Strategija trgovanja blokovima naloga

Kao trgovac koji je već neko vrijeme u industriji forex trgovanja, dogma ponude i potražnje zasigurno nije novi koncept. Naravno, postoje određeni aspekti kretanja cijena na financijskim tržištima kojima upravljaju čimbenici ponude i potražnje, ali oni ne mogu doći do temelja onoga što institucije rade u smislu kupnje i prodaje.

Osim uobičajenih zona ponude i potražnje, blokovi naloga su vrlo specifične razine kretanja cijena koje se mogu pročistiti na precizne razine cijena (ne kao široki raspon ili zona) u nižim vremenskim okvirima.

Središnje banke i velike institucije ključni su igrači deviznih transakcija financijskih tržišta; oni postavljaju ton kretanja cijene i smjerne pristranosti na grafikonima viših vremenskih okvira akumulirajući velike količine naloga (bikovskih ili medvjeđih) na određenoj razini cijene, te se količine naloga zatim oslobađaju u manjim paketima blokovima naloga u istom smjeru na grafikoni viših, srednjih i nižih vremenskih okvira.

Izraz "blokovi naloga" odnosi se na određene formacije svijećnjaka ili šipke koje sugeriraju ono što je poznato kao "pametna kupnja i prodaja novca" kada se promatra u institucionalnom kontekstu (tj. devizne transakcije između središnjih banaka, komercijalnih hedgera i institucionalnih trgovaca) prikazane na cijeni grafikoni. Izraz pametni novac najčešće će se koristiti u ovom članku kako bi se prikazao jasan i koncizan pristup teoriji bloka naloga i kako učinkovito trgovati strategijom bloka naloga.

Ovo može biti sam početak vašeg razumijevanja (iz institucionalne perspektive) kako različite razine kretanja cijena određuju ti veliki subjekti (banke i institucije). Također ćete jasno razumjeti zašto se tržište kreće na način na koji se kreće, mehaniku iza uspona i padova koji se formiraju u kretanju cijena, kada se očekuje povratak impulzivnog zamaha cijene, gdje očekivati ​​sljedeću ekspanziju kretanja cijena i opseg ekspanzije.

Formiranje bloka naloga

Blokovi narudžbi obično se formiraju na krajnostima i u podrijetlu kretanja cijene. Mogu se pojaviti u različitim oblicima, ali njihova se identifikacija razlikuje po specifičnom uzorku cijena.

Bikovski blok narudžbe identificira se po najnovijoj svijeći dolje-zatvaranja (medvjeđa) nakon koje slijedi svijeća gore-blizu (bikovska) koja se proteže iznad maksimuma najnovije svijeće za zatvaranje (medvjeđa).

Različiti primjeri bikovskih blokova naloga

To se može pojaviti i na bikovskim i na medvjeđem kretanju cijena, ali je vjerojatnije kod bikovskog kretanja cijene i pristranosti bikovskog smjera.

Suprotno tome, medvjeđi blok narudžbe identificira se po najnovijoj svijeći koja se približava (bikovska) nakon čega slijedi svijeća prema dolje-zatvaranju (medvjeđa) koja se proteže ispod najnižeg nivoa najnovije svijeće za zatvaranje (bikovski).

Različiti primjeri Bearish blokova naloga

To se može pojaviti i na bikovskim i na medvjeđem kretanju cijena, ali je vjerojatnije kod medvjeđeg kretanja cijene i pristranosti u medvjeđem smjeru.

Ovaj cjenovni obrazac se često zbunjuje među maloprodajnim trgovcima, kao zone ponude i potražnje ili se ponekad vidi kao obrasci bikovskog gutanja ili medvjeđeg gutanja, ali mehanika i teorija koja stoji iza formiranja blokova naloga i njihov utjecaj na kretanje cijene služe boljim uvidima u trgovanje blokom naloga. strategija trgovanja profitabilna.

Kratak pregled mehanike blokova naloga

Najčešće se formiranje blokova naloga u obliku svijećnjaka, kada se promatra na nižim vremenskim okvirima, vidi kao produženo razdoblje konsolidacije što jednostavno znači da su velike banke i institucije izgradile naloge prije proljeća velike ekstrapolirane cijene koja se pomakne iz bloka naloga ( konsolidacija nižeg vremenskog okvira). 

