Kijan pou devlope yon estrateji scalping nan foreks
Scalping nan foreks refere a yon stil komès ki vize kaptire mouvman pri ki piti anpil, souvan jis kèk pips alafwa. Komès yo louvri epi fèmen nan kèk minit oswa menm segonn, epi objektif la se egzekite anpil tranzaksyon pandan lè mache likid la. Scalper yo opere ak yon apwòch diferan de komèsan tradisyonèl yo paske yo pa kenbe pozisyon pou peryòd tan pwolonje tankou plizyè èdtan oswa lannwit lan.
Scalping bezwen ase likidite sou mache a pou l fonksyone efektivman kòm yon apwòch komès pwofitab. Twa gwo pè lajan yo EUR/USD, USD/JPY ak GBP/USD kenbe pi piti spread yo paske yo fè eksperyans pi gwo aktivite komès la. Definisyon scalping mande pou yon konpreyansyon klè sou sa li pa enkli. Estrateji a pa mande pou prediksyon tandans mache a oswa swiv tandans alontèm. Objektif la se pou benefisye de ti chanjman pri ki soti nan mouvman koule lòd ak fluktuasyon mache kout tèm ak dezekilib mache tanporè nan òf ak demann.
Zouti, konfigirasyon koutye, ak aksè nan mache a
Devlopman yon estrateji scalping mande pou komèsan yo etabli yon anviwònman komès apwopriye kòm premye etap yo. Scalping mande pou ekzekisyon lòd trè rapid ak pri tranzaksyon konpetitif paske pwofi pou chak komès mezire an fraksyon yon pip. Yon komèsan ki fè dis operasyon komès pandan yon sèl sesyon eseye reyalize de pip pwofi nan chak komès. Si spread koutye a se 1 pip, mwatye nan pwofi potansyèl la deja konsome pa pri tranzaksyon yo. Seleksyon kalite kont lan ak modèl prix la kanpe kòm eleman esansyèl pou rezon sa a. Kont ECN yo oswa "spread kri" ki separe frè komisyon yo ak spread sere yo se pi apwopriye pou metòd komès sa a.
Scalping mande yon ekzekisyon kalite siperyè pou fonksyone byen kòm baz operasyonèl fondamantal li. Pri mache a chanje lè reta yo depase 200 milisgond pandan peryòd volatilité mache a. Pou minimize risk sa a, gen kèk machann vann ki itilize yon Sèvè Prive Vityèl (VPS) pou òganize platfòm komès yo toupre sèvè koutye a. Sistèm nan fonksyone ak gwo vitès pou diminye reta yo epi amelyore vitès pwosesis lòd yo.
Aksè sou mache a enpòtan tou. Pè lajan EUR/USD ak USD/JPY yo fonksyone pi byen ak estrateji scalping paske yo ofri tou de spread sere ak gwo aktivite sou mache a. Gwo likidite anpeche glise paske li pèmèt komèsan yo egzekite komès yo nan pri yo vle. Platfòm komès MetaTrader 4 ak 5 yo pèmèt scalping paske yo bay fonksyonalite komès yon sèl klike epi yo pèmèt itilizatè yo kreye tablo pou entèval tan kout.
Baryè pwoteksyon règlemantè ou dwe desine alantou yo
Estrateji scalping yo mande pou komèsan yo konprann règ regilasyon espesifik ke yo bezwen etidye anvan yo kòmanse operasyon komès yo. Otorite Ewopeyen pou Sekirite ak Mache yo (ESMA) ansanm ak Komisyon Ostralyen pou Sekirite ak Envestisman (ASIC) ak Komisyon Etazini pou Komès Kontra sou Materyèl Fiti (CFTC) aplike règ ki detèmine metòd espesifik ke scalping ka itilize nan kont komès an detay. Sistèm nan gen ladan twa karakteristik pwoteksyon ki se plafon levye ak pwoteksyon balans negatif ak règ otomatik pou fèmen maj pou anpeche komèsan yo pèdi twòp lajan.
Machann vann a aplike yon ogmantasyon 1:30 sou yon kont komès ki gen $1,000. Gwosè pozisyon maksimòm pou komès la pral $30,000. Potansyèl pwofi ki pi wo pou chak pip egzije pou machann vann yo pran plis risk. Yon mouvman mache 10 pip kont pozisyon an ta lakòz yon pèt $30 ki egal a 3% nan valè total kont lan. Scalping ak komès wo frekans bezwen règ fèmti maj paske kondisyon mache rapid yo lakòz chanjman pri ki rive nan mwens pase yon segonn.
Pwoteksyon kont balans negatif sèvi kòm yon mezi sekirite adisyonèl. Yon machann vann fè fas ak risk pou l pèdi tout envestisman inisyal li lè l ap fè komès nan kondisyon mache enstab sof si li fèmen pozisyon li yo rapidman. Nouvo règleman yo fòse koutye yo pran responsablite pou pèt sa yo, sa ki anpeche kont yo rive nan balans negatif. Sistèm nan bay pwoteksyon pou scalper yo, men yo bezwen kreye metòd espesifik pou jere risk yo.
