Dionički kapital u Forex trgovanju

Osnove forex trgovanja bitan su dio svakog obrazovanja o forex trgovanju. Forex trgovci svih vrsta moraju razumjeti osnove Forex trgovanja kako bi osigurali učinkovito upravljanje rizikom stvarnih živih sredstava prilikom trgovanja. Aspekt ovih osnova forex trgovanja koji ima više veze sa stvarnim živim fondovima je koncept kapitala.

Da biste shvatili koncept kapitala u Forex trgovanju, morate razumjeti sljedeće; marža, slobodna marža, stanje računa, vlasnički kapital i promjenjive otvorene pozicije jer su obično povezane jedna s drugom te daju jasnije i dublje razumijevanje kapitala na forexu.

Prvo ćemo početi sa stanjem na računu.

Stanje na računu: Stanje računa portfelja trgovaca jednostavno se odnosi na ukupan iznos novca koji je trenutno prisutan na računu trgovaca bez uzimanja u obzir otvorene pozicije. Otvorene pozicije i marže ne evidentiraju se u saldu računa portfelja, ali saldo je odraz prethodne povijesti dobiti i gubitaka od zatvorenih trgovačkih pozicija.

Kapital: Kako bismo dobili širu perspektivu što znači kapital, pogledajmo slučaj ulaganja u tradicionalne financije. Vlasnički kapital predstavlja vrijednost novca koja bi bila vraćena dioničaru društva (pojedinačnom dioničaru) kada bi se otplatila sva imovina i dugovi društva. Osim toga, kapital također može predstavljati iznos novca (dobit ili gubitak) koji se vraća dioničaru društva ako on ili ona odluči izaći iz svojih udjela u vlasništvu prodajom svojih dionica u društvu. Dobit ili gubitak od izlaska dioničara ovisi o zdravlju i uspješnosti tvrtke tijekom njegovog ili njezinog ulaganja.

Ista ideja vrijedi i za Forex trgovanje. Vlasnički kapital nije samo trenutno stanje računa trgovca. Uzima u obzir nerealiziranu dobit ili gubitke svih promjenjivih pozicija na bilo kojoj financijskoj imovini ili valutnim parovima.

Ukratko, kapital deviznog računa za trgovanje odražava ukupnu ravnotežu u ovom trenutku, odnosno zbroj salda računa portfelja, trenutne nerealizirane dobiti i gubitke te spread.

Margina: Na maloprodajnom Forex trgovcu (ili trgovcima) je da iskoriste financijsku polugu koju im daje na raspolaganje njihov preferirani broker, za izvršavanje tržišnih naloga i otvaranje trgovačkih pozicija koje njihov novac obično ne može. Ovdje margina dolazi u obzir. Marža je jednostavno dio kapitala trgovca koji se izdvaja od stvarnog kapitala računa kako bi promjenjive trgovine bile otvorene i kako bi se osiguralo da se potencijalni gubici mogu pokriti. Zahtijeva se da trgovac uloži određenu svotu novca (poznatu kao marža) kao oblik kolaterala koji je potreban za održavanje otvorenih pozicija s financijskom polugom. Preostali nekolateralizirani saldo koji je trgovcu ostao je ono što se naziva raspoloživim kapitalom i može se koristiti za izračun razine marže.

 Razina marže (izražena kao postotak) omjer je kapitala na računu i iskorištene marže.

       Razina marže = (kapital / iskorištena marža) * 100

Plutajuće otvorene pozicije: To su nerealizirani dobici i/ili gubici sa svih otvorenih pozicija, koji se stalno akumuliraju na saldu trgovačkog računa. Ova nerealizirana dobit i gubici izloženi su fluktuacijama u kretanju cijena koje ovise o ekonomskim utjecajima, vijestima i ciklusu tržišta koji se stalno mijenja. 

Bez otvorene pozicije, stanje računa portfelja ne bilježi nikakvu fluktuaciju u kretanju cijene. Stoga trgovci moraju osigurati da, ako otvorene pozicije plutaju na profitu, trgovci moraju učinkovito upravljati svojom dobiti pomoću strategija kao što su postotak djelomične dobiti, trailing stop ili break even, u slučaju negativnih tržišnih čimbenika ili događaja koji mogu preokrenuti profitabilnu trgovinu u gubitke. S druge strane, u nastupu negativnih tržišnih čimbenika ili velikog utjecaja vijesti. Ako trgovac ne upravlja učinkovito svojim gubicima s odgovarajućim strategijama zaustavljanja gubitka ili zaštite, cijeli kapital trgovca može biti izbrisan i tada će gubitne pozicije biti prisiljene zatvoriti kako bi broker uravnotežio jednadžbu, a također i da zaštititi svoj (brokerski) trgovački kapital. Brokeri obično imaju utvrđeno pravilo postotnog ograničenja marže u slučaju određenih događaja poput ovog.

Pretpostavimo da je ograničenje besplatne marže brokera postavljeno na 10%. Broker će automatski zatvoriti pozicije kada se slobodna marža približi pragu od 10%; počevši od pozicije s najvećim promjenjivim gubitkom i onoliko koliko je potrebno zatvoriti za zaštitu kapitala brokera.

