विदेशी मुद्रा में स्थिति व्यापार क्या है?

ट्रेडिंग रणनीति

फॉरेक्स में पोजीशन ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पोजीशन लेना शामिल है। डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग की तुलना में, आप पोजीशन ट्रेडिंग के साथ अपने मुद्रा व्यापार में हफ्तों या शायद महीनों तक बने रहेंगे।

स्विंग ट्रेडर्स की तरह, पोजीशन ट्रेडर्स ट्रेंड की तलाश करते हैं और अपनी प्रविष्टियां और निकास खोजने के लिए मौलिक और तकनीकी विश्लेषण के संयोजन का उपयोग करते हैं।

कुछ मायनों में, एफएक्स स्थिति व्यापारी निवेशकों की तरह अधिक हैं, और वे व्यापार बाजारों के लिए एक अलग कौशल सेट का उपयोग करते हैं, और हम इस लेख में इन कौशल और अधिक को कवर करेंगे।

विशिष्ट विदेशी मुद्रा स्थिति व्यापारी कौन है?

एक विदेशी मुद्रा स्थिति व्यापारी अन्य प्रकार के व्यापारियों की तुलना में बहुत कम व्यापार करता है। वे एक दिन के व्यापारी की तुलना में एक प्रमुख मुद्रा जोड़ी पर एक वर्ष में दस लेनदेन निष्पादित कर सकते हैं, जो एक वर्ष में हजारों ट्रेडों को सैकड़ों नहीं लेंगे।

वे कई ट्रेडों को एक साथ रहने के बजाय केवल दो प्रतिभूतियों में से एक का व्यापार करने की अधिक संभावना रखते हैं।

स्थिति व्यापारियों को प्रसार और कमीशन की लागत पर कम तय किया जाता है और व्यापार की समग्र लागत पर अधिक कब्जा कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए, उन्हें पता चलेगा कि लंबे समय तक लाइव स्थिति में रहने के लिए उन्हें स्वैप या होल्डओवर शुल्क का भुगतान करना होगा या नहीं।

स्थिति व्यापारी भी एक व्यापारिक रणनीति के रूप में हेजिंग के महत्व को समझते हैं, और वे उस कार्य को नियोजित कर सकते हैं जिसे उद्योग एक कैरी ट्रेड रणनीति के रूप में संदर्भित करता है। तो, आइए इन दो अवधारणाओं पर एक त्वरित नज़र डालें, सबसे पहले, हेजिंग।

एक पोजीशन ट्रेडिंग रणनीति के भाग के रूप में हेजिंग

आप में से बहुतों को पता होगा कि यदि आप लंबे समय से USD हैं, तो संभवतः आपको कम EUR होना चाहिए। इसी तरह, यदि आप कम USD/CHF हैं, तो आप दोनों मुद्रा जोड़े के बीच निकट-पूर्ण नकारात्मक सहसंबंधों के कारण लंबे समय तक EUR/USD होना चाह सकते हैं। यह उदाहरण हेजिंग का एक रूप है: लंबा EUR/USD लेकिन छोटा USD/CHF और इसके विपरीत।

लेकिन हेजिंग और भी सीधी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो आप लंबी अवधि में कम USD हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक अमेरिकी इक्विटी बाजार क्योंकि आप मानते हैं कि जब इक्विटी बाजारों में जोखिम उठाने की क्षमता अधिक होती है, तो निवेशक USD से दूर रहते हैं।

अधिकांश विदेशी मुद्रा स्थिति व्यापारी संस्थागत स्तर पर काम करते हैं, अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए मुद्रा जोखिम की हेजिंग करते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए बड़ी मात्रा में मुद्रा खरीदेंगे और बेचेंगे कि जब सामान आयात या निर्यात किया जाता है तो उनके ग्राहक अपने समग्र लाभ को नहीं खोते हैं।

व्यापार को एक स्थिति व्यापार रणनीति के रूप में ले जाएं

कैरी ट्रेड एक लंबी अवधि की स्थिति विदेशी मुद्रा व्यापार का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, और यह समझने की एक सरल घटना है।

