विदेशी मुद्रा व्यापार में उत्तोलन क्या है?

लीवरेज

विदेशी मुद्रा व्यापार में उत्तोलन का उपयोग लोकप्रिय है। मुद्रा में अधिक महत्वपूर्ण पदों का व्यापार करने के लिए व्यापारी ब्रोकर से पैसे उधार लेकर अपनी क्रय शक्ति का लाभ उठाते हैं।

जब तक आपके खाते में पर्याप्त मार्जिन है, आपका ब्रोकर आपको लीवरेज का उपयोग करने की अनुमति देगा, लेकिन आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली राशि की सीमाएं हैं जहां आप आधारित हैं और आप किस मुद्रा जोड़े का व्यापार करना चाहते हैं।

उत्तोलन मुद्रा की विनिमय दर में अनुकूल उतार-चढ़ाव से प्रतिफल को बढ़ाता है। हालांकि, लीवरेज नुकसान को भी बढ़ा सकता है। विदेशी मुद्रा व्यापारियों को इस बल का प्रबंधन करना सीखना चाहिए और संभावित विदेशी मुद्रा नुकसान को कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को नियोजित करना चाहिए।

विदेशी मुद्रा व्यापार में उत्तोलन का क्या अर्थ है?

विदेशी मुद्रा बाजार वहां का सबसे बड़ा वैश्विक बाजार है। प्रत्येक ट्रेडिंग दिन में करीब 5 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की मुद्रा का आदान-प्रदान होता है।

विदेशी मुद्रा व्यापार में लाभ की उम्मीद करने वाली मुद्राओं को खरीदना और बेचना शामिल है क्योंकि एक देश की मुद्रा की भावना और मूल्य गिर जाता है या दूसरे की तुलना में बढ़ जाता है।

निवेशक विदेशी मुद्रा व्यापार से अपने लाभ को बढ़ाने के लिए उत्तोलन का उपयोग करते हैं, और ऐतिहासिक रूप से विदेशी मुद्रा बाजार ने खुदरा निवेशकों को उपलब्ध उत्तोलन शक्ति की उच्चतम मात्रा प्रदान की है।

उत्तोलन एक दलाल से एक व्यापारी को प्रदान किया गया ऋण है। उत्तोलन की सुविधा के बिना, कई खुदरा व्यापारियों के पास अपने खातों में प्रभावी ढंग से व्यापार करने के लिए आवश्यक पूंजी नहीं होगी।

एक व्यापारी का विदेशी मुद्रा खाता मार्जिन या उधार ली गई धनराशि पर व्यापार करने की अनुमति देता है, और दलाल उपलब्ध राशि को सीमित करते हैं।

ब्रोकरों को खाते में नकदी के रूप में बने रहने के लिए ट्रेड की अनुमानित राशि के एक प्रतिशत की आवश्यकता होती है, जिसे प्रारंभिक मार्जिन कहा जाता है।

मुझे फॉरेक्स में किस लीवरेज का उपयोग करना चाहिए?

किसी भी विदेशी मुद्रा व्यापार पर आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्तोलन आपके ब्रोकर द्वारा आपको लागू किए जाने वाले प्रतिबंधों और जोखिम बनाम इनाम के स्तर पर निर्भर करेगा जिसे आप लेना चाहते हैं।

 

यदि आपके ट्रेडिंग खाते में एक्सपोजर को कवर करने के लिए पर्याप्त मार्जिन है तो ब्रोकर आपको लीवरेज सीमा को आगे बढ़ाने की अनुमति देंगे। लेकिन यूरोपीय संघ में दलालों को ईएसएमए द्वारा निर्धारित विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए, एक विषय जिसे हम और अधिक विस्तार से कवर करेंगे।

आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली लीवरेज की मात्रा आपकी पसंदीदा ट्रेडिंग शैली और आपकी ट्रेडिंग कितनी आक्रामक है, इस पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, एक स्केलर उच्च उत्तोलन स्तरों तक पहुंच सकता है, लेकिन उनके खाते में कम मार्जिन की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके व्यापार अल्पकालिक होते हैं, और प्रत्येक व्यापार पर प्रति यूरो या डॉलर का समग्र जोखिम स्विंग ट्रेडर से बहुत कम होता है।

