ŠTO MOKE FOREX CIJENE - Lekcija 3

U ovoj lekciji naučit ćete:

• Tko su utjecaji kretanja cijena
• Što je i važnost Ekonomskog kalendara
• Tko su glavni sudionici na Forex tržištu

Mnogo je razloga zbog kojih se vrijednosti valuta stalno mijenjaju, bez sumnje događaji navedeni na lako dostupnim ekonomskim kalendarima, koji su besplatni za većinu renomiranih forex brokera, pokazat će se kao glavni čimbenici na cijenu valuta i valute para.

Bitno je da se početnički trgovci upoznaju s ekonomskim kalendarom i ostanu ispred izdanja, osiguravajući da su oni stalno svjesni događaja sljedećeg dana i tjedna. Ova vrsta analize nazvala bi se "temeljnom analizom" i smatra se ključnim čimbenikom za kretanje na našim forex tržištima.

Ovi ekonomski kalendari razvrstat će vijesti u različite kategorije; nizak, srednji i visoki utjecaj. Kategorija najnižeg utjecaja trebala bi (u teoriji) imati najmanji učinak kada se objavi vijest, najznačajniji utjecaj ima povremeno visoko objavljeno djelovanje. Međutim, ako bi vijesti s malim učinkom propustile predviđanje za određenu udaljenost, onda bi utjecaj na vrijednost valute i valutnog para mogao biti ekstreman. Budući da je, ako je podatak o visokom učinku približan predviđanju, učinak mogao biti neutralan, budući da su podaci možda već bili "određeni na tržištu".

Predviđanja i prognoze iz ekonomskog kalendara izuzetno su važni. Novinske organizacije kao što su Bloomberg i Reuters sravnjuju te informacije putem anketiranja koje smatraju stručnim ekonomistima na sastavljenom panelu. Obično će se ti ekonomisti redovito anketirati kako bi zatražili njihovo mišljenje o nadolazećim događajima. Na primjer; pitat će se misle li da će središnja banka SAD-a (Fed) povisiti kamatne stope ovog mjeseca, hoće li se BDP u eurozoni povećati ili smanjiti, hoće li se podaci o nezaposlenosti u Velikoj Britaniji poboljšati ili degradirati, hoće li inflacija u Japanu porasti ili pasti? Jednom kada se prikupi mišljenje, dolazi se do jednostavnog konsenzusa uzimanjem srednje vrijednosti, koja se zatim stavlja na razne ekonomske kalendare kao prognozu.

Prognoze se mogu neznatno razlikovati ovisno o tome koga Reuters i / ili Bloomberg pitaju, ali općenito, predviđanja će biti vrlo blizu jedan drugome, bez obzira na kalendar koji planirate.

Unutar kalendara, tipične vijesti i događaji s visokim učinkom koji bi mogli pomaknuti naša tržišta uključivat će (ali ne isključivo) službene podatke vlade ili središnje banke kao što su: CPI (inflacija potrošačkih cijena), podaci o zaposlenosti i nezaposlenosti, kamatna stopa i odluke o monetarnoj politici, BDP (bruto domaći proizvod), maloprodaja, industrijska i proizvodna proizvodnja i govori guvernera središnjih banaka koji opisuju inicijative politika.

Postoje i izdanja podataka privatnih tvrtki koja imaju sposobnost premještanja naših tržišta, istaknut ćemo jednu tvrtku i njene podatke, zbog utjecaja koji njihova izdanja mogu imati na naša tržišta; Markit Economics, čiji su indeksi menadžera nabave, koji se nazivaju PMI, visoko poštovani podaci koji zahtijevaju pažljivo praćenje od strane trgovaca na svim razinama.

Markitovi PMI-ovi generiraju informacije nakon što je organizacija pregledala i usporedila stajališta desetaka tisuća menadžera nabave za njihova očekivanja u nadolazećim mjesecima. Time je Markit zauzeo jedinstvenu teritoriju u onoj mjeri u kojoj se na njihove podatke gleda kao na vodeće, za razliku od pokazatelja koji zaostaju, gdje se naša tržišta mogu uputiti. Markit traži od profesionalaca, na 'licu ugljena' poslovanja, u svim trgovinama, koja su njihova očekivanja u idućem tromjesečju. Tada će Markit dostaviti ocjenu koja je sada poznata investitorima i špekulantima; brojka iznad ekspanzije 50 pokazatelja, dok je brojka ispod pokazatelja 50 kontrakcija.

Markit mjere prvenstveno djelatnost u uslugama, proizvodnji i proizvodnji. Primjerice, mogu prikupljati i objavljivati ​​podatke o uslužnim aktivnostima Velike Britanije i Eurozone koje nedostaju u očekivanju i predviđanju na određenoj udaljenosti. Prethodno čitanje moglo je biti 55 za Veliku Britaniju i 54 za EZ. Međutim, novo čitanje može se pojaviti na 51-u i 50-u, što ukazuje da je Velika Britanija samo iznad ekspanzije i ugovaranja, dok je eurozona na samom vrhu ulaska u ono što bi se moglo nazvati recesijskim čitanjem. Ako se takvi primjeri objave, mogli bismo očekivati ​​značajan utjecaj na vrijednost funta i eura u odnosu na njihove glavne vršnjake.

Postoje ekonomski događaji, izvan navedenog skupa kalendara. Događaji koji mogu uzrokovati dramatično kretanje naših tržišta, možemo ih nazvati "izvanjskim događajima". Na primjer; organizacija poznata kao OPEC koja (u teoriji upravlja) proizvodnjom nafte u određenim državama članicama, može iznenada objaviti smanjenje ili povećanje proizvodnje. To će zauzvrat utjecati na cijenu nafte i na taj način izravno utjecati na vrijednost onoga što se naziva "robnim valutama", kao što je kanadski dolar, čija je vrijednost u visokoj korelaciji s cijenom nafte, s obzirom na to da je glavni izvoz zemlje nafta i nafta proizvodi.

Na primjer, mogao bi doći drugi dramatičan i iznenadan politički događaj ili najava; novi predsjednik SAD-a, Donald Trump, bio je sklon prosvjedima kao što su: američki dolar je previsok ili prenizak, ili će stvoriti tarife ili potaknuti metode protekcionizma kako bi pojačao izvoznu trgovinu SAD-a. Ove jednostavne primjedbe imale su učinak tijekom prve četvrtine 2017-a, što je značajno promijenilo vrijednosti na tržištima valuta i kapitala.

Učenje kako čitati događaje iz ekonomskih kalendara, kako potencijalno predvidjeti utjecaj koji će izdanje imati i na taj način trgovati podacima u skladu s tim, vještina je koja zahtijeva praksu i istraživanje iznad ovog kratkog uvoda; trguješ vijestima, ili reagiraš na vijesti, kupuješ li glasine i prodaješ činjenice? Nakon što ste se odlučili na svoj: plan trgovanja, metodu trgovanja / strategiju, uključujući jaku tehniku ​​upravljanja novcem (s povećanom svjesnošću o rizicima), eksperimentiranje sa strategijama koje uključuju novosti, može se smatrati vrijednom sljedećom fazom u razvoju trgovaca.

Identificiranje glavnih tržišnih sudionika na Forex tržištu

Vlade i središnje banke

Vlade i središnje banke, kao što su Federalne rezerve u Sjedinjenim Državama, trgovat će valutama kako bi poboljšale gospodarske uvjete, ili preokrenuli ravnotežu razmjenskih vrijednosti u svoju korist, ili intervenirali kako bi prilagodili ekonomske ili financijske neravnoteže. Na primjer; središnje banke mogu sniziti kamatne stope kako bi pokušale povećati domaću potrošnju, dok istovremeno povećavaju inflaciju kako bi stimulirale domaće gospodarstvo. Kao neprofitne institucije, i vlade i središnje banke nisu uključene u devizno tržište s namjerom da ostvare dobit, međutim, trgovanjem na dugoročnoj osnovi, neke trgovine neizbježno ostvaruju dobit.

Potrošači i turisti

Potrošači kupuju robu u stranim zemljama prilikom posjete ili možda putem interneta debitnim ili kreditnim karticama. Troškovi plaćeni u stranoj valuti preračunavaju se u njihovu domaću valutu na bankovnom izvodu. Turisti posjećuju banke ili mjenjačnicu kako bi pretvorili svoju domaću valutu u odredišnu valutu kada namjeravaju koristiti gotovinu za kupnju robe i usluga u stranoj zemlji. Putnici su izloženi deviznim tečajevima kada trguju svojim sredstvima.

Poduzeća

Tvrtke moraju pretvoriti svoju domaću valutu kada posluju izvan svoje matične države. Izuzetno velike korporacije pretvaraju ogromne količine valuta kako bi to učinile. Multinacionalna tvrtka kao što je, na primjer, Shell oil, pretvorit će desetke milijardi dolara svakog mjeseca putem svog distributera, kod odabrane investicijske banke. Ne samo zbog raznolikih interesa u mnogim zemljama i kontinentima, već i zbog toga što su mnoge valute vrlo osjetljive na kretanje cijena nafte.

Investitori i špekulanti

Investitori i špekulanti trebaju razmjenu valuta kad god i gdje god budu obavljali strana ulaganja. Na primjer; nekretnine, dionice, obveznice, bankovni depoziti, zahtijevat će devizne usluge. Ulagači i špekulanti trgovat će valutama kako bi pokušali profitirati od varijacija na mjenjačkim tržištima.

Komercijalne i investicijske banke

Komercijalne i investicijske banke trgovat će valutama kako bi pomogle mnogim svojim komercijalnim bankama, depozitima i klijentima, bez tih usluga međunarodna trgovina robama i uslugama bila bi nemoguća. Te su institucije također uključene u tržište valuta kako bi se zaštitile za svoje klijente iu špekulativne svrhe.