Što je klizanje u Forex trgovanju

Iako ste možda godinama trgovali na forexu, možda prvi put čitate o 'klizanju'. Klizanje je uobičajena pojava u forex trgovanju, o kojoj se često govori, ali mnogi je prilično pogrešno razumiju. Bez obzira na klasu imovine kojom trgujete, radi li se o dionicama, forexu, indeksima ili ročnicama, posvuda se događa proklizavanje. Forex trgovci moraju biti svjesni klizanja kako bi smanjili negativan učinak, a potencijalno povećali pozitivan učinak.

U ovom članku ispitujemo proklizavanje i raspravljamo o praktičnim koracima za smanjenje izloženosti proklizavanju i izvlačenje koristi od njih. Također ćemo istražiti koncept kako bismo čitateljima pružili detaljne informacije o iskliznućima i kako ublažiti njihove negativne učinke.

Što je klizanje u Forex trgovanju?

Klizanje se događa kada se trgovinski nalog ispuni po cijeni koja se razlikuje od tražene cijene. Ova se pojava događa povremeno tijekom razdoblja visoke volatilnosti u kojima je malo vjerojatno da će nalozi biti usklađeni na željenim razinama cijena. Kada dođe do proklizavanja, forex trgovci to gledaju s negativne točke gledišta unatoč činjenici da jednako može biti od koristi.

Kako funkcionira proklizavanje?

Klizanje se događa kada postoji kašnjenje izvršenja tržišnih naloga zbog brzih tržišnih fluktuacija koje značajno prilagođavaju namjeravanu cijenu izvršenja. Kada se nalozi za trgovanje na forexu pošalju s platformi za trgovanje brokera na tržište na Forexu, nalozi za trgovanje se pokreću po najdostupnijoj cijeni popunjavanja koju osiguravaju proizvođači tržišta. Cijena punjenja može biti iznad, ispod ili točno na traženoj cijeni. Slippage ne podrazumijeva negativno ili pozitivno kretanje cijene, već opisuje razliku između tražene cijene i izvršene cijene tržišnog naloga.

Stavljanje ovog koncepta u numerički kontekst; pretpostavimo da pokušavamo kupiti GBP/USD po trenutnoj tržišnoj cijeni od 1.1900. Tri su moguća ishoda koja mogu proizaći iz unosa tržišnog naloga. Oni su

(1) Nema klizanja

(2) Negativno klizanje

(3) Pozitivno klizanje

Detaljnije ćemo istražiti ove ishode.

Ishod 1: Nema proklizavanja

Ovo je savršeno izvršenje trgovine gdje nema klizanja između najbolje dostupne cijene i tražene cijene. Stoga, ovo implicira da će tržišni nalog za kupnju ili prodaju koji je unesen na 1.1900, biti izvršen na 1.1900.

Ishod 2: Negativno proklizavanje

To se događa kada se podnese tržišni nalog za kupnju i najbolja dostupna cijena iznenada bude ponuđena iznad tražene cijene ili kada se podnese tržišni nalog za prodaju i najbolja dostupna cijena iznenada bude ponuđena ispod tražene cijene.

Koristeći dugu poziciju na GBPUSD kao primjer, ako se tržišni nalog za kupnju izvrši na 1.1900, a najbolja dostupna cijena za tržišni nalog za kupnju iznenada se promijeni na 1.1920 (20 pipsa iznad tražene cijene), nalog se tada ispunjava po viša cijena od 1.1920.

Ako je take profit projiciran na 100 pipsa bikovskog kretanja cijene, sada postaje 80 pipsa, a ako je stop loss prvobitno postavljen na 30 pipsa, sada postaje 50 pipsa. Ova vrsta klizanja negativno je smanjila potencijalni profit i povećala potencijalni gubitak.

Ishod 3: Pozitivno klizanje

To se događa kada se preda tržišni nalog za kupnju i najbolja dostupna cijena iznenada bude ponuđena ispod tražene cijene ili kada se preda tržišni nalog za prodaju i najbolja dostupna cijena se iznenada ponudi iznad tražene cijene.

Koristeći dugu poziciju na GBPUSD kao primjer, ako se tržišni nalog za kupnju izvrši na 1.1900, a najbolja dostupna cijena za tržišni nalog za kupnju iznenada se promijeni na 1.1890 (tj. 10 pipsa ispod tražene cijene), nalog se tada ispunjava na ova bolja cijena od 1.1890.

Ako je ostvarena dobit projicirana na 100 pipsa kretanja cijene, sada postaje 110 pipsa pomaka cijene, a ako je stop loss postavljen na 30 pipsa, sada postaje 20 pipsa. Ova vrsta klizanja pomogla je maksimizirati potencijalni profit i minimizirati potencijalni gubitak!

Zašto dolazi do proklizavanja?

Što uzrokuje proklizavanje forexa i zašto se tržišni nalozi ponekad otvaraju na različitoj razini cijene od cijene koju smo tražili? Sve se svodi na ono što je pravo tržište: 'kupci i prodavači'. Da bi tržišni nalog bio učinkovit, svaki nalozi za kupnju moraju imati jednak broj naloga za prodaju iste veličine i cijene. Svaka neravnoteža između veličine naloga za kupnju i prodaju na bilo kojoj razini cijene uzrokovat će brzu fluktuaciju cijena, povećavajući šanse za proklizavanje.

Ako pokušate kupiti 100 lotova GBP/USD po 1.6650, a nema dovoljno likvidnosti druge strane za prodaju GBP po 1.6650 USD, vaš će tržišni nalog pogledati sljedeću najbolju dostupnu cijenu i kupiti GBP po višoj cijeni, što će rezultirati negativno klizanje.

Ako je veličina likvidnosti druge ugovorne strane koja želi prodati svoje funte bila veća u vrijeme kada je vaš nalog poslan, vaš bi tržišni nalog mogao pronaći nižu cijenu za kupnju, što bi rezultiralo pozitivnim klizanjem.

Proklizavanje zaustavljanja gubitka također se može dogoditi kada se razina zaustavljanja gubitka ne poštuje. Poznato je da većina brokerskih platformi za trgovanje poštuje zajamčene stop gubitke za razliku od normalnih stop gubitaka. Zajamčeni zaustavni gubici popunjavaju se bez obzira na temeljne tržišne uvjete, a brokeri preuzimaju odgovornost za sve zaustavne gubitke koji nastanu kao rezultat proklizavanja.

Evo nekoliko savjeta kako izbjeći poskliznuće

Bitno je uzeti u obzir proklizavanje u vašem planu trgovanja jer je neizbježno. Također ćete morati uračunati klizanje u svoje konačne troškove trgovanja, zajedno s drugim troškovima kao što su spreadovi, naknade i provizije. Korištenje prosječnog klizanja koje ste iskusili tijekom jednog mjeseca ili dulje može vam pomoći da shvatite svoje troškove trgovanja. Posjedovanje ovih informacija omogućit će vam da procijenite koliki profit trebate ostvariti.

1. Odaberite drugu vrstu tržišnog naloga: Klizanje se događa kada se trguje tržišnim nalozima. Dakle, da biste izbjegli proklizavanje i eliminirali rizik od negativnog proklizavanja, morate trgovati ograničenim nalozima kako biste svoju ulaznu cijenu ispunili tamo gdje ste tražili.
2. Izbjegavajte trgovanje oko glavnih izdanja vijesti: U većini slučajeva, najveći pad obično se događa oko velikih tržišnih vijesti. Trebali biste pratiti vijesti o imovini kojom želite trgovati kako biste imali jasan osjećaj o smjeru kretanja cijene i kako biste lakše prepoznali i klonili se razdoblja visoke nestabilnosti. Tržišne naloge treba izbjegavati tijekom važnih vijesti, kao što su objave FOMC-a, platni spiskovi za nepoljoprivredne djelatnosti ili objave zarada. Rezultirajući veliki potezi mogu se činiti primamljivim, ali bit će vrlo teško postići ulaske i izlaske po željenoj cijeni s tržišnim nalozima. U slučaju da je trgovac već zauzeo poziciju tijekom objave vijesti, vjerojatno će doživjeti proklizavanje stop lossa, što podrazumijeva mnogo višu razinu rizika nego što je očekivao.
3. Idealno trgovati na visoko likvidnom tržištu niske volatilnosti: U tržišnom okruženju niske volatilnosti, trgovci mogu ograničiti rizik od klizanja jer je kretanje cijena na ovoj vrsti tržišta glatko i nije nestalno. Nadalje, vrlo likvidna tržišta će vjerojatno izvršiti naloge po traženoj cijeni zbog aktivnih sudionika na objema stranama.

Likvidnost je uvijek visoka na forex tržištu, posebno tijekom London Opena, New York Opena i sesija koje se preklapaju. Proklizavanja će se najvjerojatnije dogoditi preko noći ili tijekom vikenda pa je dobro da trgovci izbjegavaju zadržavanje trgovinskih pozicija preko noći i tijekom vikenda.

4. Razmislite o korištenju VPS-a (virtualnog privatnog poslužitelja): S VPS uslugama trgovci također mogu osigurati najbolje izvršenje u svakom trenutku bez obzira na tehničke kvarove, kao što su problemi s internetskom vezom, nestanci struje ili kvarovi na računalu. Zahvaljujući FXCC-ovoj povezanosti optičkim vlaknima, trgovci mogu pokretati i izvršavati naloge velikom brzinom. Korištenje VPS-a idealno je jer mu se može pristupiti 24/7 s bilo kojeg mjesta u svijetu.

Koja je financijska imovina najmanje osjetljiva na proklizavanje?

Likvidnija klasa financijske imovine, kao što su valutni parovi (EURUSD, USDCHF, AUDUSD, itd.), manje je osjetljiva na pad u normalnim tržišnim okolnostima. Iako, tijekom vremena velike volatilnosti tržišta, kao prije i tijekom objave važnih podataka, ovi likvidni valutni parovi mogu biti osjetljivi na pad.

rezime

Kao trgovac, ne možete izbjeći proklizavanje. Klizanje se naziva kada se cijena po kojoj je nalog zatražen razlikuje od cijene po kojoj je nalog izvršen.

Klizanje može biti pozitivno kao i negativno. Najbolji način da smanjite svoju izloženost proklizavanju je trgovanje tijekom vršnih sati trgovanja i to samo na tržištima koja su visoko likvidna i po mogućnosti s umjerenom volatilnošću.

Korištenje zajamčenih zaustavljanja i limitiranih naloga pomaže u zaštiti trgovanja od učinka klizanja. Ograničeni nalozi mogu se koristiti za sprječavanje proklizavanja, ali to nosi inherentni rizik da se trgovinske postavke ne izvrše ako kretanje cijene ne dostigne graničnu razinu ulazne cijene.