Što je trgovanje pozicijom na forexu?
Trgovanje pozicijama na forexu uključuje zauzimanje dugoročnih trgovačkih pozicija. U usporedbi s dnevnim trgovanjem ili swing trgovanjem, ostat ćete u trgovini valutama tjednima ili možda mjesecima uz trgovanje pozicijama.
Baš kao i swing trgovci, pozicijski trgovci traže trendove i koriste kombinaciju temeljne i tehničke analize kako bi pronašli svoje ulaze i izlaze.
Na neki način, trgovci deviznom pozicijom više su poput ulagača i koriste drugačiji skup vještina za trgovanje na tržištima, pa ćemo te vještine i više pokriti u ovom članku.
Tko je tipičan Forex trgovac pozicijama?
Trgovac na Forex poziciji uzima daleko manje trgovina od ostalih vrsta trgovaca. Mogli bi izvršiti deset transakcija godišnje na velikom valutnom paru, u usporedbi s dnevnim trgovcem koji će uzimati stotine, ako ne i tisuće trgovina godišnje.
Vjerojatnije je da će trgovati samo jednim od dva vrijednosna papira umjesto da imaju mnogo poslova istodobno.
Pozicijski trgovci manje su fiksirani na cijenu raspona i provizije te su više zauzeti ukupnim troškovima trgovine. Na primjer, otkrit će moraju li platiti naknade za zamjenu ili zadržavanje da bi dugo ostali u živom položaju.
Trgovci pozicija također shvaćaju važnost zaštite od zaštite kao strategije trgovanja te mogu upotrijebiti ono što industrija naziva strategijom nominalne trgovine. Dakle, pogledajmo nakratko ova dva koncepta, prije svega, štiteći se.
Hedging kao dio strategije trgovanja pozicijama
Mnogi od vas će znati da ste dugo USD, vjerojatno biste trebali biti kratki EUR. Slično, ako ste kratki USD/CHF, možda biste htjeli biti dugi EUR/USD zbog gotovo savršenih negativnih korelacija između oba valutna para. Ovaj primjer je oblik zaštite: duga EUR/USD, ali kratka USD/CHF i obrnuto.
No, zaštita može biti još jednostavnija. Na primjer, ako ste dugoročni ulagač, mogli biste biti kratkoročni USD na dugoročna, ali duga američka tržišta dionica jer vjerujete da ulagači izbjegavaju USD kada je sklonost riziku velika na tržištima dionica.
Većina trgovaca forex pozicijama radi na institucionalnoj razini, štiteći izloženost valute za svoje korporativne klijente. Oni će kupovati i prodavati ogromne količine valute kako bi osigurali da njihovi klijenti ne izgube na ukupnoj dobiti kada se roba uvozi ili izvozi.
Nosite trgovinu kao strategiju trgovanja pozicijom
Carrier trade je najklasičniji primjer forex trgovine dugoročnim pozicijama i razumljiv je fenomen.
Mijenjate valutu s niskim kamatnim stopama za višu. Teorija je da kada trebate prenijeti novac koji plaća veće kamate natrag u svoju domaću valutu, dobit ćete u banci.
Na primjer, recimo da ste Japanci, a Banka Japana ima politiku nulte kamatne stope. No, zemlja bliska Japanu, i kao trgovački partner i zemljopisno, ima višu kamatnu stopu. Promijenite jen u drugu valutu i ostajete zaključani dok se ne dogodi promjena politike.
Mnoge japanske domaćice to su učinile još devedesetih godina, a mnoge i danas koriste uslugu nošenja. Znajući da japanske banke ne nude kamate na štednju dok je inflacija bila velika, premjestile su valutu u dolare poput USD, NZD i AUD.
Devedesetih godina prošlog stoljeća to nisu radili na internetu; zamijenili bi gotov novac u mjenjačnicama. Danas je mnogo lakše i jeftinije zbog rasta internetskog trgovanja i rođenja internetskih usluga razmjene valuta.
