Strategija indikatora zamaha

Momentum je vrlo važan koncept na Forex tržištu, stoga je uključivanje indikatora momentuma kao sastavnog dijela tehničke analize idealan način za izgradnju snažne strategije trgovanja koja minimizira rizik i maksimizira ukupni povrat ili dobit portfelja trgovanja.

Među ostalim indikatorima grupiranim oscilatorima koji se koriste za mjerenje snage ili brzine kretanja cijene je 'Indikator zamaha'.

Uspoređuje najnoviju cijenu zatvaranja s prethodnom cijenom zatvaranja iz bilo kojeg vremenskog okvira. Ova usporedba mjeri brzinu promjene cijena i predstavljena je jednom linijom.

Indikator na drugačiji način pokazuje ono što se može vidjeti na grafikonu cijena. Na primjer, ako cijena snažno poraste, ali se zatim pomakne u stranu, indikator zamaha će porasti, a zatim početi padati, ali to ne znači uvijek da će kretanje cijene pasti na odgovarajući način.

Osnovna načela Momentum Tradinga

Postoje neka osnovna načela forex tržišta koja se moraju preispitati kako bi se indikator zamaha učinkovito i profitabilno implementirao.

 1. Poznat je koncept u Forex trgovanju da zamah prethodi cijeni. To implicira da indikator zamaha najbolje funkcionira kao indikator praćenja trenda.

 2. Baš kao i u fizici, zamah se koristi za označavanje objekta koji je u pokretu, tako je i na Forex tržištu. Momentum se odnosi na tržište koje je u pokretu ili u uzlaznom ili silaznom trendu 

 3. Newtonov zakon gibanja kaže da 'predmet u kretanju (moment) teži ostati u kretanju sve dok objekt ne naiđe na neku vanjsku silu'. Isto tako, na Forex tržištu, trendovi obično ostaju na mjestu, ali posebno dugoročni trendovi, što dovodi do sljedećeg principa.

 4. Analiza višeg vremenskog okvira dominira nad analizom nižeg vremenskog okvira. To znači da je zamah u višem vremenskom okviru dominantan nad zamahom u nižem vremenskom okviru.

Na primjer, ako je zamah na tjednom grafikonu medvjedast, a zamah na 4-satnom grafikonu je bikovski. Uskoro će medvjeđi dominantni zamah tjednog grafikona preokrenuti bikovski zamah 1-satnog grafikona u medvjeđi.

GbpUsd tjedni i 4h grafikon

Stoga, ukupni zamah tržišta ovisi o zamahu višeg vremenskog okvira.

 5. Svi ovi uvjeti čine indikator momentuma najboljim za swing trgovanje, tj. kapitaliziranje momentuma kretanja cijene zadržavanjem trgovine nekoliko dana kako bi se maksimizirala dobit.

Postavljanje indikatora zamaha

Zadana i standardna ulazna vrijednost indikatora zamaha je 14. Ova ulazna vrijednost može se modificirati kako bi se osigurao željeni rezultat koji odgovara potrebama ili očekivanjima trgovca.

Povećanje ulazne vrijednosti smanjuje osjetljivost indikatora. Ako se ulazna vrijednost poveća iznad 20, indikator postaje manje osjetljiv, pa se proizvodi manje ali kvalitetnih signala.

S druge strane, istovremeno smanjenje ulazne vrijednosti povećava osjetljivost indikatora respektivno. Ako je ulazna vrijednost smanjena ispod 7, to čini indikator preosjetljivim na kretanje cijene čime se stvaraju mnogi signali od kojih je većina lažna.

Kako čitati indikator zamaha

1. Prvo, ocrtajte razinu 100 indikatora vodoravnom linijom kao standardnom referentnom točkom za bikovski i medvjeđi zamah.
2. Ako indikator zamaha očita iznad referentne točke razine od 100, to znači da je pristranost usmjerenja tržišta ili zamah bikovski.
3. Ako indikator zamaha očita iznad referentne točke razine 100 u isto vrijeme kada je cijena u uzlaznom trendu, to sugerira da je trenutni bikovski trend jak i da će se vjerojatno nastaviti.
4. Ako je iznad referentne točke razine od 100, linija indikatora počinje padati. To ne znači izravan medvjeđi preokret uzlaznog trenda. To sugerira da trenutni bikovski trend ili zamah na gore jenjava.
5. Ako indikator zamaha očita ispod referentne točke razine od 100, to znači da je pristranost usmjerenja tržišta ili momentum medvjedast.
6. Ako indikator zamaha očita ispod razine 100 u isto vrijeme kada je cijena u silaznom trendu, to sugerira da je trenutni medvjeđi trend jak i da će se vjerojatno nastaviti.
7. Ako je ispod referentne točke razine od 100, linija indikatora počinje rasti. To ne znači izravan bikovski preokret silaznog trenda. To sugerira da trenutni medvjeđi trend ili zamah prema dolje jenjava.

Strategije trgovanja indikatorom zamaha

Indikator zamaha pruža signale za trgovanje, ali se indikator najbolje koristi za potvrdu signala drugih strategija trgovanja ili za označavanje tržišnog okruženja ili pristranosti koji je prikladan za vrlo vjerojatne postavke trgovine.

1. 100-razina Referentna točka Crossover strategija

Ovo je najjednostavnija strategija trgovanja indikatora zamaha. Trgovanje bikovskim ili medvjeđim prijelaznim signalima referentne točke na 100 razine.

Kako ovo radi?

