UPRAVLJANJE RIZICIMA - Lekcija 4
U ovoj lekciji naučit ćete:
- Važnost upravljanja rizicima
- Kako se primjenjuje u strategiji trgovanja
Upravljanje našim rizikom, primjenom stroge i disciplinirane tehnike upravljanja novcem, temelj je i osigurava temelje, kako bismo mogli izgraditi naš plan i strategije trgovanja. Kao što je mnogo puta raspravljano, od različitih elemenata potrebnih za izgradnju učinkovitih planova trgovanja i strategija sadržanih u njima, ključno je upravljanje novcem. Nema učinkovite strategije trgovanja može raditi bez preciznog upravljanja novcem.
Ona ima značajnu ulogu u odlukama trgovaca i može se koristiti kao alat za ograničavanje rizika cjelokupnog portfelja.
Uspješno upravljanje novcem ovisi o pet ključnih koraka:
- Omjer rizika
- Omjer rizika za nagrađivanje
- Maksimalno povlačenje
- Odgovarajuća veličina položaja
- Upravljanje trgovinom
Kada govorimo o omjeru rizika, trgovac mora odrediti koliko je on / ona spreman izgubiti po trgovini, a ovisno o stilu trgovanja, ne treba riskirati više od 5% po trgovini, kapitalu računa. Međutim, pravilo 2% postalo je popularnije sada-a-dana, gdje ne više od 2% kapitala ne bi trebalo biti izloženo riziku gubitka. Biti oprezniji i imati manji postotak rizika po trgovini dovest će do većeg kapitala na kraju dana.
Osim toga, treba definirati razine zaustavljenog gubitka i nagradu uvijek trebati biti dva ili tri puta veća od rizika. Stop gubici dolaze u različitim oblicima; stajališta, dinamična stajališta, tvrda zaustavljanja, zaustavljanja u katastrofama i mentalni zastoji. Svi imaju svoju uporabu i teoretski se možete zaštititi od mnogih situacija koristeći kombinaciju nekoliko.
Mogli bismo spojiti ovo stajalište s drugim zaustavljanjima u nuždi, zaustavljanjem ispod zaustavnog zaustavljanja, koje nas štiti od bilo kakvih nepoželjnih događaja. To bi mogao biti i mentalni prekidač za prekidač, na kojem učinkovito izvučemo sve naše obrte, ako se nađemo na pogrešnoj strani tržišta, kada se na tržištu pojavi crni labud ili katastrofa događaja.
Maksimalno povlačenje odnosi se na smanjenje trgovinskog kapitala nakon niza uzastopnih gubitaka. Stoga je važno ograničiti ukupni rizik kojem su obrti izloženi, kao i emocionalnu disciplinu kako bi se prevladalo razdoblje povlačenja.
Nadalje, određivanje veličine odgovarajuće pozicije ovisi o kapitalu koji trgovina ima i planu trgovanja. Poznavanje volumena i kako odrediti ispravnu veličinu trgovine ključ je za maksimiziranje rezultata. Od velike je koristi koristiti kalkulator položaja kako biste bili sigurni da će se donijeti jednoobrazna odluka o trgovini.
Ako kao primjer koristimo $ 5,000 račun i želimo samo riskirati 1% našeg računa na EUR / USD, onda koristimo jednostavnu kalkulaciju za rizik samo 50 dolara za svaku trgovinu.
USD 5,000 x 1% (ili 0.01) = 50 USD
Tada ćemo podijeliti iznos koji je izložen riziku, naš $ 50, do mjesta koje smo spremni koristiti, kako bismo pronašli vrijednost po pipu. Pretpostavimo da koristimo značajnu stop stopu 200 pipsa.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / pip
Naposljetku, pomnožimo vrijednost po pipu s omjerom poznate jedinice / pip-a EUR / USD. U ovom slučaju s jedinicama 10k (ili jednim mini lotom), svaki pomak u pipu vrijedi USD 1.
USD 0.25 po pipu (10k jedinica EUR / USD) / (USD 1 po pipu) = 2,500 jedinica EUR / USD
Stoga bismo stavili 2,500 jedinice EUR / USD ili manje, kako bismo ostali unutar naših parametara rizika ili razine udobnosti, za koju smo odlučili da je tolerancija 1%, s našim trenutnim postavkama trgovine.
Posljednje, ali ne i najmanje važno, je upravljanje trgovinom. Trgovac mora razviti plan trgovanja, koji će uključivati zaustavljanja trgovanja i emocionalnu kontrolu - a ne izlaziti iz trgovine bez jakog razloga. Slijedeći plan trgovanja povećava se vjerojatnost ostvarivanja profitabilnih obrta i minimizira pogreške.
