Հակառակ միտումների առևտրային ռազմավարություն Forex-ում

Forex-ում հակաթրենդային առևտրային ռազմավարությունը առևտրի մեթոդ է, որը ենթադրում է շուկայական միտման ուղղության դեմ գնալ: Այս մոտեցումը կարող է բավականին դժվար լինել, քանի որ այն հակասում է թրեյդերների մեծամասնության բնական բնազդներին, ովքեր նախընտրում են առևտուր անել միտումի ուղղությամբ: Այնուամենայնիվ, հակաթրենդային առևտուրը կարող է նաև շատ շահավետ լինել, երբ ճիշտ իրականացվի:

Առևտրային հակաթրենդային ռազմավարություն ունենալը կարևոր է ցանկացած վաճառողի համար, ով ցանկանում է հետևողական հաջողությունների հասնել Forex շուկայում: Հակառակ միտումների առևտուրը թրեյդերներին թույլ է տալիս շահույթ ստանալ շուկայական հակադարձումներից և ուղղումներից, որոնք կարող են բաց թողնել միտումներին հետևող ռազմավարությունները: Այն կարող է նաև օգնել դիվերսիֆիկացնել թրեյդերների պորտֆելը և նվազեցնել ընդհանուր ռիսկը:

Այս հոդվածի նպատակն է տրամադրել Forex-ում հակաթրենդային առևտրային ռազմավարության խորը ուսումնասիրություն: Մենք կուսումնասիրենք հակաթրենդային առևտրային ռազմավարությունների տարբեր տեսակներ, տենդենցի դեմ առևտրի հոգեբանությունը և ռիսկերի կառավարման տեխնիկան: Մենք նաև կտրամադրենք հակաթրենդների հաջողակ թրեյդերների օրինակներ և կքննարկենք այն դասերը, որոնք կարելի է քաղել նրանց փորձից:

Counter trend-ի առևտրային ռազմավարությունների տեսակները

Հակառակ միտումների առևտուրը ներառում է առևտուր ընդդեմ միտումի, և կան տարբեր ռազմավարություններ, որոնք թրեյդերները կարող են օգտագործել շուկայի հնարավոր հակադարձումները բացահայտելու համար: Այս բաժնում մենք կքննարկենք հակաթրենդային առևտրի ամենահայտնի ռազմավարություններից երկուսը` Counter trendline break-ի ռազմավարությունը և Fibonacci Retracement ռազմավարությունը:

A. Թրենդային գծի հակազդման ռազմավարություն

Թրենդային գծի խախտման ռազմավարությունը ներառում է միտումի գծի նույնականացում, որը գծված է` կապելով գների շարժման բարձր կամ ցածր մակարդակները միտումի ուղղությամբ: Երբ գինը խախտում է այս միտումի գիծը հակառակ ուղղությամբ, դա ազդարարում է պոտենցիալ հակադարձման մասին: Թրեյդերները կարող են մուտք գործել կարճ կամ երկար դիրք՝ կախված ընդմիջման ուղղությունից:

Այս ռազմավարության առավելություններից մեկն այն է, որ այն ապահովում է մուտքի և ելքի հստակ կետեր: Այնուամենայնիվ, մեկ թերություն այն է, որ կարող են առաջանալ կեղծ բեկորներ, ինչը հանգեցնում է կորուստների: Այս ռիսկը մեղմելու համար թրեյդերները կարող են օգտագործել լրացուցիչ ցուցանիշներ կամ սպասել հաստատման՝ նախքան առևտուր մտնելը:

Այս ռազմավարության իրականացման լավագույն փորձը ներառում է ճշգրիտ միտումների գծում և համբերատար լինելը, երբ սպասում է ճեղքման: Առևտրականները նաև պետք է մտածեն «stop-loss»-ի պատվերների մասին՝ հնարավոր կորուստները սահմանափակելու համար:

B. Fibonacci retracement ռազմավարություն

Ֆիբոնաչիի ուղղման ռազմավարությունը ներառում է Ֆիբոնաչիի գործակիցների օգտագործումը հնարավոր հակադարձ մակարդակները բացահայտելու համար: Ֆիբոնաչիի գործակիցները մաթեմատիկական գործակիցներ են, որոնք հաճախ հանդիպում են բնության մեջ և, ենթադրվում է, որ կանխատեսող արժեք ունեն ֆինանսական շուկաներում:

Այս ռազմավարությունն օգտագործող թրեյդերները կբացահայտեն վերջին միտումը և այդ միտումի հիման վրա կնկարեն Ֆիբոնաչիի վերահասցեավորման մակարդակները: Երբ գինը վերադառնում է այս մակարդակներից մեկին, այն դիտվում է որպես պոտենցիալ աջակցության կամ դիմադրության մակարդակ և հակաթրենդային առևտրի հնարավոր մուտքի կետ:

Այս ռազմավարության առավելություններից մեկն այն է, որ այն կարող է ապահովել հստակ մուտքի և ելքի կետեր՝ հիմնված Ֆիբոնաչիի հաստատված մակարդակների վրա: Այնուամենայնիվ, մեկ թերությունն այն է, որ այս մակարդակները սուբյեկտիվ են և կարող են տարբեր լինել թրեյդերների միջև:

Այս ռազմավարության իրականացման լավագույն պրակտիկան ներառում է բազմաթիվ ժամանակացույցերի օգտագործումը հնարավոր հակադարձ մակարդակները հաստատելու համար և հաշվի առնելով այլ ցուցանիշներ՝ աջակցելու Ֆիբոնաչիների ուղղմանը: Առևտրականները նաև պետք է մտածեն «stop-loss»-ի պատվերների մասին՝ հնարավոր կորուստները սահմանափակելու համար:

Եզրափակելով, կան տարբեր հակաթրենդային առևտրային ռազմավարություններ, որոնք թրեյդերները կարող են օգտագործել Forex շուկայում: Counter trendline break-ի ռազմավարությունը և Fibonacci retracement ռազմավարությունը ընդամենը երկու օրինակ են, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր դրական և բացասական կողմերը: Հասկանալով այս ռազմավարությունները և կիրառելով լավագույն փորձը, թրեյդերները կարող են մեծացնել իրենց հաջողության հնարավորությունները, երբ առևտուր անեն տենդենցի դեմ:

Առևտրային հոգեբանություն Counter trend-ի առևտրում

A. Ընդհանուր հոգեբանական որոգայթներ

Հակառակ տենդենցների առևտուրը պահանջում է հոգեբանական հատկությունների և սովորությունների յուրահատուկ շարք, որոնք ոչ բոլոր թրեյդերներն ունեն: Ընդհանուր հոգեբանական թակարդները հակաթրենդային առևտրում ներառում են հետևյալը.

Բաց թողնելու վախը (FOMO). FOMO-ն կարող է թրեյդերներին մղել իմպուլսիվ առևտուրների՝ հետապնդելով գների շարժումները և անտեսելով տեխնիկական վերլուծությունը, ինչը, ի վերջո, հանգեցնում է սխալ որոշումների:

Հաստատման կողմնակալություն. հաստատման կողմնակալությունը տեղի է ունենում, երբ առևտրականները ընտրողաբար մեկնաբանում են տեղեկատվությունը իրենց գոյություն ունեցող համոզմունքներին աջակցելու համար, այլ ոչ թե օբյեկտիվորեն վերլուծում առկա տվյալները:

Overtrading. Overtrading-ը կարող է առաջանալ կարգապահության պակասից, ինչը հանգեցնում է թրեյդերների բազմաթիվ առևտուրների առանց պատշաճ վերլուծության, ինչը կարող է հանգեցնել զգալի կորուստների:

B. Ինչպես հաղթահարել հոգեբանական խոչընդոտները

Մշակեք առևտրային պլան. լավ մշակված առևտրային պլանն օգնում է թրեյդերներին մնալ կենտրոնացած և կարգապահ՝ նվազեցնելով իմպուլսիվ առևտրի հավանականությունը:

Ընդգրկեք անորոշությունը. հակաթրենդային առևտուրը ներառում է գերակշռող միտումին հակառակ գնալու ռիսկի ընդունում, որը պահանջում է անորոշություն և երկիմաստություն ընդունելու պատրաստակամություն:

Զբաղվեք համբերությամբ. համբերությունը հակաթրենդային առևտրի հիմնական հատկանիշն է: Կարևոր է սպասել ճիշտ մուտքի և ելքի կետերին, այլ ոչ թե FOMO-ից դուրս ցատկել առևտրի մեջ:

Մնացեք օբյեկտիվ. առևտրականները պետք է մնան օբյեկտիվ, միշտ օբյեկտիվորեն վերլուծելով տվյալները, այլ ոչ թե ձգտեն հաստատել իրենց առկա համոզմունքները:

Խուսափելով այս ընդհանուր որոգայթներից և հետևելով լավագույն փորձին, թրեյդերները կարող են արդյունավետորեն կառավարել իրենց հոգեբանությունը հակաթրենդային առևտրում, ինչը կհանգեցնի ավելի շահավետ և հաջող գործարքների:

Ռիսկերի կառավարում Counter trend-ի առևտրում

Հակառակ միտումների առևտուրը կարող է լինել բարձր ռիսկային ռազմավարություն, որը պահանջում է ռիսկերի զգույշ կառավարում զգալի կորուստներից խուսափելու համար: Ռիսկերի կառավարումը կարևոր է թրեյդերների համար՝ շուկայում գոյատևելու և հետևողականորեն շահութաբեր լինելու համար: Այս բաժնում մենք կքննարկենք ռիսկերի կառավարման կարևորությունը հակաթրենդային առևտրում և ռիսկի կառավարման տեխնիկան:

Ա. Ռիսկերի կառավարման կարևորությունը

Ռիսկերի կառավարումը շատ կարևոր է հակաթրենդային առևտրում, քանի որ թրեյդերները հաճախ բախվում են ավելի զգալի ռիսկերի և պոտենցիալ կորուստների հետ, երբ առևտուրը հակառակ է: Թրեյդերները միշտ պետք է պատրաստ լինեն տենդենցի վերսկսման հնարավորությանը, որը կարող է կտրուկ հետընթաց և զգալի կորուստներ առաջացնել։ Հետևաբար, թրեյդերները պետք է ունենան իրենց ռիսկերն ու կորուստները նվազագույնի հասցնելու ծրագիր:

B. Ռիսկի կառավարման տեխնիկա

Պաշտոնի չափը

Պաշտոնների չափումը ռիսկերի կառավարման կարևոր տեխնիկա է, որն օգնում է թրեյդերներին որոշել յուրաքանչյուր առևտրի ռիսկի համար կապիտալի համապատասխան չափը: Առևտրականները չպետք է վտանգի ենթարկեն իրենց առևտրային հաշվի 1-2%-ից ավելին որևէ առևտրի դեպքում:

Դադարեցրեք կորստի պատվերները

Stop Loss-ի պատվերները բրոքերի կողմից արված պատվերներ են՝ արժեթուղթը վաճառելու համար, երբ այն հասնում է որոշակի գնի: Stop loss պատվերներն օգնում են թրեյդերներին սահմանափակել իրենց կորուստները՝ ավտոմատ կերպով փակելով պարտվող առևտուրը, նախքան այն կարող է հանգեցնել զգալի կորուստների:

Առևտուր պլանի հետ

Առևտրականները միշտ պետք է ունենան առևտրային պլան, որը ներառում է մուտքի և ելքի կետեր, դադարեցման կորստի պատվերներ և շահույթի թիրախներ: Առևտրային պլանն օգնում է թրեյդերներին լինել կարգապահ և նվազեցնում էմոցիաների վրա հիմնված իմպուլսիվ որոշումներ կայացնելու հնարավորությունները:

Գ. Լավագույն փորձը և իրականացման խորհուրդները

Առևտրականները պետք է խուսափեն իրենց առևտրային հաշվի ավելի քան 1-2% ռիսկից որևէ առանձին առևտրի ժամանակ, և նրանք միշտ պետք է օգտագործեն դադարեցման կորստի պատվերներ՝ իրենց կորուստները սահմանափակելու համար: Կարևոր է նաև ունենալ առևտրային պլան, որը ներառում է մուտքի և ելքի կետեր, դադարեցման կորստի պատվերներ և շահույթի թիրախներ: Առևտրականները պետք է նաև տեղյակ լինեն իրենց հոգեբանական կողմնակալությունների և հույզերի մասին և օգտագործեն այնպիսի մեթոդներ, ինչպիսիք են մեդիտացիան և ուշադրությունը, որպեսզի մնան հանգիստ և կենտրոնացած առևտրային նստաշրջանների ընթացքում: Կիրառելով այս լավագույն փորձը և խորհուրդները՝ թրեյդերները կարող են արդյունավետորեն կառավարել իրենց ռիսկերը, երբ հակազդում են տենդենցային առևտրին:

Հակառակ միտումների հաջող առևտրի օրինակներ

Forex-ում հակաթրենդային առևտուրը կարող է դժվարին աշխատանք լինել, բայց կան թրեյդերներ, ովքեր հաջողությամբ իրականացրել են այս ռազմավարությունները և հասել մեծ արդյունքների: Ուսումնասիրելով այս հաջողակ թրեյդերներին՝ այլ թրեյդերները կարող են արժեքավոր դասեր քաղել, որոնք կարող են օգնել նրանց բարելավել իրենց առևտուրը:

Հակառակ միտումների հաջողակ թրեյդերի օրինակներից մեկը Ջորջ Սորոսն է, ով հայտնի է, որ 1992 թվականին միլիարդ դոլարի շահույթ ստացավ՝ կրճատելով բրիտանական ֆունտը: Սորոսը ճիշտ կանխատեսել էր, որ ֆունտը լողալու Մեծ Բրիտանիայի կառավարության որոշումը կհանգեցնի արժեզրկման, և նա համապատասխան դիրքորոշվեց:

Մեկ այլ հաջողակ հակաթրենդ թրեյդեր է Փոլ Թուդոր Ջոնսը, ով հարստություն է վաստակել՝ բացահայտելով շուկաների հիմնական շրջադարձային կետերը: Ջոնսը հայտնի է իր մանրակրկիտ ուսումնասիրությամբ և մանրուքների նկատմամբ ուշադրությամբ, և նա օգտագործել է իր վերլուծական հմտությունները մեծ ազդեցություն ունենալով շուկայի միտումները բացահայտելու և հակազդելու միտումներին:

Հիմնական դասերից մեկը, որը կարելի է սովորել այս հաջողակ թրեյդերներից, լավ սահմանված առևտրային պլան ունենալու կարևորությունն է: Սորոսն ու Ջոնսը երկուսն էլ հստակ ռազմավարություններ ունեին միտումները բացահայտելու և հակազդելու միտումներին, և նրանք հավատարիմ մնացին իրենց ծրագրերին նույնիսկ դժվարությունների դեպքում: Նրանք նաև օգտագործում էին ռիսկերի կառավարման մեթոդներ, ինչպիսիք են դիրքի չափը և կորստի պատվերները՝ սահմանափակելու իրենց կորուստները և առավելագույնի հասցնելու իրենց շահույթը:

Եզրափակելով, կան բազմաթիվ օրինակներ հաջողակ հակաթրենդային թրեյդերների, ովքեր մեծ արդյունքների են հասել արտարժույթի առևտրում: Ուսումնասիրելով այս թրեյդերներին և սովորելով նրանց հաջողություններից և ձախողումներից՝ այլ թրեյդերները կարող են բարելավել իրենց սեփական առևտրային ռազմավարությունները և մեծացնել հաջողության իրենց հնարավորությունները:

Եզրափակում

Եզրափակելով, հակաթրենդային առևտրային ռազմավարությունը կարող է արժեքավոր գործիք լինել թրեյդերների համար, ովքեր ցանկանում են շահույթ ստանալ արտարժույթի շուկաներից: Բացահայտելով պոտենցիալ միտումների հակադարձումները և օգտագործելով տեխնիկական վերլուծություն՝ դիրքեր մուտք գործելու և դուրս գալու համար, թրեյդերները կարող են օգտվել շուկայի անարդյունավետությունից և առաջացնել եկամուտներ:

Այնուամենայնիվ, կարևոր է գիտակցել, որ հակաթրենդային առևտուրն իր մեջ ներառում է ներհատուկ ռիսկեր, և թրեյդերները պետք է ջանասիրաբար կառավարեն այդ ռիսկերը ռիսկերի կառավարման ճիշտ մեթոդների միջոցով, ինչպիսիք են դիրքի չափը, կորստի պատվերները և պլանի հետ առևտուրը: Բացի այդ, թրեյդերները պետք է տեղյակ լինեն ընդհանուր հոգեբանական թակարդների մասին, որոնք կարող են խոչընդոտել իրենց հաջողությանը, ինչպիսիք են FOMO-ն, հաստատման կողմնակալությունը և գերառևտրային գործարքները:

Չնայած այս մարտահրավերներին, կան բազմաթիվ հաջողակ հակաթրենդային թրեյդերների օրինակներ, ովքեր հետևողականորեն շահույթ են բերել իրենց առևտրային ռազմավարությունների միջոցով: Ուսումնասիրելով այս թրեյդերներին և սովորելով նրանց փորձից՝ թրեյդերները կարող են արժեքավոր պատկերացումներ ձեռք բերել այն մասին, թե ինչպես արդյունավետ կերպով իրականացնել հակաթրենդային առևտրային ռազմավարություններ:

Հետագայում ապագա հետազոտությունները կարող են կենտրոնանալ հակաթրենդային առևտրային ռազմավարությունների հետագա զարգացման և կատարելագործման վրա, ինչպես նաև ուսումնասիրել տվյալների այլընտրանքային աղբյուրների օգտագործումը, ինչպիսիք են տրամադրությունների վերլուծությունը և մեքենայական ուսուցման տեխնիկան: Ընդհանուր առմամբ, հակաթրենդային առևտրային ռազմավարությունը խոստումնալից տարածք է հետագա ուսումնասիրության և հետախուզման համար արտարժույթի առևտրի ոլորտում: