Što je stop out razina na Forexu

Jedna od svrha prakse upravljanja rizikom i njezino mjesto u forex trgovanju je izbjegavanje neugodnih i turobnih događaja stop outa.

Što je točno stop-out na forexu? U ovom ćemo članku ući u bitne elemente Stop Out razine na Forexu

Forex stop-out događa se kada broker automatski zatvori sve ili neke od aktivnih pozicija trgovca na deviznom tržištu.

Prije nego što uđemo u detalje stop out razine, što to znači i kako to izbjeći. Neophodno je znati zašto se stop out događa u forex trgovanju i zašto brokeri zatvaraju aktivne pozicije trgovaca.

U stvari, kretanja cijena valute su zapravo vrlo sićušna, stoga je potrebno uložiti velike količine kapitala u svaku trgovinu kako bi se ostvarili pristojni potencijalni povrati, ali zbog nedostatka pristupa velikim količinama kapitala, poluga je osmišljena kako bi trgovcima pružila dovoljna likvidnost. Kako bi ponudili rješenja za potrebe trgovaca, većina forex brokera daje polugu kao marže za trgovce jer je za trgovanje na Forexu potrebna velika svota kapitala da bi se isplatilo, čime se trgovcima smanjuje cjelokupni trošak trgovinske pozicije za postavljeni iznos kapitala koji je broker spreman pružiti.

Na primjer, ako trgovac ima pristup poluzi od 1:500, on ili ona mogu otvoriti poziciju vrijednu 500,000 USD s depozitom ili maržom od samo 1,000 USD.

Dopušteno. Forex trgovci mogu maksimizirati kapacitet svog trgovačkog računa i utjecati na svoje trgovinske pozicije kontroliranjem većih trgovanja na margini, u nadi da će povećati isplate.

Kod trgovanja uz marže, kako bi se održale aktivne trgovinske pozicije, postoji razina slobodne marže koju brokeri zahtijevaju za održavanje aktivnih trgovinskih pozicija, a postoje i dva elementa povezana s razinom marže koja se moraju pažljivo pratiti. Ovo je margin call razina i stop out razina.

Razina poziva na marginu

Kao što je opisano u gornjem dijagramu, razina poziva na marginu je određena razina ili prag razine marže prije stop out razine.

Trgovci uvijek moraju kontrolirati razinu marže kako bi osigurali da razina tražene marže ne padne ispod 100%, što se općenito smatra dobrom razinom marže.

Ponekad trgovinske pozicije možda neće ići prema planu i marža bi mogla pasti ispod razine marže održavanja od 100%. Kad se to dogodi, mogu uslijediti neugodne posljedice. Ono što brokeri većina brokera rade u svom trenutku je da započnu poziv na marginu koji upozorava trgovca na njegove/njezine negativne trgovinske pozicije i zahtijeva da trgovac nadopuni stanje računa ili zatvori neke pozicije dok se ne uspostavi razina margine održavanja.

Razina traženja margine također se naziva 'razina margine održavanja'. To je ravnoteža između zaključanih sredstava (iskorištena marža) i postojećeg (raspoloživog) kapitala. To je razina na kojoj se pokreće poziv za maržu jer su promjenjivi gubici na saldu sada veći od iskorištene marže.

Stop out razina

Ispod 'razine zahtjeva za maržom' gdje je besplatna marža gotovo iscrpljena prije nego što se trgovac zaduži kod brokera. Ovdje dolazi do izražaja 'Stop out level'. U interesu brokera da zaštiti svoj posuđeni kapital od gubitaka kao rezultat popustljivosti trgovca ili nedostatka dovoljnog kapitala na računu. Pokreće se margin call. Ako trgovac ne poduzme potrebne korake koje je predložio broker. Trgovci bi mogli riskirati da se aktivne trgovinske pozicije na računu iznenada zaustave na razini zaustavljanja od 50% ili nižoj od razine marže.

Stop out razina se razlikuje od brokera do brokera i također se naziva likvidacijska marža, minimalna potrebna marža ili vrijednost zatvaranja marže. Svi su isti i predstavljaju razinu na kojoj broker počinje likvidirati aktivne trgovinske pozicije jer račun za trgovanje ne može podržati postojeću poziciju zbog nedovoljne margine.

Aktivne trgovinske pozicije trgovca počinju se automatski zatvarati redom, počevši od najneisplativije trgovine do najmanje, sve dok se ne uspostavi razina margine održavanja.

Međutim, neki brokeri mogu odlučiti ne likvidirati pozicije dok kapital ne padne na nulu ili dok se stanje na računu za trgovanje ne nadoknadi s više kapitala.

Stoga trgovci uvijek moraju nastojati održavati razinu marže iznad 100%, to će trgovcu dati više mogućnosti za izviđanje i otvaranje novih trgovinskih pozicija, a također će pomoći u održavanju postojećih trgovinskih pozicija

Kako izračunati razinu marže na forexu

Razina marže je ravnoteža između raspoloživog kapitala i iskorištene marže. To je postotak koliko je sredstava prisutno na stanju računa koji se može koristiti za otvaranje novih pozicija poluge.

