Važnost ekonomskih pokazatelja

Ekonomski pokazatelji su ključne statistike koje pokazuju smjer gospodarstva. Važni ekonomski događaji pokreću kretanje cijena Forexa, stoga je važno da se upoznate s globalnim ekonomskim događajima kako bi se obavila odgovarajuća fundamentalna analiza, koja će omogućiti Forex trgovcima da donose informirane odluke o trgovanju.

Tumačenje i analiziranje pokazatelja važno je za sve investitore jer ukazuju na cjelokupno zdravlje gospodarstva, predviđaju njegovu stabilnost i omogućuju investitorima da na vrijeme odgovore na iznenadne ili nepredvidive događaje, poznate i kao ekonomski šokovi. Oni se također mogu nazvati tajnim oružjem trgovaca, jer otkrivaju što će se dalje dogoditi, što se može očekivati ​​od gospodarstva i koji smjer tržišta mogu poduzeti.

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP)

Izvješće o BDP-u jedan je od najvažnijih ekonomskih pokazatelja jer je najveća mjera ukupnog stanja gospodarstva. To je ukupna novčana vrijednost svih dobara i usluga proizvedenih u cjelokupnom gospodarstvu tijekom tromjesečja koja se mjeri (ne uključuje međunarodnu aktivnost). Ekonomska proizvodnja i rast - što predstavlja BDP, ima veliki utjecaj na gotovo svakoga unutar toga Ekonomija. Primjerice, kada je gospodarstvo zdravo, ono što obično vidimo je niska nezaposlenost i povećanje plaća kako tvrtke traže radnu snagu kako bi zadovoljile rastuće gospodarstvo. Značajna promjena u BDP-u, gore ili dolje, obično ima značajan učinak na tržište, zbog činjenice da loše gospodarstvo obično znači niže zarade za poduzeća, što se prevodi u niže cijene valuta i dionica. Investitori se doista brinu o negativnom rastu BDP-a, što je jedan od čimbenika koje ekonomisti koriste kako bi utvrdili je li gospodarstvo u recesiji.

INDEKS POTROŠAČKE CIJENE (CPI)

Ovo izvješće je najčešće korištena mjera inflacije. Mjeri promjenu troškova paketa robe i usluga široke potrošnje iz mjeseca u mjesec. Tržišna košara s osnovnom godinom iz kojega se sastoji od CPI-a izvedena je iz detaljnih informacija o izdacima prikupljenih iz tisuća obitelji diljem SAD-a, a košarica se sastoji od više od 200 kategorija roba i usluga podijeljenih u osam skupina: hrana i piće, stan odjeća, prijevoz, medicinska skrb, rekreacija, obrazovanje i komunikacija te druga dobra i usluge. Opsežne mjere poduzete kako bi se formulirala jasna slika promjena troškova života pomaže financijskim igračima da dobiju osjećaj inflacije, koji može uništiti gospodarstvo ako se ne kontrolira. Kretanje cijena roba i usluga najviše izravno utječe na vrijednosne papire s fiksnim prinosom (ulaganje koje osigurava povrat u obliku fiksnih povremenih plaćanja i eventualnog povrata glavnice u roku dospijeća). U rastućem gospodarstvu očekuje se skromna i stabilna inflacija, ali ako se cijene resursa koji se koriste u proizvodnji dobara i usluga brzo povećaju, proizvođači mogu iskusiti pad dobiti. S druge strane, deflacija može biti negativan znak koji ukazuje na pad potražnje potrošača.

CPI je vjerojatno najvažniji i široko promatrani ekonomski pokazatelj i najpoznatija je mjera za određivanje promjena troškova života. Koristi se za usklađivanje plaća, mirovina, poreznih razreda i drugih važnih ekonomskih pokazatelja. Može reći investitorima što se može dogoditi na financijskim tržištima, koja dijele izravne i neizravne odnose s potrošačkim cijenama.

INDEKS CIJENE PROIZVOĐAČA (PPI)

Uz CPI, ovo se izvješće smatra jednom od najvažnijih mjera inflacije. Mjeri cijenu robe na veleprodajnoj razini. Za razliku od CPI-a, IPC mjeri koliko proizvođači primaju robu, dok CPI mjeri trošak koji potrošači plaćaju za robu. Najveći atribut u očima investitora je sposobnost PPI-a da predvidi CPI. Teorija je da će se većina povećanja troškova koje su doživjeli trgovci prenijeti na potrošače. Neke od prednosti PPI su:

  • Najtočniji pokazatelj budućeg CPI-a
  • Duga povijest rada serije podataka
  • Dobri kvarovi od investitora u anketiranim poduzećima (oponašanje, informacije o robama, neki sektori usluga
  • Može pozitivno pomaknuti tržišta
  • Podaci se prikazuju sa i bez desezoniranja

S druge strane, slabosti su:

  • Nestabilni elementi, kao što su energija i hrana, mogu nagnuti podatke
  • Ne pokrivaju se sve industrije u gospodarstvu

PPI dobiva mnogo izloženosti za svoje inflatorne predviđanje i može se promatrati kao utjecajan tržišni pokretač. To je korisno za investitore u industrijama koje su obuhvaćene analizom potencijalnih trendova prodaje i zarade.

INDEKS PRODAJE MALOPRODAJE

Ovo izvješće mjeri robu prodanu unutar industrije maloprodaje i potrebno je uzorkovanje niza trgovina na malo u cijeloj zemlji. On odražava podatke iz prethodnog mjeseca. Tvrtke svih veličina koriste se u istraživanju, od Wal-Marta do neovisnih, malih gradskih poduzeća. Budući da će istraživanje obuhvatiti prodaju iz prethodnog mjeseca, čini ga pravovremenim pokazateljem ne samo uspješnosti ove važne industrije, već i aktivnosti cjenovne razine u cjelini. Trgovina na malo smatra se slučajnim pokazateljem (metrički pokazatelj trenutnog stanja gospodarske aktivnosti unutar određenog područja) jer odražava trenutno stanje gospodarstva, a smatra se i vitalnim pred-inflacijskim pokazateljem, koji stvara najveći interes od Stražari na Wall Streetu i Odbor za pregled konferencije koji prati podatke za direktore odbora Federalnih rezervi. Objavljivanje izvješća o maloprodaji može uzrokovati iznadprosječnu volatilnost na tržištu.

Njegova jasnoća kao prediktor inflatornog pritiska može uzrokovati da investitori ponovno razmisle o vjerojatnosti smanjenja ili povećanja stope Feda, ovisno o smjeru temeljnog trenda. Primjerice, nagli porast maloprodaje usred poslovnog ciklusa može biti praćen kratkoročnim povećanjem kamatnih stopa od strane Fed-a u nadi da će ograničiti moguću inflaciju. Ako je rast maloprodaje zastao ili se usporio, to znači da potrošači ne troše na prethodnim razinama i mogu signalizirati recesiju zbog značajne uloge koju osobna potrošnja igra u zdravlju gospodarstva.

POKAZATELJI ZAPOŠLJAVANJA

Najvažnija najava zapošljavanja je prvog petka svakog mjeseca. Uključuje stopu nezaposlenosti (postotak radne snage koja je nezaposlena, broj otvorenih radnih mjesta, prosječni radni tjedan i prosječnu satnu zaradu). Ovo izvješće obično rezultira značajnim kretanjem na tržištu. Izvješće o NFP (Non-Farm Employment) je možda izvješće koje ima najveću moć da pokrene tržište. Zbog toga mnogi analitičari, trgovci i investitori predviđaju broj NFP-a i usmjereno kretanje koje će prouzročiti. S tako mnogo stranaka koje gledaju ovo izvješće i tumače ga, čak i kada broj dolazi u skladu s procjenama, može uzrokovati velike promjene u brzini.

Kao i kod drugih pokazatelja, razlika između stvarnih podataka NFP-a i očekivanih vrijednosti će odrediti ukupni učinak podataka na tržištu. Na platnim listama izvan poljoprivrede raste, to je dobar pokazatelj da gospodarstvo raste i obrnuto. Međutim, ako do povećanja NFP dođe brzom stopom, to može dovesti do povećanja inflacije.

INDEKS POVJERENJA POTROŠAČA (CCI)

Kao što ime pokazuje, ovaj pokazatelj mjeri povjerenje potrošača. Definiran je kao stupanj optimizma koji potrošači imaju u smislu stanja gospodarstva, koji se izražava kroz štednju i potrošnju potrošača. Ovaj ekonomski pokazatelj objavljen je prošlog utorka u mjesecu i mjeri koliko se ljudi uvjere u stabilnost svojih prihoda, što izravno utječe na njihove ekonomske odluke, drugim riječima, na njihovu potrošnju. Zbog toga se CCI smatra ključnim pokazateljem ukupnog oblika gospodarstva.

Mjerenja se koriste kao pokazatelj razine potrošačke komponente bruto domaćeg proizvoda, a Federalne rezerve razmatraju CCI pri određivanju promjena kamatnih stopa.

TRAJNI NARUDŽBI ZA ROBU

Ovo izvješće daje mjerenje koliko ljudi troše na dugoročne kupnje (proizvodi za koje se očekuje da će trajati više od 3 godina) i mogu pružiti uvid u budućnost prerađivačke industrije. To je korisno za investitore ne samo u nominalnim vrijednostima razina narudžbi, nego kao znak poslovne potražnje u cjelini. Kapitalna dobra predstavljaju kapitalne nadogradnje s višim troškovima koje tvrtka može napraviti i signalizira povjerenje u uvjete poslovanja, što bi moglo dovesti do povećanja prodaje u lancu opskrbe i povećanja ostvarenog radnog vremena i neplaćanja na farmi. Neke od prednosti narudžbi trajnih dobara su:

  • Dobri kvarovi u industriji
  • Podaci koji su dostavljeni sirovi i sezonski prilagođeni
  • Pruža podatke koji se odnose na budućnost, kao što su razine zaliha i nove tvrtke, koje se ubrajaju u buduće zarade

S druge strane, slabosti koje se mogu identificirati su:

  • Uzorak istraživanja ne nosi statističku standardnu ​​devijaciju za mjerenje pogreške
  • Visoko hlapljiv; pokretni prosjeci trebali bi se koristiti za identifikaciju dugoročnih trendova

Izvješće općenito daje bolji uvid u opskrbni lanac u kojem je većina pokazatelja, a može biti posebno korisna u pomaganju investitorima da steknu osjećaj za potencijal zarade u najzastupljenijim industrijama.

KNJIGA BEIGE

Datum objavljivanja ovog pokazatelja je dva srijeda prije svakog sastanka Federalnog odbora za otvoreno tržište (FOMC) o kamatnim stopama, osam (8) puta godišnje. Izraz "bež knjiga" koristi se za izvješće Feda pod nazivom Sažetak komentara trenutnih ekonomskih uvjeta od strane Federal Reserve District.

Beige knjiga se općenito sastoji od izvješća banaka i intervjua s ekonomistima, tržišnim stručnjacima itd. I koristi se za informiranje članova o promjenama u gospodarstvu koje su se mogle dogoditi od posljednjeg sastanka. Rasprave se obično održavaju oko tržišta rada, pritisaka na plaće i cijene, maloprodaje i e-trgovine i proizvodnje. Važnost koju bež knjige postižu investitorima jest da mogu vidjeti komentare koji su okrenuti prema naprijed i mogu pomoći u predviđanju trendova i predvidjeti promjene u sljedećih nekoliko mjeseci.

KAMATNE STOPE

Kamatne stope su glavni pokretači valutnog tržišta i svi gore navedeni ekonomski pokazatelji pomno se prate od strane Federalnog odbora za otvoreno tržište kako bi se odredilo opće zdravlje gospodarstva. Fed može u skladu s tim odlučiti hoće li smanjiti, povećati ili ostaviti nepromijenjene kamatne stope, sve ovisno o prikupljenim dokazima o zdravlju gospodarstva. Postojanje kamatnih stopa omogućuje zajmoprimcima da odmah potroše novac umjesto da čekaju da uštede novac za kupnju. Što je niža kamatna stopa, ljudi su spremniji posuditi novac kako bi kupovali velike kuće, kao što su kuće ili automobili. Kada potrošači plaćaju manje u interesu, to im daje više novca za potrošnju, što može stvoriti efekt povećanja potrošnje u cijelom gospodarstvu. S druge strane, veće kamatne stope znače da potrošači nemaju toliko raspoloživog dohotka i moraju smanjiti potrošnju. Kada se viša kamatna stopa kombinira s povećanim kreditnim standardima, banke čine manje kredita. To utječe na potrošače, tvrtke i poljoprivrednike koji će smanjiti potrošnju za novu opremu, čime će usporiti produktivnost ili smanjiti broj zaposlenika. Kad god kamatne stope rastu ili padaju, čujemo o stopi federalnih fondova (stopa koju banke koriste kako bi međusobno posudile novac). Promjene kamatnih stopa mogu utjecati na inflaciju i recesiju. Inflacija se odnosi na porast cijena roba i usluga tijekom vremena, kao rezultat jake i zdrave ekonomije. Međutim, ako inflacija ostane nepromijenjena, to može dovesti do značajnog gubitka kupovne moći. Kao što se može vidjeti, kamatne stope utječu na gospodarstvo utječući na potrošnju potrošača i poduzeća, inflaciju i recesiju. Prilagodbom tečaja federalnih fondova, Fed pomaže u održavanju ravnoteže gospodarstva na duži rok.

Razumijevanje odnosa kamatnih stopa i američkog gospodarstva pomaže investitorima da shvate veliku sliku i donesu bolje odluke o ulaganjima.

