Fibonacci Forex stratégia
A forex kereskedésben a Fibonacci vitathatatlanul a legnépszerűbb és legszélesebb körben használt eszköz a devizapiac technikai elemzésében. Sokféle módon szolgálja a forex kereskedőket és elemzőket, például támogató keretet biztosít a különböző kereskedési stratégiákhoz, pontos és precíz árszinteket határoz meg, ahol az ármozgás irányában változásnak kell bekövetkeznie, és még sok más.
A devizapiacon a technikai elemzéshez használt Fibonacci eszköz építőkövei abból a Fibonacci sorozatból származnak, amelyet Leonardo Pisano Bogollo, egy olasz matematikus mutatott be a 13. században Nyugaton. A sorozat olyan számsor, amely matematikai tulajdonságokkal és arányokkal rendelkezik az építészetben, a biológiában és a természetben.
Ezek az arányok széles körben elterjedtek a pénzügyi piacokon, ahogy az univerzumban is.
Mielőtt áttekintené a Fibonacci eszköz különféle használati eseteit és alkalmazásait a kereskedésben. Fontos, hogy a kereskedők megértsék a Fibonacci sorozat elemi tulajdonságait, egyedi matematikai tulajdonságait és az ármozgások technikai elemzésében játszott jelentős szerepet.
A Fibonacci Retracement és Extension Szintek alapja
A Fibonacci-sorozat olyan számsorozat, amelyben a 0 és az 1 utáni számok két előző értékük összegei, így ez a sorozat a végtelenségig folytatódik. A számok az
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….
A számsorok közötti matematikai kapcsolatok képezik a Fibonacci-szintek származtatásának alapját. Ezeket a szinteket számok jelölik, de nem egyeznek meg a sorozatban szereplő számokkal. Számos ilyen matematikai összefüggés létezik, de itt vannak a kereskedésben használt leginkább figyelemre méltó és releváns kapcsolatok.
- egy szám osztva az előző számmal megközelítőleg 1.618. Például 21/13 = 1.615. Ez az úgynevezett „Aranymetszés vagy Phi”. A Fibonacci-bővítmények kulcsszintjeként használják, amint arról a cikk későbbi részében lesz szó.
- egy szám osztva a jobbra következő számmal megközelítőleg 0.618. Például 89/144 = 0.618.
Ez a szám az aranymetszés fordítottja, és ez képezi a 61.8%-os Fibonacci-visszakövetési szint alapját.
Mindkét szám (az aranymetszet „1.618” és az inverz „0.618” a természetben, a biológiában és az univerzumban megtalálható. Guy Murchie „Az élet hét titka: A tudomány és filozófia felfedezése” című könyvében) kijelentette, hogy „a Fibonacci-szekvencia kulcsa annak megértéséhez, hogy a természet hogyan tervez... és része... ugyanannak a szférák mindenütt jelenlévő zenéjének, amely harmóniát épít atomokba, molekulákba, kristályokba, kagylókba, napokba és galaxisokat, és énekelni készteti az univerzumot."
A Fibonacci-szekvencia további figyelemre méltó összefüggései
- egy szám osztva egy másik számmal két hellyel jobbra mindig megközelítőleg 0.382. Például: 89/233 = 0.381. Ez az összefüggés az alapja a 38.2%-os Fibonacci visszakövetési szintnek.
- egy szám osztva egy másik számmal három hellyel előtte 0.2360 lesz. Például: 89/377 = 0.2360. Ez az összefüggés az alapja a 23.6%-os Fibonacci visszakövetési szintnek.
Az aranyarány és ezek a származtatott Fibonacci-számok „speciális” számok, amelyek a Fibonacci visszakövetési és kiterjesztési szinteket alkotják. Amikor a fib eszközt egy jelentős ármozgáson ábrázolják, a Fibonacci-visszakövetési és -kiterjesztési szintek olyan fontos árszintekként vannak előrevetítve, ahol az ármozgás irányának változása következik be.
Hogyan ábrázolják a Fibonacci eszközt a projekt visszakövetési és kiterjesztési szintjei közötti ármozgáson?
Amikor a Fibonacci eszközt jelentős ármozgáson ábrázolják. Az ármozgás mért távolsága alapján vetíti ki a visszakövetési és kiterjesztési szinteket.
Rajzolja meg a Fibonacci eszközt egy jelentős ármozgás felső és alsó határa közé. Ez kivetíti e két pont visszakövetési és bővítési szintjét.
A visszakövetési szintek 0%-nál kezdődnek, ezt követi 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.2%, majd 100%, ami az eredeti mért ármozgás teljes megfordítása és a kiterjesztés 100%-ról indul, majd 1.618 %, 2.618%, 4.236% és több.
A Fibonacci eszköz alkalmazásai és használati esetei
- Fibonacci visszakövetési és kiterjesztési szintek támogatásként és ellenállásként
A kivetített Fibonacci visszahúzási és kiterjesztési szintek statikus vízszintes vonalak, amelyek lehetővé teszik az inflexiós pontok gyors és egyszerű azonosítását. Egy pont, ahol az ármozgás megfordíthatja vagy megváltoztathatja irányát.
Ezen szintek mindegyike hozzá van rendelve egy százalékhoz, amely a Fibonacci-sorozat számainak kapcsolatából származik.
A Fibonacci visszakövetési szintek 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%.
A fibonacci kiterjesztési szintek 1.618%, 2.618%, 4.236%
A fib retracement szintek 50%-át (középpontját) a mért ármozgás egyensúlyának nevezzük, bár ez nem tartozik a Fibonacci-mutatók közé, de potenciális árszint az ármozgás irányának változására.
Kép: Fibonacci Retracement Levels as Support and Resistance on EurUsd.
2020 utolsó negyedévétől az ár novembertől robbanásszerűen 2021 januári csúcsára emelkedett, és hatalmas, +700 pipet tett meg az 1.1600 és az 1.2350 közötti árszint között.
Aztán az EurUsd ebben a jelentős ársávban kereskedett 2021 harmadik negyedévéig.
Látható, hogy az ármozgások hogyan reagáltak a Fibonacci visszakövetési szintekre, mint támogatást és ellenállást a megállapított ársávon belül.
Az eladási megbízások akkor nyithatók meg, ha az árfolyam alulról eléri valamelyik fibonacci visszakövetési szintet, mint ellenállás, és a vételi megbízás akkor nyitható meg, ha az ár felülről eléri a Fibonacci visszakövetési szintek bármelyikét. De a kereskedelmi elképzeléseket más összefolyási jelekkel kell megerősíteni.
Azok a kereskedők, akik éltek ezekkel a lehetőségekkel, 2021-ben hatalmas profitot hoztak ezzel a stratégiával
- Fibonacci bővítési szintek, mint profitcélok
A Fibonacci kiterjesztési szintek a kezdeti árnövekedés nyomon követéséből (vagy korrekciójából) származó egymást követő árnövekedés mértékének előrejelzésére használt eszköz külső előrejelzései.
A Fibonacci bővítési szintek egyúttal támogatást és ármozgások ellenállását is szolgálják, ami nagy valószínűséggel célponttá teszi a profitcélokat.
A Fibonacci kiterjesztési szintek használata a visszakövetési szintekkel összhangban
Ábrázolja a fib-t egy jelentős ármozgás elejétől a végéig.
Ezután szabja testre a fibonacci kiterjesztési szinteket, hogy igazodjanak a mért ármozgás fibonacci visszakövetési szintjeihez az alábbiak szerint.
Az 1. profitcélhoz: Módosítsa [1.618] értékét [-0.618]-ra
A 2. profitcélhoz: [-1.0] hozzáadása
Az 3. profitcélhoz: Módosítsa [2.618] értékét [-1.618]-ra
Bár a [-1.0] nem szerepel a Fibonacci-mutatók között, az egymást követő árnövekedés és a kezdeti árnövekedés egyenlő távolságát vetíti előre.
Példák bullish és bearish kereskedelem beállítására Fibonacci kiterjesztési szintekkel, mint profitcélokkal.
Az első példa a The Bullish Trade Setup
A kezdeti bullish mozgás 61.8%-os visszakövetési szintjéről egymást követő bullish árbővülést láthatunk.
A fib magas értéke [0.0] támasznak tekinthető, mivel az árat az 1.618%-os kiterjesztési szinten a maximális profitcél felé hajtja.
A második példa a Bearish Trade Setup
A kezdeti bearish mozgás 61.8%-os visszakövetési szintjéről egymást követő bearish árbővülést láthatunk. A fib legalacsonyabb értéke [0.0] ellenállásként működik, mivel az ármozgást az első profitcél felé, -0.618%-os bővülési szinten hajtja.
A -0.618%-os bővülési szint támogatásnak és ellenállásnak tekinthető mindaddig, amíg az ár el nem éri a potenciális -1.618%-os profitcélt.
- Fibonacci Deep Retracement szintek egy felkapott piacon
- Határozzon meg egy bullish vagy bearish trendet.
- Határozza meg a legutóbbi jelentős ármozgást.
- Ábrázolja a Fibonacci eszközt az ármozgás elejétől a végéig.
- Jelölje be a mért ármozgás felső felét prémiumnak, a középpontot egyensúlynak, az alsó felét pedig diszkontnak.
Emelkedő trendben az ármozgás magasabb csúcsokat és a magasabb mélypontok visszakövetését (korrekcióját) eredményezi. Amikor az ár egy jelentős bullish árnövekedés 50%-os szintje (vagyis diszkont) alá süllyed, a piac túladottnak minősül.
Példa a Fibonacci Deep Retracement bullish beállítására a GbpUsd heti diagram bullish trendjében
Mivel az emelkedő trend mellett kereskedünk, a vételi jelekre 50%-os egyensúlynál kell számítani, vagy az alatt a 61.8%-os vagy 78.6%-os mély visszakövetési szinteken. Ezért minden hosszú kereskedési beállítás ezen a túlértékelt vagy diszkont szinten nagyon valószínű. Lefelé irányuló trendben az ármozgás alacsonyabb mélypontokat és az alacsonyabb csúcsok visszakövetését (korrekcióit) eredményezi. Amikor az ár egy jelentős bearish ármozgás 50%-os szintje (azaz prémium) fölé emelkedik, a piac túlvásároltnak minősül.
Kép Példa a Fibonacci Deep Retracement bearish beállítására egy bearish trendben a GbpCad heti diagramján.
Mivel a csökkenő trend mellett kereskedünk, az eladási jelekre 50%-os egyensúlyi állapotnál kell számítani, vagy afeletti 61.8%-os vagy 78.6%-os mély visszakövetési szinteken. Emiatt a short trade beállítások ezen túlvásárolt vagy prémium szint bármelyikén nagyon valószínűek.
- Kombináció más mutatókkal Kereskedési stratégia
A Fibonacci visszakövetési és kiterjesztési szintek nagyon hasznosak, ha egy szélesebb stratégiával kombinálják.
Más technikai mutatók, például gyertyatartó minták, trendvonalak, hangerő, lendületoszcillátorok és mozgóátlagok összefolyása növeli annak valószínűségét, hogy az ármozgások irányt változtassanak a Fibonacci-szinteken.
Általában minél több az összefolyás, annál robusztusabb a jel.
Összefolyás a Bollinger sáv jelzővel
A Bollinger sáv jelzője a Fibonacci visszakövetési és kiterjesztési szintekkel együtt használható a fej-hamis jelek megerősítésére.
Emelkedő trendben, ha fej-hamisítás van a sáv alsó vonalánál, amikor az ár a diszkont visszakövetési szintek valamelyikén van. Ez nagy valószínűséggel vásárlási beállítást jelez.
Képpélda a Bollinger szalag fej-hamis jelére, amely összefolyik a Fibonacci visszakövetési szintekkel a dollárindex napi diagramján
Lefelé mutató trendben, ha fej-hamisítás van a sáv felső vonalánál, amikor az ár a prémium visszakövetési szintek bármelyikén van. Ez nagy valószínűséggel eladási beállítást jelez.
Példa a Bollinger-szalag fej-hamis jelére a Fibonacci-visszakövetési szintekkel konfluenciában a GbpCad 4 órás diagramján.
Együttműködés a mozgóátlagokkal, mint dinamikus támogatás és ellenállás
A mozgóátlagok felhasználhatók az ármozgás irányának várható változásának érvényesítésére a Fibonacci-visszakövetési szinteken. 50 és 100 mozgóátlagot használnak dinamikus támogatásként és ellenállásként a Fibonacci visszakövetési szinttel összefüggően, hogy megerősítsék a nagy valószínűséggel történő beállításokat.
Példa az 50-es és 100-as mozgóátlagra a Fibonacci-visszakövetési szintekkel a dollárindex napi diagramján.
Kép Példa az 50 és 100 mozgóátlagra a Fibonacci visszakövetési szintekkel egybefolyóan a GbpCad 4 órás diagramon.
Összefolyás a gyertyatartó bemeneti mintákkal
A gyertyatartó minták egy pillantással értékes betekintést nyújtanak az árak mozgásába. Megmondják az ármozgás erősségét, és megjósolják a jövőbeli ármozgásokat is. Ezért nagy valószínűséggel gyertyatartó-bemeneti mintákat használnak belépési jelként, mint például kalapácsok, hullócsillagok, tűrúd, bullish vagy bearish bekebelezés és így tovább.
Sokat foglalkoztunk a Fibonacci eszközzel és a Fibonacci forex kereskedési stratégiákkal. Ezek meglehetősen egyszerű és kevésbé bonyolult stratégiák, amelyek mindenkit nyereségessé és sikeressé tehetnek a forex kereskedésben. Az élő számlával való kereskedés előtt kényelmesen gyakorolhatja ezeket a stratégiákat egy demószámlán.
Kattintson az alábbi gombra a „Fibonacci Forex stratégia” útmutató letöltéséhez PDF formátumban
