Što je na Forexu pretjerano kupljeno i preprodano

Na Forex tržištu, kolebanja cijena u odnosu na bilo koji vremenski okvir uvijek se protežu do ekstremne točke prekomjerne kupnje i prekomjerne prodaje, bez obzira na tržišne obrasce (uzlazni trend, silazni trend ili konsolidacija), tj. ovi ekstremi tržišta ili promjene cijena su relativni i podložni su svim profil tržišta i bilo koji vremenski okvir tržišta.

Stoga je poznavanje ovih tržišnih profila i načina upravljanja plimom u uvjetima prekupljenosti i preprodaje glavna prednost u vještinama trgovca.

Stalan i zdrav trend (bikovski ili medvjeđi) uvijek će doći do točke kupovnog ili prodajnog vrhunca koji se naziva razina prekomjerne kupnje ili preprodaje za bilo samo povlačenje (povlačenje), preokret trenda ili razdoblje konsolidacije.

MEHANIZAM PREKUPNJE I PREPRODANOSTI NA FOREX-u

Prekomjerna kupovina na forexu obično je ekstrem ili vrhunac bikovskog kretanja cijene ili uzlaznog trenda gdje je potražnja za forex imovinom iscrpljena. To jednostavno znači da su kupci likvidirali svoje duge pozicije u dobiti na razini cijene na kojoj su prodavači druge strane akumulirali svoje kratke narudžbe.

Isto tako, preprodaja na Forexu je ekstrem ili vrhunac medvjeđeg kretanja cijene ili padajućeg trenda gdje je ponuda određenog forex para iscrpljena. To znači da su prodavači likvidirali svoje kratke pozicije u dobiti na razini cijene na kojoj kupci druge strane imaju akumulaciju dugih naloga.

Također na konsolidiranom ili rangiranom tržištu, što je obično rezultat neodlučnosti ili ravnoteže ponude i potražnje.

Gornja polovica najvišeg i najnižeg nivoa konsolidacije je mjesto gdje je ponuda obično dominantna pa se smatra zonom prekomjerne kupovine. Također, donja polovica konsolidacije ili raspon u kojem je potražnja obično dominantna smatra se zonom preprodaje.

ZAŠTO MORATE RAZUMIJETI OVAJ PREDMET?

1. Za poboljšanje razumijevanja, stručnosti i samopouzdanja u trgovanju.
2. Za pomoć pri donošenju preciznih odluka o ulasku i izlasku.
3. Razumjeti profesionalnu perspektivu o Forex tržištu
4. Ovo je vrlo važno znati kada preokret trenda može biti neizbježan. 5. Ovaj uvid pomaže u upravljanju rizikom, kao i izloženosti riziku, te također donosi bolje informirane odluke o trgovanju.

JEDINSTVENI PRISTUPI ZA Identificiranje i TRGOVINU PREKUPLJENIM I PREPRODANOM NA FOREX-u

1. KALIBRIRAJTE RAZINE PREKUPNJE I PREPRODANOSTI NA ČISTOM GRAFIKU CIJENA.

     Algoritam za isporuku međubankovnih cijena (IPDA) temelji se na 4 tržišna profila, a to su konsolidacija, ekspanzija, retracement i preokret. U ovim tržišnim profilima uvijek postoji stanje preprodanosti i prekupljenosti.

  - KONSOLIDACIJSKI PROFIL: U rasponu ili konsolidirajućem tržišnom profilu, za definiranje zona prekomjerne kupnje i preprodavanja, najviša i najniža točka raspona se ocjenjuju u 4 četvrtine. Gornja četvrtina raspona je najveća vjerojatna zona prekupljenosti za signale prodaje. Donja četvrtina raspona najveća je vjerojatna zona preprodaje za signale za kupnju.

