Glavne strategije upravljanja rizikom u forex trgovanju

Upravljanje rizicima jedan je od najčešće previđenih i neshvaćenih koncepata trgovanja na Forexu.

Ako ne uspijete razviti stroge strategije upravljanja rizicima u vašem forex trgovanju, postavit ćete se da izgubite više sredstava nego što je potrebno.

Postat ćete frustrirani, donositi impulzivne odluke, kršiti svoj plan i zagorčati cijeli postupak trgovanja devizama, nego što bi trebao biti.

Ovdje ćemo ponuditi nekoliko savjeta za razvijanje glavnih strategija upravljanja rizikom, uključujući kako kontrolirati rizik po trgovini i ukupni tržišni rizik, kako biste osigurali da se pridržavate svog plana trgovanja.

Koliko novca mi treba za pokretanje forex trgovine?

Mnogi vjerodostojni forex brokeri omogućuju vam otvaranje računa za Forex trgovanje za samo 200 dolara. Pomoću ovog mikro računa i dalje možete pristupiti tržištu putem vrlo cijenjenih platformi poput MetaTrader MT4. Namazi koji vas citiraju također bi trebali biti konkurentni.

Trebali biste trgovati iznosom svog prvog računa s istom razinom pažnje i poštovanja kao i veliki račun. Ako metoda i strategija koje ste razvili najbolje funkcioniraju samo na jednom glavnom forex valutnom paru, a rizik po trgovini iznosi 0.5% veličine računa, pridržavajte se ovih pravila.

Ako dođete u napast da povećate rizik jer zbroj smatrate beznačajnim, morate prepoznati da ste pred prvim testom. Izbjegavajte napast da povećate rizik dok vaš sustav (metoda / strategija) ne bude dokazan. Ako niste profitabilni s 200 dolara, vaš sustav neće odjednom raditi s računom od 20,000 dolara.

Postavite omjer rizika i nagrade

Postavljanje omjera rizika v i nagrade za svaku trgovinu koju koristite je tehnika upravljanja rizikom koju koriste mnogi iskusni trgovci. Na primjer, ako odlučite riskirati 10 dolara za transakciju, ciljate na 30 dolara ako primijenite omjer rizika 1: 3 u odnosu na nagradu.

Kada utvrdite mogućnosti vjerojatnosti R v R, možete vidjeti kako fenomen može ići u vašu korist.

Razmislite o ovome. Riskirate 10 $ da zaradite 30 $. Dakle, ako imate samo tri uspješna posla od deset, trebali biste (u teoriji) dobiti bankovnu dobit.

• Izgubili biste sedam trgovina s 10 dolara, gubitak od 70 dolara.
• Ali vaše tri uspješne transakcije donijele bi dobit od 90 dolara.
• Stoga biste imali deset dolara dobiti na deset trgovina.

Sada 1: 3 moglo bi se smatrati pretjerano ambicioznim i nerealnim za određene stilove trgovanja, ali ne i za možda swing trgovanje, jedan od najpopularnijih forex stilova trgovanja.

Ovu strategiju rizika v možete proširiti kako biste shvatili kako čak i 1: 1 može biti isplativo. Na primjer, ako osvojite 60% vremena, možda izgubivši 4 od 10 trgovina, i dalje ćete imati dobit čak i sa strategijom vatre i zaborava 1: 1. Takve uske strategije upravljanja novcem popularne su među dnevnim trgovcima.

Koristite zaustavljanja i ograničenja

Većina iskusnih i uspješnih trgovaca točno zna rizik koji preuzima kada klikne mišem i uđe na tržište. Bez obzira radi li se o 10 ili 1,000 dolara, oni znaju koliko novca mogu izgubiti i koliki postotak njihovog računa predstavlja iznos.

Svoj rizik ograničavaju upotrebom stop-loss naloga. Ovaj jednostavan alat sprečava vas da izgubite prekomjerne količine. Na primjer, možda imate račun od 1,000 USD i odlučite riskirati ne više od 1% ili 10 USD za svaku trgovinu. Stop gubitak postavljate na točku kada ne možete izgubiti više od 10 USD ako se zaustavi pokretanje.

Koristite kalkulatore veličine položaja

Korisni alat poznat kao kalkulator veličine pozicije ili pipa može vam pomoći da shvatite koji rizik po pipu trebate poduzeti. Na primjer, ako se zaustavljanje postavi na deset pipova od trenutne cijene, možda riskirate 1 USD po pipu. Ali ako je udaljen dvadeset pipova, tada je rizik po pipu 0.50 USD.

Ograničene narudžbe

Narudžbe s ograničenjem dobiti također vam pomažu u upravljanju rizikom, posebno ako želite primijeniti strategiju nagrađivanja rizik v kako je gore spomenuto. Ako postignete cilj 1: 3, zašto onda ostati na tržištu u nadi da ćete istisnuti profit svakog dolara? Postigli ste svoj cilj, zato zatvorite trgovinu, uložite profit i prijeđite na sljedeću priliku.

Obratite pažnju na tržišne vijesti i ekonomske podatke

Ekonomski kalendar je zgodan alat za upravljanje rizikom. Možete proučiti kalendar kako biste znali koji će događaji najvjerojatnije pomaknuti tržišta u valutnim parovima kojima trgujete. Evo scenarija koji treba razmotriti.

Ako imate stvarnu EUR / USD trgovinu i to vam donosi dobit, možda biste trebali razmisliti o prilagodbi svog zaustavljanja, skidanju neke dobiti sa stola ili o promjeni ciljeva ako Federalne rezerve budu odlučile donijeti odluku o kamatnoj stopi na dan .

Pažljive prilagodbe vašeg trgovanja uživo mogu spriječiti da se dobitna pozicija pretvori u gubitnika. Mogli biste ovo smatrati mjerom predostrožnosti kad se vijest objavi i vrati se na prethodno zaustavljanje i ograničenje nakon što događaj prođe.

Pažljivo odaberite valutne parove kojima trgujete

Nisu svi Forex valni parovi jednaki. Rasponi koji plaćate na glavne valutne parove dosljedno su niži od namaza na manjim i egzotičnim valutnim parovima. Opseg trgovanja određuje koeficijente širenja.

EUR / USD je najtrgovaniji par na deviznom tržištu, pa biste očekivali da će imati najbolje namaze, a ispuna i klizanje biti povoljniji.

Ako, pak, ako trgujete USD / TRY jer je turska lira povremeno vruća tema, mogli biste patiti od značajnih promjena u uvjetima trgovanja. Namazi bi se mogli iznenada proširiti, a klizanje će vas ispuniti po cijenama udaljenim od cijena.

No, trošak širenja samo je jedno od razmatranja u vezi sa strategijama upravljanja rizikom. Također bi vam pomoglo ako uzmete u obzir korelacije između određenih valutnih parova i koliko oni mogu biti nestabilni.

Budući da oba predmeta također utječu na vašu dobit u konačnici, oni su vitalne komponente za vaš cjelokupni rizik i upravljanje novcem.

Izgradnja plana trgovanja forexom

Nalozi za zaustavljanje gubitaka, limitirani nalozi, izračuni veličine pozicije, kojim valutnim parovima trgujete, koliki je rizik po trgovini, kada kupiti i prodati, na kojoj platformi i putem kojeg brokera samo s izvršenjem sve su ključne odluke ugrađene u vaš plan trgovanja. Svi ovi čimbenici pomažu u podršci vašoj cjelokupnoj strategiji upravljanja rizikom.

Plan je vaš nacrt uspjeha i ne mora biti enciklopedija. To može biti jednostavna serija bilješki koja se postupno proširuje na sedam gore spomenutih tema tijekom vaše trgovačke karijere.

Saznajte što su poluga i marža i kako ih koristiti

Najbolji forex trgovci također razumiju koncepte poluge i marže. Oba čimbenika imat će značajan utjecaj na vaše rezultate trgovanja. Ako primijenite previše poluge i trgujete blizu granica vaše marže, možete brzo doživjeti da potencijalno profitabilni poslovi propadnu jer vaš posrednik ograničava vašu sposobnost trgovanja.

Ako poluga i marža postanu problemi u vašoj strategiji trgovanja, trebate razmisliti o promjeni metode / strategije.

Eksperimentiranje otkriva koje R v R strategije odgovaraju vašoj cjelokupnoj tehnici

Zaključno, ne postoji jedna veličina koja odgovara svim strategijama upravljanja rizicima u forex trgovanju. Prihvatljiv i uspješan rizik po trgovini mora biti proporcionalan veličini vašeg računa, stilu trgovanja koji koristite te metodi i ukupnoj tehnici koju koristite.

Na vama je da eksperimentirate s različitim omjerima R v R kako biste pronašli prikladne strategije upravljanja rizikom koje odgovaraju vašem planu trgovanja, a sadrže sve prethodno spomenute čimbenike.

Bilo bi najbolje da ne požurite s ovim eksperimentiranjem. U početku koristite mali račun ili možda demo račun dok se ne upoznate i ne osjećate ugodno s pojavama R v R i učinkom koji on može imati na vašu dobit od trgovanja.

Kliknite gumb u nastavku za preuzimanje našeg Vodiča "Najbolje strategije upravljanja rizikom u forex trgovanju" u PDF-u