Kada linija indikatora prijeđe iznad referentne točke od 100 razine, to ukazuje da je zamah ili usmjerena pristranost tržišta bikovski i tako trgovci mogu otvoriti dugu poziciju.

Suprotno tome, ako linija indikatora prijeđe ispod referentne točke od 100 razine, to ukazuje da je tržište u medvjeđem okruženju i trgovci mogu otvoriti kratku poziciju.

Primjer medvjeđeg zamaha na dnevnom grafikonu EurUsd.

Tržište je u stalnom padu više od 6 mjeseci počevši od medvjeđeg prijelaza referentne točke od 100 razine u lipnju. Od tada, EURUSD je ostao snažno medvjeđi, a indikator zamaha također je proizveo 3 druga jaka medvjeđa signala križanja.

1. Strategija prekupljenosti i preprodaje

Indikator zamaha može se koristiti za prepoznavanje tržišta koje je u stanju preskupo ili preprodano. Signali prevelike kupnje i preprodaje identificirani na indikatoru ne bi se trebali trgovati kao izravni signali preokreta, umjesto toga ih je najbolje koristiti za izlaz iz profitabilnih trgovina. To je ono po čemu se Momentum Indicator razlikuje od ostalih pokazatelja jer se također može koristiti kao učinkovit alat za upravljanje profitom.

Kako prepoznati razine pretjerane i preprodanosti?

Kada se linija indikatora podigne iznad referentne točke od 100 razina, to znači da je tržište u bikovskom trendu. Ako linija indikatora tada počne opadati, to sugerira da je bikovski trend prekupljen i kao rezultat toga, cijena se može ili preokrenuti ili konsolidirati. U ovom trenutku, za trgovce je najbolje da ostvare djelomičnu dobit ili potpuno izađu iz profitabilne trgovine.

 Naprotiv, kada je linija indikatora ispod referentne točke od 100 razine, to znači da je tržište u medvjeđem trendu. Ako linija indikatora tada počne rasti, to sugerira da je medvjeđi trend preprodan i kao rezultat toga cijena može ili preći u bikovski preokret ili konsolidaciju. U ovom trenutku, najbolje je uzeti djelomičnu dobit ili potpuno izaći iz profitabilne prodaje.

Slijedeći gornji primjer EurUsd, indikator također signalizira razine preprodaje u silaznom trendu.

Nakon prvog signala za prodaju križanja, linija indikatora počinje rasti. To znači da je tržište preprodano i kao rezultat toga kretanje cijena se može vidjeti u traljavom konsolidirajućem kanalu.

Nakon drugog signala prijelazne prodaje, linija indikatora počinje rasti kako bi signalizirala da je tržište preprodano i kao rezultat toga, kretanje cijene se preokrenulo u bikovskom smjeru.

Konačno, nakon trećeg i četvrtog signala za prodaju, indikatorska linija se podiže kako bi signalizirala da je tržište preprodano. Kao rezultat toga, kretanje cijena počelo se kretati bočno u čvrstoj konsolidaciji.

Kako bi se učinkovito upravljalo profitabilnim trgovinama, svaki put kada indikator momentuma signalizira stanje na tržištu, profit bi trebao biti djelomično ili potpuno zatvoren.

3. Strategija trgovanja divergencijom

Indikator zamaha može biti koristan za uočavanje suptilnih pomaka između ponude i potražnje sudionika na tržištu utvrđivanjem razlika koje postoje između kretanja cijene i indikatora zamaha.

Divergencija se događa kada kretanje cijene nije u simetriji s kretanjem linije indikatora.

Na primjer, ako kretanja cijena stvaraju više maksimume, a linija indikatora čini više najniže vrijednosti umjesto višeg maksimuma, ovo nesimetrično kretanje cijene predstavlja medvjeđi signal divergencije. Trgovci mogu otvoriti prodajnu poziciju.

Primjer trgovinskih signala prekomjerne kupovine i 0 preprodaje. GbpUsd dnevni grafikon.

Ako kretanja cijena čine niže najniže vrijednosti, a linija indikatora čini niže maksimume umjesto sličnih nižih najnižih vrijednosti, ovo nesimetrično kretanje cijene je signal bikovske divergencije. Trgovci mogu otvoriti trgovinsku poziciju za kupnju.

4. Strategija trgovanja podrške i otpora

Indikatorska linija koja mjeri brzinu kretanja cijene često se odbija od referentne točke 100-razine poput podrške i otpora. Odbijanje se obično odražava u kretanju cijene.

Odskok na referentnoj točki 100-razine kao podrška se vidi s porastom kretanja cijene i odskokom ispod referentne točke 100-razine kao otpor se vidi s padom kretanja cijene.

Stoga trgovci mogu otvoriti dugu poziciju kada linija indikatora dosegne referentnu točku 100-razine kao podršku, a trgovci također mogu otvoriti kratku poziciju kada je linija indikatora odbijena od referentne točke 100-razine kao otpor.

Primjer strategije trgovanja za podršku i otpor indikatora zamaha. Grafikon od 4 sata GbpUsd.

Zaključak

Signali indikatora zamaha su najučinkovitiji kada se potvrde sučelja s drugim signalima indikatora, ali prije implementacije bilo koje strategije indikatora zamaha, važno je prvo analizirati temeljni ton tržišta. To će poboljšati kvalitetu trgovačkih signala koje treba uzeti.

Kliknite donji gumb za preuzimanje našeg Vodiča za "Momentum Indicator Strategy" u PDF-u