Tandans Kontinyasyon Tablo Modèl
S&P 500 ap monte sou do pi bon salè ke espere ak santiman ekonomik pozitif. Komèsan yo optimis; yo espere plis pwogrè. Men, lè sa a-poz. Pri konsolide, yo pa deplase nan okenn direksyon an patikilye. Gen kèk panik, yo panse tandans nan fini. Men komèsan ki gen eksperyans? Yo konnen ke sa a se sa li ye - yon modèl kontinyasyon klasik ki vle di mache a se sou ale menm pi lwen.
Pa gen okenn liy orizontal nan mache yo. Modèl sa yo rele modèl kontinyasyon tandans, epi yo rive pandan konsolidasyon kout tèm ak fonksyone kòm platfòm pou pwochen mouvman tandans nan. Sa a enpòtan paske yo pèmèt komèsan yo detèmine ki lè yo antre nan mache a ak pi bon presizyon ak mwens risk.
Pou egzanp, yon drapo optimis se yon ogmantasyon apik nan pri ki te swiv pa yon bès relativman ti. Oswa triyang monte a, kote pri yo toujou ap pouse pi wo pa achtè jiskaske rezistans a finalman simonte, ak pri a kraze. Sa yo se pa sèlman modèl teyori; sa yo te wè nan sitiyasyon lavi reyèl, ki gen ladan ogmantasyon pri Bitcoin a, ak pèfòmans stock Apple la.
Sepandan, gen yon dezavantaj: Se pa tout modèl rezilta nan yon komès pwofitab. Manke yon siyal, pa peye atansyon sou volim, oswa yo twonpe pa yon levasyon fo se koute chè.
Tandans Kontinyasyon Modèl: poukisa yo enpòtan
Si ou te pase nenpòt ki lè analize tablo pri, ou konnen mache a deplase nan vag. Tandans devlope, bloke, epi-si momantòm kenbe-reprann trajectoire yo. Men, ki jan ou fè konnen si yon poz se jis yon souf tanporè oswa kòmansman an nan yon ranvèse konplè? Sa a kote modèl kontinyasyon tandans antre.
Nan nwayo yo, modèl kontinyasyon yo se poz estriktire nan yon tandans dominan. Panse a yo kòm mache a rechaje anvan pwochen mouvman li yo. Imajine yon kourè long distans: yo pa sprint depi nan kòmansman rive nan fini san yo pa ralanti. Olye de sa, yo jwenn yon ritm, konsève enèji, epi pouse pi devan lè yo pare. Mache a konpòte menm jan an. Yon tandans fò pa pral jis disparèt lannwit lan—li souvan rasanble fòs nan faz konsolidasyon anvan yo kraze ankò.
Poukisa sa gen pwoblèm? Paske si ou ka rekonèt modèl sa yo byen bonè, ou ka pozisyon tèt ou pou levasyon an-anvan majorite a pran sou. Enstitisyon ak komèsan ki gen anpil eksperyans kontwole konfigirasyon sa yo tankou malfini malfini, ap tann konfimasyon anvan yo komèt gwo kapital. Komèsan Yo Vann an Detay ki konprann yo jwenn yon kwen, tou antre ak presizyon olye pou yo kouri dèyè mouvman apre yo te deja pran.
Modèl sa yo parèt atravè tout mache yo - aksyon, forex, negosyan, kripto. Aksyon Apple la te fòme yon triyang monte anvan yon gwo rasanbleman. Lò souvan konsolide nan yon drapo optimis anvan rekòmanse uptrend li yo. Menm Bitcoin te montre pennant klasik anvan eklatman eksplozif.
Kalite komen nan Modèl Kontinyasyon Tandans
Modèl kontinyasyon tandans siyal ke yon tandans ki egziste deja gen anpil chans pou pèsiste apre yon faz konsolidasyon tou kout. Fòmasyon sa yo wè nan divès kalite byen ki gen ladan aksyon, forex, negosyan ak kriptografik lajan. Li enpòtan pou idantifye yo nan yon etap bonè pou yon moun ka antre nan mache a nan bon moman ak risk minimòm.
Modèl drapo ak pennant
Sa yo se modèl konsolidasyon kout tèm ki rive apre yon mouvman pri fò, drapo ak pennant.
Drapo yo fòme lè pri a deplase nan yon chanèl paralèl ki pant yon ti kras kont tandans dominan an. Levasyon an anjeneral swiv direksyon tandans orijinal la.
Pennant yo karakterize pa liy tandans konvèje, fòme yon ti triyang simetrik. Kontrèman ak drapo yo, yo pa gen yon pant defini men yo toujou endike kontinyasyon.
Tou de nan yo sèlman vin valab lè pri a kraze ak plis volim, ki konfime kòmansman pwochen tandans nan. Fòmasyon sa yo byen siveye pa komèsan pou konfigirasyon potansyèl gwo pwobabilite komès.
Triyang monte ak desann
Triyang yo se modèl endesizyon mache ki anjeneral anvan yon kontinyasyon nan tandans ki egziste deja.
Triyang monte prezante yon nivo rezistans plat ak pi wo, sa ki montre ke achtè yo ap pran fòs. Yon levasyon pi wo a rezistans konfime kontinyasyon yon tandans monte.
Triyang desandan montre yon nivo sipò plat ak pi ba o, ki endike ke vandè yo nan kontwòl. Yon pann anba sipò konfime kontinyasyon bearish.
Rektang (chanèl pri)
Lè pri a deplase sou kote ant de sipò paralèl ak nivo rezistans, yon modèl rektang fòme. Rektang yo konsidere kòm modèl kontinyasyon, kontrèman ak lòt modèl; yo montre yon balans tanporè ant achtè ak vandè anvan mache a rekòmanse tandans li yo.
Rektang optimis parèt pandan yon tandans monte, kote pri konsolide nan yon seri orizontal anvan yo kraze pi wo.
Rektang Bearish fòme nan yon tandans desann, ak komès pri nan yon seri defini anvan kraze pi ba.
Modèl sa yo plis konfime pa volim, ki se yon faktè enpòtan. Kontinyasyon gen plis chans ak yon levasyon ki gen volim fò, tandiske yon levasyon ak volim fèb ka yon levasyon fo. Komèsan tipikman antre nan apre levasyon an epi mete lòd sispann-pèt yo anba nivo sipò pou konfigirasyon optimis oswa pi wo a nivo rezistans pou konfigirasyon bearish.
Tas ak manch
Tas-ak-manch la se yon modèl kontinyasyon optimis prensipalman yo te jwenn nan mache dechanj. Li konsiste de de faz:
Gode a fòme kòm pri piti piti diminye epi li refè, li kreye yon anba awondi.
Manch la parèt kòm pri konsolide nan yon seri ki pi piti anvan kraze soti.
Yon levasyon pi wo a rezistans manch lan kontinye tandans nan. Modèl sa a lajman swiv akòz fyab istorik, espesyalman nan aksyon ak fondamantal fò.
Analize Modèl Kontinyasyon lè l sèvi avèk done mache
Idantifye modèl kontinyasyon tandans se sèlman mwatye batay la. Pou komès yo efektivman, konfimasyon done esansyèl. Repoze sèlman sou fòmasyon pri san analiz pi fon ka mennen nan fo erupsyon, pèt nesesè, ak opòtinite rate.
Volim kòm yon zouti konfimasyon
Yon levasyon san yon volim fò se tankou yon lanmen fèb ki pa pral pwan atansyon ou. Lè pri kase soti nan yon modèl kontinyasyon, komèsan yo gade pou yon vag nan volim valide mouvman an. Pou egzanp, nan yon drapo optimis, volim ki pi wo pase mwayèn sou levasyon an sijere achte enstitisyonèl. Sepandan, volim ba ka mennen nan ezitasyon ak sa a nan vire ka lakòz yon mouvman echwe.
Soti nan done yo te rasanble nan TradingView ak MT5, li evidan ke modèl kontinyasyon ki kraze ak omwen 30% pi wo volim pase mwayèn 50 jou a gen tandans gen yon pi gwo pousantaj swiv. Sa a sipòte lide ke volim se yon eleman kle nan komès modèl.
Endikatè momantòm: RSI ak MACD
Volim pou kont li pa ase. Pou evalye fòs tandans, komèsan anjeneral itilize li an konbinezon ak endikatè momantòm tankou Index fòs relatif (RSI) ak Moving Average Divergence Divergence (MACD).
RSI pi wo pase 50 pandan konsolidasyon an montre ke momantòm optimis la toujou entak. MACD kwazman apre-levasyon ajoute plis konfimasyon, siyal ogmante presyon achte.
Administrasyon Pou Risk
Menm ak yon konpreyansyon trè bon nan modèl kontinyasyon tandans, jesyon risk se kle prensipal la ant komès siksè ak pèdi lajan. Yon anpil nan komèsan yo kapab idantifye tandans ak modèl kòrèkteman men yo toujou pèdi lajan akòz jesyon risk pòv yo.
Fo eklatman ak fo siyal
Se pa tout levasyon ki mennen nan yon kontinyasyon tandans soutni. Fo erupsyon yo se lè pri a deplase atravè limit modèl la pou yon tan trè kout epi li deplase sevè nan direksyon opoze a. Moun ki fè komès san yo pa tann konfimasyon an epi antre nan mache a prematireman ka souvan mal.
Se konsa, ki jan pou fè pou evite sa a? Konfime li an premye. Ou ta dwe gade pou yon re-tès nan nivo levasyon an, oswa validation nan endikatè tankou RSI a ak MACD anvan ou antre nan yon komès sou nenpòt konfigirasyon bay yo. Genyen tou anpil komèsan ki gen eksperyans ki pral sèvi ak delè ki pi wo pou fè bak levasyon an ke yo wè sou yon tablo delè ki pi ba yo.
Plasman pòv sispann-pèt
Mete nivo sispann-pèt yo twò pre ap fè ou sispann soti trè souvan akòz mouvman pri nòmal yo. Sepandan, yon pèt sispann mete twò lwen pri a ka mennen nan gwo pèt. Pi bon apwòch la? Eseye itilize Average True Range (ATR) oswa nivo sipò/rezistans anvan yo pou jwenn yon distans ki rezonab sispann pèt.
Overleveraging ak inyore gwosè pozisyon
Menm yon konfigirasyon wòch solid ka kraze si w ap riske twòp. Overleveraging ogmante retounen potansyèl yo, men tou pèt potansyèl yo - siye kont yo byen vit. Olye de sa, pwofesyonèl yo swiv règ risk 1-2%, ki anpeche nenpòt komès sèl lakòz gwo domaj.
konklizyon
Modèl kontinyasyon tandans yo se yon zouti trè itil nan analiz teknik ki ka ede komèsan yo jwenn gwo konfigirasyon pwobab nan mache tandans yo. Men sa yo enkli drapo, pennant, triyang, rektang, ak tas-ak-manch la, pami lòt moun, epi yo ofri yon fason grafik yo idantifye ki kote mache a gen anpil chans pou avanse pou pi pwochen. Sepandan, sa a se sèlman mwatye istwa a depi rekonèt modèl la se pa istwa a tout antye - konfimasyon, jesyon risk, ak analiz la nan anviwònman an mache yo egalman enpòtan pou fè yon komès pwofitab.
Anpil komèsan fè erè nan konte sèlman sou modèl tablo san yo pa konsidere konfimasyon volim, endikatè momantòm, oswa faktè fondamantal ki kondwi tandans nan. Sa a ka mennen nan fo erupsyon ak pèt nesesè. Komèsan ki gen siksè pran yon apwòch disipline, ap tann pou konfimasyon volim fò, asire bon plasman kanpe, ak jere gwosè pozisyon yo efektivman. Yon levasyon san volim? Yon siyal yo dwe pridan. Overleveraging? Yon fason rapid pou vide yon kont.