आप कम ब्याज दर वाली मुद्रा को उच्च मुद्रा में बदलते हैं। सिद्धांत यह है कि जब आपको उच्च ब्याज-भुगतान वाले पैसे को अपनी घरेलू मुद्रा में वापस स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, तो आप लाभ को बैंक करते हैं।

उदाहरण के लिए, मान लें कि आप जापानी हैं, और बैंक ऑफ जापान की शून्य-ब्याज दर नीति है। लेकिन जापान के नजदीकी देश, व्यापारिक भागीदार और भौगोलिक दृष्टि से, दोनों में उच्च ब्याज दर है। आप अपनी येन को दूसरी मुद्रा में बदलते हैं और पॉलिसी में बदलाव होने तक लॉक इन रहते हैं।

कई जापानी गृहणियों ने 1990 के दशक में ऐसा किया था, और कई आज भी कैरी ट्रेड का उपयोग करते हैं। यह जानते हुए कि जापान के बैंक बचत पर कोई ब्याज नहीं दे रहे थे, जबकि मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर चल रही थी, उन्होंने मुद्रा को अमरीकी डालर, एनजेडडी और एयूडी जैसे डॉलर में स्थानांतरित कर दिया।

1990 के दशक में, वे इसे ऑनलाइन नहीं करते थे; वे पैसे बदलने वाली दुकानों में हार्ड कैश की अदला-बदली करेंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग के विकास और ऑनलाइन मुद्रा विनिमय सेवाओं के जन्म के कारण इन दिनों यह बहुत आसान और सस्ता है।

ट्रेडिंग रणनीतियों की स्थिति

विदेशी मुद्रा स्थिति व्यापारी अन्य शैलियों की तुलना में विभिन्न व्यापारिक रणनीतियों का उपयोग करेंगे, जैसे स्केलिंग या स्विंग ट्रेडिंग। वे अधिक निश्चित प्रमाण की तलाश करते हैं कि व्यापारिक निर्णय लेने से पहले मुद्रा के मूल्य में एक महत्वपूर्ण भावना बदलाव हुआ है।

विदेशी मुद्रा स्थिति व्यापारी कई सत्रों के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं, या प्रतिबद्ध होने से कुछ दिन पहले भी। अन्य व्यापारियों और व्यापारिक शैलियों की तरह, वे अपना निर्णय लेने के लिए मौलिक और तकनीकी विश्लेषण के संयोजन का उपयोग करेंगे।

लेकिन वे ब्याज दर नीतियों जैसे व्यापक मैक्रो और सूक्ष्म आर्थिक संकेतों को देखेंगे। वे बाजार की दिशा की भविष्यवाणी करने के अपने प्रयासों में व्यापारियों की प्रतिबद्धता का विश्लेषण भी कर सकते हैं।

सीओटी रिपोर्ट; स्थिति व्यापारियों के लिए एक मूल्यवान प्रकाशन

सीओटी, द कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर्स, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन द्वारा जारी एक साप्ताहिक बाजार रिपोर्ट है जो संयुक्त राज्य में विभिन्न वायदा बाजारों में प्रतिभागियों की होल्डिंग का खुलासा करती है।

CFTC बाजारों में व्यापारियों से साप्ताहिक प्रस्तुतियाँ के आधार पर रिपोर्ट संकलित करता है और मवेशियों, वित्तीय साधनों, धातुओं, अनाज, पेट्रोलियम और अन्य वस्तुओं के वायदा में उनकी स्थिति को कवर करता है। शिकागो और न्यूयॉर्क मुख्य स्थान हैं जहां एक्सचेंज आधारित हैं।

स्थिति व्यापारियों के लिए तकनीकी संकेतकों का महत्व

स्थिति व्यापारी अपने आर्थिक कैलेंडर का विश्लेषण स्केलपर्स और दिन के व्यापारियों से अधिक करेंगे, जो तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके तत्काल मूल्य कार्रवाई पर प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्थिति व्यापारी सभी तकनीकी विश्लेषणों को छोड़ देते हैं।