Strategije trgovanja pozicijama
Trgovci na Forex poziciji koristit će različite strategije trgovanja u usporedbi s drugim stilovima, poput skalpiranja ili swing trgovanja. Oni traže konačnije dokaze da je došlo do značajnog pomaka u osjećaju vrijednosti valute prije donošenja odluke o trgovanju.
Trgovci na Forex poziciji mogu pričekati da protekne nekoliko sesija, ili čak nekoliko dana prije nego što se obvežu. Kao i drugi trgovci i stilovi trgovanja, oni će koristiti kombinaciju temeljne i tehničke analize za donošenje odluke.
No, oni će se pozabaviti širim makro i mikroekonomskim pokazateljima, poput politike kamatnih stopa. Oni bi također mogli analizirati predanost trgovaca u pokušajima predviđanja tržišnog smjera.
Izvješće COT -a; vrijedna publikacija za trgovce pozicijama
COT, The Commitments of Traders, tjedno je izvješće o tržištu koje je objavilo Povjerenstvo za trgovanje robnim ročnicama otkrivajući udjele sudionika na različitim tržištima terminskih ugovora u Sjedinjenim Državama.
CFTC sastavlja izvješće na temelju tjednih podnesaka trgovaca na tržištima i pokriva njihove pozicije u budućnosti u pogledu goveda, financijskih instrumenata, metala, žitarica, nafte i drugih roba. Chicago i New York glavna su mjesta razmjene.
Važnost tehničkih pokazatelja za trgovce pozicijama
Pozicijski trgovci analizirat će svoj ekonomski kalendar više od skalpera i dnevnih trgovaca, koji reagiraju na trenutnu akciju cijene pomoću tehničke analize. No to ne znači da trgovci pozicijama odustaju od svih tehničkih analiza.
Vrijedno je zapamtiti da je većina tehničkih pokazatelja koje stavljamo na naše ljestvice za donošenje odluka stari desetljećima, a neki su izmišljeni još 1930 -ih.
Dakle, ovi pokazatelji, stvoreni za rad na tjednim i mjesečnim grafikonima, teoretski su točniji u višim vremenskim okvirima i djeluju učinkovitije za trgovce pozicijama.
Trgovci pozicijama za donošenje odluka mogli bi koristiti pokretne prosjeke, MACD, RSI i stohastičke pokazatelje. Također će koristiti svijećnjake i vjerojatno će koristiti dnevne formacije svijeća za planiranje svojih transakcija.
Sveukupno, njihove strategije bit će daleko strpljivije u usporedbi s dnevnim trgovcima ili skalperima. Oni čak mogu pričekati da se završi dodatna sesija ili dnevne sesije prije nego što uđu ili izađu s tržišta.
Trgovci pozicijama također učinkovito i djelotvorno koriste zaustavljanja, osobito trailing stop gubitke. Pokušat će premjestiti svoj stop loss kako bi zaključili profit na određenoj trgovini ili spriječili da se pozicijska trgovina pretvori u gubitnika.
Imaju dovoljno prostora za to jer mogu procijeniti trend kroz nekoliko sesija i dana. Uglavnom bi bilo glupo da trgovci pozicijama dopuste da značajna dobitna trgovina propadne.
Međutim, zaustavljeni gubici koje takvi trgovci koriste bit će mnogo širi od onih dnevnih trgovaca. Pozicijski trgovac mogao bi imati stop loss od 200 pipova ako ga postavi na mjesto gdje je trgovina pošla po zlu.
Trgovanje na Forex poziciji u odnosu na Forex Swing trgovanje
Kao što je ranije spomenuto, swing i pozicijski trgovci imaju slične osobine. Obojica traže trendove, iako swing trgovci traže kratkoročne trendove pokušavajući se uskladiti s osekama i tokovima.
Konvencionalna mudrost sugerira da se tržišta kreću 80% vremena, a trend samo 20%. Trendovi kretanja su mjesto gdje i kada swing trgovci pokušavaju ostvariti profit. Stoga će osmisliti strategiju za iskorištavanje trendova.
