Što je temeljna analiza na forexu?
Temeljna analiza promatra forex tržište analizirajući ekonomske, društvene i političke snage koje utječu na cijene globalnih valuta.
Temeljna analiza ključna je za forex trgovce jer će gore spomenuti čimbenici značajno utjecati na cijenu bilo kojeg valutnog para.
Ovdje ćemo raspravljati o tome kako primijeniti temeljnu analizu za donošenje informiranih odluka o deviznom trgovanju.
Također ćemo pokriti vrijednost vašeg ekonomskog kalendara, kako planirati svoj tjedan trgovanja na temelju nadolazećih događaja, kombinirajući temeljne i tehničke analize i još mnogo toga.
Što je temeljna analiza?
Temeljna analiza na forexu je znanost kojom se procjenjuju osjećaji tržišta čitajući najnovija ekonomska izvješća i objave podataka.
Ekonomski kalendar koji vam posrednik nudi besplatno vaša je preporuka za temeljnu analizu.
Kalendar će navesti nadolazeće događaje u narednim danima i tjednima. Navest će publikacije poput odluka o kamatnim stopama, izvješća o inflaciji, izvješća o nezaposlenosti i zapošljavanju, očitavanja industrijskog raspoloženja te podatke o uvozu i izvozu.
Nije iscrpan popis; ističemo neka od bitnih izdanja koja morate pogledati kako biste donosili bolje informirane odluke o deviznom trgovanju.
Kako možete primijeniti temeljnu analizu na svoje Forex trgovanje?
Događaji navedeni u vašem ekonomskom kalendaru bit će navedeni kao događaji niskog, srednjeg i velikog utjecaja. Najviši rangi imaju tendenciju više utjecati na forex tržište kada se informacije objave.
Usredotočimo se na dva primjera velikog utjecaja u ovom odjeljku koji će vam pomoći razumjeti kako primijeniti temeljnu analizu. Pogledat ćemo odluke o kamatama i izvješća o inflaciji.
- Odluke o kamatnim stopama
Središnje banke obično se sastaju jednom mjesečno kako bi odredile kamatnu stopu za gospodarstvo svoje zemlje. Ironično, članovi odbora za utvrđivanje kamatnih stopa banke će za donošenje odluka koristiti mnoge temeljne podatke kojima također imate pristup.
Predstojeće objavljivanje kamatnih stopa bit će navedeno kao veliki utjecaj na vaš ekonomski kalendar. Mnoge banke neprestano će dostavljati smjernice o kamatnim stopama kako bi ulagačima i trgovcima davale dovoljno obavijesti da su promjene neizbježne. To čine kako bi spriječili bilo kakve šokove i pomogli izgladiti sve iznenadne promjene cijena.
Ako Federalne rezerve SAD -a ne najave promjenu ključnih kamatnih stopa, tada će vrijednost valutnih parova poput EUR/USD, USD/JPY i GBP/USD ostati u uskom rasponu, osim ako tržišta nisu očekivala promjenu.
Ako dođe do neočekivanog smanjenja ili povećanja kamatne stope, vrijednosti ovih valutnih parova će se promijeniti. Promjena će biti ekstremnija ovisno o tome koliko se stopa prilagođava.
Najava određivanja kamatnih stopa samo je jedan dio radnji središnje banke. Trgovci također pažljivo proučavaju popratni tekst u obliku priopćenja za javnost u kojem se navode razlozi za odluku banke.
Banka će također održati konferenciju za novinare odjednom ili ubrzo nakon objave odluke o kamatnoj stopi kako bi postavila pitanja i obrazložila svoje razloge.
Valutni parovi mogu naglo porasti ili pasti kada se objavi priopćenje za javnost, ili dok banka održi svoju konferenciju, jer će trgovci i ulagači primati informacije uživo kako bi potvrdili odluku. Parovi valuta mogu se povećati tijekom emitiranja panela u usporedbi s objavljivanjem stvarne odluke.