यह याद रखने योग्य है कि निर्णय लेने के लिए हम अपने चार्ट पर रखे गए अधिकांश तकनीकी संकेतक दशकों पुराने हैं, कुछ का आविष्कार 1930 के दशक में हुआ था।

इसलिए, साप्ताहिक और मासिक चार्ट पर काम करने के लिए बनाए गए ये संकेतक, उच्च समय सीमा पर सैद्धांतिक रूप से अधिक सटीक हैं और स्थिति व्यापारियों के लिए अधिक कुशलता से काम करते हैं।

स्थिति व्यापारी अपने निर्णय लेने के लिए चलती औसत, एमएसीडी, आरएसआई और स्टोकेस्टिक संकेतकों का उपयोग कर सकते हैं। वे कैंडलस्टिक्स का भी उपयोग करेंगे और संभवत: अपने लेनदेन की योजना बनाने के लिए दैनिक कैंडल फॉर्मेशन का उपयोग करेंगे।

कुल मिलाकर, उनकी रणनीतियाँ दिन के व्यापारियों या स्केलपर्स की तुलना में कहीं अधिक धैर्यवान होंगी। वे बाजार में प्रवेश करने या बाहर निकलने से पहले एक अतिरिक्त सत्र या दिन के सत्र के पूरा होने की प्रतीक्षा भी कर सकते हैं।

स्थिति व्यापारी भी स्टॉप का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से पिछली स्टॉप लॉस, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से। वे किसी विशेष व्यापार पर लाभ में लॉक करने के लिए अपने स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करने के लिए देखेंगे या स्थिति व्यापार को हारे हुए में बदलने से रोकेंगे।

उनके पास ऐसा करने की पर्याप्त गुंजाइश है क्योंकि वे कई सत्रों और दिनों में प्रवृत्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं। अधिकांश भाग के लिए, स्थिति व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीतने वाले व्यापार को विफल होने की अनुमति देना मूर्खता होगी।

हालांकि, ऐसे व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्टॉप लॉस एक दिन के व्यापारी की तुलना में अधिक व्यापक होंगे। एक पोजीशन ट्रेडर को 200 पिप्स का स्टॉप लॉस हो सकता है यदि वे इसे उस स्थान पर रखते हैं जहां ट्रेड गलत हो गया होगा।

विदेशी मुद्रा स्थिति व्यापार बनाम विदेशी मुद्रा स्विंग ट्रेडिंग

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्विंग और स्थिति व्यापारियों के समान लक्षण हैं। वे दोनों प्रवृत्तियों की तलाश करते हैं, हालांकि स्विंग व्यापारी छोटी अवधि के रुझानों की तलाश करते हैं क्योंकि वे उतार और प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं।

पारंपरिक ज्ञान से पता चलता है कि बाजार में 80% समय होता है और केवल 20% की प्रवृत्ति होती है। ट्रेंड मूवमेंट वे हैं जहां और कब स्विंग ट्रेडर बैंक लाभ की कोशिश करते हैं। इसलिए, वे रुझानों का फायदा उठाने की रणनीति तैयार करेंगे।

स्थिति व्यापारी इस बात के प्रमाण की तलाश करते हैं कि वे जिस बाजार में व्यापार कर रहे हैं, उसमें कुछ मौलिक रूप से बदल गया है। क्या यह केंद्रीय बैंक का ब्याज दर निर्णय या नीति परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि ब्याज दर में कटौती या मौद्रिक प्रोत्साहन को कम करना? वे इस तरह के निर्णय के आधार पर विकसित होने के लिए एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति की तलाश कर रहे हैं।

शुरुआती के लिए विदेशी मुद्रा स्थिति व्यापार

व्यापार की स्थिति तय करना एक साधारण विकल्प से शुरू होता है; आप किस प्रकार की ट्रेडिंग पसंद करते हैं? आपको यह पता लगाने के लिए शैलियों और तकनीकों की एक श्रृंखला के साथ प्रयोग करना पड़ सकता है कि आपकी जीवनशैली के साथ सबसे अच्छा कौन सा फिट बैठता है।