Trgovci pozicijama traže dokaze da se nešto temeljno promijenilo na tržištu kojim trguju. Može li to biti odluka o kamatama središnje banke ili promjena politike, poput smanjenja kamatnih stopa ili smanjenja monetarnih poticaja? Oni traže dugoročni trend koji će se početi razvijati potkrijepljen takvom odlukom.
Forex trgovanje pozicijama za početnike
Odluka o pozicioniranju trgovine počinje jednostavnim izborom; koji stil trgovanja preferirate? Možda ćete morati eksperimentirati s nizom stilova i tehnika kako biste saznali koji najbolje pristaje vašem načinu života.
Na primjer, skalpiranje i dnevno trgovanje zahtijevaju stalno praćenje tržišta tijekom dana; ovo bi se moglo pokazati teškim ako zadržite posao s punim radnim vremenom. Dok, ako ljuljate ili trgujete pozicijama, trebate se samo tijekom dana prijaviti na svojoj platformi i pozicijama uživo.
Trgovanje pozicijama moglo bi se smatrati najučinkovitijom metodom za nove trgovce da se upoznaju s forex trgovanjem. Ako ste bili ulagač na financijskim tržištima, onda biste trgovanje deviznom pozicijom mogli smatrati ulaganjem u valute.
Sličnu ćete dugoročnu prosudbu koristiti za ulaganje u valute, baš kao i za ulaganje u dionice. Međutim, postoji temeljna razlika između deviznog trgovanja i kupovine i zadržavanja ulaganja; morate naučiti kako i kada na kratka tržišta.
Trgovanje pozicijama omogućuje trgovcima početnicima da oduzmu vrijeme i izbjegnu emocionalne odluke. Kao što je ranije spomenuto, oni mogu koristiti čiste, ali moćne strategije trgovanja za dugo ili kratko. Zlatni križ i križ smrti izvrsne su ilustracije kako se koriste pokretni prosjeci.
Sa zlatnim križem, otišli biste dugo ako 50 DMA pređe 200 DMA na dnevnom vremenskom okviru u bikovskom smjeru. Smrtni križ je suprotna pojava i pokazuje medvjeđe tržište.
Također, primarni tehnički pokazatelji idealni su za trgovanje pozicijama. Ne samo zato što su ih matematičari stvorili za razmjenu viših vremenskih okvira, poput tjednih i mjesečnih grafikona, oni bi trebali više korelirati s temeljnom analizom.
Pretpostavimo da povlačite dnevne, tjedne i mjesečne vremenske okvire i tražite točne promjene u dugoročnim trendovima. U tom ćete slučaju brzo vidjeti da će se promjene u smjeru (trendovi) najvjerojatnije odnositi na promjene u osjećajima uzrokovane značajnim najavama.
Na primjer, ako EUR/USD iznenada napravi zaokret, to bi se moglo odnositi na promjenu kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi ili ECB -a ili promjenu njihove ukupne politike. Na primjer, bilo je središnja banka mogla povisiti ili spustiti ključnu kamatnu stopu ili objaviti da smanjuje monetarne poticaje i kvantitativno popuštanje.
Ukratko, trgovanje na Forex poziciji idealan je izbor za dugoročne trgovce koji bi htjeli razviti strategiju za postavljanje hibridne tehnike između trgovanja i ulaganja u valute.
Međutim, potrebno vam je više marže i trgovački račun s više kapitala jer će vaši stop gubici vjerojatno biti dalje od trenutne cijene u odnosu na dnevno trgovanje.
Trgovanje pozicijama potaknut će vas na donošenje strpljivih odluka na temelju jednostavne tehničke analize i temeljitije temeljne analize. Ipak, morate biti spremni prihvatiti značajnije gubitke s vremena na vrijeme i zadržati svoje uvjerenje sve dok se vaša odluka ne dokaže pogrešnom.
Kliknite na gumb ispod za preuzimanje našeg "Što je pozicijsko trgovanje na forexu?" Vodič u PDF-u