Na primjer, dnevni bikovski blok narudžbe kada se gleda na satnom grafikonu, vidi se kao konsolidacija (faza izgradnje) prije bikovskog impulzivnog rasta cijena.

Ilustracija slike vrlo vjerojatnog bikovskog bloka naloga

Ilustracija slike vrlo vjerojatnog bloka medvjeđeg narudžbe

Sada kada možemo jasno identificirati bikovske i medvjeđe blokove naloga. Postoje određeni čimbenici o kojima će se raspravljati u sljedećem odjeljku i ti uvjeti moraju biti ispunjeni prije nego što se blok narudžbe smatra vrlo vjerojatnim.

Kada blok naloga zadovolji kriterije velike vjerojatnosti kretanja cijene, veliko ekstrapolirano kretanje cijene propagira se ponovnim testiranjem s bilo kojim od sljedećih serija svijećnjaka ili šipki prema smjeru bloka naloga. Kretanje cijene karakteriziraju impulzivna proširenja cijene i povlačenja, stoga nakon impulzivnog povećanja cijene iz bloka naloga, obično dolazi do povratka u blok narudžbe s velikom vjerojatnošću za drugu fazu impulzivne ekspanzije cijene.

Kriteriji za uokvirivanje visoko vjerojatnih blokova narudžbi

1. Dugoročni trendovi: Prije svega, naglasak je stavljen na dugoročne trendove. Popularna izreka da je trend vaš trend vrijedi i za strategiju trgovanja blokovima naloga. Budući da velike banke i institucije većinu svojih narudžbi stavljaju na grafikone s višim vremenskim okvirima, stoga su zamah i trendovi na višim vremenskim okvirima mjesečno, tjedno, dnevno i 4 sata kritični za odabir vrlo vjerojatnih blokova naloga za traženje trgovačkih postavki. Svaki vremenski okvir ispod mjesečnog, tjednog, dnevnog i 4 sata znači prepuštanje premise višeg vremenskog okvira unutardnevnoj osnovi.

2. Trenutna ekspanzija cijena: Razumijevanje trenutačne ekspanzije cijena jednako je važno za otkrivanje radnji pametne kupnje i prodaje novca. Usredotočite se na ono za čim ovi cjenovni potezi u višim vremenskim okvirima najvjerojatnije posežu. Stoga će trgovanje unutar ove premise dužeg vremenskog okvira ukloniti mnogo neizvjesnosti koje muče većinu trgovaca u potrazi za trgovinskim postavkama kada koriste strategiju trgovanja blokovima naloga.

3. Struktura tržišta: Sposobnost identificiranja tržišne strukture kretanja cijene u nižim vremenskim okvirima unutar većeg trenda ili dužeg vremenskog okvira ključna je za identificiranje visoko vjerojatnih blokova naloga na grafikonima srednjeg i nižeg vremenskog okvira.

Ako je cijena u konsolidaciji, možemo uokviriti vrlo vjerojatne blokove narudžbi nakon što cijena izađe iz raspona. Povratak na 'blok naloga' koji je olakšao izbijanje konsolidacije smatra se vrlo vjerojatnim.

   Slika ilustracija visoko vjerojatnog bloka narudžbe koji je olakšao širenje iz kretanja konsolidacijske cijene

Ako cijena ostvaruje uzastopne više maksimume, samo bikovski blokovi naloga bit će identificirani kao vrlo vjerojatni blokovi naloga.

  Slika ilustracija vrlo vjerojatnih bikovskih blokova narudžbi u bikovskom trendu uzastopnih viših maksimuma

Ako cijena ostvaruje uzastopne niže najniže vrijednosti, samo će blokovi narudžbi u medvjedastim vrijednostima biti identificirani kao vrlo vjerojatni blokovi naloga.