Ako kamatne stope porastu ili Fed dostavi sokolske izjave, cijena USD će se povećati u odnosu na njegove kolege. Suprotno je ako kamatna stopa padne.
Ovaj rast ili pad odnosi se na raspoloženje trgovaca. Mogli bi kupiti američke dolare ako kamatne stope porastu jer će dobiti bolju stopu nego u dugoročnim obveznicama. Također bi mogli umanjiti vlasnička tržišta na SAD -u jer će dobit korporacija pasti ako plate veće kamate na svoje dugove.
Svi smo iskusili utjecaj rastuće inflacije; vidimo to u cijeni robe i usluga koje kupujemo. Kod kuće bi vam mogli porasti troškovi energije, na pumpi možete platiti više za ulijevanje goriva u automobil, a cijene osnovnih namirnica poput voća i povrća mogle bi se povećati u vašem supermarketu. No, zašto inflacija raste, uzrokujući to poskupljenje?
Kamatne stope koje smo prethodno spomenuli utjecat će na inflaciju; ako proizvođači i trgovci na malo plate više za svoj dug, mogli bi povećati cijene kako bi osigurali da im profitne marže ostaju iste.
Također, moramo paziti na rast cijena robe kada analiziramo inflaciju. Ne postoji industrijski ili proizvodni proces koji ne uključuje naftu ili njezine derivate. Ako cijena nafte poraste na tržištima, onda bi sva proizvedena roba mogla poskupjeti.
Pretpostavimo da inflacija postane zabrinutost središnje banke; mogli bi povećati kamatnu stopu kako bi ohladili gospodarstvo, ljudi će se tada manje zaduživati i manje trošiti.
Izvješće o inflaciji moglo bi pokazati povećanje inflatornog pritiska, a zatim središnja banka ili vlada izdaju pitanja u vezi s izjavama. U tom bi slučaju trgovci mogli povisiti cijenu valute jer misle da je skok kamatne stope neizbježan.
Na primjer, ako inflacija brzo i naglo poraste u SAD -u, Federalne bi rezerve mogle povećati glavnu kamatnu stopu. Ulagači bi mogli povećati ponudu USD u odnosu na svoje konkurente, a drugi bi se ulagači mogli pretvoriti iz obveznica s niskim kamatama u veći prinos USD. Tržišta dionica u SAD -u također bi mogla pasti jer ulagači traže sigurno utočište od USD i možda plemenitih metala.
Važnost vašeg ekonomskog kalendara kada trgujete forexom
Ako ste trgovac koji preferira temeljnu analizu, tada je vaš ekonomski kalendar najvrjedniji alat u vašoj kutiji.
Možete ga prilagoditi svojim trgovinskim sklonostima. Na primjer, ako trgujete samo USD parovima, to možete učiniti pomoću filtera. Možete postaviti svoj kalendar da vas upozorava na najave samo za vrijeme londonske i europske sesije te pomoću dodanih filtara ukloniti kalendarske događaje s niskim utjecajem iz feeda.
Nije pretjerano ustvrditi da potezi na forex tržištu u potpunosti ovise o mikro i makro temeljnim gospodarskim događajima, koji zatim mijenjaju osjećanje određene valute i njezinih parova.
O odnosu temeljne i tehničke analize razgovarat ćemo kasnije, ali vrijednost USD/JPY se ne mijenja jer se križa nekoliko krivudavih ili vodoravnih linija. Cijena se prilagođava zbog promjena u osnovama koje se odnose na valutu.
Kako tumačiti ekonomska izdanja
Kako napredujete u svojoj karijeri trgovanja devizama, neizbježno ćete postati kompetentan honorarni analitičar i ekonomist. Čut ćete vijesti o BDP -u, nezaposlenosti, inflaciji i kamatama, a uši će vam se naćuliti.
Način na koji tumačite ovu vijest ključan je za vaš uspjeh kao trgovca, a tumačenje uključuje samo neke osnovne temelje i razumijevanje za primjenu vašeg znanja.
Navedimo nekoliko kritičnih vijesti s velikim utjecajem navedenim u vašem ekonomskom kalendaru i predložimo kako oni utječu na tržišta tijekom emitiranja.
