Bladerunner Forex ռազմավարություն
«Bladerunner» տերմինը շատ է հուշում հայտնի գիտաֆանտաստիկ ֆիլմին, որը հայտնի է որպես Bladerunner: «Bladerunner» անվանումը մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում արտարժույթի առևտրի աշխարհի նկատմամբ, առավել ևս՝ ֆորեքս վաճառողների համար, որոնք հայտնի գիտաֆանտաստիկ դասականի երկրպագուներ են:
«Սայրը» սովորաբար հայտնի է որպես սուր կտրող առարկա կամ գործիքի կամ զենքի սուր կտրող մաս: Հետևաբար, մենք բնազդաբար գիտենք, որ «Bladerunner» տերմինը փոխանցում է շարժման մեջ գտնվող կտրող գործիքի գաղափարը: Այս հավերժացված գաղափարը շատ հոմանիշ է արտարժույթում Bladerunner առևտրային ռազմավարության գործողությունների հետ:
Bladerunner արտարժույթի ռազմավարությունը բարձր ճշգրտության առևտրային ռազմավարություն է, որն օգտագործվում է շուկայի մասնակիցների կողմից՝ բացահայտելու լավագույն և ճշգրիտ մուտքի և ելքի կետերը առևտրի գաղափարի համար բոլոր ժամկետներում և ակտիվների կամ արտարժույթի զույգերում:
Մենք կխորանանք Bladerunner ռազմավարության մեջ և թե ինչպես այն կարող է կիրառվել արտարժույթի շուկայից առատ շահույթ ստանալու համար:
Որո՞նք են Bladerunner առևտրային ռազմավարության հիմնարար հայեցակարգը
Կարելի է պնդել, որ ցուցիչների վրա հիմնված առևտրային ռազմավարությունների մեծամասնությունը օգտագործում է շարժվող միջինները, սակայն Bladerunner ռազմավարությունն առաջարկում է ավելի յուրահատուկ մոտեցում:
Ռազմավարությունն ամբողջությամբ հիմնված է մաքուր գների վերլուծության վրա՝ համեմատած որոշակի հետադարձ ժամանակահատվածում գների տվյալների շարժվող միջինի հետ:
Bladerunner ռազմավարությունը հիմնված է 4 հայեցակարգի վրա
- Շարժվող միջին; 20 շրջանի EMA
- Աջակցություն եւ դիմադրություն
- Մաքուր գների վերլուծություն (մոմակալների վերլուծություն)
- Փորձել
- Շարժվող միջինը.
Շարժվող միջինները էական դեր են խաղում գների տվյալների վերլուծության և ցանկացած ակտիվի կամ արտարժույթի զույգի գների շարժի մեջ: Իհարկե, այն ծառայում է տարբեր նպատակների տարբեր կատեգորիաների թրեյդերներին, բայց հիմնականում այն օգտագործվում է շուկայի ուղղության կողմնակալությունը որոշելու համար, ինչպես նաև տարբեր առևտրային ռազմավարություններ ձևակերպելու համար:
Էքսպոնենցիալ շարժվող միջինը (EMA) ավելի մեծ նշանակություն է տալիս գների ամենավերջին շարժումներին և տվյալների կետերին:
Սովորաբար, Bladerunner ռազմավարությունը լռելյայն օգտագործում է 20-ժամանակաշրջանի էքսպոնենցիալ շարժվող միջին (EMA), որը հիմնված է ցանկացած ժամանակաշրջանի առևտրային գործունեության փակման գների վրա:
20-ժամանակակից EMA-ն միշտ գործում է որպես սայր, որը կտրում է գների և հիմնական գների գոտիները՝ դրանով իսկ ներկայացնելով շուկայական թրենդային միջավայր կամ ուղղորդված կողմնակալություն, որը հարմար է շատ հավանական առևտրային գաղափարների և կարգավորումների համար:
Բացի այդ, այն ուշագրավ նշանակություն է ցույց տալիս գների շարժի անմիջական փոփոխությունների վրա, քանի որ այն սովորաբար կրճատում է գները՝ կայուն միտում առաջ բերելու համար:
20-ժամանակաշրջանի EMA-ն Bladerunner ռազմավարության առանձին ցուցիչն է, այսինքն՝ այն պահանջվող միակ տեխնիկական ցուցիչն է, սակայն միաձուլման հաստատման համար կարող են ավելացվել offchart ցուցիչները (ցուցանիշները, որոնք գտնվում են գների գծապատկերից ցածր, ինչպիսիք են MACD, RSI կամ Stochastic):
- Աջակցություն և դիմադրություն.