Chwazi ki kote ak ki lè pou fè komès
Seleksyon pè lajan ki apwopriye ak sesyon komès yo fòme egzijans operasyonèl debaz pou devlope yon estrateji komès scalping. Scalper yo konte sou spread sere ak mouvman pri rapid, ki pi komen nan mache ki gen anpil likidite. Pè EUR/USD a ansanm ak USD/JPY ak GBP/USD kenbe spread anba yon pip pandan peryòd komès ki pi aktif yo. Pè sa yo jenere pi fò nan volim komès chak jou a sou mache a, sa ki fè yo chwa ki pi popilè pou komèsan kout tèm yo.
Moman an enpòtan tou. Mache foreks la rete ouvè pandan 24 èdtan, men li fè eksperyans divès nivo likidite mache ak volatilité pri pandan tout peryòd operasyonèl li. Sesyon Lond lan souvan konsidere kòm pi aktif la, ki te swiv pa sesyon sipèpoze ak Nouyòk la, lè tou de komèsan Ewopeyen yo ak Ameriken yo aktif. Yon komèsan ki vann EUR/USD ta fè sa pandan lè mache Lond ak Nouyòk yo sipèpoze. Spread mache yo vin pi etwat pandan peryòd sa yo pandan mouvman pri intraday yo ogmante, sa ki mennen nan opòtinite komès ki pi rapid pase lè mwens aktif nan fen Azi Pasifik la.
Kad rentabilité estrateji ou a
Scalping mande pou komèsan yo jenere ti pwofi nan plizyè echanj, sa ki fè pri tranzaksyon yo gen yon enpak dirèk sou salè total yo. Chak operasyon komès bezwen evalyasyon spread ak komisyon ansanm ak depans potansyèl pou glise. Ann di spread sou EUR/USD a se 0.5 pips epi koutye a chaje yon komisyon ekivalan a 0.2 pips pou chak bò. Pri total ale-retou a se anviwon 0.9 pips. Si komèsan an vize yon sib 2 pips, plis pase 40% nan potansyèl pwofi a deja konsome pa depans yo. Prensip fondamantal nenpòt estrateji scalping depann de efikasite pri, dapre egzanp sa a.
Metrik esperans lan montre kijan yon sistèm scalping pral pwofitab lè li fè plizyè sesyon komès. Kalkil esperans lan mande pou miltipliye gwosè viktwa mwayèn nan pa to viktwa a epi answit soustrè pwodwi gwosè pèt mwayèn nan ak to pèt la. Yon scalper ta genyen 70% nan komès li yo lè li touche 1.5 pips pou chak viktwa men li ta pèdi 30% nan komès li yo lè li pèdi 2 pips pou chak pèt. Esperans pou chak komès nan ka sa a se: (0.7 × 1.5) – (0.3 × 2) = 1.05 – 0.6 = 0.45 pips. Yon sèl esperans pozitif ki aplike nan plizyè opòtinite komès ap pwodui pwofi mache fiks.
Analiz rentabilité a enpòtan tou. Objektif yo bezwen depase mwayèn pri total 1 pip pa komès pou estrateji a pwofitab. Komèsan yo evalye sistèm komès yo lè yo fè yo fonksyone sou done istorik tik pou verifye sistèm yo ka jenere pwofi ki pi wo pase pri nan anviwònman mache reyèl yo.
Konfigirasyon ki anfòm ak scalping
Ekzekisyon estrateji scalping yo depann de konfigirasyon repete ki etabli ki bezwen fèt rapidman. Kondisyon antre ak sòti yo bezwen egzak paske pwofi yo kalkile atravè sèlman kèk pip. De metòd ki pi popilè yo enkli mikwo-rupture ak retrè mwayèn. Estrateji mikwo-rupture a depann de nivo konsolidasyon kout tèm pou idantifye mouvman pri ki ka kreye posiblite komès momantòm. Scalper a ta louvri yon pozisyon long lè EUR/USD kraze anlè ak volim ogmante apre komès nan yon seri 3 pip.
Yon konfigirasyon "mean-reversion" fonksyone atravè pwosedi operasyonèl patikilye. La a, sipozisyon an se ke pri a ap retounen nan mwayèn kout tèm li apre yon ogmantasyon tanporè. Ann di USD/JPY deplase 5 pips lwen yon mwayèn mobil 20 peryòd sou yon tablo yon minit. Yon scalper ta pran pozisyon opoze a paske li kwè pri yo ap retounen nan nivo anvan yo. Estrateji a depann sou filtè volatilité pou anpeche antre nan mache a pandan peryòd tandans mache fò.