उदाहरण के लिए, स्केलिंग और डे ट्रेडिंग के लिए पूरे दिन बाजार की निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है; यदि आप पूर्णकालिक नौकरी कर रहे हैं तो यह मुश्किल साबित हो सकता है। जबकि यदि आप स्विंग करते हैं या ट्रेड करते हैं, तो आपको दिन के दौरान कभी-कभी अपने प्लेटफॉर्म और लाइव पोजीशन से चेक इन करने की आवश्यकता होती है।

नए व्यापारियों के लिए विदेशी मुद्रा व्यापार से परिचित होने के लिए स्थिति व्यापार को सबसे प्रभावी तरीका माना जा सकता है। यदि आप एक वित्तीय बाजार निवेशक रहे हैं, तो आप एफएक्स स्थिति व्यापार को मुद्राओं में निवेश के रूप में मान सकते हैं।

आप शेयरों में निवेश करने की तरह ही मुद्राओं में निवेश करने के लिए समान दीर्घकालिक निर्णय का उपयोग करेंगे। हालांकि, एफएक्स ट्रेडिंग और बाय एंड होल्ड निवेश के बीच एक बुनियादी अंतर है; आपको सीखना चाहिए कि कैसे और कब शॉर्ट मार्केट करना है।

स्थिति व्यापार नौसिखिए व्यापारियों को अपना समय लेने और भावनात्मक निर्णयों से बचने की अनुमति देता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वे लंबी या छोटी जाने के लिए स्वच्छ लेकिन शक्तिशाली व्यापारिक रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस मूविंग एवरेज का उपयोग करने के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

गोल्डन क्रॉस के साथ, यदि 50 डीएमए दैनिक समय सीमा पर 200 डीएमए को एक तेजी की दिशा में पार करता है तो आप लंबे समय तक चलेंगे। डेथ क्रॉस विपरीत घटना है और एक मंदी के बाजार को दर्शाता है।

इसके अलावा, प्राथमिक तकनीकी संकेतक स्थिति व्यापार के लिए आदर्श हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि गणितज्ञों ने उन्हें साप्ताहिक और मासिक चार्ट जैसे उच्च समय के फ्रेम का व्यापार करने के लिए बनाया है, उन्हें मौलिक विश्लेषण के साथ अधिक सहसंबंध होना चाहिए।

मान लीजिए कि आप दैनिक, साप्ताहिक और मासिक समय सीमा बढ़ाते हैं और लंबी अवधि के रुझानों में सटीक बदलाव ढूंढते हैं। उस स्थिति में, आप जल्द ही देखेंगे कि दिशा में परिवर्तन (रुझान) महत्वपूर्ण घोषणाओं के कारण भावनाओं में बदलाव से संबंधित होंगे।

उदाहरण के लिए, यदि EURUSD अचानक एक मोड़ लेता है, तो यह फेडरल रिजर्व या ईसीबी द्वारा ब्याज दर में बदलाव या उनकी समग्र नीति में बदलाव से संबंधित हो सकता है। उदाहरण के लिए, या तो केंद्रीय बैंक ने एक प्रमुख ब्याज दर को बढ़ाया या घटाया होगा या घोषणा की थी कि वे मौद्रिक प्रोत्साहन और मात्रात्मक सहजता में कटौती कर रहे हैं।

संक्षेप में, विदेशी मुद्रा स्थिति व्यापार लंबी अवधि के व्यापारियों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो व्यापार और मुद्राओं में निवेश के बीच एक संकर तकनीक स्थापित करने की रणनीति विकसित करना चाहते हैं।

हालांकि, आपको अधिक मार्जिन और अधिक पूंजी वाले ट्रेडिंग खाते की आवश्यकता है क्योंकि आपके स्टॉप लॉस दिन के कारोबार की तुलना में मौजूदा कीमत से और दूर होने की संभावना है।

स्थिति व्यापार आपको सरल तकनीकी विश्लेषण और अधिक गहन मौलिक विश्लेषण के आधार पर रोगी निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। फिर भी, आपको समय-समय पर अधिक महत्वपूर्ण नुकसानों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए और जब तक आपका निर्णय गलत साबित नहीं हो जाता तब तक अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए।

 

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