       (i) GBPCAD Tjedni grafikon - Ranging Market 

  - PROFIL TRENDOVA: U trendu tržišnog profila koji se sastoji od zamaha ekspanzije, povlačenja (povlačenja) od ekspanzije i preokreta. Zone prekomjerne kupnje i preprodavanja kalibriraju se sljedećim koracima,

• Identificirajte visoku i najnižu vrijednost impulzivnog kolebanja cijene.
• Podijelite raspon trgovanja impulzivnog kolebanja cijena na pola kako biste odredili razine premium i sniženih cijena.
• U bikovskom trendu, kretanje cijene u zonu popusta smatra se preprodanim i idealnim za signale za kupnju. U medvjeđem trendu, kretanje cijene u premium zonu smatra se prekupljenim i idealnim za signale prodaje.

      (ii) US30 satni grafikon - trend rasta (iii) satni grafikon GBPUSD - opadajući trend

   - ANALIZA VIŠE VREMENSKIH OKVIRA: Cijena je fraktalna (tj. tržišni obrasci su isti u svakom vremenskom okviru), stoga je primjena prekomjerne kupnje i preprodaje podložna i relativna za sve vremenske okvire u svom različitom tržišnom profilu.

   Vremenski okvir (možda veći) određenog forex para može biti u konsolidirajućem tržišnom profilu, dok niži vremenski okvir može biti u trendu.

    (iv) GBPCAD dnevni bikovski trend u (i) GBPCAD tjednoj konsolidaciji grafikona

   Također je algoritam za isporuku međubankovnih cijena (IPDA) univerzalan u svim vremenskim okvirima, pa je primjena oversold i overbought u svim vremenskim okvirima i tržišnim uvjetima vrlo važna.     

   - SMT (TEHNIKA PAMETNOG NOVCA):

  Ovo je međutržišna analitička metoda koja se koristi za identifikaciju uvjeta prekupljenosti i prekomjerne prodaje uspoređujući razlike u promjenama cijena korelirane imovine.

Divergencija koreliranih kolebanja cijene imovine jedan je od najjačih koncepata cjenovnog djelovanja koji se može koristiti kao trgovac jer otkriva precizne razine pretjerane kupnje i preprodanosti razlikovanjem slabije i jače korelirane imovine. Također se koristi za identifikaciju institucionalne akumulacije dugih narudžbi na preprodanim razinama ili institucionalne akumulacije kratkih naloga na razinama prekupljenih cijena za veći preokret cijene.

Na primjer, općenito, medvjeđi američki dolar znači bikovski za strane valute kao što je EURUSD i obrnuto

Medvjeđi američki dolar koji ostvaruje niže najniže vrijednosti sugerira da će EURUSD ostvariti veće maksimume. Kad god postoji asimetrično kretanje cijene tako da američki dolar napravi niži minimum, a EURUSD ne uspije postići viši maksimum. Ova razlika u kolebanju cijena sugerira da je EURUSD prekupljen, američki dolar preprodan i da je preokret u tijeku.

   (v) Scenarij prekomjerne kupovine EURUSD-a suprotan korelaciji s dolarom

Ovaj alat primijenjen u kontekstu s drugim spojevima kao što su profil tržišta (trend ili konsolidacija), RSI, Stochastics, kalibracija premium - popusta, može precizno identificirati točnu cjenovnu točku vrhunca kupnje (razina prekomjerne kupnje) ili vrhunca prodaje (razina preprodaje) za bilo koji povratak cijene (povlačenje) ili veliki preokret trenda.

2. PRIMJENA INDIKATORA

      - RSI INDIKATOR: RSI je indikator zamaha koji se koristi za označavanje razine preskupih ili preprodanih cijena u forex parovima.

    Korisniji je na tržištima u trendu i koristi se za mjerenje snage kretanja cijena, ali nije prikladan za konsolidaciju ili bočno tržište. Nadalje, koristi se za formiranje pretpostavki o tome koliko je trend održiv i koliko je vjerojatno da će doći do promjene smjera.

