Estrateji modèl tèt ak zepòl

Pafwa, ou ta ka vle pou kapab detèmine mache a vire pi byen? Tèt ak zepòl modèl la ta ka zouti majik ou pou sa. Li se youn nan modèl tablo ki pi popilè nan analiz teknik; itilize pa tou de komèsan inisyasyon ak pwofesyonèl nan stock, forex, ak kripto mache yo. Poukisa? Li se paske lè li fòme, li gen anpil chans pou endike yon chanjman nan tandans nan. Sepandan, gen yon trape; tankou nenpòt lòt estrateji, li dwe itilize nan bon moman, ak yon degre nan pasyans, ak nan fason ki pi estratejik pou kapab travay an favè ou.

Nan fòm ki pi senp li a, modèl Head and Shoulders se yon modèl ranvèse tandans ki itilize pou detèmine lè yon tandans gen chans pou chanje. Li se anjeneral ki te fòme apre yon ogmantasyon, ki endike ke achtè yo te fatige ak ke vandè yo gen plis chans pran sou. Li sanble tankou yon konsèp senp, men idantifye modèl la se sèlman premye etap la. Fo erupsyon, antre twò bonè, ak mal jere sispann-pèt ka transfòme sa ki te parèt kòm yon komès pafè nan yon pèt dezas. 

Konprann modèl tèt ak zepòl yo

Si ou te janm santi tankou mache a vivan epi li gen yon lide pwòp li yo, Lè sa a, ou pa poukont ou ditou. Pri monte, Lè sa a, tonbe, Lè sa a, monte ankò, sèlman yo tonbe san atann. Li ka anmèdan, men se kote modèl teknik antre. Modèl la tèt ak zepòl se pa sèlman yon seri pik ak depresyon sou yon tablo; li se yon kat jeyografik nan chanjman nan sikoloji mache.

Se konsa, ki jan li travay? Yon ogmantasyon se lè achtè yo nan kontwòl ak pouse pri yo. Nan kèk pwen, pousantaj ogmantasyon diminye, sa ki kreye zepòl gòch la - yon ti pik ki te swiv pa yon gout. Lè sa a, vini tèt la, yon wo ki pi wo ki sanble li ta ka kontinye monte nan ... men li pa fè sa. Finalman, gen zepòl dwat la, yon wo pi ba, ki endike ke towo bèf yo fatigan. Nivo ki enpòtan isit la se encolure a, ki se liy sipò orizontal oswa yon ti kras an pant ki konekte pi ba yo ant pik yo. Lè pri a deplase anba kou sa a, se lè komèsan chita epi pran avi; li souvan vle di kòmansman an nan yon tandans desann.

Men, sa ki sou tèt la envès ak zepòl? Menm konsèp, jis ranvèrse. Olye pou yo aji kòm yon siyal ranvèse bearish, tankou yon sèl sa a fè, li endike chanjman ki soti nan yon tandans desann nan yon tandans monte, ak modèl la yo te fòme tèt anba.

 Bagay la se, se pa tout modèl tèt ak zepòl yo apwopriye pou komès. Pafwa, zouti nan kol se fèb. Nan lòt fwa, pri a fo soti, sèlman retounen.

Idantifye modèl Tèt ak Zepòl yo sou yon tablo

Analize yon modèl tèt ak zepòl sou yon tablo ap viv la pa fasil jan li ka sanble. Natirèlman, li sanble pito senp nan retrospektiv la. Men, lè ou jwenn tèt ou devan tablo pri a, bagay yo pa toujou tèlman klè; modèl pa toujou parèt nan fason ki pi dwat. Se poutèt sa li enpòtan pou konnen sa pou chèche pou.           

Premye bagay ou dwe gade se kontèks tandans. Tèt ak zepòl modèl la se renome pou fòme apre yon tandans optimis, kidonk sèvi kòm yon siyal ke mache a te pwobableman pik. Si w ap wè yon modèl devlope nan yon seri oswa yon mache sou kote, Lè sa a, fè atansyon-siyal la ka byen mal.             

Lè sa a, peye atansyon sou simetri. Yon bon modèl tèt ak zepòl gen de zepòl nan apeprè menm wotè ak yon pik (tèt la) ant yo. Si zepòl dwat la pi wo oswa pi ba pase bò gòch la ta dwe oswa si kol la apik, Lè sa a, li ka pa bon.             

Volim, sepandan, enpòtan tou. Li pi pito ke volim diminye kòm modèl la devlope, ki endike diminye enterè optimis. Yon ogmantasyon nan volim sou pann nan kol la? Sa a siyal la-vandè yo te pran sou mache a.           

Delè a enpòtan tou. Modèl la pi efikas sou delè ki pi wo (chak jou, chak semèn) men li ka itilize sou delè ki pi ba yo tou. Jis dwe konnen-pi piti delè yo gen plis bwi epi yo gen tandans jenere fo siyal.

Estrateji komès pou modèl tèt ak zepòl yo

Yon modèl tèt ak zepòl fasil pou rekonèt men li difisil pou pwofite de li. Gen kèk komèsan ki wè modèl la, eksite, epi antre nan mache a twò bonè, sèlman yo wè pri a vin frape pi rèd toujou nan pòt yo. Kle a? Presizyon ak pasyans.

Premye a tout, ann pale sou pwen antre yo. Antre ki pi bon an fèt lè pri a deplase anba kou a epi li fèmen la (pou yon modèl bearish). Si ou vle ogmante nivo sekirite a menm pi lwen, Lè sa a, rete tann pou kou a dwe teste - yon fenomèn jistis tipik lè pri a desann, Lè sa a, leve ankò nan nivo ki endike nan tandans nan. Sa a diminye pwobabilite pou w pran nan yon fo eklatman.

 Se konsa, sa ki sou plasman sispann-pèt? Sa a se kote anpil komèsan pran yon move desizyon. Yon arè risk ki ba sitiye imedyatman anwo zepòl dwat la, li pral sèlman sispann komès ou si yo konsidere modèl la echwe. Yon arè pi agresif? Dwa anlè kou a apre retest la. Tou de gen avantaj yo ak dezavantaj yo - li reyèlman klou desann nan tolerans risk ou.

Kòm pou objektif pwofi, fason ki pi senp la se gade nan distans la tèt ak kou epi pwolonje li pi ba. Men, pa bliye—mache yo pa robo. Li se byen nòmal pou pri a ranvèse pi bonè oswa menm kontinye pi lwen pase espere. 

Egzanp nan mond reyèl la 

Wè modèl Head ak Shoulders jwe nan mache ap viv se sa ki vrèman solidifye pouvwa li.

Etid ka 1: S&P 500 – Classic Bearish Reversal

Retounen nan kòmansman ane 2022, S&P 500 la te monte byen wo, li te kraze tout rekò yo. Lè sa a, fant te kòmanse fòme. Yon modèl tèt ak zepòl parèt sou tablo chak jou a, ak zepòl gòch la alantou 4,600, tèt la rive nan 4,800, ak zepòl dwat la bloke tou pre 4,650. Lè pri a kase encolure a nan 4,500, presyon vann akselere. Moun ki te kout eklatman an te wè endèks la plonje plis pase 15% nan mwa ki vin apre yo—yon egzanp liv tèks modèl la an aksyon.

Etid ka 2: EUR / USD - Envès tèt ak zepòl ki mennen yon ranvèsman optimis

Komèsan dviz yo te wè yon konfigirasyon menm jan an nan EUR / USD nan fen 2022. Apre yon tandans anba brital, pri te fòme yon tèt envès ak zepòl sou tablo a 4 èdtan. Encolure nan 1.0000 (nivo parite) se te yon gwo baryè sikolojik. Lè pri finalman te kraze pi wo a li ak volim fò, komèsan ki te ale lontan wè EUR / USD monte nan 1.0600-yon rasanbleman 600-pip nan jis semèn.

Pi bon endikatè yo itilize ansanm ak modèl la tèt ak zepòl

Mache yo fè bwi ak aksyon pri ka twonpe. Se poutèt sa, komèsan ki gen eksperyans pa konte sèlman sou modèl nan tèt li lè yo fè komès la; yo sèvi ak endikatè teknik yo konfime konfigirasyon an anvan ouvè pozisyon an. 

Se konsa, pami tout endikatè yo, kiyès ki vrèman ede? Premye a tout, ann pale sou Mwayèn Moving (MAs). Li kapab tou sèvi kòm sipò dinamik oswa nivo rezistans. Si encolure modèl la kouche tou pre yon gwo mwayèn k ap deplase, Lè sa a, li ogmante efikasite nan levasyon an. Lè sa a, gen analiz volim. Sa a se yon gwo. Li ta dwe ke volim diminye pandan modèl la devlope, ki montre momantòm diminye. Lè pri kraze kol la, sepandan, ogmante volim konfime ke te gen pouvwa dèyè bò vann (oswa achte) - konsa fè li mwens chans yo dwe yon levasyon fo. Koulye a, li se tan diskite sou RSI - Endèks fòs relatif. Si RSI divèjan sa vle di pri fòme yon pi wo (nan tèt la), men RSI enprime yon pi ba segondè, li se yon siy achtè fatige. Menm bagay la tou aplike nan do a pou yon tèt ak zepòl envès. 

Finalman, gen MACD (Moving Average Convergence Divergence) ki se byen itil nan detèmine pwen yo antre. Yon kwazman MACD bearish, pou egzanp, ta apwopriye pou yon estrikti H&S estanda, pandan y ap yon sèl optimis ta apwopriye pou yon estrikti H&S envès.

konklizyon

Kidonk, èske modèl tèt ak zepòl yo vo itilize? Absoliman-men sèlman si ou apwoche li ak bon mantalite. Tankou nenpòt estrateji komès, li pa yon fòmil majik pou siksè. Li se yon zouti-yon sèl ki, lè yo itilize kòrèkteman, ka bay konfigirasyon komès ki gen gwo pwobabilite ak potansyèl solid risk pou rekonpanse.

Takeaway kle a? Konfimasyon se tout bagay. Jis paske ou tach yon modèl pa vle di ou ta dwe imedyatman sote nan yon komès. Tann pou kase nan kol. Tcheke volim. Chèche plis konfluans, kit se RSI divergence, yon kwazman MACD, oswa yon gwo rejè mwayèn k ap deplase. Plis siyal ki aliman, se pi fò konfigirasyon komès ou a.

Jesyon risk egalman enpòtan. Pa gen okenn konfigirasyon-kèlkeswa jan pafè li sanble-pa garanti travay. Se poutèt sa mete yon stop-loss byen panse (anwo zepòl dwat la pou yon konfigirasyon bearish, anba li pou yon H&S envès) enpòtan anpil. Ou pa vle yon sèl move komès siye soti semèn nan pwogrè.

Epi ann pa bliye pi gwo foto a. Pi bon modèl tèt ak zepòl yo fòme nan tandans mache klè, pa nan aksyon pri o aza. Si kondisyon yo sou mache pi laj yo pa sipòte lide komès ou, rekonsidere pozisyon ou.