इसके विपरीत, एक स्विंग ट्रेडर शायद अधिक जोखिम लेगा क्योंकि उनकी कुल स्थिति का आकार बड़ा है; जबकि प्रति ट्रेड स्केलर का जोखिम $50 हो सकता है, स्विंग ट्रेडर को $500 का जोखिम हो सकता है।

आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली समग्र तकनीक के आधार पर आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्तोलन, या आवश्यकता भी अलग-अलग होंगे। जोखिम बनाम इनाम के मामले में आपकी पद्धति और रणनीति अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। इसलिए, आपको अधिक उत्तोलन की आवश्यकता होगी और अपने ट्रेडों को निष्पादित करने और बने रहने के लिए अपने खाते में अधिक मार्जिन रखना होगा।

विदेशी मुद्रा में सबसे अच्छा उत्तोलन क्या है?

इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, क्योंकि कई मायनों में, आपके ट्रेडों पर लागू होने का सबसे अच्छा लाभ एक व्यक्तिपरक और कभी-कभी, विवादास्पद मुद्दा है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आपको जिस उत्तोलन की आवश्यकता है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के व्यापारी हैं और आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली समग्र तकनीक।

कुछ व्यापारी अत्यधिक उत्तोलन का उपयोग करने से पीछे हटेंगे क्योंकि उनका दृष्टिकोण जब भी संभव हो जोखिम को नियंत्रित करके संचालित होता है।

अन्य व्यापारी उत्तोलन का उपयोग करने के अवसर पर फलते-फूलते हैं क्योंकि उन्हें अपनी समग्र रणनीति पर इतना भरोसा है।

उत्तोलन अनुपात के उदाहरण

व्यापार के आकार के आधार पर दलालों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक मार्जिन अलग-अलग होगा। यदि कोई निवेशक $100,000 मूल्य का EUR/USD खरीदता है, तो उन्हें खाते में $1,000 को मार्जिन के रूप में रखने की आवश्यकता हो सकती है; मार्जिन आवश्यकता 1% होगी।

उत्तोलन अनुपात दर्शाता है कि व्यापार का आकार ब्रोकर द्वारा रखे गए मार्जिन से कैसे संबंधित है। ऊपर के उदाहरण में, व्यापार के लिए उत्तोलन अनुपात 100:1 के बराबर है।

एक $1,000 जमा के लिए, एक निवेशक मुद्रा जोड़ी में $ 100,000 का व्यापार कर सकता है। आपके खाते में ५०:१ लीवरेज के लिए २% मार्जिन की आवश्यकता होनी चाहिए और २५:१ लीवरेज्ड ट्रेड के लिए ४%।

आपका ब्रोकर वित्तीय अधिकारियों के नियमों के अधीन है जहां यह आधारित है। फिर भी, मुद्रा जोड़ी कितनी अस्थिर है, इसके आधार पर ब्रोकर अपने उत्तोलन और मार्जिन आवश्यकताओं को और बदल सकता है।

उदाहरण के लिए, GBP/JPY अधिक अस्थिर है और इसमें GBP/USD की तुलना में कम ट्रेडिंग वॉल्यूम है, इसलिए आप GBP/JPY पर कम लीवरेज प्राप्त करने की अपेक्षा करेंगे।

मैं विदेशी मुद्रा में उत्तोलन कैसे लागू करूं?

आप किसी प्लेटफ़ॉर्म पर विशिष्ट ड्रॉप-डाउन मेनू से चयन करके अपने ब्रोकर की सीमा तक विभिन्न उत्तोलन स्तरों को लागू कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपकी मदद करने के लिए ब्रोकर ने अपने प्लेटफॉर्म को स्वचालित रूप से प्रोग्राम किया होगा।

यदि लीवरेज स्तर उपलब्ध नहीं है या आपके खाते में पर्याप्त उपलब्ध मार्जिन नहीं बचा है, तो व्यापार निष्पादित नहीं होगा।

तब आपका ब्रोकर आपको अपने खाते में पूंजी बढ़ाने का निर्देश देगा और यह सुझाव देगा कि आप जो लेन-देन करना चाहते हैं, उस पर लीवरेज की सीमाएं क्या हैं।

क्यों विदेशी मुद्रा दलाल उत्तोलन प्रदान करते हैं

अब तक, आप शायद जानते हैं कि विदेशी मुद्रा जोड़े अन्य प्रतिभूतियों जैसे कि इक्विटी सूचकांकों, वस्तुओं या व्यक्तिगत स्टॉक और शेयरों के रूप में व्यापक रूप से या बेतहाशा उतार-चढ़ाव नहीं करते हैं।

अधिकांश मुद्रा जोड़े एक व्यापारिक दिन के दौरान लगभग 1% की सीमा में व्यापार करते हैं। इसके विपरीत, एक लोकप्रिय स्टॉक जैसे कि नैस्डैक FAANG एक दिन में 5% तक उतार-चढ़ाव कर सकता है। किसी भी कारोबारी दिन तेल और क्रिप्टोकरेंसी में 10% की वृद्धि या गिरावट हो सकती है।

ट्रेडिंग रेंज में इस अंतर के कारण, ब्रोकर शेयरों, कमोडिटीज या इक्विटी इंडेक्स की तुलना में एफएक्स जोड़े पर अधिक लीवरेज की पेशकश कर सकते हैं। मुद्रा जोड़े पर ब्रोकर 20:1 या 30:1 की पेशकश कर सकते हैं। जब क्रिप्टोकरेंसी की बात आती है, तो कीमत में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव के कारण ब्रोकर कोई क्रिप्टो लीवरेज या 2:1 की आपूर्ति नहीं करते हैं।

विदेशी मुद्रा व्यापार में उत्तोलन के क्या लाभ हैं?

विदेशी मुद्रा उत्तोलन का उपयोग करने का मुख्य लाभ मुद्रा की अधिक मात्रा में नियंत्रण और व्यापार करना है। १००:१ के साथ, आप अपनी मूल मुद्रा की केवल १०० इकाइयों के साथ १०,००० के व्यापार आकार का प्रबंधन करेंगे।

यदि उत्तोलन उपलब्ध नहीं होता, तो आप केवल १०० का व्यापार कर रहे होते, जिससे बाजार से मुनाफे को निचोड़ना कठिन हो जाता। आइए कुछ अन्य लाभों की सूची बनाएं।

  • कम पूंजी निवेश

उत्तोलन के आगमन से पहले, केवल धनी या संस्थान ही बाजारों का व्यापार कर सकते थे। शक्ति आपको अपनी पूंजी के उपयोग को अधिकतम करने की अनुमति देती है। वित्तीय बाजारों में व्यापार करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आप अपनी पूंजी को एक संपत्ति के रूप में देख सकते हैं।

  • ब्याज मुक्त ऋण

उच्च उत्तोलन एक दलाल से ऋण प्राप्त करने जैसा है, लेकिन भुगतान करने के लिए कोई ब्याज नहीं है। यह एक क्रेडिट चेक पास किए बिना बैंक से व्यवसाय ऋण प्राप्त करने जैसा है।

  • बढ़ा हुआ मुनाफा

लीवरेजिंग आपको कम पूंजी आधार से संभावित रूप से कम अवधि में अधिक महत्वपूर्ण लाभ कमाने में मदद करता है।

यदि आप लीवरेज का कुशलता से उपयोग करते हैं, तो आपको बढ़े हुए मुनाफे को लक्षित करने के लिए केवल अपनी पूंजी इनपुट बढ़ाने की आवश्यकता है। यहां तक ​​​​कि आपके खाते में $500 के साथ, आपके पास कमाई करने का मौका है जैसे कि आपके पास 50,000:100 लीवरेज का उपयोग करके $1 तक पहुंच थी।

  • कम अस्थिरता के साथ व्यापार

उतार-चढ़ाव कम होने पर लीवरेज आपको एफएक्स ट्रेडिंग से मुनाफा कम करने में मदद कर सकता है। यहां तक ​​​​कि मामूली मूल्य अंतर और छोटे आंदोलनों के परिणामस्वरूप लाभ हो सकता है यदि आप लीवरेज पावर को देखभाल और कौशल के साथ लागू करते हैं।

उत्तोलन के विपक्ष क्या हैं?

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उत्तोलन दोधारी तलवार हो सकता है; हालांकि मुनाफा बढ़ता है, तो आपके संभावित नुकसान भी हो सकते हैं। लीवरेज का उपयोग करने के नुकसान की एक त्वरित सूची यहां दी गई है।

  • भारी नुकसान

घाटा बड़े पैमाने पर समाप्त हो सकता है, और विदेशी मुद्रा उत्तोलन के साथ मुनाफा कम हो सकता है। यदि आप उच्च उत्तोलन अनुपात का उपयोग करके व्यापार करते हैं, तो आपको यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कीमत हमेशा आपके पक्ष में रहेगी। स्पष्ट रूप से, अत्यधिक उत्तोलन शक्ति, यदि आपकी ट्रेडिंग तकनीक पर खराब तरीके से लागू होती है, तो यह विनाशकारी हो सकती है।

  • लगातार दायित्व

जब आप उत्तोलन लागू करते हैं, तो आप एक अतिरिक्त दायित्व ले रहे होते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके द्वारा निष्पादित प्रत्येक व्यापार के लिए आपके खाते में एक स्तर का मार्जिन उपलब्ध है। संक्षेप में, उत्तोलन पूरी तरह से मुक्त नहीं है, और यह अतिरिक्त जोखिम के साथ आता है।

एक बार जब आप अपने ब्रोकर से प्रस्ताव पर लीवरेज लेते हैं, तो आपको इस दायित्व के दायित्व को पूरा करना होगा। लेन-देन जीतता है या हारता है, आपको मूल राशि का भुगतान करना होगा।

  • मार्जिन कॉल जोखिम

लीवरेज प्रदान करने से पहले आपको मार्जिन शर्तों को पूरा करना होगा। आपको ब्रोकर द्वारा निर्धारित लेनदेन आकार को पूरा करना होगा। यदि आप सुनिश्चित नहीं करते हैं कि आपके खाते में पर्याप्त पूंजी है तो ब्रोकर एक मार्जिन कॉल कर सकता है ताकि आपके ट्रेडों को जीवित रखा जा सके और लीवरेज आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

यदि आपके पास पर्याप्त मार्जिन नहीं है, क्योंकि आप लीवरेज की सीमा पर व्यापार कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो और कोई भी लाइव विदेशी मुद्रा स्थिति समाप्त हो सकती है। यहां तक ​​कि प्रॉफिट में पोजीशन भी जल्दी बंद हो जाएगी।

एस्मा उत्तोलन प्रतिबंध

आपको यूरोपीय प्राधिकरण एस्मा द्वारा लगाए गए उत्तोलन प्रतिबंधों के बारे में पता होना चाहिए।

यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमाएं आपके द्वारा निष्पादित किए जा सकने वाले लेन-देन के आकार पर गहरा प्रभाव डालेगी क्योंकि यह आपके खाते में पूंजी और उपलब्ध मार्जिन से संबंधित है।

एक यूरोपीय खुदरा ग्राहक द्वारा एक यूरोपीय ब्रोकर के माध्यम से व्यापार करने और व्यापार करने पर एक स्थिति खोलने पर लीवरेज सीमाएं हैं। वे 30:1 से 2:1 तक होते हैं, जो अंतर्निहित परिसंपत्ति की अस्थिरता के अनुसार भिन्न होते हैं।

  • 30: प्रमुख मुद्रा जोड़े के लिए 1
  • 20:1 गैर-प्रमुख मुद्रा जोड़े, सोना और प्रमुख सूचकांकों के लिए
  • 10: सोने और गैर-प्रमुख इक्विटी सूचकांक के अलावा अन्य वस्तुओं के लिए 1
  • 5: व्यक्तिगत इक्विटी के लिए 1
  • 2: क्रिप्टोक्रैसियों के लिए 1

 

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