयोग कई व्यापारी करेंगे, भले ही वे संकेतकों के साथ अपने चार्ट को अव्यवस्थित करने के प्रशंसक न हों। दैनिक समय सीमा पर प्लॉट किए गए 50 और 200 एमए यह पता लगाने के लिए समय-सम्मानित तरीके हैं कि कोई बाजार मंदी या तेजी का है।

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