Ֆիբոնաչիի Forex ռազմավարություն

Ֆորեքս առևտրում Ֆիբոնաչիը, հավանաբար, ամենահայտնի և ամենատարածված գործիքն է արտարժույթի շուկայի տեխնիկական վերլուծության մեջ: Այն ծառայում է արտարժույթի առևտրականներին և վերլուծաբաններին բազմաթիվ առումներով, ինչպիսիք են տարբեր առևտրային ռազմավարությունների համար աջակցող շրջանակի ապահովում, գների ճշգրիտ և ճշգրիտ մակարդակների նույնականացում, որտեղ գների շարժման ուղղությամբ փոփոխություններ պետք է տեղի ունենան և շատ ավելին:

Ֆիբոնաչիի գործիքը, որն օգտագործվում է արտարժույթի շուկայում տեխնիկական վերլուծության համար, ունի իր կառուցվածքային բլոկները Ֆիբոնաչիի հաջորդականությունից, որը 13-րդ դարում ներմուծվել է Արևմուտք իտալացի մաթեմատիկոս Լեոնարդո Պիզանո Բոգոլոյի կողմից: Հերթականությունը թվերի շարան է, որոնք ունեն մաթեմատիկական հատկություններ և հարաբերակցություններ, որոնք առկա են ճարտարապետության, կենսաբանության և բնության մեջ:

Այս հարաբերակցությունները լայնորեն տարածված են ֆինանսական շուկաներում, ինչպես որ տարածված են տիեզերքում:

Նախքան առևտրում Ֆիբոնաչիի գործիքի տարբեր օգտագործման դեպքերն ու կիրառությունները անցնելը: Կարևոր է, որ թրեյդերները հասկանան Ֆիբոնաչիի հաջորդականության տարրական հատկությունները, նրա յուրահատուկ մաթեմատիկական հատկությունները և նրանց կարևոր դերը գների շարժի տեխնիկական վերլուծության մեջ:

Ֆիբոնաչիի հետագծման և ընդլայնման մակարդակների հիմքը

Ֆիբոնաչիի հաջորդականությունը թվերի հաջորդականություն է, որտեղ 0-ին և 1-ին հաջորդող թվերը իրենց երկու նախորդ արժեքների գումարներն են, հետևաբար այս հաջորդականությունը շարունակվում է մինչև անսահմանություն: Թվերն են

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Թվերի այս հաջորդականության միջև մաթեմատիկական հարաբերությունները հիմք են, որոնց համար ստացվում են Ֆիբոնաչիի մակարդակները: Այս մակարդակները ներկայացված են թվերով, բայց դրանք նույնը չեն, ինչ հաջորդականության թվերը: Այս մաթեմատիկական հարաբերություններից մի քանիսը կան, բայց ահա առևտրի մեջ օգտագործվող ամենաուշագրավ և համապատասխան հարաբերությունները:

1. նախորդ թվի վրա բաժանված թիվը հասնում է 1.618-ի: Օրինակ, 21/13 = 1.615: Սա հայտնի է որպես «Ոսկե հարաբերակցություն կամ Phi»: Այն օգտագործվում է որպես հիմնական մակարդակ Ֆիբոնաչիի ընդարձակման մեջ, ինչպես կքննարկվի ավելի ուշ հոդվածում:

1. մի թիվը, որը բաժանված է աջ հաջորդ թվի վրա, հասնում է 0.618-ի: Օրինակ, 89/144 = 0.618:

Այս թիվը Ոսկե հարաբերակցության հակառակն է և հիմք է հանդիսանում 61.8% Ֆիբոնաչիի վերահասցեավորման մակարդակի համար:

