Što je strategija proboja na Forexu?

Probojna forex strategija uključuje kapitaliziranje iznenadnog bikovskog ili medvjeđeg kretanja cijene koje valutni par čini dok izbija iz obrasca trgovanja u rasponu od držanja – obrazac koji obično postoji između razina podrške i otpora.

Ovdje ćemo raspravljati o osnovama i mehanici strategije proboja te najjednostavnijim tehnikama koje možete sastaviti kako biste iskoristili prednosti fenomena proboja. Također ćemo dati neke prijedloge za primjenu teorije trgovanja u praksi.

Kada se pojave proboji na Forexu i kako ih prepoznati.

Probojne strategije trgovanja popularne su kod dnevnih trgovaca, koji žele profitirati od kretanja povezanih s najnovijim vijestima ili dnevnim događajima navedenim u ekonomskom kalendaru.

Forex obrasci proboja pojavljuju se na našim grafikonima u različitim oblicima i iz nekoliko razloga, a povećani volumen i volatilnost vitalni su za proces identifikacije. Dakle, raspravimo pet metoda identifikacije i uzroka.

• Podrška, otpor i druge razine
• Uzorci grafikona
• Konsolidacija tržišta
• Priopćenja za vijesti
• Tehnički indikatori

Cijena može testirati ili probiti kritične razine podrške i otpora, a cijena valutnog para također može testirati Fibonaccijeve retracemente i druge tehničke pokazatelje. Takva su područja gdje se institucionalni tržišni nalozi mogu grupirati. Kada cijena reagira, probije ili prođe kroz takve razine ili indikatore, može doći do proboja.

Uzorci grafikona također se naviknu na pronalaženje proboja. Zastavice, zastavice i uzorci svijećnjaka popularni su uzorci koji se koriste za određivanje proboja.

Tržište koje se konsolidira, dok investitori i trgovci drže svoje pozicije, ne može trajati vječno. Na kraju će cijena izaći iz uzorka zadržavanja. Vjerojatnost izlaska cijene iz raspona raste što duže traje razdoblje držanja.

Kako se raspon trgovanja sužava, količine se obično smanjuju. Cijena se može povećati ili smanjiti ako i kada sudionici dođu na tržište.

Planirano objavljivanje službenog gospodarskog izvješća ili podataka vezanih uz tržište može katalizirati potez. Slično, ako se dogodi neplanirani događaj vijesti, cijena valutnog para može iznenada reagirati.

Kao što je gore spomenuto, povećani obujam trgovanja i volatilnost također mogu biti preteča potencijalnog proboja ili pokazatelj da je u tijeku. I nekoliko tehničkih pokazatelja ilustrira taj fenomen.

• Pokazatelji glasnoće

Stochastics, OBV (o balansnom volumenu) i Chaikin Money Flow su tri primjera korisnih indikatora volumena. Teorija volumena je jednostavna; ako se obujam narudžbi i aktivnosti na tržištu naglo poveća, tada raste vjerojatnost oštrog bikovskog ili medvjeđeg pokreta.

• Pokazatelji volatilnosti

Bollingerovi pojasevi, ADX i ATR (prosječni pravi raspon) primjeri su pokazatelja volatilnosti. Korištenje ATR-a je možda najlogičnije. ATR će pokazati kretanje ako se cijena valutnog para pomakne iz svog ranijeg raspona trgovanja i uđe u trend trend.

Kombinacija pokazatelja obujma i volatilnosti (s bitnim prepoznavanjem uzorka cjenovne akcije) zajedno s jednostavnim crtežima na vašim grafikonima kao što su kanali, klinovi i linije trenda, mogli bi izgraditi vjerodostojnu strategiju proboja.

Koje su najbolje strategije proboja?

Trgovanje može biti subjektivan proces; ono što radi za jednog trgovca može biti neprivlačno za drugog. Također morate imati na umu da su strategije proboja prikladnije za trgovce koji trguju s nižim vremenskim okvirima kao što su skalperi, dnevni trgovci i swing traderi jer su proboji vidljiviji i dramatičniji u nižim vremenskim okvirima.

Mnogi bi mentori predložili da proces ostane jednostavan i da se pronađu klinovi ili kanali, dok pažljivo promatraju gdje se kretanje cijena u vezi s podrškom i otporom može pokazati vrijednim za profit od proboja.

Strategije otvaranja sesije raširene su među mnogim trgovcima. Na primjer, iako je devizno tržište određeno danima 24 sata dnevno, trgovci FX-om pažljivo prate londonsko tržište jer se City of London još uvijek smatra središtem deviznog trgovanja. Stoga se tijekom londonsko-europske sjednice i kada se otvori devizno tržište postavljaju smjernice mnogih glavnih valutnih parova.

FX trgovci mogu pogledati cijenu neposredno prije otvaranja u 8 ujutro, postaviti stop gubitak, nalog za ograničenje dobiti i ući na tržište kratko ili dugo, ovisno o tome što smatraju temeljnim osjećajem. A cijeli proces može biti potpuno automatiziran ako postavite ulaznu točku, dugu ili kratku.

Je li probojno trgovanje pouzdano?

Probojne strategije mogu biti jedna od najpouzdanijih i najprofitabilnijih metoda trgovanja. Na neki način, breakout trgovanje je sama bit maloprodajnog Forex trgovanja.

Ako prihvatimo trgovačku mudrost da se devizna tržišta kreću u rasponu 80% vremena i samo u trendu od 20%, onda je tijekom tog razdoblja trenda (proboj i njegov učinak) najvjerojatnije da ćemo ostvariti profit.

Dakle, pretpostavimo da ovu logiku odemo korak dalje. U tom slučaju, možete tvrditi da je razvoj strategije probojnog trgovanja s prednostima i pozitivnim očekivanjima imperativ za vaš potencijalni uspjeh. I metoda/strategija bi trebala funkcionirati ako je ispravno primijenite.

Koji su najbolji vremenski okviri za probijanje trgovanja?

To je subjektivan izbor ovisno o vašem stilu trgovanja. Proboji se mogu dogoditi u bilo kojem trenutku; stoga morate biti dobro informirani o mogućnostima najnovijih vijesti putem svog ekonomskog kalendara.

Dakle, ako ste dnevni trgovac koji želi trgovati potencijalnim probojima valutnih para kada se sesija otvori, morate biti pripremljeni i spremni djelovati.

Proboji otvorenih sesija trgovanja u manjim vremenskim okvirima, možda čak i od 15-minutnih TF-ova, mogli bi biti pravi izbor jer ćete vidjeti kako se cijena razvija. Takav

Ako ste swing trgovac, možda biste radije donosili odluke iz vremenskog okvira kao što je 4 sata. Međutim, opasnost je da izgubite sposobnost nuliranja i povećanja izgleda stvarnog poteza.

Ne zaboravimo da, iako bi proboj mogao najaviti početak novog trenda, taj trend može biti kratkotrajan, a početni potez može biti jedina prilika za profit.

Trebate li indikatore za probijanje trgovanja?

Prethodno smo istaknuli neke tehničke pokazatelje koji bi mogli pomoći u otkrivanju proboja. Umjesto primjene kombinacije ovih, možete se odlučiti za pojednostavljeni pristup.

Akcija cijene (PA) može se smatrati glavnom metodom za identifikaciju proboja. Ako tada kombinirate PA s pažljivo odabranim tehničkim pokazateljima, najvjerojatnije si dajete najbolju priliku za uspjeh.

Osnovna mehanika strategije proboja

Profitiranje od probojnih strategija zahtijeva od vas da se koncentrirate na precizne unose dok koristite stop gubitke. Stoga bi bilo najbolje odlučiti hoćete li imati postavljen limit za preuzimanje profita i odlučiti o izlaznoj strategiji prije ulaska na tržište.

Probijanje je svako kretanje cijene koje se obično događa izvan područja podrške ili otpora. U pravilu, što se tržište duže konsolidira, rezultat je proboja volatilniji.

Postoje tri/četiri dijela osnovnih strategija proboja deviznog trgovanja, a mi želimo identificirati ova kritična područja na našem grafikonu:

• Podrška
• Otpornost
• Bijeg
• Uočeno

Ako cijena testira i ponovno testira razine podrške ili otpora, to je signal koji trgovcima pruža prilike i motivaciju za ulazak na tržište. Takva kretanja bi sugerirala da se cijena valutnog para sprema izbiti iz raspona.

Međutim, ako se tržište kreće bočno nekoliko razdoblja nakon početnog proboja, tržište možda neće proizvesti ponovni test podrške ili otpora ili, konačno, proboj i proboj.

Morate pažljivo razmotriti gdje ćete staviti svoj stop gubitak. Ako želite ići dugo, možda bi nedavna najniža razina kanala raspona bila od pomoći. Ako želite skratiti tržište, točno je suprotno; potražite nedavne uspone.

Primjer jednostavne strategije probojnog trgovanja

Predložena metoda/strategija mogla bi izgledati ovako ako ste se nadali da ćete kapitalizirati na bikovskom kretanju uzrokovanom događajem u kalendaru koji je nadmašio očekivanja ekonomista.

Koristili biste uzorke svijeća, dnevnu točku pivota, razine otpora i pomični prosjek, a vaše odluke se izvršavaju u vremenskom okviru od 30 minuta.

Dakle, kako da sve povežemo? Čekamo bikovsku akciju cijene koju ilustriraju dvije napunjene bikovske svijeće. Također vidimo da se cijena pomaknula iznad dnevne pivot točke i prijeti probijanjem ili je već probila R1 ili R2 (prve razine otpora).

Također možemo vidjeti da se cijena trguje iznad 14-dnevne EMA (eksponencijalni pokretni prosjek). Takav eksponencijalni MA često pokazuje da se cijene agresivno udaljavaju od srednje vrijednosti i ranijeg raspona.

Ova jednostavna metoda i strategija bi trebali osigurati da nećete trgovati protiv kratkoročnog dnevnog trenda kada dođe do potencijalnog proboja. Ako zatim postavite svoj stop-loss nalog blizu dnevnog minimuma i donesete sud o ograničenom nalogu za preuzimanje profita, tada koristite vrstu jednostavne strategije proboja koju mnogi trgovci preferiraju.

I ne zaboravite, jednostavnost je ključna kod proboja jer možda nećete dobiti previše vremena da odlučite i izvršite svoju trgovinu. Stoga bi možda bilo vrijedno postaviti alarm da vas pingira ako cijena dosegne određenu razinu.

Kliknite gumb u nastavku da preuzmete naš vodič "Što je strategija proboja na Forexu?" u PDF-u