Ինչպե՞ս է լծակը ազդում pip արժեքի վրա

Forex առևտուրը, որը նաև հայտնի է որպես արտարժույթի առևտուր, ներառում է արժութային զույգերի գնում և վաճառք՝ փոխարժեքի փոփոխություններից շահույթ ստանալու նպատակով: Լծակները հիմնական հայեցակարգն է արտարժույթի առևտրի մեջ, որը թրեյդերներին հնարավորություն է տալիս կառավարել նշանակալի դիրքերը միայն փոքր կապիտալ ներդրումներով: Ըստ էության, լծակները մեծացնում են պոտենցիալ օգուտներն ու կորուստները՝ դարձնելով այն հզոր, բայց ռիսկային գործիք:

Պիպի արժեքը ևս մեկ կարևոր գաղափար է արտարժույթի առևտրում: «Պիպ»-ը կարճ է «տոկոսային կետով» և նշանակում է գնի ամենափոքր փոփոխությունը, որը կարող է ունենալ արժույթի զույգը: Պիպի արժեքը փոխվում է՝ ելնելով արժույթի զույգից և փոխանակվող փողի ծավալից: Pip-ի արժեքի ըմբռնումը կարևոր է ռիսկի արդյունավետ կառավարման և առևտրային մարտավարությունը հարմարեցնելու համար՝ հիմնված ֆինանսական սահմանափակումների և շուկայական ակնկալիքների վրա:

Կարևոր գաղափարների ըմբռնում

Պիպերի նշանակությունը. արտարժույթի առևտրի աշխարհում մի կետը ներկայացնում է գնի նվազագույն տատանումները, որոնք արժույթի զույգը կարող է զգալ շուկայական չափանիշներին համապատասխան: Ընդհանուր առմամբ, pip-ը ներկայացնում է արժութային զույգի չորրորդ տասնորդական կետի մեկ միավորի փոփոխությունը, օրինակ՝ նշված գնի 0.0001-ը: Զույգերի մեծամասնության համար դա համարժեք է 0.01 տոկոսի կամ մեկ բազային կետի: Pips-ը չափման միավոր է, որը սովորաբար օգտագործվում է փոխարժեքի արժեքի տատանումները չափելու համար: Օրինակ, եթե EUR/USD զույգը փոխվում է 1.1050-ից մինչև 1.1051, այն զգացել է մեկ կետի շարժում:

Լծակների ըմբռնում. արտարժույթի առևտրում լծակների օգտագործումը թրեյդերներին թույլ է տալիս մուտք գործել զգալի արժույթ՝ առանց նախնական առևտրի ամբողջ գումարը վճարելու անհրաժեշտության: Ավելի շուտ, վաճառողից պահանջվում է միայն կապիտալի մի մասը ներդնել, մինչդեռ բրոքերը ծածկում է մնացածը: Տիպիկ արտարժույթի լծակների գործակիցները, ինչպիսիք են 50:1, 100:1 կամ ավելի բարձր, թրեյդերներին հնարավորություն են տալիս մեծացնել իրենց հնարավոր շահույթը ներդրումներից, բայց նաև բարձրացնել ռիսկի մակարդակը:

Լծակների և լծակների միջև փոխկապակցվածությունը. լծակների և լծակների արժեքի միաձուլումը կարող է մեծապես ազդել գործարքների շահութաբերության վրա: Ավելացված լծակները ուժեղացնում են յուրաքանչյուր կետի շարժման ազդեցությունը սկզբնական ներդրման համեմատ դիրքի ավելի մեծ ընդհանուր արժեքի պատճառով: Հետևաբար, pip արժեքի աննշան ճշգրտումները կարող են հանգեցնել հաշվի սեփական կապիտալի զգալի տոկոսային տատանումների՝ մեծացնելով և՛ շահույթը, և՛ վնասը: Այս կապի ըմբռնումը կարևոր է արտարժույթի առևտրում ռիսկերի հաջող կառավարման համար:

Լծակների ազդեցությունը pip արժեքի վրա

Forex-ի առևտրում բիպի արժեքը որոշելու համար հարկավոր է բազմապատկել առևտրի չափը մեկ կետով: Եթե ​​դուք 100,000 միավոր եվրո/ԱՄՆ դոլար առևտուր արեք մեկ կետով, որը հավասար է 0.0001-ի, ապա մեկ կետի արժեքը կկազմի $10՝ 100,000 x 0.0001-ը հաշվարկելուց հետո: Սա ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր pip շարժման հետ առևտրի ֆինանսական արժեքը փոխվում է $10-ով: Այս հաշվարկը հիմնված է այն ենթադրության վրա, որ լծակներ չեն օգտագործվում:

Երբ օգտագործվում է լծակ, pip արժեքը բարձրանում է, քանի որ դիրքի չափը ընդլայնվում է վաճառողի նախնական ներդրումների համեմատ: Եթե ​​թրեյդերը օգտագործում է 100:1 լծակ՝ 100,000 միավոր եվրո/ԱՄՆ դոլարով, նա կպահանջի միայն 1,000 դոլար սեփական կապիտալից: Նույնիսկ կապիտալի նվազեցված պահանջի դեպքում, pip-ի արժեքը մնում է $10՝ պայմանավորված վաճառվող արժույթի հետևողական ծավալով: Այնուամենայնիվ, ազդեցությունը թրեյդերների շահույթի վրա՝ համեմատած նրանց սկզբնական ներդրումների հետ, զգալիորեն մեծանում է։

Օրինակներ. Վերցրեք երկու թրեյդերների, որոնք երկուսն էլ առևտուր են մտնում եվրո/ԱՄՆ դոլարով 100:1 լծակներով, բայց հաշվի տարբեր մնացորդներով: Trader A-ն օգտագործում է 1,000 ԱՄՆ դոլար իր սեփական փողից՝ $100,000 արժույթով պատվիրելու համար, մինչդեռ Trader B-ն օգտագործում է $500՝ $50,000-ը վերահսկելու համար: Մեկ կետի շարժումը համաչափ ազդեցություն կունենա երկու թրեյդերների վրա՝ ըստ նրանց վերահսկվող գումարի, բայց ազդեցությունը նրանց վերադարձի վրա կախված է նրանց ներդրած կապիտալից: 10 կետի կորուստը կնվազեցնի թրեյդեր Ա-ի կապիտալը 10%-ով, մինչդեռ թրեյդեր Բ-ի կապիտալը կնվազեր 20%-ով, ցույց տալով, թե ինչպես է լծակները մեծացնում և՛ շահույթը, և՛ կորուստները՝ համեմատած իրական ներդրման գումարի հետ:

Արտարժույթի առևտրում լծակների օգտագործման առավելություններն ու թերությունները

Հնարավոր առավելություններ. արտարժույթի առևտրում լծակների օգտագործումը կարող է զգալիորեն մեծացնել եկամուտները արժույթի արժեքների փոքր փոփոխությունների միջոցով: Լծակների օգտագործման միջոցով թրեյդերները կարողանում են բարձրացնել իրենց գնման կարողությունները՝ հնարավորություն տալով նրանց սկսել ավելի մեծ գործարքներ, քան կարող էին ունենալ միայն իրենց հասանելի կանխիկ մնացորդով: Օրինակ, օգտագործելով 100:1 լծակի հարաբերակցությունը, թրեյդերը կարող է կառավարել նշանակալի դիրք՝ դրա արժեքի ընդամենը 1%-ով, որը պահանջվում է որպես մարժա: Այս կոնֆիգուրացիան կարող է հանգեցնել զգալի շահույթի, եթե արժույթը փոխվի դրական ուղղությամբ, նույնիսկ չնչին չափով, քանի որ եկամտաբերությունը հիմնված է ներդրումների ընդհանուր արժեքի վրա:

Հնարավոր ռիսկեր. Թեև լծակները կարող են խթանել պոտենցիալ շահույթը, այն նաև մեծացնում է կորուստների ռիսկը: Եթե ​​թրեյդերի դիրքի վրա ազդում է արժույթը, որը շարժվում է հակառակ ուղղությամբ, կորուստները կարող են արագորեն աճել՝ հնարավոր է գերազանցելով սկզբնական ներդրումները: Չափազանց լծակները կարող են հանգեցնել մարժա զանգերի, ինչը բրոքերից պահանջում է ավելի շատ միջոցներ խնդրել ընթացիկ դիրքերը պահպանելու համար: Ֆինանսավորում չտրամադրելու դեպքում պաշտոնները կարող են հարկադրաբար փակվել, կամ հաշիվը կարող է լուծարվել։

Ռիսկերի կառավարման ռազմավարություններ. Լծակների հետ կապված ռիսկերը նվազեցնելու համար թրեյդերները պետք է օգտագործեն ռիսկերի կառավարման ռազմավարություններ: Սա ներառում է «stop-loss» պատվերների տեղադրում, որոնք կփակեն դիրքերը որոշակի գնով՝ կորուստները վերահսկելու համար: Ավելին, անհրաժեշտ է հասկանալ և համապատասխանեցնել մարժայի պահանջները: Առևտրականները պետք է մտածեն ավելի զգույշ լծակների գործակիցների օգտագործման մասին՝ օգնելու կառավարել իրենց ազդեցությունը և նվազագույնի հասցնել զգալի կորուստների ռիսկը շուկայի անկայունության ժամանակաշրջաններում:

Հասկանալով վտանգները՝ կորուստներ, մարժա կանչեր և լուծարում

Լծակների օգտագործումը կարող է մեծացնել շահույթը, բայց այն նաև զգալիորեն մեծացնում է զգալի կորուստներ կրելու հնարավորությունները: Հիմնական վտանգն այն է, որ կորուստները նույնպես կարող են մեծանալ, ուստի շուկայական գնի մի փոքր անկումը կարող է հանգեցնել շատ ավելի մեծ վնասի՝ համեմատած թրեյդերի սկզբնական ներդրումների հետ: Եթե ​​թրեյդերը օգտագործում է 100:1 լծակ, և շուկան տեղաշարժվում է 1%-ով հակառակ դիրքում, դա կարող է հանգեցնել վաճառողի սկզբնական մարժայի 100%-ին համարժեք կորստի, որը կարող է ջնջել ամբողջ հաշիվը առանց դիրքի ստոպ-կորուստի:

Բարձր լծակների օգտագործումը զգալիորեն մեծացնում է մարժա կանչերի ռիսկը: Դրանք տեղի են ունենում, երբ հաշվի արժեքը իջնում ​​է բրոքերի անհրաժեշտ մարժայի մակարդակից ցածր: Այս իրավիճակներում թրեյդերը կա՛մ պետք է լրացուցիչ միջոցներ դնի հաշվին՝ մարժայի չափանիշները բավարարելու համար, կա՛մ վտանգի ենթարկվի, որ իր դիրքերը հարկադրաբար վաճառվեն՝ պակասուրդը լրացնելու համար: Սա կարող է արագ առաջանալ անկայուն շուկաներում՝ վաճառողին արձագանքելու քիչ հնարավորություն տալով:

Հաշվի լուծարումը անհաջող մարժա զանգի ամենալուրջ արդյունքն է: Եթե ​​թրեյդերը չի կարողանում բավարարել մարժայի պահանջը, բրոքերը կլուծարի բոլոր ակտիվ դիրքերը գերիշխող շուկայական դրույքաչափերով: Այս միջոցը սովորաբար իրականացվում է լրացուցիչ կորուստներից խուսափելու համար, որոնք կարող են վտանգել բրոքերին: Այս վտանգների ըմբռնումը և լծակները խելացիորեն կառավարելը կարևոր է արտարժույթի առևտրում երկարաժամկետ հաջողության համար:

Օգտակար խորհուրդ թրեյդերների համար

Ճիշտ լծակների ընտրությունը կարևոր է և պետք է հարմարեցվի յուրաքանչյուր վաճառողի անհատական ​​ոճին և ռիսկի հանդուրժողականությանը համապատասխանելու համար: Պահպանողական թրեյդերները կամ արտարժույթի առևտրի սկսնակները կարող են ընտրել ավելի ցածր լծակներ, ինչպիսիք են 10:1 կամ 20:1, որպեսզի նվազեցնեն իրենց ռիսկի մակարդակը: Փորձված թրեյդերները կարող են ավելի հանգիստ լինել լծակների ավելացման դեպքում, այնուամենայնիվ, կարևոր է հաշվի առնել շուկայի անկայունությունը և առևտուրվող արժույթի որոշակի զույգը: Լծակների մակարդակները որոշելիս կարևոր է հաշվի առնել այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են տնտեսական հայտարարությունները և շուկայի իրացվելիությունը:

Գործիքներ և նյութեր. Տարբեր ռեսուրսներ կան, որոնք կօգնեն թրեյդերներին ճշգրիտ հաշվարկել pip արժեքը և արդյունավետ կերպով կարգավորել լծակները: Տարբեր առևտրային հարթակներում հայտնաբերված Forex հաշվիչները թրեյդերներին հնարավորություն են տալիս մուտքագրել իրենց արժութային զույգը, առևտրի չափը և լծակները ավտոմատացված pip արժեքի հաշվարկման համար: Ավելին, ռիսկի կառավարման գործիքները, ինչպիսիք են մարժայի հաշվիչը, օգնում են թրեյդերներին որոշել իրենց դիրքերը պահելու համար անհրաժեշտ կապիտալը և կանխել մարժա կանչերը:

Լավագույն մեթոդներ. Պատասխանատուորեն օգտագործելը պահանջում է առկա դիրքերի և շուկայական հանգամանքների շարունակական վերահսկողություն: Առևտրականները պետք է փոփոխեն իրենց լծակները՝ համաձայն շուկայի անկայունության և կատարողականի անհատական ​​չափումների: Բարձր տատանողականության ժամանակաշրջաններում կամ կորուստների դեպքում խորհուրդ է տրվում նվազեցնել լծակի չափը՝ կապիտալը պաշտպանելու համար: Ստոպ-կորուստների պատվերների օգտագործումը և հաշվի սեփական կապիտալի հետ կապված դիրքերի հաճախակի գնահատումը նաև առաջարկվող ռազմավարություններ են՝ լծակների հետևանքով առաջացած ռիսկերը արդյունավետ կառավարելու համար:

Եզրափակում

Կարևոր ասպեկտները, ինչպիսիք են բարձր լծակների օգտագործման հնարավոր օգուտները, ընդգծում են դրա գրավչությունը որպես առևտրային հզոր գործիք, որը կարող է մեծացնել եկամուտները փոքր գների տատանումներից: Այնուամենայնիվ, մենք նաև մատնանշեցինք դրա ոչ պատշաճ օգտագործման հետ կապված վտանգները, ինչպիսիք են նկատելի կորուստների ավելի մեծ հավանականությունը, մարժա զանգերը և նույնիսկ հաշվի լուծարումը: Կարևոր է կիրառել ռիսկերի կառավարման արդյունավետ ռազմավարություններ, որոնք ներառում են «stop-loss» հրամանների օգտագործումը, համապատասխան մարժայի պահանջներին հետևելը և համապատասխան լծակների գործակիցների ընտրությունը՝ ըստ անհատական ​​ռիսկի հանդուրժողականության և շուկայական պայմանների:

Ի վերջո, ռազմավարական լծակների օգտագործումը շատ կարևոր է արտարժույթի առևտրում դրա առավելություններն օգտագործելու համար: Առևտրականները պետք է ուշադիր հաշվի առնեն իրենց անձնական առևտրի ոճը և շուկայի ներկայիս պայմանները, երբ գործ ունեն լծակների հետ: Օգտվելով այս հնարավորությունից՝ նրանք կարող են խելամտորեն օգտագործել իրենց ռեսուրսները՝ բարելավելով իրենց առևտրային արդյունքները՝ միաժամանակ նվազեցնելով բացասական ֆինանսական հետևանքների հավանականությունը: