RSI forex stratégia
Az ármozgások lendületéről és állapotáról sokat eláruló oszcillátorcsoportos mutatók között van egy speciális vezető mutató, az „RSI indikátor”.
Az RSI a Relative Strength Index rövidítése. Egy Jay Wells Wielder néven ismert műszaki elemző által kifejlesztett mutató az átmenetileg túlvett és túladott feltételek, a lendületes kereskedés, valamint a devizapárok vagy a kereskedett pénzügyi eszközök közötti érték azonosítása céljából.
A „Relatív” „Erősség” „Index” elnevezés azt jelenti, hogy a mutató egy devizapár adott időszakon belüli teljesítményét hasonlítja össze a devizapár ármozgásának teljes átlagos teljesítményével, ezzel mérve a közelmúltbeli árváltozások erősségét.
Ez a cikk mindent lefed, amit tudnia kell az RSI indikátorról, hogyan alkalmazhatja és építheti be az RSI-t és kereskedési stratégiáit a devizapiac technikai elemzésébe, hogy jobban megértse az ármozgásokat és javítsa kereskedési jövedelmezőségét.
Mi a kijelző leírása és az RSI indikátor alapbeállításai.
Az RSI indikátor egy nagyon egyszerű megjelenésű jelző, nagyon felhasználóbarát felülettel. Az összes többi oszcillátorcsoportos indikátorhoz hasonlóan az RSI mutató is kirajzolódik a diagramon.
Egy devizapár relatív erősségi indexe egyetlen vonallal van ábrázolva az indikátoron, amely egy 0-tól 100-ig terjedő skálán belül oda-vissza mozog. A mutató 0-tól 100-ig terjedő skálája között két alapértelmezett referenciapont vagy 30-as küszöbszint található. 70, amelyet az ármozgások túlvett és túlértékelt szélsőségeinek meghatározására használnak.
A Relatív Erősség Indexet jelző vonal kiszámítása 14-es alapértelmezett visszatekintési periódussal történik, azaz 14, amely 14 korábbi rudat vagy gyertyatartót jelent. Ez a bemeneti érték módosítható, hogy többé-kevésbé gyakori RSI jeleket állítson elő, amelyeket a következő alfejezetben részletesebben tárgyalunk.
Az RSI indikátor beállításainak módosítása
A forex RSI beállítása módosítható az indikátor által generált jelek gyakoriságának növelésére vagy csökkentésére, valamint a különböző kereskedési stratégiákhoz és kereskedési stílusokhoz.
A visszatekintő időszak alapértelmezett bemeneti értéke 14, a túlvett és túlértékelt árszintek alapértelmezett standard küszöbértéke pedig 30 és 70.
A periódus-visszatekintés bemeneti értékének növelése csökkenti az indikátor által keltett túlvásárolt és túladott jelek gyakoriságát.
Ezzel szemben a periódus-visszatekintés bemeneti értékének csökkentése növeli a mutató által keltett túlvásárolt és túladott jelek gyakoriságát.
A napi kereskedők gyakran 30-ra és 70-ra emelték a túlvásárolt és túlértékelt ármozgások leolvasásának 20-as és 80-es küszöbértékét, hogy növeljék a túlvett és túlértékelt megfordítási jelzések pontosságát, megbízhatóságát és esélyeit.
A heti és napi grafikon swing kereskedéséhez az RSI-n a legjobb beállítás az, ha az időszak bemeneti értékét 14-ről 20-ra módosítja.
Az 1 órás és 15 perces grafikonokon az RSI skálázási stratégiához a mutatónak érzékenyebbnek kell lennie a napon belüli ármozgásokra, ezért az RSI indikátor legjobb beállítása az, ha az időszak bemeneti értékét 14-ről 9 és 5 közé csökkenti a kereskedőtől függően. kényelem a beállítás gyakoriságával.
Hogyan kell értelmezni a relatív erősségű index jeleit és hatékonyan felhasználni a jeleket forex RSI kereskedési stratégiaként
Az RSI mutató három alapvető jelzést produkál, amelyeket túlvásároltnak, túladottnak és az ármozgások eltéréseinek neveznek.
Az RSI indikátor forex stratégiák ezek köré a jelzések köré fejleszthetők, mert fontos támpontokat adnak a kereskedőknek az ármozgások mögöttes körülményeiről az idő és az ár találkozásánál, valamint a jelek képet adnak a kereskedőknek az ármozgás irányának várható azonnali változásairól.
- Relatív erősségi index túlvett és túlértékelt kereskedési jelek:
Az RSI indikátoron, ha az RSI vonal átlépi a 70-es standard küszöbszintet egy bullish árfolyammozgás lendületének mérésénél. Ez a jel annak a jele, hogy az ármozgás túlvásárolt piaci állapotban van. Vagyis a jelenlegi bullish árfolyammozgás a határán van, szélsőséges vagy törésponton van.
Ennek az a következménye, hogy bármilyen jelentős piaci hatás, mint például a sajtóközlemények, a rezisztens szint vagy a keresletnek a kínálat felé történő eltolódása, könnyen megváltoztathatja az ármozgás irányát akár egy bearish megfordulásra, akár egy oldalirányú konszolidációs ármozgásra.
Ellenkező esetben, ha az RSI mutatón az RSI vonal az ellentétes 30-as standard küszöbérték alatt halad át egy bearish árfolyammozgás lendületének mérése során. Ez a jel annak a jele, hogy az ármozgás túladott piaci állapotban van. Azaz a jelenlegi bearish árfolyammozgás a határán van, szélsőségesen lefelé.
Ennek az a következménye, hogy bármilyen jelentős piaci hatás, mint például a sajtóközlemények, a támogatási szint vagy a kínálatnak a kereslethez való eltolódása könnyen megváltoztathatja az ármozgás irányát, akár bullish megfordulássá, akár oldalirányú konszolidációs ármozgásba, az árfolyam erősségétől függően. piaci hatást.
A mutatók és más kereskedési stratégiák segítségével a kereskedők pontos előrejelzéseket tudnak készíteni a következő irányú ármozgások bármelyikére vonatkozóan, és azt is megállapíthatják, hogy nagy valószínűséggel hasznot húznak-e belőle.
A fenti képpélda a túlvett és túladott ármozgások tipikus ábrázolása egy USDJPY 4 órás diagramon, amely nyereséges és veszteséges jeleket is tartalmaz.
8 jól látható túlvett és túladott kereskedelmi jelzés van három különböző színnel jelölve; szürke, narancs és kék.
A szürke doboz alacsony valószínűséggel túlvett és túlértékelt jeleket jelöl, amelyek valószínűleg nem lesznek nyereségesek, és inkább veszteséget okozhatnak.
A narancssárga dobozok rendkívül jövedelmező túlvásárolt eladási jelzést képviselnek.
A kék dobozok nagy valószínűséggel és nyereséges túlértékesített vételi jeleket jelentenek.
- Relatív erősségű index divergencia kereskedési jelei:
A divergencia egy nagyon fontos fogalom a forex kereskedésben, amelyet a piaci szereplők kereslete és kínálata közötti finom eltolódások azonosítására használnak. Divergenciáról akkor beszélünk, ha egy devizapár árfolyammozgása és egy technikai mutató iránya közötti összefüggésben repedés tapasztalható.
Az RSI indikátor divergencia jele ugyanazt a funkciót látja el, mivel arra szolgál, hogy észlelje a hosszú vagy rövid megbízások azonnali, láthatatlan felhalmozódását a fő piaci szereplők által egy deviza- vagy devizapárban.
A divergencia jeleket az RSI indikátor azonosítja, ha egy forex pár árfolyammozgásai nincsenek szimmetriában (azaz nincs szinkronban) az RSI indikátor egysoros mozgásával.
Például egy bullish divergencia jel azonosítható, amikor az ármozgás új ingadozást tesz alacsonyra (alsó mélypontra), és az RSI mutató nem képes megfelelő alsó mélypontot elérni, hanem magasabb mélypontot tesz.
Másrészt bearish divergencia jelet lehet azonosítani, amikor az ármozgás új lendületet tesz magasra (magasabb magasra), és az RSI mutató nem képes megfelelő magasabb csúcsot elérni, hanem magasabb mélypontot tesz.
A fenti kép jól példázza a bullish és bearish RSI divergencia kereskedés beállítását az USDJPY 4 órás diagramon. Figyeljük meg, hogy a legtöbb eltérés nagyon nagy valószínűséggel kereskedési beállítás, és mindegyik túlvett és túlértékelt RSI szinten fordul elő.
Az első és az ötödik divergencia jel a bullish divergence vételi beállítás, ahol az USDJPY árfolyammozgása alacsonyabb mélypontokat, az RSI indikátorvonal pedig ezzel szemben magasabb mélypontot eredményezett. Ez a korrelációs repedés az RSI túlértékesített szintjén megadta az alaphangot az USDJPY bullish rally számára az első és az ötödik kereskedési beállításban.
A második, harmadik és negyedik divergencia jel a bearish divergencia eladási beállítások, amelyek hasonló aszimmetrikus korrelációt mutatnak az USDJPY pár ármozgása és az RSI indikátor jelvonala között. Az USDJPY egyre magasabb csúcsokat és az RSI indikátorvonala, amely háromszor egymás után magasabb mélypontokat hozott a túlvásárolt szinten, megadja az alaphangot az USDJPY bearish árfolyamának mozgásához.
Az RSI indikátor kihívásai
Bár az RSI vezető mutató, ez azt jelenti, hogy az indikátor által keltett jelek megelőzik az ármozgást. Ez a funkció egyedivé, megkülönböztethetővé és nagyon hasznossá teszi az RSI-jeleket a kereskedők számára kedvenc párjaik technikai elemzéséhez és nagy valószínűséggel történő kereskedési beállítások kiválasztásához, de van néhány figyelmeztetés az RSI-jelző használatára vonatkozóan.
Először is, az ár nem mindig fordul meg azonnal, amikor az RSI jelző túlvásárolt vagy túlértékelt. Gyakran ezeken a túlvett és túladott szinteken az ármozgás általában tovább nyúlik.
Ez azt jelenti, hogy az RSI túlvásárolt és túlértékelt jelzéseit nem szabad önálló kereskedelmi ötletként használni, vagyis nem elegendő egy fordított kereskedési ötlet vagy kereskedelmi beállítás érvényesítése. Ezért ezeket a jelzéseket meg kell erősíteni más jelentős vagy preferált mutatókkal, az aktuális trenddel és a gyertyatartó belépési mintákkal, mielőtt egy vételi vagy eladási piaci megbízást végrehajtanánk egy kereskedési beállításon.
Ha az ármozgás még tovább nyúlhat, amikor az RSI mutató már túlvett vagy túleladott, ez azt jelenti, hogy az ármozgások RSI értelmezései jelentős kiindulópontként használhatók a technikai elemzéshez vagy kereskedési tervhez a nyereséges túlvásárlások és túleladások visszafordításának felderítésére. kereskedelmi beállítás.
Kattintson az alábbi gombra az "RSI forex stratégia" útmutató letöltéséhez PDF formátumban
