Kako postaviti stop loss i uzeti profit na Forexu?

Najvažniji aspekt trgovca je akumuliranje i očuvanje dobiti od trgovanja.

U slučaju da izgubite sva svoja sredstva, nema načina da nadoknadite svoje gubitke; vi ste izvan igre.

Ako napravite neke pipove, morate ih zadržati, a ne vratiti na tržište.

Ipak, budimo iskreni. Tržište uvijek radi ono što želi i kreće se u smjeru u kojem želi.

Svaki dan ima novi izazov i gotovo sve, od neočekivanih objavljivanja ekonomskih podataka do spekulacija o središnjoj banci, može pokretati tržišta u jednom ili drugom smjeru brže nego što možete puknuti prstima. 

To znači da morate smanjiti gubitke i uzeti svoju dobit. 

Ali kako to netko može učiniti?

Jednostavan! Postavljanjem stop-loss-a i take-profit-a. 

Nemojte se zbližavati ako ne znate što su oni, jer ćemo vam u ovom vodiču reći što su stop-loss i take-profit i kako ih možete postaviti. 

1. Stop-gubitak

Stop gubitak je stop nalog kojim se zatvara trgovina po određenoj cijeni ako se tržište kreće protiv trgovine.

Nalog za zaustavljanje gubitaka zaštitni je alat koji se koristi za sprečavanje dodatnih gubitaka.

Kad se cijena pomakne protiv vas i premaši gubitak koji možete spriječiti, ona odmah zatvara otvorenu poziciju. 

Na primjer, ako ste dugački GBP / USD na 1.4041, stop gubitak možete postaviti na 1.3900. Ako cijena ponude padne ispod ove razine, trgovina će se automatski zatvoriti.

Ključna stvar koju ovdje treba dodati je da stop-loss nalozi mogu samo ograničiti gubitke; ne mogu u potpunosti otkazati gubitke.

Trgovine se zatvaraju po trenutnim tržišnim cijenama kada se dostigne razina zaustavnog gubitka, pa bi na nestabilnom tržištu mogla postojati razlika između cijene zatvorene pozicije i razine stop-gubitka koju ste postavili.

Kako postaviti stop-loss?

Jedna od vještina koja razlikuje dobre trgovce od njihovih kolega je sposobnost mudrog postavljanja stop-loss naloga.

Drže zaustavljanja dovoljno blizu da ne bi doživjeli velike gubitke, ali izbjegavaju postavljati zaustavljanja toliko blizu ulazne točke trgovine da su prisiljeni napustiti trgovinu koja bi potencijalno mogla biti isplativa.

Uspješni trgovac postavlja stop-loss naloge na razini koja će zaštititi njegova trgovačka sredstva od nepotrebnih gubitaka; izbjegavajući pritom nepotrebno zaustavljanje s položaja i time gubljenje stvarne mogućnosti zarade. 

Mnogi neiskusni trgovci vjeruju da upravljanje rizikom ne podrazumijeva ništa više od postavljanja stop-loss naloga vrlo blizu njihove ulazne točke u trgovinu.

Tačno, dio dobre prakse upravljanja rizicima podrazumijeva da se ne ulazi u trgovanje s razinama zaustavnog gubitka koje su toliko udaljene od vaše ulazne točke da trgovina ima nepovoljan omjer rizika i nagrade.

Na primjer, kada riskirate više u slučaju gubitka u odnosu na planiranu dobit.

Međutim, izvršavanje zaustavnih naloga preblizu ulazne točke čest je doprinos nedostatku iskustva u trgovanju. 

Kritično je unositi samo one transakcije u kojima možete postaviti stop-loss nalog dovoljno blizu ulazne točke kako biste spriječili daljnje gubitke.

Međutim, također je važno postaviti naloge za zaustavljanje na fer cijenama na temelju vašeg istraživanja tržišta.

Evo nekoliko stvari koje treba razmotriti u vezi sa stop gubicima:

• Postavite stop-gubitak na temelju trenutne tržišne situacije i vašeg plana trgovanja.
• Postavite razinu zaustavnog gubitka na temelju toga koliko si možete priuštiti da izgubite, a ne koliko ste spremni dobiti. 
• Tržište nema pojma koliko novca imate ili koliko novca možete priuštiti da izgubite. Da budem iskren, nije me briga.
• Odredite razinu zaustavljanja koja bi dokazala pogrešan smjer trgovine, a zatim u skladu s tim planirajte veličinu svoje pozicije. 

Pritom se zaustavlja

Dok govorimo o stop-lossu, kako ne spomenuti prateće zaustavljanje?

Trailing stop je oblik stop-loss naloga koji se kreće s cijenom trgovine.

Pretpostavimo da imate dugačku poziciju s pratećim zaustavljanjem. Kada cijena poraste, prateća stopica raste u skladu s tim, ali kad cijena pada, stop-loss cijena ostaje na istoj razini na koju je povučena.

Prateće zaustavljanje omogućuje trgovini da i dalje stječe dobit kada se tržišna cijena kreće u povoljnom smjeru; s druge strane, automatski zatvara trgovinu ako se tržišna cijena neočekivano kreće u nepovoljnom smjeru. 

Staza za zaustavljanje tehnika je zaštite duge pozicije od donje strane prilikom zaključavanja s gornje strane. Alternativno, obrnuto za kratku poziciju.

Prateći stop nalog sličan je stop-loss nalogu na način da automatski zatvara trgovinu ako se cijena kreće u nepovoljnom smjeru za određenu udaljenost.