- Kamatne stope središnje banke
Središnja banka (CB) podiže stope; valuta raste u odnosu na svoje kolege. Niže stope CB -a; novac pada na vrijednost. Ako se CB također uključi u QE, više će novca cirkulirati, smanjujući privlačnost i vrijednost valute.
- Izvještaji o zapošljavanju
Prvog petka u mjesecu BLS objavljuje izvješće o zapošljavanju NFP -a u SAD -u. Ako je ova brojka bikovska, onda bi mogla biti pozitivna i za dionička tržišta i za vrijednost USD. S druge strane, izvještaji o medvjeđim poslovima mogu biti štetni za financijska tržišta.
Bruto domaći proizvod mjeri ukupni promet svih roba i usluga u jednoj zemlji. Ako brojka raste, smatra se bikovskom za gospodarstvo jer se širi. Ugovori mogu biti štetni za valutu i domaće tržište dionica.
Izvještaji voditelja nabave vrijedne su publikacije. Analitičari na njih gledaju kao na vodeće vrijednosti koje ne zaostaju. Svaki mjesec od PM -a se traži njihovo mjerenje i mišljenje o učinku njihove industrije i sektora.
Kad bolje razmislite, ovo ima smisla. Ako premijeri kupuju više, daju više narudžbi i općenito optimistično gledaju na kratkoročnu budućnost svojih industrija i sektora, onda ne možemo steći bolju predodžbu o smjeru gospodarstva.
Razlike između tehničke i temeljne analize
Tehnička analiza je metoda za ispitivanje i predviđanje kretanja cijena na financijskim tržištima pomoću povijesnih grafikona cijena i statistika tržišta.
Ideja je ako trgovac može identificirati ranije tržišne obrasce, može formirati razumno točno predviđanje budućih putanja cijena.
Temeljna analiza usredotočuje se na stvarnu vrijednost imovine; uzimaju se u obzir i vanjski čimbenici i vrijednost. Za usporedbu, tehnička analiza temelji se samo na grafikonima cijena ulaganja ili vrijednosnog papira.
Tehnička analiza temelji se na identifikaciji obrazaca na grafikonu za predviđanje budućih kretanja.
Većina iskusnih forex analitičara i trgovaca osporit će da će primjena kombinacije tehnologije i temeljne analize dovesti do obrazloženih i informiranih odluka.
Čak i ako ste najzagriženiji fundamentalni analitičar i trgovac koji više od svega favorizira fundamentalnu analizu, ne možete zanemariti tehnički aspekt.
Kako možete kombinirati temeljnu i tehničku analizu?
Zamislimo da izlazi izvješće za Veliku Britaniju koje otkriva da je inflacija dosegla 5%. Devizni trgovci povećali su GBP u odnosu na svoje kolege. Na primjer, GBP/USD skoči do 1.3800.
No, mnogi trgovci i dugoročni ulagači gledaju na tehničku razinu od 1.4000 kao ručku i okrugli broj i zaključuju da bi cijena mogla doživjeti odbijanje na toj razini. Oni postavljaju naloge za prodaju na ovoj kritičnoj razini cijene. U stvarnosti bi moglo biti puno naloga za kupnju i prodaju okupljenih oko ove ručke.
Dakle, kao što možete vidjeti iz primjera, nikada ne možete zanemariti tehničku analizu, čak ni na najosnovnijoj razini. Postoje i pokretni prosjeci koje će koristiti mnogi trgovci, čak i ako nisu ljubitelji zatrpavanja grafikona pokazateljima. 50 i 200 MA-a iscrtanih na dnevnom vremenskom okviru su metode kojima se može zaključiti je li tržište medvjeđe ili bikovsko.
Jeste li spremni primijeniti svoje temeljne vještine? Zašto onda ne kliknete ovdje za otvaranje računa.
Kliknite na gumb ispod da biste preuzeli našu "Što je fundamentalna analiza na forexu?" Vodič u PDF-u