Sistèm nan bezwen endikatè pou fonksyone, men endikatè sa yo bezwen rete debaz epi kapab reyaji rapidman. Komèsan kout tèm yo konte sou twa endikatè prensipal pou desizyon komès yo ki se mwayèn mobil ak Bollinger Bands epi endèks fòs relatif (RSI). Pant mwayèn mobil lan ede detèmine direksyon tandans lan pandan ke Bollinger Bands idantifye nivo pri ki twò lwen mwayèn nan ki ta ka deklanche yon retou nan mwayèn.
Antre, sòti, ak plasman lòd
Scalping mande pou komèsan yo itilize metòd komès rapid ak òganize. Ti mouvman pri nan mache a detèmine siksè komès yo paske yon sèl fraksyon nan yon pip ka fè tout diferans lan. Lòd mache yo egzekite touswit men yo pèdi efikasite yo lè kondisyon mache yo vin temèt akòz glise pri. Pri antre yon lòd limit fikse davans men lòd la ka pa egzekite si pri mache a depase seri pri espesifye a. Lòd la ap egzekite lè pri a rive nan 1.0848 si EUR/USD fè komès nan 1.0850 epi komèsan an fikse yon acha limit nan pri sa a. Tranzisyon mache a ta anpeche òganizasyon an reyalize opòtinite sa a men depans ekzekisyon yo ta rete anba kontwòl.
Nivo stop-loss ak take-profit yo bezwen konsidere fluctuations pri mache a kout tèm. Yon stop pwoteksyon ki twò pre ka deklanche pa bri mache nòmal. Ann di yon seri mwayèn chandèl yon minit se 2 pips. Yon sèl plasman stop pip ta mennen nan pèt repete malgre direksyon mache a kòrèk. Scalper yo gen tandans sèvi ak sòti ki baze sou tan paske yo fèmen pozisyon yo apre kèk minit lè mouvman mache yo pa koresponn ak prediksyon yo olye pou yo kenbe komès yo ouvè pou tout tan.
Gwosè pozisyon ak kontwòl risk pou scalpers yo
Scalping mande pou yon bon jesyon gwosè pozisyon pou reyisi. Lè ou kontinye ajoute pozisyon nan komès, sa lakòz gwo domaj finansye paske ti erè nan chwa komès yo ap evantyèlman kreye pwoblèm enpòtan. Gwosè pozisyon an detèmine kantite lajan espesifik nan kont lan ki ta dwe aloke pou chak opòtinite komès. Machann vann a gen $5,000 nan kont li pandan l ap chwazi riske 1% nan kapital total li pou chak operasyon komès. Sistèm komès la gen yon limit pèt maksimòm de $50 pa tranzaksyon. Gwosè pozisyon ki kòrèk la pou yon stop-loss 2 pip ta dwe 0.25 lot paske chak pip egal a $10 sou yon lot estanda. Stop loss la ap anpeche pèt yo depase $50 lè stop la aktive.
Kontwòl risk yo egziste nan nivo operasyonèl ki depase limit operasyon komès endividyèl yo. Anpil komèsan fikse yon limit pèt chak jou, tankou 3% nan kont lan, epi yo sispann komès yon fwa li rive nan limit sa a. Gen kèk komèsan ki limite kantite komès pa sesyon pou anpeche twòp komès. Mezi sa yo fonksyone pou pwoteje kapital la pandan y ap aplike disiplin ki sèvi kòm eleman vital pou operasyon scalping wo frekans ki reyisi.
konklizyon
Estrikti defini an pèmèt scalper yo aplike metòd yo atravè yon apwòch estriktire. Modèl estrateji yon paj la fonksyone kòm yon zouti referans rapid ke komèsan yo ka itilize anvan ak pandan operasyon mache yo. Estrikti modèl la kreye yon sistèm metodik pou travay ki elimine kapasite pou fè chwa enpulsif.
Règ ekzekisyon lòd yo fòme pwochen pati a. Sa gen ladan si y ap itilize lòd mache oswa lòd limit, ansanm ak plasman stop-loss ak take-profit. Sistèm komès la etabli yon distans sib 2 pip ak yon stop-loss 1.5 pip. Chif ki nan seksyon sa a bezwen rete konstan nan tout modèl la pou kenbe inifòmite.
Jesyon risk la ajoute kòm yon seksyon apa. Modèl la bezwen etabli restriksyon sou gwosè pozisyon ki depann de valè kont lan ak frekans komès la epi restriksyon sou pèt chak jou. Pa egzanp, pa plis pase 1% risk pou chak komès epi pa plis pase 10 komès pou chak sesyon.
Finalman, pwosesis revizyon an enkli ladan l. Chak komès ta dwe resevwa yon etikèt rezilta debaz nan men komèsan yo ki gen ladan viktwa, pèt oswa sitiyasyon rentabilité ansanm ak nòt tou kout sou kalite ekzekisyon an. Revizyon regilye fèy sa a pèmèt ekip la amelyore apwòch yo epi rete disipline.