  Slikovne ilustracije vrlo vjerojatnog bloka medvjeđeg naloga u medvjeđem trendu uzastopnih nižih padova

4. Pomični prosjeci: Par pomičnih prosjeka može se nacrtati preko kretanja cijene kako bi se naš fokus održao na jednosmjernoj pretpostavci tržišta. Par pokretnih prosjeka koji se može koristiti je ili 18 i 40 EMA ili 9 i 18 EMA. Prelasci nisu nužno potrebni, ali pravilno slaganje ili otvaranje ovih pomičnih prosjeka u istom smjeru ukazuje na program kupnje ili prodaje. U programu kupnje, samo bikovski blokovi narudžbi smatraju se vrlo vjerojatnim, a u programu prodaje samo se blokovi narudžbi u medvjedastim narudžbama smatraju vrlo vjerojatnim.

5. Fibonaccijeve razine povratka i proširenja: U programu za kupnju, Fibonacci alat se može koristiti za uokvirivanje visoko vjerojatnog bikovskog bloka naloga po diskontnoj cijeni koja je obično na ili ispod 61.8% optimalne ulazne razine u trgovini definiranog bikovskog kretanja cijene i obrnuto u programu prodaje, Fibonaccijevom alatu može se koristiti za uokvirivanje visoko vjerojatnog bloka narudžbe u medvjeđem trendu po premium cijeni koja je obično na ili ispod 61.8% optimalne ulazne razine trgovine iznad definiranog medvjeđeg kretanja cijene.

Alat Fibonacci ovdje nije čarobni indikator, ali se koristi za uokvirivanje blokova narudžbi s velikim popustom u programu za kupnju i visoko vjerojatnih blokova narudžbi s premiumom u programu prodaje. Ideja koja stoji iza učinkovitosti Fibonaccija je da pametni novac akumulira duge narudžbe po jeftinim diskontnim cijenama koje su ispod 50% definiranog bikovskog kretanja cijene i također akumulira prodajne naloge po višoj premium cijeni iznad 50% definirane medvjeđe cijene. potez.

6. Najosjetljivije razine cijena bloka narudžbe: kada se traži bikovska trgovina, najosjetljivija razina cijene bikovskog bloka naloga za očekivati ​​oštre reakcije cijene ili otvaranje dugog tržišnog naloga je visoka, otvorena i srednja točka (posljednja najosjetljivija razina cijene)

tijela posljednje dolje svijeće bikovskog bloka.

Kada se traži postavka medvjeđeg trgovanja, najosjetljivija razina cijene bloka medvjeđeg naloga za očekivati ​​oštre reakcije cijene ili otvaranje kratkog tržišnog naloga je najniža, otvorena i srednja točka (posljednja najosjetljivija razina cijene) tijela posljednjeg gore svijeća medvjeđeg bloka naloga.

Bilo koja od ove tri osjetljive razine može se koristiti kao ulaz u trgovinu, ovisno o apetitu trgovaca za rizikom i razini stručnosti

Trgovinski primjeri vrlo vjerojatnih blokada narudžbi

Primjer 1: Indeks dolara na dnevnom grafikonu

Možemo vidjeti uokvirene blokove medvjeđeg narudžbe velike vjerojatnosti u spoju s medvjeđim trendom, fibonaccijevim retracementom i razinama proširenja, EMA od 18 i 40 para.

Primjer 2: UsdCad na dnevnom grafikonu

Možemo vidjeti uokvirene blokove medvjeđeg narudžbe velike vjerojatnosti u spoju s medvjeđim trendom, fibonaccijevim retracementom i razinama proširenja, EMA od 18 i 40 para.

Primjer 3: GbpCad na grafikonu od 1 sata

Primijetite bikovski blok naloga koji je olakšao proboj iz konsolidacije s definiranim bikovskim kretanjem cijene. A onda bikovska ekspanzija iz ponovnog testiranja bloka naloga.

Postoji mnogo savršenih primjera trgovanja strategije trgovanja blokovima narudžbi koji se mogu revidirati, a ista strategija također se može koristiti za njegovanje dosljednosti profita u trgovanju.

Kliknite na gumb u nastavku da biste preuzeli naš Vodič "Strategija trgovanja blokom naloga" u PDF-u