Այս երկու թվերն էլ (ոսկե հարաբերակցությունը «1.618» և դրա հակադարձ «0.618» հանդիպում են բնության, կենսաբանության և տիեզերքի ողջ տարածքում: Ըստ Գայ Մերչիի «Կյանքի յոթ առեղծվածները. գիտության և փիլիսոփայության ուսումնասիրություն» գրքում: Նա հայտարարեց, որ «Ֆիբոնաչիի հաջորդականությունը պարզվում է, որ բանալին է հասկանալու, թե ինչպես է նախագծում բնությունը... և այն ոլորտների նույն ամենուր տարածված երաժշտության մի մասն է, որը ներդաշնակություն է ստեղծում ատոմների, մոլեկուլների, բյուրեղների, թաղանթների, արևների և գալակտիկաները և ստիպում է տիեզերքին երգել»:

Ֆիբոնաչիի հաջորդականության մյուս ուշագրավ հարաբերություններն են

• մի թիվը, որը բաժանված է մեկ այլ թվով երկու տեղերով դեպի աջ, միշտ մոտ է 0.382-ի: Օրինակ՝ 89/233 = 0.381: Այս հարաբերությունը հիմք է հանդիսանում 38.2% Fibonacci retracement մակարդակի համար:
• Թիվը, որը բաժանված է իրենից առաջ երեք հորիզոնականով մեկ այլ թվի վրա, մոտավոր կլինի 0.2360-ի: Օրինակ՝ 89/377 = 0.2360: Այս հարաբերությունը հիմք է հանդիսանում 23.6% Fibonacci retracement մակարդակի համար:

Ոսկե հարաբերակցությունը և այս այլ ստացված Ֆիբոնաչիի թվերը «հատուկ» թվեր են, որոնք կազմում են Ֆիբոնաչիի ուղղման և ընդլայնման մակարդակները: Ամեն անգամ, երբ մանրաթելային գործիքը գծագրվում է գնի զգալի շարժման վրա, Ֆիբոնաչիի վերահասցեավորման և ընդլայնման մակարդակները կանխատեսվում են որպես գների կարևոր մակարդակներ, որտեղ փոփոխություններ պետք է տեղի ունենան գների շարժման ուղղությամբ:

Ինչպե՞ս է Ֆիբոնաչիի գործիքը գծագրվում գնի տեղափոխման վրա դեպի նախագծի հետագծման և ընդլայնման մակարդակներ

Ամեն անգամ, երբ Ֆիբոնաչիի գործիքը գծագրվում է զգալի գնի վրա: Այն նախագծում է ուղղման և ընդլայնման մակարդակները՝ հիմնված գնի շարժման չափված հեռավորության վրա:

Նկարեք Ֆիբոնաչիի գործիքը զգալի գնի շարժման բարձր և ցածր ծայրերի միջև: Սա կնախագծի այս երկու կետերի ուղղման և ընդլայնման մակարդակները:

Շարժման մակարդակները սկսվում են 0%-ից, որին հաջորդում է 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.2% և այնուհետև 100%, ինչը սկզբնական չափված գնի շարժի ամբողջական հակադարձումն է և ընդլայնումը սկսվում է 100%-ից, որին հաջորդում է 1.618%-ը: %, 2.618%, 4.236% և ավելի:

Ֆիբոնաչիի գործիքի կիրառություններ և օգտագործման դեպքեր

1. Fibonacci Retracement և Extension Levels-ը որպես աջակցություն և դիմադրություն

Ֆիբոնաչիի ուղղման և ընդլայնման կանխատեսվող մակարդակները ստատիկ հորիզոնական գծեր են, որոնք թույլ են տալիս արագ և հեշտ նույնականացնել թեքման կետերը: Մի կետ, որտեղ գների շարժումը կարող է շրջել կամ փոխել իր ուղղության ընթացքը:

Այս մակարդակներից յուրաքանչյուրը կապված է մի տոկոսի հետ, որը բխում է Ֆիբոնաչիի հաջորդականության թվերի փոխհարաբերությունից:

Ֆիբոնաչի ուղղման մակարդակները կազմում են 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%:

Ֆիբոնաչիի ընդլայնման մակարդակները կազմում են 1.618%, 2.618%, 4.236%

Ֆիբոնաչիի մակարդակների 50%-ը (միջին կետը) կոչվում է որպես չափված գնի շարժման հավասարակշռություն, թեև այն Ֆիբոնաչիի գործակիցների մեջ չէ, բայց դա գների պոտենցիալ մակարդակ է գների շարժման ուղղությամբ փոփոխությունների համար:

Պատկեր. Ֆիբոնաչիի հետագծման մակարդակները որպես աջակցություն և դիմադրություն եվրոյի դոլարով:

2020 թվականի վերջին եռամսյակից Գինը պայթյունավտանգ աճեց նոյեմբերից մինչև 2021 թվականի հունվարյան ամենաբարձր ցուցանիշները՝ ծածկելով 700-ից մինչև 1.1600 գների մակարդակի միջև հսկայական +1.2350 կետ:

Եվ այնուհետև եվրոն վաճառվել է այս նշանակալի գնային միջակայքում մինչև 2021 թվականի երրորդ եռամսյակը:

Կարելի է տեսնել, թե ինչպես են գների շարժումները արձագանքել Ֆիբոնաչիի վերահասցեավորման մակարդակներին՝ որպես աջակցություն և դիմադրություն սահմանված գների միջակայքում:

Վաճառքի պատվերները կարող են բացվել, երբ գինը ներքևից դիպչում է ֆիբոնաչիի վերահասցեավորման մակարդակներից որևէ մեկին, որպես դիմադրություն, և գնման պատվերը կարող է բացվել, երբ գինը դիպչում է վերևից ֆիբոնաչիի վերահասցեավորման մակարդակներից որևէ մեկին որպես աջակցություն: Բայց առևտրային գաղափարները պետք է հաստատվեն այլ միաձուլման ազդանշաններով:

Առևտրականները, ովքեր օգտվեցին այս հնարավորություններից, մեծապես շահեցին այս ռազմավարությամբ 2021 թվականին

2. Ֆիբոնաչիի ընդլայնման մակարդակները որպես շահույթի թիրախներ

Ֆիբոնաչիի ընդլայնման մակարդակները գործիքի արտաքին կանխատեսումներ են, որոնք օգտագործվում են գների հաջորդական ընդլայնումների չափը կանխատեսելու համար, որոնք բխում են գնի սկզբնական ընդլայնումների վերահասցեավորումից (կամ ուղղումից):

Ֆիբոնաչիի ընդլայնման մակարդակները նաև գործում են որպես գների շարժման աջակցություն և դիմադրություն, ինչը այն դարձնում է շահույթի նպատակների բարձր հավանականության թիրախ:

Ինչպես օգտագործել Ֆիբոնաչիի ընդլայնման մակարդակները՝ հարթեցման մակարդակներին համապատասխան

Գծագրեք ֆիբը սկզբից մինչև վերջ զգալի գնի շարժման համար:

Այնուհետև հարմարեցրեք Ֆիբոնաչիի ընդլայնման մակարդակները, որպեսզի համապատասխանեցվեն չափված գնի շարժման Fibonacci մակարդակների հետ հետևյալի հետ.

Շահույթի թիրախ 1-ի համար. Փոխել [1.618] դեպի [-0.618]

Շահույթի թիրախ 2-ի համար ավելացրեք [-1.0]

Շահույթի թիրախ 3-ի համար. Փոխել [2.618] դեպի [-1.618]

Չնայած [-1.0]-ը Ֆիբոնաչիի գործակիցների մեջ չէ, այն նախագծում է գների հաջորդական ընդլայնման հավասար հեռավորություն մինչև սկզբնական գնի ընդլայնումը:

Bullish և Bearish Trade Setup-ի օրինակներ Fibonacci Extension Levels-ով որպես շահույթի թիրախ:

Առաջին օրինակը «Bullish Trade Setup»-ն է

Մենք կարող ենք տեսնել գների հաջորդական աճի ընդլայնում սկզբնական աճի շարժման 61.8% վերականգնողական մակարդակից:

Fib [0.0]-ի բարձրությունը կարող է դիտվել որպես աջակցություն, քանի որ այն մղում է գնի շարժը դեպի իր առավելագույն շահույթի նպատակը 1.618% երկարաձգման մակարդակում:

Երկրորդ օրինակը Bearish Trade Setup-ն է

Մենք կարող ենք տեսնել հաջորդական անկումային գնի ընդլայնում սկզբնական անկումային քայլի 61.8% վերականգնողական մակարդակից: Fib [0.0]-ի ցածր մակարդակը կարող է դիտվել որպես դիմադրություն, քանի որ այն մղում է գնի շարժը դեպի շահույթի առաջին թիրախը -0.618% ընդլայնման մակարդակով:

-0.618% ընդլայնման մակարդակը կարող է դիտվել որպես աջակցություն և դիմադրություն, մինչև գինը հասնի իր հնարավոր շահույթի թիրախին -1.618%:

3. Ֆիբոնաչիի խորը հետագծման մակարդակները թրենդային շուկայում

• Բացահայտեք միտումը կամ աճի կամ անկման միտումը:
• Բացահայտեք գնի ամենավերջին կարևոր քայլը:
• Գծագրեք Ֆիբոնաչիի գործիքը գնի շարժի սկզբից մինչև վերջ:
• Չափված գնի շարժի վերին կեսը սահմանեք որպես պրեմիում, միջին կետը որպես հավասարակշռություն և ստորին կեսը որպես զեղչ:

Վերընթաց տենդենցի դեպքում գների շարժումը բերում է ավելի բարձր բարձրությունների, իսկ ուղղումներ (ուղղումներ) ավելի բարձր ցածրերի: Ամեն անգամ, երբ գների զգալի աճի ընդլայնման 50% մակարդակից (այսինքն զեղչից) ցածր է, շուկան համարվում է գերվաճառված:

Fibonacci Deep Retracement Bullish Setup-ի օրինակ GbpUsd շաբաթական գծապատկերում աճող միտումով

Քանի որ մենք առևտուր ենք անում վերընթաց տենդենցի հետ մեկտեղ, գնման ազդանշանները պետք է ակնկալվեն 50% հավասարակշռության կամ ավելի ցածր՝ 61.8% կամ 78.6% խորը վերականգնողական մակարդակներում: Հետևաբար, ցանկացած երկար առևտրի կարգավորում այս գերվաճառքի կամ զեղչի մակարդակով շատ հավանական կլինի: Նվազման տենդենցի դեպքում գների շարժումը հանգեցնում է ցածր ցածրերի, իսկ ուղղումներ (ուղղումներ) ավելի ցածր բարձրությունների: Ամեն անգամ, երբ գինը վերադառնում է զգալի անկումային գնի 50% մակարդակից (այսինքն՝ պրեմիումից), շուկան համարվում է գերգնված:

պատկեր Fibonacci Deep Retracement Bearish Setup-ի օրինակ GbpCad շաբաթական աղյուսակում անկումային միտումով:

Քանի որ մենք առևտուր ենք անում նվազման միտումի հետ մեկտեղ, վաճառքի ազդանշանները պետք է ակնկալվեն 50% հավասարակշռության կամ ավելի բարձր՝ 61.8% կամ 78.6% խորը վերականգնում մակարդակներում: Հետևաբար, կարճ առևտրի կարգավորումները այս գերգնված կամ պրեմիում մակարդակից որևէ մեկում շատ հավանական կլինեն:

4. Համակցում այլ ցուցանիշների հետ Առևտրային ռազմավարություն

Ֆիբոնաչիի ուղղման և ընդլայնման մակարդակները շատ օգտակար են, երբ համակցված են ավելի լայն ռազմավարության հետ:

Այլ տեխնիկական ցուցանիշների միաձուլումը, ինչպիսիք են մոմակալի նախշերը, միտումների գծերը, ծավալը, իմպուլսի տատանումները և շարժվող միջինները, մեծացնում են գների շարժման ուղղությունները փոխելու հավանականությունը Ֆիբոնաչիի մակարդակներում:

Ընդհանուր առմամբ, որքան շատ են միաձուլումները, այնքան ավելի ուժեղ է ազդանշանը:

Միաձուլումը Bollinger Band ցուցանիշի հետ

Bollinger band ցուցանիշը կարող է օգտագործվել Ֆիբոնաչիի վերահասցեավորման և ընդլայնման մակարդակների հետ համատեղ՝ գլխի կեղծ ազդանշանները հաստատելու համար:

Վերընթաց տենդենցի դեպքում, եթե խմբի ստորին գծում առկա է գլխի կեղծիք, երբ գինը գտնվում է զեղչի վերահասցեավորման ցանկացած մակարդակի վրա: Սա ազդանշան է գնում գնման մեծ հավանականության մասին:

Bollinger Band գլխի կեղծ ազդանշանի օրինակ՝ Ֆիբոնաչիի հետագծման մակարդակների հետ ԱՄՆ դոլարի ինդեքսի ամենօրյա գծապատկերում

Նվազման միտումի դեպքում, եթե խմբի վերին գծում առկա է գլխի կեղծիք, երբ գինը գտնվում է պրեմիում վերադասավորման մակարդակներից որևէ մեկում: Սա ազդարարում է վաճառքի բարձր հավանականության կարգավորում:

Պատկերի օրինակ Bollinger Band Head-fake ազդանշանի համահունչ Ֆիբոնաչիի հետագծման մակարդակների հետ GbpCad 4Hr գծապատկերում:

Միաձուլումը շարժվող միջինների հետ որպես դինամիկ աջակցություն և դիմադրություն

Շարժվող միջինները կարող են օգտագործվել Ֆիբոնաչիի վերահասցեավորման մակարդակներում գների շարժման ուղղությամբ սպասվող փոփոխությունը հաստատելու համար: 50 և 100 շարժվող միջինները օգտագործվում են որպես դինամիկ աջակցություն և դիմադրություն՝ Ֆիբոնաչիի վերահասցեավորման մակարդակի հետ համահունչ՝ բարձր հավանական կարգավորումները հաստատելու համար:

Պատկերի օրինակ 50 և 100 շարժվող միջինների՝ Դոլարի ինդեքսի ամենօրյա գծապատկերում Ֆիբոնաչիի հետագծման մակարդակների հետ համահունչ:

Պատկերի օրինակ 50 և 100 շարժվող միջինների՝ GbpCad 4Hr գծապատկերում Ֆիբոնաչիի հետագծման մակարդակների հետ համահունչ:

Միաձուլումը մոմակալի մուտքի ձևանմուշների հետ

Մոմակալների նախշերը արժեքավոր պատկերացում են տալիս գների շարժի մասին մի հայացքով: Նրանք պատմում են գների շարժման ուժի մասին և կանխատեսում են նաև գների ապագա շարժումները: Հետևաբար, շատ հավանական է օգտագործել մոմակալների մուտքի նախշերը որպես մուտքի ազդանշաններ, ինչպիսիք են մուրճերը, կրակող աստղերը, ցողունները, աճող կամ արջային անկումը և այլն:

Մենք շատ բան ենք լուսաբանել Ֆիբոնաչիի գործիքի և Ֆիբոնաչի արտարժույթի առևտրի ռազմավարությունների մասին: Դրանք բավականին պարզ և ոչ այնքան բարդ ռազմավարություններ են, որոնք կարող են բոլորին շահութաբեր և հաջողակ դարձնել արտարժույթի առևտրում: Դուք պետք է հարմարավետ զգաք՝ կիրառելով այս ռազմավարությունները դեմո հաշվի վրա, նախքան կենդանի հաշիվ առևտուր անելը:

Կտտացրեք ստորև բերված կոճակին, որպեսզի ներբեռնեք մեր «Fibonacci Forex ռազմավարության» ուղեցույցը PDF-ով