Općenito, razina marže iznad 100% smatra se dobrom jer postoji slobodna marža za nove trgovinske pozicije koje se mogu otvoriti, a postojeće trgovinske pozicije nisu izložene riziku da dobiju poziv za maržu ili stop out, ali razina marže ispod 100% je loša država za račun za trgovanje. Ispod razine marže od 100%, neki brokeri će vam poslati trenutačni poziv za maržu, bit ćete ograničeni u dodavanju novih trgovinskih pozicija, a vaše postojeće trgovine su na rubu automatskog zaustavljanja na ili ispod 50% razine marže.

Dok neki brokeri odvajaju margin call razinu od stop out razine. Moguće je da neki brokeri u svojim uvjetima trgovanja navode da je njihova razina poziva na marginu ista kao njihova stop out razina. To može imati neugodnu posljedicu da vam se unaprijed ne daju upozorenja o zatvaranju vaših pozicija.

Za brokere koji odvajaju razinu margin call od stop out razine. Ako broker ima stop out razinu od 20% i margin call razinu od 50%. To znači da kada kapital trgovca dosegne 50% iskorištene margine (što je iznos kapitala koji je potreban za održavanje pozicije). Trgovac će tada od brokera dobiti poziv za marginu da poduzme potrebne korake kako bi spriječio stop out. Ako se ne poduzmu nikakve mjere predostrožnosti i kapital računa padne na 20% korištene marže, forex broker će automatski zatvoriti potrebne aktivne pozicije na računu.

Srećom, ako imate takvog brokera, ne morate brinuti o pozivima na marginu - oni su samo upozorenje, a uz dobro upravljanje rizikom, najvjerojatnije ćete izbjeći postizanje razine na kojoj bi vaše trgovine mogle biti zatvorene. Možda bi bilo oprezno da položite više novca kako biste ispunili zahtjev za maržom koji predlažu ti brokeri.

Primjer Stop Out razine na forexu

Koncept se može ilustrirati u nastavku.

Primjer za to bi bio ako imate račun za trgovanje kod brokera koji ima margin call od 60% i stop out razinu od 30%. Imate oko 5 otvorenih trgovačkih pozicija s marginom od 6,000 USD na saldu računa od 60,000 XNUMX USD.

Ako su otvorene trgovinske pozicije s gubitkom od 56,400 USD, kapital vašeg računa će pasti na 3,600 USD (60,000 - 56,400 USD). Broker će vam izdati upozorenje o pozivu na marginu jer je vaš kapital smanjen na 60% vaše iskorištene marže (6,000 USD).

Ako ne poduzmete ništa i vaša pozicija izgubi 59,200 USD, kapital vašeg računa bit će 1,800 USD (60,000 - 59,200 USD). Kao rezultat toga, vaš kapital je pao na 30% korištene marže, a vaš broker će automatski pokrenuti stop out.

Stop Outs u Forex trgovanju: Kako ih izbjeći

Poduzimanje koraka za sprječavanje zaustavljanja pomoći će vam da izbjegnete bilo kakve problematične ishode. Važno je upravljati rizikom na odgovarajući način, međutim, imamo nekoliko korisnih savjeta za upravljanje rizikom koje možete razmotriti.

Prvo i najvažnije, morate spriječiti otvaranje previše pozicija na tržištu istovremeno. Ovo je kako bi se osiguralo da je dovoljno kapitala dostupno kao besplatna margina, kako biste izbjegli rizik od poziva na marginu ili zaustavljanja iz vaših trgovinskih pozicija.

Koristeći stop-loss, moći ćete kontrolirati svoje gubitke i držati kaos podalje. Ako su vaši trenutni poslovi neprofitabilni, trebali biste također razmisliti o tome trebate li ih držati otvorenima. Iako još uvijek imate nešto sredstava na svom računu, zatvaranje nekih trgovina bio bi puno bolji izbor. U slučaju pogoršanja situacije za vas, vaš broker može biti prisiljen zatvoriti neke od vaših trgovina.

Gubici su neizbježni u forex trgovanju. Možda biste također željeli usvojiti neke tehnike forex tržišta koje profesionalci koriste za pokrivanje svojih gubitaka. To uključuje strategiju zaštite. To će osigurati da se gubici svedu na najmanju moguću mjeru.

Ako slučajno dobijete poziv za marginu, možete odabrati da odmah dodate novac na svoj račun za trgovanje kako biste izbjegli prisilno zatvaranje svojih pozicija. Međutim, uvijek imajte na umu da biste trebali trgovati samo s novcem koji možete priuštiti izgubiti.

Kliknite donji gumb za preuzimanje našeg Vodiča "Što je stop out razina na Forexu" u PDF-u