     RSI se izračunava korištenjem prosjeka visokih i niskih cijena zatvaranja određenog vremenskog razdoblja – obično 14 razdoblja. Prikazuje se na skali postotaka od 0 i 100.

Ako je ljestvica iznad 70, tržište se smatra prekupljenim, a ako je ispod 30, smatra se preprodanim.

  Iz tog razloga, tržište je primamljivo za kratke hlače kada RSI premaši 70, a tržište za duge kada RSI očita ispod 30.

Važno je napomenuti da se RSI može dugo zadržati iznad ili ispod ovih ekstremnih razina cijena i stoga nije idealno odmah odabrati vrh postojećeg bikovskog trenda ili dno postojećeg medvjeđeg trenda uz pretpostavke da tržište će se okrenuti jer tržišta mogu ostati prekupljena ili preprodana dulje vrijeme. (vi) Satni grafikon GBPJPY - Silazni trend

  Kako onda možemo znati da se tržišni uvjeti uistinu mijenjaju i da je u tijeku neposredan preokret?

  Koristeći RSI, ključ je čekati dok cijena indikatora ne padne ispod 70 ili iznad 30.

 RSI signale za kupnju i prodaju uvijek treba procjenjivati ​​u kontekstu trenutnog trenda kako bi se rizik sveo na najmanju moguću mjeru, a također bi se trebali koristiti zajedno s drugim pokazateljima za optimalne rezultate.

  - STOHASTIČKI INDIKATOR: Stochastic je jednostavan oscilator momentuma koji također locira ekstremne cijene prekomjerne i preprodane cijene, ali je relevantniji u tržišnom okruženju koje se konsolidira ili nema trenda.

  Stohastički pokazatelj ne oslanja se na informacije o trendu kako bi ukazao kada je tržište prekupljeno ili preprodano, a može ponuditi uvid u egzotične forex parove za koje kretanja cijena imaju malu ili nikakvu korelaciju.

Kako se koristi?

Očitavanje iznad razine 80 znači da je par prekupljen, a očitavanje ispod razine 20 sugerira da je par preprodan.

   (vii) Satni grafikon GBPJPY - Konsolidacijski profil

Kada je tržište bikovsko, cijena ima tendenciju zatvaranja na ekstremno najnižoj ljestvici, a kada je tržište medvjeđe, cijena ima tendenciju zatvaranja na ekstremno visokoj razini ljestvice. Kako se cijena udaljava od ovih ekstrema prema sredini ljestvice, to je najvjerojatnije pokazatelj da je zamah iscrpljen i da će vjerojatno promijeniti smjer.

Za točnost i preciznost očitanja prekomjerne i preprodanosti,

1. Morate ispitati kretanje cijena u odnosu na očitanje na stohastičkom pokazatelju i također primijeniti indikator trenda kao što je konvergencija/divergencija pomičnih prosjeka (MACD) za potvrdu konfluencije kako biste potvrdili smjer i snagu trenutnog trenda.
2. Trgovci mogu dodatno potvrditi kupovne i prodajne signale koje proizvode stohastička očitanja prekomjerne kupnje i preprodaje tražeći odstupanja i križanja signalnih linija.

Divergencija se događa kada forex par napravi novi maksimum ili novi minimum, a stohastički oscilator ne uspije postići sličan visoki ili najniži nivo. Poznato je da divergencija prethodi preokretu trenda jer je zamah cijene (mjeren stohastičkim oscilatorom) pokazatelj za promjenu smjera prije same cijene.

3. Stohastički signali za kupnju i prodaju mogu se koristiti za dopunu RSI signalima prekomjerne i preprodaje jer se razine RSI mogu zadržati na razini preskuposti ili preprodaje dulje vrijeme. Stohastički pokazatelj pomaže u preciznosti vremena i promjene cijene zamaha od vrhunca kupnje ili prodaje.

Kliknite gumb u nastavku za preuzimanje našeg Vodiča "Što je prekupljeno i preprodano na forexu" u PDF-u