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Dab tsi yog hedging zoo hauv forex

Hedging lub tswv yim hauv forex yog kev tswj hwm kev pheej hmoo zoo ib yam nrog kev tuav pov hwm thiab lub tswv yim ntawm kev sib txawv vim nws yuav tsum qhib txoj haujlwm tshiab ntawm kev sib raug zoo, cov khub sib raug zoo (xws li kev sib raug zoo lossis tsis zoo) kom txo tau qhov kev pheej hmoo thiab tseem muaj txiaj ntsig kev lag luam muaj txiaj ntsig los ntawm kev cuam tshuam ntawm tsis xav tau, unpredicted kev lag luam volatility xws li volatility ntawm kev lag luam tawm, kev lag luam sib txawv thiab lwm yam. Txoj kev tswj hwm kev pheej hmoo no, los ntawm thiab loj, tsis tas yuav siv qhov kev poob.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas cov tub lag luam nkag siab tias txawm tias hedging txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev lag luam, nws kuj tseem txo qis cov txiaj ntsig zoo.

Vim yog qhov nyuaj ntawm hedging thiab nws feem ntau tsis tshua muaj txiaj ntsig, nws yog qhov zoo tshaj plaws rau cov tub lag luam nrog cov khoom lag luam loj loj uas tuaj yeem tau txais txiaj ntsig zoo li no yuav tsum tau siv cov tswv yim sib txawv thiab kev tiv thaiv nyiaj txiag kom tau txais txiaj ntsig tseem ceeb thiab tiv thaiv kev pheej hmoo rau qhov ze tshaj plaws.

 

Vim li cas thiaj tau txais nyiaj hauv FOREX

Ib yam li lub hom phiaj ntawm kev nres-lossis, hedging lub ntsiab lus hauv forex yog txwv qhov kev poob thiab kev pheej hmoo ntawm kev ua lag luam tab sis nws muaj ntau yam txiaj ntsig tshwj xeeb.

 

  1. Hedging forex trading zoo yog lub tswv yim thoob ntiaj teb uas tuaj yeem siv rau txhua qhov khoom vaj khoom tsev ntawm kev lag luam nyiaj txiag los ntawm txhua pawg ntawm cov tub luam, txhua hom kev lag luam thiab txhua lub koom haum lossis kev lag luam.

 

  1. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm kev tiv thaiv yog txhawm rau txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev lag luam, yog li qhov kev coj ua no yuav ua kom muaj kev lag luam qhib rau lub sijhawm ua lag luam, kev nce nqi, kev poob nyiaj txiag, kev lag luam kev lag luam thiab tseem cuam tshuam los ntawm cov tuam txhab nyiaj hauv nruab nrab cov paj laum cov cai ntawm kev lag luam volatility.

 

  1. Muaj cov tswv yim sib txawv hedging txhua qhov tsim nyog rau ntau qhov sib txawv ntawm tus account ntau thiab tsawg, rau cov tswv yim sib txawv ntawm kev lag luam, pawg ntawm cov tub luam thiab tseem ua haujlwm rau cov hom phiaj tshwj xeeb.

 

  1. Tsis hais txog kev lag luam kev taw qhia (bullish lossis bearish), qhov kev tswj hwm kev pheej hmoo no tuaj yeem siv tau los ntawm ob qho kev qhia yam tsis paub qhov tseeb ntawm kev ua lag luam.

 

  1. Hedging cov tswv yim tuaj yeem ua tau zoo rau hauv kev npaj ua lag luam los txhim kho nws txoj kev pheej hmoo tswj kev muaj peev xwm thiab ua kom cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws.

 

  1. Hedging yog qhov muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws rau lub sijhawm ntev viav vias thiab txoj haujlwm ua lag luam vim nws txuag lub sijhawm ntawm kev hloov pauv kev pheej hmoo thaum ua haujlwm nrog intraday volatility.

 

LUB SIJ HAWM HEDGING STRATEGIES  

  1. Txhawm rau kom tau txais txiaj ntsig tseem ceeb thiab ntau txoj haujlwm uas yuav tsum tau qhib los tiv thaiv kev pheej hmoo, cov ntaub ntawv pov thawj yuav tsum loj.

 

  1. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm cov kev coj ua no yog kom txo tau qhov kev pheej hmoo, uas kuj txo cov peev nyiaj tau los.

 

  1. Hedging tsis haum rau lub sij hawm qis dua vim tias nws siv sij hawm los ntawm cov kab kos intraday thiab nws tsis muaj txiaj ntsig zoo.

 

  1. Hedging feem ntau yog siv rau lub sijhawm ntev viav vias lossis txoj haujlwm ua lag luam uas feem ntau siv sijhawm ntev dua, yog li tus tub luam raug them rau cov nqi ntxiv xws li commissions, nqa tus nqi thiab kis tus nqi.

 

  1. Kev tshaj lij yog ib qho yuav tsum tau siv cov tswv yim forex hedging vim tias kev siv tsis zoo ntawm cov txheej txheem tiv thaiv no yuav raug kev puas tsuaj.

 

NYIAJ NYIAJ NYIAJ NYIAJ RAU HEDGING

Forex hedging cov tswv yim xav kom tus tub luam nkag siab txog kev ua haujlwm ntawm tus nqi, kev tswj hwm kev pheej hmoo kom raug, kev sib raug zoo thiab kev sib raug zoo ntawm cov txiaj khub, hauv qhov tseem ceeb, los pab kev lag luam zoo ntawm kev lag luam portfolios.

 

  1. DIRECT HEDGING:

Qhov no tsuas yog txhais tau tias qhib kev yuav thiab muag txoj haujlwm ntawm tib lub txiaj khub. Cov haujlwm tawm tsam qhib tib lub sijhawm ntawm tus khub txiaj yuav ua rau muaj txiaj ntsig zoo-zero. Kev nkag siab zoo ntawm lub sijhawm thiab tus nqi nrog cov tswv yim tiv thaiv no tuaj yeem siv los ua kom tau nyiaj ntau dua.

Txoj cai tiv thaiv ncaj qha rau kev lag luam raug txwv los ntawm CFTC (Cov Khoom Muag Yav Tom Ntej Kev Lag Luam Kev Lag Luam) hauv 2009. Thaum qhov no nruj me ntsis ua raws li cov neeg ua haujlwm hauv Tebchaws Meskas, cov neeg ua haujlwm hauv lwm qhov chaw ntawm lub ntiaj teb yuav tsum kaw ncaj qha hedging txoj haujlwm.

Txij li kev txwv tsis pub muaj kev tiv thaiv ncaj qha, muaj lwm txoj hauv kev raug cai rau kev tiv thaiv hauv kev lag luam forex xws li ntau lub txiaj ntsig hedging tswv yim, sib raug zoo hedging zoo, forex xaiv hedging zoo thiab ntau lwm txoj hauv kev ntawm hedging.

 

  1. MULTIPLE CURRENCY HEDGING STRATEGY: 

Qhov no txhais tau tias tiv thaiv ntau tus txiaj ntsig los ntawm kev siv cov txiaj ntsig cuam tshuam.

Piv txwv li, tus tub luam ntev ntev ntawm GBP / USD thiab luv ntawm USD / JPY. Hauv qhov piv txwv no, tus tub luam tau ntev ntev ntawm GBP / JPY vim tias qhov kev pheej hmoo raug cuam tshuam ntawm USD yog hedged yog li kev lag luam hedged raug cuam tshuam rau tus nqi hloov pauv hauv GBP thiab JPY. Txhawm rau tiv thaiv qhov kev pheej hmoo cuam tshuam rau tus nqi hloov pauv hauv GBP thiab JPY, tus tub luam muag GBP / JPY yog li ua 3 kev lag luam ua ke uas tsim ib qho kev tiv thaiv, piv txwv li tus tub luam muaj txoj haujlwm yuav thiab muag ntawm txhua qhov ntawm 3 txiaj.

 

 

  1. KEV PAB CUAM HEDGING STRATEGY:

Qhov no hedging forex lub tswv yim ua rau kom zoo siv qhov tsis muaj zog thiab lub zog ntawm qhov zoo (tib yam kev taw qhia) correlated txiaj khub los yog tsis zoo (kev taw qhia tawm tsam) correlated txiaj khub rau hedge, tswj tag nrho cov kev pheej hmoo ntawm kev ua lag luam forex thiab kuj ua kom tau txais txiaj ntsig los ntawm kev lag luam hloov pauv.

Ib qho piv txwv ntawm cov txiaj ntsig zoo sib xws yog AUD / USD thiab AUD / JPY.

 

(i) AUD/JPY Daily Chart. (ii) AUD/USD Daily Chart

Tus nqi tseem ceeb ntawm AUD / JPY tau pom ua kom siab dua nyob rau thawj, thib ob thiab thib plaub lub quarter thib ob ntawm xyoo 2021 ntawm qhov tod tes, nws cov txiaj ntsig zoo sib xws thiab tus nqi pauv AUD / USD tsis ua kom siab dua tab sis qis qis. thiab qis siab. Qhov no sib txawv zog hauv AUDJPY los ntawm qhov tsis muaj zog hauv AUD / USD. Kuj tseem muaj qhov sib txawv tseem ceeb hauv lub zog thiab qhov tsis muaj zog ntawm qhov loj bullish rally txij lub Yim Hli qis mus rau lub Kaum Hli siab. Lwm qhov sib txawv tseem ceeb yog nyob rau lub quarter thib 4 ntawm xyoo 2021 qhov twg AUD / USD ua rau qis qis, tab sis AUD / JPY tsis ua kom qis qis dua. Tsis hais txog qhov sib txawv, kev sib raug zoo hedging txheej txheem tuaj yeem ua tau zoo heev rau cov txiaj ntsig zoo sib xws. Lub tswv yim ntawm no yog los yuav cov txiaj ntsig khub nrog lub zog ntawm lub sijhawm thiab tus nqi thaum lub lag luam tau npaj siab yuav bullish vim tias cov txiaj ntsig muaj zog dua yuav tsum tau them ntau qhov kev ncua deb ntawm tus nqi thiab pips.

Thiab tom qab ntawd, muag cov txiaj ntsig tsis muaj zog ntawm lub sijhawm tsim nyog thiab tus nqi vim tias thaum lub lag luam tau npaj siab mus rau qhov poob qis, cov txiaj ntsig tsis muaj zog yuav tsum poob ntau cov ntsiab lus ntawm tus nqi thiab pip.

 

Lwm qhov piv txwv ntawm correlated forex hedging cov tswv yim yog qhov tsis zoo correlation ntawm kub thiab USD.

Feem ntau, Teb Chaws Asmeskas yuav tsum tau poob qis thaum twg kub yog bullish thiab vice versa, qhov kev sib raug zoo tsis zoo no yog vim li cas vim li cas Kub feem ntau yog ib qho chaw nyab xeeb thaum twg muaj Dollar tsoo lossis tawg zoo li yog qhov chaw hauv 2020 thiab tseem kub siv rau. tiv thaiv kev nce nqi.

 

Qhov cuam tshuam ntawm Covid-19 kis thoob qhov txhia chaw kub thiab nyiaj US Dollar.

(iii) Daim Ntawv Qhia Kub Txhua Hnub. (iv) US Dollar Daily chart.

Ib daim ntawv thov zoo tshaj plaws ntawm qhov kev sib raug zoo tsis zoo no yog nyob rau hauv rooj plaub ntawm Covid-19 kev sib kis, ib qho xwm txheej loj uas cuam tshuam tag nrho kev lag luam nyiaj txiag. Kev ua lag luam tau ntsib qhov tsis txaus ntseeg nyob rau lub hlis kawg ntawm Lub Ob Hlis thiab tseem nyob rau lub Peb Hlis 2020. Raws li qhov tshwm sim, US nyiaj tau ua rau nws 5 xyoo siab nyob rau lub Peb Hlis 2020 tom qab los ntawm kev poob qis mus txog rau xyoo 2020 mus rau qhov qis ntawm Lub Xya Hli thiab Lub Yim Hli.

  Qhov kev sib raug zoo tsis zoo yog pom ntawm Kub, Cov nqi Kub tau muaj qhov tsis txaus ntseeg thiab tseem ceeb los ntawm nws lub Peb Hlis qis hauv 2020 rau nws txhua lub sijhawm siab nyob rau lub Yim Hli 2020.

 

 

 

DIVERSIFICATION HEDGING STRATEGY

Qhov no hedging forex trading lub tswv yim yog tsuas yog rau lub hom phiaj ntawm maximizing profits los ntawm diversifying qhov kev pheej hmoo kis mus rau lwm lub txiaj khub los yog ntau tshaj uas muaj tib txoj kev tsis ncaj ncees lawm (directional bias yuav tsum muaj tseeb thiab tej yam). Lub tswv yim yog kom tsis txhob daig hauv cov nyiaj tau los ntawm ib khub txiaj (tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm cov xov xwm tsis tau pom dua, kev hloov pauv thiab kev ua lag luam) thaum ua kom tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws los ntawm kev muaj ntau txoj haujlwm qhib rau lwm tus txiaj ntsig ntawm tib txoj kev tsis ncaj ncees.

 

OPTIONS HEDGING STRATEGY

Qhov no yog paub tias yog qhov zoo tshaj plaws hedging lub tswv yim hauv forex tshwj xeeb tsim los txwv txoj kev pheej hmoo ntawm txoj haujlwm ntev lossis luv qhib tab sis hmoov tsis yog txhua tus broker muab qhov kev tswj hwm kev pheej hmoo no.

 

Qhov no ua li cas?

 Txhawm rau txwv txoj kev pheej hmoo ntawm txoj haujlwm uas twb muaj lawm txawm tias tsis paub lossis tsis xav tau kev hloov pauv hauv kev ua lag luam, txoj haujlwm ntev ntawm tus khub txiaj yog hedged los ntawm kev yuav khoom ntawm kev xaiv thiab ib txoj haujlwm luv luv ntawm ib khub txiaj yog hedged los ntawm kev yuav khoom hu kev xaiv.

 

Qhov no ua haujlwm li cas?

 Piv txwv li, yog tias tus tub luam ntev ntev ntawm AUD / JPY khub tab sis tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm kev tso tawm nyiaj txiag loj xav txwv qhov kev pheej hmoo nrog rau kev xaiv lub tswv yim.

 Tus tub luam yuav ib daim ntawv cog lus xaiv ntawm tus nqi Strike (xav tias 81.50) uas yog qis dua tus nqi tam sim no ntawm AUD / JPY (xav tias 81.80) nyob rau lossis ua ntej hnub tas sij hawm feem ntau qee zaum tom qab kev lag luam tso tawm.

Yog tias txoj haujlwm ntev tau txais txiaj ntsig zoo li tus nqi nce siab dua, tus nqi them nqi twb tau them rau qhov kev xaiv muab tso rau hauv ib lub sij hawm luv luv tab sis nyob rau hauv rooj plaub uas tus nqi nws thiaj li poob ntawm qhov kev tshaj tawm ntawm kev lag luam loj, tsis hais txog qhov twg. tus nqi poob, qhov kev xaiv muab yog ua kom txwv qhov kev pheej hmoo kom poob siab tshaj plaws.

Qhov siab tshaj plaws poob yog xam raws li

   = [tus nqi ntawm lub sijhawm ntawm kev xaiv yuav khoom] - [tus nqi tawm tsam] + [tus nqi hwm rau kev xaiv yuav khoom].

Qhov poob siab tshaj plaws rau qhov kev xaiv hedge ntawm AUD / JPY txoj haujlwm ntev  

    = [81.80 - 81.50] + [Tus nqi hwm rau kev xaiv yuav khoom]

    = [00.30] + [Tus nqi hwm rau kev xaiv yuav khoom].

 

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