A gazdasági mutatók jelentősége

A gazdasági mutatók a legfontosabb statisztikák, amelyek a gazdaság irányát mutatják. Fontos gazdasági események vezetik a forex ármozgásokat, ezért fontos, hogy megismerjék a globális gazdasági eseményeket a megfelelő alapelemzés elvégzése érdekében, amely lehetővé teszi a Forex kereskedők számára, hogy tájékozott kereskedelmi döntéseket hozzanak.

A mutatók értelmezése és elemzése minden befektető számára fontos, mivel jelzik a gazdaság általános egészségét, előrejelzik stabilitását és lehetővé teszik a befektetők számára, hogy időben reagáljanak a hirtelen vagy kiszámíthatatlan eseményekre, más néven gazdasági sokkoknak. A kereskedők titkos fegyverének is nevezhetők, mivel feltárják, hogy mi lesz a következő, mi várható a gazdaságtól, és milyen irányba képesek a piacok.

BELSŐ TERMÉK (GDP)

A GDP-jelentés az egyik legfontosabb gazdasági mutató, mivel ez a gazdaság általános állapotának legnagyobb mértéke. Az egész gazdaság által termelt összes áru és szolgáltatás összértéke a mérlegelt negyedév során (nem tartalmazza a nemzetközi tevékenységet) .A gazdasági termelés és a növekedés, amit a GDP képvisel, nagy hatással van szinte mindenkinek ezen a területen gazdaság. Például, ha a gazdaság egészséges, akkor jellemzően az alacsony munkanélküliség és a béremelés, ahogyan a vállalkozások munkaerő-keresletet igényelnek a növekvő gazdaságok kielégítésére. A GDP jelentős változása, felfelé vagy lefelé, általában jelentős hatást gyakorol a piacra, mivel a rossz gazdaság általában alacsonyabb jövedelmet jelent a vállalatok számára, ami alacsonyabb deviza- és részvényárfolyamokat jelent. A befektetők igazán aggódnak a negatív GDP-növekedés miatt, ami az egyik tényező, amit a közgazdászok használnak annak meghatározására, hogy egy gazdaság recesszióban van.

FOGYASZTÓ ÁREK INDEX (CPI)

Ez a jelentés az infláció legelterjedtebb mértéke. A fogyasztási cikkek és szolgáltatások kötegének költségének változását hónapról hónapra méri. A CPI-ből álló bázisévi piaci kosár az Egyesült Államokban több ezer családból gyűjtött részletes kiadási információkból származik, a kosár több, mint 200 kategóriájú árukból és szolgáltatásokból áll, amelyek nyolc csoportba sorolhatók: élelmiszer és ital, lakhatás , ruházat, szállítás, orvosi ellátás, rekreáció, oktatás és kommunikáció, valamint egyéb áruk és szolgáltatások. A megélhetési költségek változásainak világos képének megfogalmazása érdekében tett széles körű intézkedések segítenek abban, hogy a pénzügyi szereplők inflációs érzést kapjanak, ami elpusztíthatja a gazdaságot, ha nem ellenőrzik. Az áruk és szolgáltatások árának alakulása leginkább közvetlenül a fix kamatozású értékpapírokat érinti (olyan befektetés, amely hozamot biztosít fix időszakos kifizetések formájában és a lejárat során a tőkebefektetés esetleges megtérülését). A növekvő gazdaságban mérsékelt és állandó infláció várható, de ha a javak és szolgáltatások termeléséhez felhasznált erőforrások gyorsan emelkednek, a gyártók nyereségcsökkenést tapasztalhatnak. Másrészről a defláció negatív jel lehet, ami a fogyasztói kereslet csökkenését jelzi.

A fogyasztói árindex valószínűleg a legfontosabb és széles körben megfigyelt gazdasági mutató, és ez a legismertebb intézkedés a megélhetési költségek meghatározására. A bérek, nyugdíjak, adókulcsok és egyéb fontos gazdasági mutatók kiigazítására szolgál. Elmondhatja a befektetőknek, hogy mi lehet a pénzügyi piacokon, amelyek közvetlen és közvetett kapcsolatban állnak a fogyasztói árakkal.

GYÁRTÁSI ÁR INDEX (PPI)

A fogyasztói árindex mellett ez a jelentés az infláció egyik legfontosabb intézkedése. Ez az áru nagykereskedelmi szinten méri. A fogyasztói árindexekkel ellentétben a PPI azt méri, hogy mennyi termelést kapnak az áruk, míg a fogyasztói árindex a fogyasztók által az árukért fizetett költségeket méri. A befektetők szemében a legnagyobb jellemző a PPI képessége a CPI előrejelzésére. Az elmélet az, hogy a kiskereskedők által tapasztalt legtöbb költségnövekedést a fogyasztók továbbítják. A PPI néhány erőssége:

  • A jövőbeni fogyasztói árindex legpontosabb mutatója
  • Az adatsorok hosszú működési története
  • A megkérdezett vállalatok befektetőinek jó megoszlása ​​(miming, áruinformáció, egyes szolgáltatási ágazatok)
  • A piacok pozitívan mozoghatnak
  • Az adatokat szezonális korrekcióval együtt és anélkül mutatjuk be

Másrészt a gyengeségek a következők:

  • Az illékony elemek, mint például az energia és az élelmiszer, megdönthetik az adatokat
  • Nem terjed ki a gazdaság minden iparága

A PPI-nek sok kitettsége van az inflációs előrejelzéshez, és befolyásos piaci mozgatónak tekinthető. A potenciális értékesítési és jövedelmi trendek elemzése szempontjából hasznos az érintett iparágak befektetői számára.

RETAIL SALES INDEX

Ez a jelentés mérlegeli a kiskereskedelmi iparágban értékesített árukat, és mintavételt készít az ország egész területén található kiskereskedelmi üzletekből. Ez az előző hónap adatait tükrözi. A felmérésben minden méretet használnak, a Wal-Marttól a független kisvállalkozásokig. Mivel a felmérés lefedi az előző hónap eladását, nemcsak e fontos iparág teljesítményének, hanem az árszintű tevékenység egészének időbeni indikátora. A kiskereskedelmi forgalmat egybeeső mutatónak (metrikának tekintjük, amely a gazdasági tevékenység aktuális helyzetét mutatja egy adott területen), mivel a gazdaság jelenlegi állapotát tükrözi, és az infláció előtti elsődleges mutatónak is tekinthető, amely a legnagyobb érdeklődést képviseli A Wall Street-i megfigyelők és a Conference Review Board, amely nyomon követi a Federal Reserve Board igazgatóinak adatait. A kiskereskedelmi értékesítési jelentés kiadása a piaci átlag volatilitást okozhatja.

Az egyértelműség, mint az inflációs nyomás előrejelzője, a befektetők számára az alap trend alakulásától függően újragondolhatják a Fed kamatcsökkentéseinek vagy túráinak valószínűségét. Például az üzleti ciklus közepén a kiskereskedelmi forgalom éles emelkedése után a rövid lejáratú kamatlábak emelkedhetnek a Fed által a lehetséges infláció korlátozása érdekében. Ha a kiskereskedelmi növekedés elakad vagy lassul, ez azt jelenti, hogy a fogyasztók nem költenek a korábbi szintekre, és jelezhetik a recessziót, mivel a személyes fogyasztás jelentős szerepet játszik a gazdaság egészségében.

FOGLALKOZTATÓ INDIKÁTOROK

A legfontosabb foglalkoztatási bejelentés minden hónap első péntekén történik. Ez magában foglalja a munkanélküliségi rátát (a munkanélküliek százalékos aránya, a létrehozott munkahelyek száma, az átlagos heti munkaórák száma és az átlagos órabér). Ez a jelentés általában jelentős piaci mozgást eredményez. Az NFP (nem mezőgazdasági foglalkoztatás) jelentés talán a jelentés, amely a legnagyobb erővel rendelkezik a piacok mozgatására. Ennek eredményeképpen sok elemző, kereskedő és befektető előrejelzi az NFP számát és az irányított mozgást, amit okoz. Annyira sok fél figyelte ezt a jelentést és értelmezi azt, még akkor is, ha a szám összhangban van a becslésekkel, ez nagy sebességű ingadozást okozhat.

Az egyéb NFP-adatok és a várható adatok közötti különbség, mint más mutatókhoz hasonlóan, meghatározza az adatok általános hatását a piacon. A nem mezőgazdasági bérszámfejtés bővül, jó jelzés, hogy a gazdaság növekszik, és fordítva. Ha azonban az NFP növekedése gyors ütemben történik, ez az infláció növekedéséhez vezethet.

FOGYASZTÓI BIZTOSÍTÁSI INDEX (CCI)

Ahogy a neve is jelzi, ez a mutató a fogyasztói bizalmat méri. Az a meghatározás, hogy a fogyasztók mennyire optimálisak a gazdaság állapotában, ami a fogyasztók megtakarítási és kiadási tevékenysége révén fejeződik ki. Ez a gazdasági mutató a hónap utolsó keddjén jelenik meg, és azt méri, hogy mennyire magabiztosak az emberek a jövedelemstabilitásukról, amely közvetlen hatással van gazdasági döntéseikre, azaz a kiadási tevékenységükre. Ezért a CCI-t a gazdaság általános alakjának kulcsfontosságú mutatójának tekintik.

A méréseket a bruttó hazai termék fogyasztási komponensszintjének jelzésére használják, és a Federal Reserve a CCI-t vizsgálja a kamatváltozások meghatározásakor.

ÉRZÉKELŐ TERMÉKEK RENDELÉSEI

Ez a jelentés azt mutatja meg, hogy az emberek mennyit költenek a hosszabb távú vásárlásokra (olyan termékekre, amelyek várhatóan több mint 3 évig tartanak), és megnézhetik a feldolgozóipar jövőjét. Ez a befektetők számára nemcsak nominális megrendelési szinteknél hasznos, hanem az üzleti kereslet egészének jele. A beruházási javak a nagyobb költségű tőkeemeléseket jelentik, amelyeket a vállalat bizalmat hozhat és jelezhet az üzleti feltételek között, ami az értékesítési lánc felfelé irányuló értékesítésének növekedéséhez és a munkaidő és a nem mezőgazdasági bérszámfejtés növekedéséhez vezethet. A tartós fogyasztási cikkek megrendelésének néhány erőssége:

  • Jó iparági bontások
  • Adatok nyers és szezonális kiigazításokkal
  • Előre néző adatokat szolgáltat, mint például a készletszintek és az új üzletek, amelyek a jövőbeni jövedelmekre számítanak

Másrészt az azonosítható gyengeségek a következők:

  • A felmérési minta nem tartalmaz statisztikai standard eltérést a hiba mérésére
  • Rendkívül illékony; a hosszú távú tendenciák azonosításához mozgó átlagokat kell használni

A jelentés általában több betekintést nyújt az ellátási láncba, hogy a legtöbb indikátor, és különösen hasznos lehet a befektetőknek abban, hogy a leginkább képviselt iparágakban megértsék a jövedelmezőséget.

BEIGE BOOK

Ennek a mutatónak a megjelenési dátuma két szerdán, minden egyes szövetségi nyíltpiaci bizottsági (FOMC) ülésén, évente nyolc (8) alkalommal. A "Beige Book" kifejezést a Fed jelentésnek nevezik A jelenlegi gazdasági feltételekről szóló kommentár összefoglalása a Federal Reserve District részéről.

A Beige Book általában a bankok jelentéseiből és a közgazdászokkal, a piaci szakértőkkel stb. Készített interjúkból áll, és arra szolgál, hogy tájékoztassa a tagokat a gazdaságnak az utolsó találkozó óta bekövetkezett változásairól. A megbeszélések általában a munkaerőpiacok, a bér- és árnyomás, a kiskereskedelmi és az e-kereskedelmi tevékenység és a gyártási teljesítmény köré tartoznak. A bézs könyveknek a befektetőknek nyújtott jelentősége az, hogy láthatnak olyan észrevételeket, amelyek előretekintőek, és segíthetnek a trendek előrejelzésében és a következő néhány hónapban várható változások előrejelzésében.

KAMATLÁBAK

A kamatlábak a devizapiacok legfőbb hajtóerei, és a fent említett gazdasági mutatókat szorosan figyelemmel kísérik a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság, hogy meghatározza a gazdaság általános egészségét. A Fed ennek megfelelően dönthet, ha alacsonyabb, emelkedő vagy változatlanul hagyja a kamatlábakat, a gazdaság egészségéről összegyűjtött bizonyítékok függvényében. A kamatlábak megléte lehetővé teszi a hitelfelvevők számára, hogy azonnal pénzt költenek ahelyett, hogy megvárnák a pénzt a vásárláshoz. Minél alacsonyabb a kamatláb, annál inkább hajlandóak pénzt kölcsönözni a nagy vásárlásokhoz, például házakhoz vagy autókhoz. Amikor a fogyasztók kevesebb kamatot fizetnek, több pénzt költenek el azzal a kiadással, ami a megnövekedett kiadások visszafogását eredményezheti a gazdaság egészében. Másrészt a magasabb kamatlábak azt jelentik, hogy a fogyasztók nem rendelkeznek a rendelkezésre álló jövedelemmel, és csökkenteniük kell a kiadásokat. Ha a magasabb kamatlábat növekvő hitelezési normákkal kombinálják, a bankok kevesebb hitelet kapnak. Ez hatással van a fogyasztókra, a vállalkozásokra és a gazdálkodókra, akik csökkentik az új berendezésekre fordított kiadásokat, ezáltal lassítva a termelékenységet vagy csökkentve a munkavállalók számát. Amikor a kamatlábak emelkednek vagy csökkennek, a szövetségi alapok arányáról hallunk (a bankok által használt kölcsönök aránya). A kamatlábak változása befolyásolhatja az inflációt és a recessziót. Az infláció az áruk és szolgáltatások árának emelkedését idézi elő az erős és egészséges gazdaság eredményeként. Azonban, ha az infláció nem ellenőrzött, a vásárlóerő jelentős csökkenéséhez vezethet. Mint látható, a kamatlábak befolyásolják a gazdaságot a fogyasztói és üzleti kiadások, az infláció és a recesszió befolyásolásával. A szövetségi alapok arányának kiigazításával a Fed hosszú távon egyensúlyban tartja a gazdaságot.

A kamatlábak és az amerikai gazdaság közötti kapcsolatok megértése segít a befektetőknek, hogy megértsék a nagy képet és jobb befektetési döntéseket hozzanak.

ÉPÍTÉSI ADATOK

A jelentés tartalmazza a hónapon belül megkezdett új lakások számát, valamint a meglévő otthoni értékesítést. A lakossági tevékenység az ország gazdasági ösztönzésének egyik fő oka, és a gazdasági erő jó mércéje. A gyenge gazdaság jele az alacsony lakásértékesítés és az alacsony új otthonindítás. Mind az építési engedélyek, mind a lakásstatisztikák százalékos változásként jelennek meg az előző hónap és az előző év azonos időszakához képest. A ház kezdetét és az építési statisztikákat vezető mutatóknak tekintik, és az építési engedélyek számát használják a konferencia bizottság amerikai vezető indexének kiszámításához (egy index, amelyet havonta használnak a globális gazdasági mozgások előrejelzésére az elkövetkező hónapokban). Ez általában nem olyan jelentés, amely megrázza a piacot, azonban egyes elemzők használják a ház elindítási jelentését, hogy segítsen becsülni más fogyasztói mutatókra.

Vállalati nyereség

Ezt a statisztikai jelentést a Gazdasági Elemzés Iroda (BEA) negyedévente készíti el, és összefoglalja a vállalatok nettó jövedelmét a nemzeti jövedelem- és termékszámlákban (NIPA).

Fontosságuk a GDP-vel való összefüggésben rejlik, mivel az erős vállalati nyereség az értékesítés növekedését és a munkahely-növekedést ösztönzi. A vállalatok profitot szereznek a finanszírozás növelésére, osztalék kifizetésére a részvényesek részére, vagy üzleti tevékenységük újbóli befektetésére. Emellett a befektetők jó befektetési lehetőségeket keresnek, ezért növelik a tőzsdei teljesítményt.

Kereskedelmi mérleg

A Kereskedelmi egyenleg az adott ország egy adott időszakra vonatkozó behozatala és exportja közötti különbség. A közgazdászok statisztikai eszközként használják, mivel lehetővé teszik számukra, hogy megértsék az ország gazdaságának viszonylagos erősségét a többi ország gazdaságaival és a nemzetek közötti kereskedelem áramlásával.

A kereskedelem többlete kívánatos, ahol a pozitív érték azt jelenti, hogy az export nagyobb, mint az import; másrészt a kereskedelmi hiány jelentős hazai adóssághoz vezethet.

Az index havonta jelenik meg.

Fogyasztói hangulat

Ez a statisztikai mérés a gazdaság általános egészségi állapotának gazdasági mutatója, amelyet a fogyasztói vélemény határoz meg. Ez magában foglalja az egyén jelenlegi pénzügyi egészségének érzéseit, a megyei gazdaság egészségét rövid távon és a hosszú távú gazdasági növekedés előrejelzéseit.

A fogyasztói hangulat használható, hogy lássuk, milyen optimista vagy pesszimista emberek vannak a jelenlegi piaci viszonyok felé.

PMI gyártása

A Manufacturing PMI egy adott ország termelési ágazatának gazdasági egészségét jelzi. Az index a gyártási szektor vezető vállalatai értékesítési vezetőinek felmérésein alapul, mérve a jelenlegi gazdasági állapotra és a jövőbeli kilátásokra vonatkozó véleményüket.

Az indexet a Markit és az ISM teszi közzé, ahol az ISM felmérés fontosabbnak tekinthető.

Az indexnövekedés a deviza erősödéséhez vezet, és az 50 pontjelzés a kulcsszint, amely felett a gyártási üzletág növekszik, és az alábbiakban csökken.

A Manufacturing PMI indexet havonta közzéteszik.

Nyisson meg egy ingyenes ECN-fiókot ma!

LIVE DEMÓ
VALUTA

A Forex kereskedés kockázatos.
Elvesztheti az összes befektetett tőkét.

Az FXCC márka olyan nemzetközi márka, amely különböző joghatóságokban engedélyezett és szabályozott, és elkötelezett amellett, hogy a lehető legjobb kereskedelmi tapasztalatot kínálja.

Az FX Central Clearing Ltd-t (www.fxcc.com/eu) a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsde Bizottság (CySEC) szabályozza, CIF licencszám 121 / 10.

A Central Clearing Ltd-t (www.fxcc.com) a Vanuatu Pénzügyi Szolgáltatási Bizottsága (VFSC) szabályozza az 14576 licencszámmal.

KOCKÁZAT FIGYELMEZTETÉS: A Forex kereskedése és a különbözeti szerződések (CFD), amelyek tőkeáttételes termékek, rendkívül spekulatívak, és jelentős veszteségkockázattal járnak. Lehet, hogy elveszítjük a befektetett alaptőkét. Ezért a Forex és a CFD nem minden befektető számára alkalmas. Csak olyan pénzzel fektethet be, amit megengedhet magának elveszíteni. Tehát kérjük, győződjön meg róla, hogy teljes mértékben megérti a kockázatokat. Ha szükséges, keressen független tanácsot.

Az FXCC nem nyújt szolgáltatásokat az Egyesült Államok lakosainak és / vagy állampolgárainak.

Copyright © 2019 FXCC. Minden jog fenntartva.