Koja je razlika i odnos između stanja portfelja ili trgovačkog računa i njegovog kapitala.

Uvijek je važno razlikovati kapital i stanje na računu kada trgujete na Forexu. To može pomoći u sprječavanju i izbjegavanju sitnih pogrešaka koje mogu puno koštati. Često kada postoje otvorene promjenjive pozicije, trgovci početnici mogu usredotočiti svoju pozornost samo na stanje računa za trgovanje, zanemarujući kapital računa za trgovanje. To nije točno jer ne prikazuje trenutno stanje otvorenih poslova u odnosu na stanje na računu.

Sada kada imamo jasno razumijevanje kapitala i stanja na računu za trgovanje. Možemo jasno reći da je razlika između kapitala i stanja na računu za trgovanje; saldo računa za trgovanje ne uzima u obzir nerealiziranu dobit i gubitke otvorenih pozicija, ali kapital računa za trgovanje uzima u obzir nerealizirane dobitke i gubitke čime odražava sadašnju i promjenjujuću vrijednost računa za trgovanje na temelju njegovih ulaganja i otvorenih pozicija. obrta.

Sljedeći je osnovni odnos između stanja na trgovačkom računu i njegovog kapitala. Vlasnički kapital postaje manji od stvarnog stanja računa ako su trenutne otvorene trgovine negativne (plutajuće u gubicima) ili ako dobit od trgovine nije veća od raspona i brokerske provizije. Suprotno tome, kapital će biti veći od stvarnog stanja računa na računu za trgovanje ako su otvoreni poslovi pozitivni (promjenjivi u dobiti) ili ako je dobit od trgovine veća od raspona i brokerske provizije.

Zašto trgovac treba obratiti veliku pozornost na svoj kapital

Baš kao u tradicionalnom ulaganju kao što je ranije spomenuto pri čemu pojedinac posjeduje udio u određenoj tvrtki. Vlasnički kapital tvrtke, analiziran njegovom bilancom, otkriva financijsko stanje tvrtke, tako i kapital trgovačkog računa otkriva zdravlje i trenutnu vrijednost svih promjenjivih otvorenih pozicija na računu za trgovanje.

Zdravstvena i trenutna vrijednost računa trgovca također se ogleda u slobodnoj marži koja predstavlja iznos kapitala koji je još uvijek dostupan za otvaranje novih pozicija.

Ovo je veoma važno. Zašto?

- Ne samo da pomaže trgovcima da vide mogu li otvoriti novu poziciju ili ne.

- Pomaže trgovcu da odredi pravu veličinu trgovačke pozicije koja se može otvoriti na temelju raspoloživog kapitala.

- Također pomaže trgovcu da odredi pravo upravljanje rizikom kako bi se smanjili gubici ili osigurala opipljiva dobit.

Uzmimo za primjer da vi kao Forex trgovac imate neke plutajuće otvorene pozicije u dobroj dobiti. Nakon što ste primijenili pravo upravljanje profitom kako biste osigurali svoju dobit. Svjesni ste da postoji dovoljno stečenog kapitala za otvaranje nove trgovine. Ako je nova trgovina profitabilna, ona se zbraja s kapitalom i čini ga većom.

Suprotno tome, ako su vaše promjenjive otvorene pozicije na gubicima, kapital se u skladu s tim smanjuje i trgovcu ostaje opcija ili otvoriti trgovine manje veličine, uopće ne otvoriti novu trgovinu ili zatvoriti gubitke.

Osim toga, ako su promjenjive otvorene pozicije na velikim gubicima tako da slobodna marža nije dovoljna za pokrivanje izgubljenih pozicija, broker će poslati obavijest poznatu kao poziv na marginu kako bi dopunio saldo vašeg računa, ali danas će većina brokera samo zatvorite sve otvorene pozicije, to je poznato kao 'Stop out'.

Imajte na umu da se kapital, stanje računa i slobodna marža obično prikazuju u skladu s tim na vrhu odjeljka trgovine bilo koje mobilne aplikacije za trgovanje.

Isto tako, na PC terminalu za trgovanje, oni su prikazani u donjem lijevom kutu u odjeljku za trgovinu terminala.

Zaključak

Vlasništvo je jedan od najvažnijih aspekata trgovanja na Forexu i upravljanja rizikom, stoga dobro razumijevanje uloge kapitala na Forexu nesumnjivo može pomoći trgovcima u pogledu promatranja razine slobodne marže održavanjem discipline trgovačke aktivnosti koja podrazumijeva izbjegavanje prevelikog rizika i osiguravanje da postoji dovoljna količina kapitala, dovoljna da se ne zaustavi gubitak pozicija. To se može postići zbrajanjem salda računa za trgovanje ili korištenjem najmanjih veličina lota u odnosu na veličinu računa.

Trgovci svih vrsta mogu otvoriti besplatni demo račun za trgovanje kako bi trgovali potpuno bez rizika i navikli se na ovaj osnovni koncept kako bi učinkovito upravljali trgovačkim kapitalom na živom tržištu.

Kliknite gumb u nastavku za preuzimanje našeg Vodiča "Equity in forex trgovanje" u PDF-u