Աջակցության և դիմադրության ոլորտների լավ ըմբռնումը և դրանց նշանակությունը գների հնարավոր ապագա շարժման համար չի կարելի թերագնահատել:
Դրանք զգալի պատմական մակարդակներ են, որտեղ առաջարկի և պահանջարկի պատվերներ են սկսվել անցյալում կամ որտեղ շուկայի մասնակիցները նախկինում մի քանի անգամ գնել և վաճառել են անցյալում:
Այս պատմական մակարդակները ավտոմատ կերպով գործում են որպես աջակցություն, երբ գինը բարձր է, իսկ հետո որպես դիմադրություն, երբ գինը ցածր է:
Սովորաբար, երբ գների շարժումը իջնում է աջակցությունից ցածր, դա ցույց է տալիս հիմքում ընկած ակտիվի կամ արտարժույթի զույգի թուլությունը և հուշում է ապագա ցածր ցածրերի մասին, ընդհակառակը, երբ գինը խախտում է դիմադրությունը, դա վկայում է հիմքում ընկած ակտիվի ուժի մասին, թեև դա միշտ չէ, որ գործ. Կան մի քանի այլ շուկայի վերլուծական տարրեր, որոնք կատարում են աջակցության և դիմադրության հիմնական գործառույթները: Շուկայական վերլուծական մի քանի նշանավոր տարրեր են առանցքային կետերը, ինստիտուցիոնալ մեծ թվերը, որոնք հայտնի են նաև որպես կլոր թվեր, պատմական և կրկնվող առաջարկի և պահանջարկի հղման կետեր:
Այս երկու հայեցակարգերը բոլորը միասին բերելը ապահովում է կատարյալ շուկայական միջավայր շատ հավանական կարգավորումների համար:
Երբ գինը բարձրանում է դիմադրության գոտիներից, դա վկայում է ուժի և ապագա բարձր բարձրությունների մասին: Բացի այդ, եթե գինը նույնպես ակնհայտորեն բարձր է 20-ժամանակաշրջանի EMA-ից, այդ ակտիվի կամ արժույթի զույգի ուղղորդված կողմնակալությունը խիստ աճային է, և այդ պատճառով միայն երկարաժամկետ կարգավորումները մեծապես ձեռնտու կլինեն: Եթե EMA-ն նվազեցնում է գինը, դա նշանակում է, որ ակտիվը կամ արտարժույթի զույգը, հավանաբար, փոխել է իր կողմնակալությունը: Այս շուկայական միջավայրը դառնում է շատ բարենպաստ կարճ կարգավորումների համար, եթե գինը մնում է հստակ 20-ժամանակաշրջանի EMA-ից ցածր, ինչպես նաև ճեղքում է աջակցության մակարդակները:
- Մաքուր գների վերլուծություն և կարգավորումներ.
Բացի 20 շրջանի EMA-ից և աջակցության և դիմադրության գոտիներից, այլ գծապատկերում կամ գծապատկերային ցուցիչ չի պահանջվում, բայց դրանք կարող են օգտագործվել միաձուլման հաստատման համար:
Մաքուր գների վերլուծության կիրառումը հիմնականում նպատակաուղղված է առևտրի գաղափարը վավերացնելու և մուտքերը խիստ ճշգրիտ շրջադարձային կետերում կատարելու համար: Եվ այդքան մեծ շեշտադրում է դրվում մաքուր գների վերլուծության վրա, որը ներառում է մոմակալների օրինաչափությունները, շուկայի կառուցվածքը, ինստիտուցիոնալ պատվերի հոսքը, պատվերի արգելափակումները, իրացվելիության ֆոնդերը, իրական արժեքի բացերը (FVGs), անկայունության ցիկլերը: Սա, ի թիվս այլոց, կազմում է գների շարժման զուտ վերլուծությունը, որն օգտագործվում է համախմբման ճեղքվածքներից բարձր ճշգրիտ առևտրային մուտքեր բացահայտելու և սկսելու համար կամ 20-ժամանակաշրջանային EMA-ի, աջակցության և դիմադրության մակարդակներում վերստուգելու համար:
- Կրկին փորձարկել.
Լավ վերստուգումը հաստատվում է ազդանշանային մոմով և հաստատման մոմով:
Ազդանշանի մոմը նման է զգոն մոմի ենթադրյալ առևտրի տեղադրման համար: Մոմը շարժվում և փակվում է ուղիղ հակառակ ուղղության կողմնակալության՝ դիպչելով 20 շրջանի EMA-ին կամ աջակցության/դիմադրության ցանկացած ձևի մակարդակին:
Հաստատման մոմ; ազդանշանային մոմը ձևավորվելուց հետո սպասեք, թե արդյոք հետևյալ մոմերը կհաստատեն առևտրի գաղափարը:
Հետևյալ մոմակալները պետք է հաստատեն վերստուգումը ցանկացած տեսակի մաքուր գնի մուտքագրման օրինակով, որը համապատասխանում է ցանկացած արտարժույթի զույգի ուղղորդված կողմնակալությանը: Մաքուր գնի մուտքագրման օրինաչափությունը կարող է լինել կլանող մոմակալի, քորոցների, պատվերի բլոկների կամ մոմակալի մուտքի այլ ձևերի տեսքով: Այնուամենայնիվ, առևտուրը սկսելուց առաջ թրեյդերներին կարող է անհրաժեշտ լինել լրացուցիչ հաստատում այլ ցուցանիշներից, քանի որ առևտրի կարգավորումն ավելի հավանական է, երբ առևտուր անելու մեկից ավելի պատճառ կա:
Bladerunner առևտրի կարգավորումներ
Bladerunner արտարժույթի ռազմավարությունն օգտագործվում է կա՛մ համախմբման արդյունքում առաջացած առևտրի կամ հայտնաբերման համար առևտրի կարգավորումները շուկայական միտում ունեցող միջավայրում:
- Գնային միջակայքի կամ համախմբման ճեղքվածքի առևտուր.
Bladerunner-ի ռազմավարությունն օգտագործելու համար գների միջակայքերի ճեղքումը կամ համախմբումը առևտուր անելու համար պետք է բավարարվեն հետևյալ չափանիշները.
Bladerunner Breakout առևտրի կարգավորումների չափանիշները
- Բացահայտեք առևտրի շրջանակը կամ համախմբումը
- սպասեք, որ գինը դուրս գա և դուրս գա առևտրի միջակայքից
Եթե աճող
- Բեկումից հետո գների շարժումը պետք է հստակորեն մնա 20-ժամանակակից EMA-ից բարձր:
- Կատարեք երկար շուկայական պատվեր որևէ մեկի «ամբողջական վերստուգման» վրա
- Համախմբման վերին մակարդակը (որպես աջակցություն):
- Ցանկացած նշանակալի աջակցության գոտի:
- 20-ժամանակակից EMA-ն որպես դինամիկ աջակցություն:
Եթե անկումային
- Ընդմիջման ժամանակ գների շարժումը պետք է հստակորեն մնա 20 շրջանի EMA-ից ցածր:
- Կատարեք կարճ շուկայական պատվեր որևէ մեկի «ամբողջական վերստուգման» վրա
- Համախմբման ստորին մակարդակը (որպես դիմադրություն):
- Ցանկացած նշանակալի դիմադրության գոտի:
- 20-ժամանակակից EMA-ն գործում է որպես դինամիկ դիմադրություն:
Ցանկացած «ամբողջական վերստուգում», որը համապատասխանում է վերը նշված պայմաններին, վավեր կարգավորում է:
EURUSD-ի ամենօրյա աղյուսակում աճող առևտրի ձևավորման օրինակ
GBPCAD 1 ժամ տևողությամբ գծապատկերում անկումային առևտրի կարգավորման օրինակ
- Bladerunner ռազմավարության առևտուրը շուկայական միտումների միջավայրում
Ուղեցույց միտումների տեղադրման համար
- Հաստատեք գոյություն ունեցող միտումը, աճի կամ անկման ուղղության կողմնակալությունը:
Եթե աճող
- Գների շարժումը պետք է հստակորեն մնա 20 ժամանակաշրջանի EMA-ից բարձր:
- Հաստատեք հաջող առաջին վերստուգումը 20 շրջանի EMA-ում:
- Սպասեք, որ գինը նորից փորձարկվի կամ աջակցության մակարդակի, առանցքային կետի, պահանջարկի գոտում կամ 20 շրջանի EMA-ի վրա՝ որպես դինամիկ աջակցություն:
- Կատարեք երկար շուկայական պատվեր հաջող երկրորդ և երրորդ վերստուգման ժամանակ:
Եթե անկումային
- Գների շարժումը պետք է հստակորեն մնա 20 շրջանի EMA-ից ցածր:
- Հաստատեք հաջող առաջին վերստուգումը 20 շրջանի EMA-ում:
- Սպասեք, որ գինը նորից փորձարկվի կամ դիմադրության մակարդակի, առանցքային կետի, մատակարարման մակարդակի կամ 20 շրջանի EMA-ի՝ որպես դինամիկ դիմադրության:
- Կատարեք կարճ շուկայական պատվեր հաջող երկրորդ և երրորդ վերստուգման ժամանակ:
GBPUSD օրական աղյուսակի վրա վաճառքի կարգաբերման օրինակ
EURCAD 30 րոպեանոց գծապատկերում գնման կարգաբերման օրինակ
Ռիսկերի կառավարում
Աշխարհի լավագույն արտարժույթի առևտրի ռազմավարությունը ռիսկերի վատ կառավարմամբ կհանգեցնի շահույթ ստանալու անհամապատասխանության, ավելի շատ կորուստների և նույնիսկ կհանգեցնի հիասթափության:
Սա ուղեցույց է, որը տրված է արդյունավետորեն կառավարելու ռիսկի ազդեցությունը Bladerunner ռազմավարության հետ առևտուր անելիս:
ժամկետները: Ժամկետները կարող են տարբեր լինել, բայց ռազմավարությունն ապացուցում է, որ ավելի հարմար է ամենօրյա և կարճաժամկետ առևտրի համար ամենօրյա, 4 ժամ և 1 ժամ ժամկետներում:
Որակի կարգավորումների բավական հաճախականության համար նախընտրելի է կարճաժամկետ առևտուրը:
Բարձր հավանական առևտրային նստաշրջաններ. Ասիական, Լոնդոնի և Նյու Յորքի նիստերը պայթյունավտանգ և շահավետ գնային շարժումներ փնտրելու հնարավորության ամենաբարձր հավանական ժամանակաշրջանն են: Այս նստաշրջաններից դուրս շուկայի անկայունությունը գրեթե անկանխատեսելի է ուղղության, տեղաշարժի և արագության առումով:
Լոտի չափը. Հաշվի չափի/սեփական կապիտալի 5%-ից ոչ ավելին պետք է կատարվի ցանկացած առևտրի ժամանակ:
Մուտքը ` Շուկայական պատվերը պետք է կատարվի լավ վերստուգման հաստատման դեպքում՝ զուտ գնային օրինաչափություններով և, հնարավոր է, այլ գործոնների և ցուցանիշների միախառնումներով:
Stop Loss: Ստոպ կորուստների տեղաբաշխման համար հարմար pips-ի մոտավոր թիվը կախված է ժամկետից: Օրինակ, 100-200 pips-ի ստոպ կորուստը խորհուրդ է տրվում ամսական կամ շաբաթական ժամկետներում կատարված գործարքների համար: Օրական և կարճաժամկետ առևտրի համար օրական 4 ժամ և 1 ժամ աղյուսակում բավարար է 30 - 50 կետի ստոպ կորուստը, իսկ հետո սկալփինգի համար միջինում 15 - 20 կետ:
Շահույթի կառավարում. Սա ռիսկերի կառավարման պրակտիկայի ամենակարևոր ասպեկտներից մեկն է: Bladerunner արտարժույթի ռազմավարությունը հիանալի է 1:3 ռիսկի և պարգևատրման հարաբերակցության առևտրի համար (RRR):
Կան տարբեր մեթոդներ, որոնցով կարելի է կառավարել շահույթը, բայց կառավարել Bladerunner ռազմավարության շահույթը: Այս երկու մեթոդները շատ արդյունավետ են (i) Մասնակի շահույթ և (ii) Շեղումներ:
(i) Մասնակի շահույթ. Ենթադրենք, որ բաց դիրքն աշխատում է շահույթով, կարևոր է ինչ-որ պահի շուկայից մասնակի շահույթը հանելը: Սա նախատեսված է ստոպ կորուստը ծածկելու և ռիսկերից զերծ առևտուր ապահովելու համար:
Եթե առևտուրը շահութաբեր կերպով ուղեկցվում է 1:3 RRR-ի պարգևատրման ռիսկով, ապա շահույթի 80%-ը պետք է մարվի, իսկ 20%-ը պետք է մնա գների հետագա փոփոխություններից ապահով շահույթ ստանալու համար:
(ii) Ընդմիջումներ. Breakeven-ը պետք է սահմանվի մուտքային գնով, երբ առևտուրն ունի առնվազն 1:1 RRR շահույթ: Սա շահավետ առևտրի կարգավորումն ապահովելու համար է, որ փոխվի կորցնող առևտրի:
Սեղմեք ստորև բերված կոճակին, որպեսզի ներբեռնեք մեր «Bladerunner Forex Strategy» ուղեցույցը PDF-ով