Glavna značajka pratećeg zaustavnog naloga je da bi okidačka cijena automatski slijedila tržišnu cijenu na definiranoj udaljenosti sve dok se tržišna cijena kreće u povoljnom smjeru. 

Recimo da ste odlučili kratiti EUR / USD na 1.2000, s zaustavljanjem od 20 pipova.

To znači da bi vaš prvotni zaustavni gubitak bio postavljen na 1.2020. Ako cijena padne i dosegne 1.1980, vaše bi se zaustavljanje spustilo na 1.2000 (ili negativni učinak).

Međutim, imajte na umu da će vaša stop naredba od sada ostati na novoj razini ako se tržište usprotivi vama.

Vraćajući se na primjer, ako EUR / USD dosegne 1.1960, nalog za zaustavljanje prebacit će se na 1.1980, što će rezultirati dobitkom od 20 pipa.

Vaša trgovina ostat će otvorena sve dok se cijena ne pomakne 20 pipova protiv vas.

Kada tržišna cijena dosegne vašu početnu zaustavnu cijenu, poslat će se tržišni nalog za zatvaranje vaše pozicije po najboljoj dostupnoj cijeni, a vaša će pozicija biti zatvorena. 

Pros Stop-Loss

• Omogućuje donošenje odluka bez osjećaja
• Može se jednostavno implementirati

Cons

• Nije prikladno za skalpiranje
• Ponekad može biti teško razumjeti gdje postaviti zaustavljanja. 

2. Take-profit

Svaka trgovina, u nekoj fazi, zahtijeva izlaz. Jednostavan dio je ući u trgovinu; međutim, izlaz odlučuje o vašoj dobiti ili gubitku.

Trgovine se mogu zatvoriti na temelju usvajanja određenog skupa uvjeta, pratećeg naloga za zaustavljanje ili gubitak ili upotrebe dobiti.

Kada cijena otvorenog naloga dosegne određenu razinu, nalog za uzimanje dobiti odmah ga zatvara.

Kao trgovac vaš je posao zatvoriti visoke pozicije. Take profit omogućuje vam zaključavanje vaše dobiti.

Jednom kada cijena dosegne zadani cilj, nalog za uzimanje dobiti odmah zatvara pozicije, ostavljajući vam sigurnu dobit. Također vam omogućuje da iskoristite brz rast tržišta. Dakle, možete profitabilno zatvoriti svoje pozicije.

Međutim, može spriječiti veći rast dobiti.

Na primjer, ako ste dugački GBP / USD na 1.3850 i želite ostvariti zaradu kada cijena dosegne 1.3900, trebali biste postaviti ovu stopu kao svoju razinu profita.

Ako se cijena ponude dotakne 1.3900, otvorena pozicija se automatski zatvara osiguravajući vam 50 pips profita.

Kako postaviti profitnu dobit?

Postavljanje ciljane dobiti je umjetnost - želite maksimizirati što veći profit, ovisno o tržištu kojim trgujete, no ne biste trebali biti previše pohlepni jer bi se cijena vjerojatno preokrenula. Dakle, ne želite da bude preblizu ili predaleko.

Korištenje omjera fiksne nagrade i rizika jedna je od najjednostavnijih metoda za određivanje cilja dobiti. Vaša ulazna točka odredit će vašu razinu zaustavnog gubitka. Ovaj stop-gubitak određuje koliko si možete priuštiti da izgubite na ovoj trgovini. Cilj dobiti trebao bi biti 3: 1 do udaljenosti od gubitka. 

Na primjer, ako kupite valutni par na 1.2500 i zaustavite gubitak na 1.2400, riskirate 100 pipova u trgovini. Koristeći omjer nagrade i rizika 3: 1, ciljni profit trebao bi biti postavljen 300 pipsa od ulazne točke (100 pips x 3), na 1.2800.

Kada koristimo Take Profit i Stop Loss s većom nagradom / rizikom, namjeravamo ostvariti veći profit kada cijena pogodi Take-profit u odnosu na to ako cijena pogodi Stop Loss. Ali ne možemo predvidjeti buduću tržišnu cijenu.

Kao rezultat toga, vaši unaprijed određeni profitni nalozi postaju prilično slučajni. Međutim, ako imate snažnu metodu ulaska i dobro postavljen stop loss, uzimanje dobiti može učiniti čuda.

Za dnevno trgovanje tipični omjer nagrade i rizika kreće se između 1.5: 1 i 3: 1. Vježbajte na demo računu na tržištu kojim trgujete kako biste provjerili radi li omjer nagrade i rizika 1.5: 1 ili 3: 1 bolje sa vašom specifičnom strategijom trgovanja. 

Prozodija

• Potvrdite da su pozicije zatvorene na visokoj poziciji
• Smanjuje emocionalno trgovanje

Cons

• Nije dobro za dugoročne trgovce
• Ograničava šanse za daljnju dobit
• Ne mogu iskoristiti trendove

Dno crta

Omjer rizika i nagrade potrebno je utvrditi prije nego što se trgovina uopće postavi postavljanjem stop-gubitka i ciljane dobiti. Možete napraviti X ili izgubiti Y, a možete odlučiti hoćete li nastaviti trgovati na temelju tih specifičnih parametara. 

Kao što smo spomenuli na početku, sve je u smanjenju gubitaka i zaštiti vaše trgovačke dobiti, a stop-loss i take-profit pomažu vam u postizanju ovog cilja. 

Kliknite na gumb ispod da biste preuzeli naše "Kako postaviti stop loss i take profit na Forexu?" Vodič u PDF-u