PODACI ZA KUĆIŠTE

Izvješće obuhvaća broj novih domova koji su počeli graditi u mjesecu, kao i postojeću prodaju kuće. Stambena aktivnost je glavni uzrok ekonomskih poticaja za zemlju i dobra je mjera ekonomske snage. Niska prodaja postojećih kuća i niski start novih kuća mogu se promatrati kao znak slabe ekonomije. I građevinske i stambene statistike prikazat će se kao postotna promjena u odnosu na prethodni mjesec i godinu u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Stambeni startovi i statistički podaci o zgradama smatraju se vodećim pokazateljima, a podaci o građevinskoj dozvoli koriste se za izračun američkog vodećeg indeksa konferencijskog odbora (indeks koji se koristi mjesečno za predviđanje smjera globalnih ekonomskih kretanja u narednim mjesecima). To obično nije izvješće koje šokira tržište, no neki analitičari će koristiti izvješće o stambenim pokretanjima kako bi pomogli u stvaranju procijenjenih pokazatelja za potrošače.

Korporativna dobit

Ovo statističko izvješće izrađuje Biro za ekonomske analize (BEA) na tromjesečnoj osnovi i sažima neto prihod korporacija u nacionalnim računima prihoda i proizvoda (NIPA).

Njihova važnost leži u korelaciji s BDP-om, jer snažni korporativni profiti odražavaju rast prodaje i potiču rast radnih mjesta. Korporacije koriste svoju dobit za prikupljanje sredstava, isplatu dividendi dioničarima ili ponovno ulaganje u svoje poslovanje. Osim toga, investitori traže dobre investicijske mogućnosti, stoga povećavaju uspješnost tržišta dionica.

Vanjskotrgovinska bilanca

Trgovinska bilanca je razlika između uvoza i izvoza pojedine zemlje za određeno vremensko razdoblje. Ekonomisti ga koriste kao statistički alat, jer im omogućuje da razumiju relativnu snagu gospodarstva jedne zemlje u usporedbi s gospodarstvima drugih zemalja i protokom trgovine među narodima.

Trgovinski su viškovi poželjni, gdje pozitivna vrijednost znači da je izvoz veći od uvoza; dok s druge strane, trgovinski deficiti mogu dovesti do značajnog unutarnjeg duga.

Indeks se objavljuje mjesečno.

Potrošačko raspoloženje

Ovo statističko mjerenje je ekonomski pokazatelj ukupnog zdravlja gospodarstva, što je određeno mišljenjem potrošača. Sastoji se od osjećaja trenutnog financijskog zdravlja pojedinca, zdravlja županijskog gospodarstva u kratkom roku i predviđanja dugoročnog gospodarskog rasta.

Osjećaj potrošača može se koristiti kako bi se vidjelo koliko su optimistični ili pesimistični ljudi prema trenutnim tržišnim uvjetima.

PMI proizvodnje

PMI za proizvodnju pokazatelj je ekonomskog zdravlja proizvodnog sektora pojedine zemlje. Indeks se temelji na anketama menadžera prodaje iz vodećih tvrtki u proizvodnom sektoru, mjereći njihovo mišljenje o trenutnom gospodarskom stanju i budućim izgledima.

Indeks objavljuju Markit i ISM, gdje se istraživanje ISM-a smatra važnijim.

Povećanje indeksa dovodi do jačanja valute, a oznaka točke 50 smatra se ključnom razinom, iznad koje se proizvodna djelatnost povećava, a ispod nje opada.

Indeks PMI-ja za proizvodnju objavljuje se mjesečno.

Otvorite BESPLATNI ECN račun danas!

UŽIVO DEMO
VALUTA

Forex trgovanje je rizično.
Možete izgubiti sav uloženi kapital.

FXCC brand je međunarodni brand koji je ovlašten i reguliran u raznim jurisdikcijama i posvećen je pružanju najboljeg mogućeg iskustva trgovanja.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) je regulirana od strane Ciparske komisije za vrijednosne papire (CySEC) s CIF licencnim brojem 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) je regulirana od strane Vanuatu komisije za financijske usluge (VFSC) s licencnim brojem 14576.

UPOZORENJE RIZIKA: Trgovanje Forex-om i ugovori o razlikama (CFD), koji su proizvodi s leveridžima, vrlo je spekulativno i uključuje značajan rizik od gubitka. Moguće je izgubiti sav početni kapital. Stoga Forex i CFD-ovi možda nisu prikladni za sve investitore. Investirajte samo s novcem koji možete priuštiti da izgubite. Stoga, pobrinite se da u potpunosti razumete rizici, Ako je potrebno, potražite neovisni savjet.

FXCC ne pruža usluge stanovnicima i / ili građanima Sjedinjenih Država.

Autorska prava © 2019 FXCC. Sva prava pridržana.