Fibonacci Forex strategija

U Forex trgovanju, Fibonacci je vjerojatno najpopularniji i najčešće korišteni alat u tehničkoj analizi forex tržišta. Ona služi forex trgovcima i analitičarima na mnogo načina, kao što je pružanje potpornog okvira za različite strategije trgovanja, prepoznavanje točnih i preciznih razina cijena na kojima bi se trebale dogoditi promjene u smjeru kretanja cijena i još mnogo toga.

Fibonaccijev alat koji se koristi za tehničku analizu na Forex tržištu ima svoje građevne blokove iz Fibonaccijevog niza koji je na Zapadu u 13. stoljeću uveo Leonardo Pisano Bogollo, talijanski matematičar. Niz je niz brojeva koji imaju matematička svojstva i omjere koji se nalaze u arhitekturi, biologiji i prirodi.

Ovi omjeri su široko rasprostranjeni na financijskim tržištima kao iu svemiru.

Prije prolaska kroz različite slučajeve upotrebe i primjene Fibonacci alata u trgovanju. Važno je da trgovci razumiju elementarna svojstva Fibonaccijevog niza, njegova jedinstvena matematička svojstva i značajnu ulogu koju imaju u tehničkoj analizi kretanja cijena.

Osnova Fibonaccijevih razina povlačenja i proširenja

Fibonaccijev niz je niz brojeva, pri čemu su brojevi nakon 0 i 1 zbroji njihovih dviju prethodnih vrijednosti pa se ovaj niz nastavlja u beskonačnost. Brojevi su

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….

Matematički odnosi između ovog niza brojeva osnova su za izvođenje Fibonaccijevih razina. Ove razine su predstavljene brojevima, ali nisu isti kao brojevi u nizu. Postoji nekoliko ovih matematičkih odnosa, ali ovdje su najvažniji i relevantni odnosi koji se koriste u trgovanju.

1. broj podijeljen s prethodnim brojem približan je 1.618. Na primjer, 21/13 = 1.615. To je poznato kao "Zlatni omjer ili Phi". Koristi se kao ključna razina u Fibonaccijevim ekstenzijama o čemu će se raspravljati kasnije u članku.

1. broj podijeljen sljedećim brojem desno približan je 0.618. Na primjer, 89/144 = 0.618.

Ovaj broj je inverzan od zlatnog omjera i čini osnovu za razinu Fibonaccijevog retracementa od 61.8%.

Oba ova broja (zlatni omjer '1.618' i njegov inverzni '0.618' nalaze se u prirodi, biologiji i svemiru. Prema Guyu Murchieju u svojoj knjizi pod naslovom 'Sedam misterija života: istraživanje znanosti i filozofije' izjavio je da se „ispostavilo da je Fibonaccijev niz ključ za razumijevanje kako priroda dizajnira... i da je... dio iste sveprisutne glazbe sfera koja gradi sklad u atome, molekule, kristale, školjke, sunce i galaksije i tjera svemir da pjeva.”

Drugi značajni odnosi Fibonaccijevog niza su

• broj podijeljen s drugim brojem dva mjesta udesno uvijek je približan 0.382. Na primjer: 89/233 = 0.381. Ovaj odnos je temelj za razinu Fibonaccijevog retracementa od 38.2%.
• broj podijeljen s drugim brojem tri mjesta ispred njega bit će približno 0.2360. Na primjer: 89/377 = 0.2360. Ovaj odnos je osnova za razinu Fibonaccijevog povlačenja od 23.6%.

Zlatni omjer i ovi drugi izvedeni Fibonaccijevi brojevi su 'posebni' brojevi koji tvore razine Fibonaccijevog povlačenja i proširenja. Kad god se fib alat nacrta na značajnom kretanju cijene, Fibonaccijeve razine povlačenja i proširenja projiciraju se kao važne razine cijena na kojima bi se trebale dogoditi promjene u smjeru kretanja cijene.

Kako je Fibonacci alat ucrtan na pomak cijene na razine povlačenja i proširenja projekta

Kad god je Fibonacci alat ucrtan na značajnom kretanju cijene. Projicira razine povlačenja i proširenja na temelju izmjerene udaljenosti kretanja cijene.

Nacrtajte Fibonacci alat između gornjeg i donjeg kraja značajnog kretanja cijene. To će projicirati razine povratka i ekspanzije ove dvije točke.

Razine povrata počinju od 0%, zatim slijede 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%,78.2% i zatim 100% što je potpuni preokret izvorno izmjerenog kretanja cijene i proširenje počinje od 100%, nakon čega slijedi 1.618 %, 2.618%, 4.236% i više.

Primjene i slučajevi upotrebe Fibonacci alata

1. Fibonaccijevo povlačenje i razine ekstenzije kao podrška i otpor

Projicirane razine Fibonaccijevog povlačenja i proširenja su statične vodoravne linije koje omogućuju brzu i jednostavnu identifikaciju točaka pregiba. Točka u kojoj kretanje cijene može preokrenuti ili promijeniti tijek svog smjera.

Svaka od ovih razina povezana je s postotkom koji je izveden iz odnosa brojeva u Fibonaccijevom nizu.

Razine Fibonaccijevog retracementa su 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%,78.6%.

Razine fibonaccijevog proširenja su 1.618%, 2.618%, 4.236%

50% (srednja točka) razina fib retracementa naziva se ravnotežom izmjerenog kretanja cijene iako nije među Fibonaccijevim omjerima, ali je potencijalna razina cijene za promjene u smjeru kretanja cijene.

Slika: Fibonaccijeve razine povlačenja kao podrška i otpor na EurUsd.

Od posljednjeg tromjesečja 2020., Price je eksplozivno porasla od studenog do siječanjskih maksimuma 2021., pokrivajući masivnih +700 pipsa između razine cijena od 1.1600 do 1.2350.

A onda je EurUsd trgovao u ovom značajnom rasponu cijena do trećeg kvartala 2021.

Može se vidjeti kako su kretanja cijena reagirala na razine Fibonaccijevog retracementa kao podrška i otpor unutar utvrđenog raspona cijena.

Nalozi za prodaju mogu se otvoriti kada cijena dostigne bilo koju od razina fibonaccijevog povlačenja odozdo kao otpor, a nalog za kupnju se može otvoriti kada cijena dosegne bilo koju od razina fibonaccijevog povlačenja odozgo kao podrška. Ali trgovačke ideje moraju biti potvrđene drugim signalima ušća.

Trgovci koji su iskoristili ove mogućnosti ostvarili su veliku dobit ovom strategijom u 2021

2. Fibonaccijeve razine proširenja kao ciljevi profita

Razine Fibonaccijevog proširenja vanjske su projekcije alata koji se koristi za predviđanje opsega uzastopnih ekspanzija cijena koje proizlaze iz povlačenja (ili korekcije) početnih ekspanzija cijena.

Razine Fibonaccijevog proširenja također djeluju kao podrška i otpor kretanju cijena što ga čini visokom vjerojatnošću cilja za profitne ciljeve.

Kako koristiti razine Fibonaccijevog proširenja u skladu s razinama retracementa

Nacrtajte fib od početka do kraja značajnog kretanja cijene.

Zatim prilagodite razine fibonaccijevog proširenja kako bi se uskladile s razinama fibonaccijevog retracementa izmjerenog kretanja cijene sa sljedećim.

Za cilj dobiti 1: promijenite [1.618] u [-0.618]

Za cilj dobiti 2: dodajte [-1.0]

Za cilj dobiti 3: promijenite [2.618] u [-1.618]

Iako [-1.0] nije među Fibonaccijevim omjerima, on projicira jednaku udaljenost uzastopnog povećanja cijene do početne ekspanzije cijene.

Primjeri bikovskog i medvjeđeg trgovačkog postavljanja s Fibonaccijevim razinama proširenja kao ciljanom dobiti.

Prvi primjer je postavka bikovske trgovine

Možemo vidjeti uzastopnu bikovsku ekspanziju cijene s razine povratka od 61.8% početnog bikovskog kretanja.

Najviša vrijednost fib-a [0.0] može se vidjeti kao podrška jer pokreće kretanje cijene do cilja maksimalnog profita na razini proširenja od 1.618%.

Drugi primjer je postavka medvjeđe trgovine

Možemo vidjeti uzastopnu medvjeđu ekspanziju cijene s razine povratka od 61.8% početnog medvjeđeg kretanja. Najniža vrijednost fib-a [0.0] može se vidjeti kao otpor jer tjera cijenu na prvi cilj profita na razini ekspanzije od -0.618%.

Razina ekspanzije od -0.618% može se vidjeti kao podrška i otpor sve dok cijena ne dosegne svoj potencijalni cilj profita na -1.618%.

3. Fibonaccijeve razine dubokog povlačenja na tržištu u trendu

• Identificirajte trend ili bikovski ili medvjeđi.
• Identificirajte najnovije značajno kretanje cijene.
• Iscrtajte Fibonacci alat od početka do kraja kretanja cijene.
• Označite gornju polovicu izmjerenog kretanja cijene kao premiju, srednju točku kao ravnotežu i donju polovicu kao popust.

U uzlaznom trendu, kretanje cijena stvara više maksimume i vraćanje (korekcije) viših padova. Kad god se cijena vrati ispod razine od 50% (tj. popusta) značajnog bikovskog rasta cijene, tržište se smatra preprodanim.

Primjer Fibonaccijevog dubokog povlačenja u bikovskom trendu na GbpUsd tjednom grafikonu

Budući da trgujemo uz uzlazni trend, signale za kupnju treba očekivati ​​na ravnoteži od 50%, ili ispod na 61.8% ili 78.6% dubokog povrata. Stoga će bilo kakva dugotrajna trgovina na ovoj razini preprodanosti ili popusta biti vrlo vjerojatna. U silaznom trendu, kretanje cijena čini niže najniže vrijednosti i vraćanje (korekcije) nižih maksimuma. Kad god se cijena vrati iznad razine od 50% (tj. premije) značajnog medvjeđeg kretanja cijene, tržište se smatra prekupljenim.

Slika Primjer Fibonaccijevog dubokog povlačenja medvjeđeg podešavanja u medvjeđem trendu na tjednom grafikonu GbpCad.

Budući da trgujemo uz silazni trend, signale prodaje treba očekivati ​​na ravnoteži od 50%, ili iznad na 61.8% ili 78.6% dubokim razinama povratka. Stoga će postavke kratke trgovine na bilo kojoj od ove preskupe ili premium razine biti vrlo vjerojatne.

4. Kombinacija s drugim pokazateljima strategije trgovanja

Fibonaccijeve razine povlačenja i proširenja vrlo su korisne kada su u sprezi sa širom strategijom.

Utjecaji drugih tehničkih pokazatelja kao što su obrasci svijeća, linije trenda, volumen, oscilatori momenta i pomični prosjeci povećavaju vjerojatnost promjene smjera kretanja cijene na Fibonaccijevim razinama.

Općenito, što je više utoka, to je signal robusniji.

Susret s indikatorom Bollingerovog pojasa

Indikator Bollingerovog pojasa može se koristiti zajedno s Fibonaccijevim retracementom i razinama proširenja za potvrdu lažnih signala.

U uzlaznom trendu, ako postoji lažna glava na donjoj liniji trake kada je cijena na bilo kojoj od razina povlačenja diskonta. To signalizira visoku vjerojatnost kupovine.

Slika Primjer lažnog signala Bollingerovog pojasa u sučelju s razinama Fibonaccijevog retracementa na dnevnom grafikonu indeksa dolara

U silaznom trendu, ako postoji lažna glava na gornjoj liniji pojasa kada je cijena na bilo kojoj od premium razina povratka. To signalizira visoku vjerojatnost prodaje.

Slika Primjer lažnog signala Bollingerovog pojasa u sučelju s razinama Fibonaccijevog retracementa na GbpCad 4Hr grafikonu.

Spajanje s pokretnim prosjecima kao dinamička podrška i otpor

Pokretni prosjeci mogu se koristiti za provjeru očekivane promjene u smjeru kretanja cijene na razinama Fibonaccijevog povlačenja. Pomični prosjeci 50 i 100 koriste se kao dinamička podrška i otpor u spoju s razinom Fibonaccijevog povlačenja kako bi se potvrdila visoka vjerojatnost postavljanja.

Slika Primjer 50 i 100 pomičnih prosjeka u sučelju s Fibonaccijevim razinama povlačenja na dnevnom grafikonu indeksa dolara.

Primjer slike 50 i 100 pomičnih prosjeka u sučelju s Fibonaccijevim razinama povlačenja na grafikonu GbpCad 4Hr.

Konfluence s uzorcima za ulazak u svijećnjak

Uzorci svijećnjaka na prvi pogled pružaju vrijedan uvid u kretanje cijena. Oni govore o snazi ​​kretanja cijena i također predviđaju buduće kretanje cijena. Stoga je vrlo vjerojatno koristiti uzorke ulaska svijećnjaka kao ulazne signale kao što su čekići, zvijezde padalice, pin barovi, bikovsko ili medvjeđe gutanje i tako dalje.

Pokrili smo mnogo o Fibonaccijevom alatu i Fibonaccijevim strategijama Forex trgovanja. To su prilično jednostavne i manje komplicirane strategije koje svakoga mogu učiniti profitabilnim i uspješnim u Forex trgovanju. Trebali biste se osjećati ugodno vježbajući ove strategije na demo računu prije trgovanja na živom računu.

Kliknite gumb u nastavku za preuzimanje našeg vodiča "Fibonacci Forex strategija" u PDF-u