Մոմենտումի ցուցիչի ռազմավարություն

Momentum-ը շատ կարևոր հայեցակարգ է արտարժույթի շուկայում, հետևաբար իմպուլսի ցուցիչները որպես տեխնիկական վերլուծության անբաժանելի մաս ներառելը իդեալական միջոց է ուժեղ առևտրային ռազմավարություն կառուցելու համար, որը նվազագույնի է հասցնում ռիսկը և առավելագույնի հասցնելու առևտրային պորտֆելների ընդհանուր եկամուտը կամ շահույթը:

Գների շարժման ուժգնությունը կամ արագությունը չափելու համար օգտագործվող այլ օսլիլատորային ցուցիչներից է «Momentum Indicator»-ը:

Այն համեմատում է ամենավերջին փակման գինը ցանկացած ժամանակաշրջանի նախորդ փակման գնի հետ: Այս համեմատությունը չափում է գների փոփոխության արագությունը և այն ներկայացված է մեկ տողով:

Ցուցանիշը այլ կերպ է ցույց տալիս, թե ինչ կարելի է տեսնել գների գծապատկերում։ Օրինակ, եթե գինը կտրուկ աճում է, բայց հետո շարժվում է մի կողմ, Momentum Indicator-ը կբարձրանա և հետո կսկսի ընկնել, բայց դա միշտ չէ, որ նշանակում է, որ գների շարժումը համապատասխանաբար կնվազի:

Momentum Trading-ի հիմնական սկզբունքները

Կան արտարժույթի շուկայի մի քանի հիմնական սկզբունքներ, որոնք պետք է վերանայվեն Momentum Indicator-ը արդյունավետ և շահավետ կիրառելու համար:

 1. Forex trading-ում հայտնի հասկացություն է, որ թափը նախորդում է գնին: Սա ենթադրում է, որ Momentum Indicator-ը լավագույնս աշխատում է որպես միտում հետևող ցուցիչ:

 2. Ինչպես ֆիզիկայում, իմպուլսն օգտագործվում է շարժման մեջ գտնվող օբյեկտը նշելու համար, ինչպես նաև արտարժույթի շուկայում: Momentum-ը վերաբերում է շուկայի, որը շարժման մեջ է կա՛մ վերընթաց, կա՛մ նվազման միտումով 

 3. Շարժման Նյուտոնի օրենքը ասում է, որ «շարժման մեջ գտնվող առարկան (մպուլսը) հակված է շարժման մեջ մնալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ օբյեկտը չի հանդիպել որևէ արտաքին ուժի»: Նմանապես արտարժույթի շուկայում միտումները հակված են մնալու տեղում, բայց հատկապես երկարաժամկետ միտումները, ինչը հանգեցնում է հաջորդ սկզբունքին:

 4. Ավելի բարձր ժամկետների վերլուծությունը գերակշռում է ավելի ցածր ժամկետային վերլուծության նկատմամբ: Սա նշանակում է, որ ավելի բարձր ժամկետներում իմպուլսը գերակշռում է ավելի ցածր ժամանակաշրջանի իմպուլսի նկատմամբ:

Օրինակ, եթե շաբաթական աղյուսակի իմպուլսը անկումային է, իսկ 4-ժամյա գծապատկերի իմպուլսը բուլիշ է: Շուտով շաբաթական աղյուսակի անկումային գերիշխող իմպուլսը կվերադարձնի 1Hr աղյուսակի աճի իմպուլսը դեպի անկում:

GbpUsd շաբաթաթերթ և 4 ժամ աղյուսակ

Հետևաբար, շուկայի ընդհանուր թափը կախված է ավելի բարձր ժամկետային իմպուլսից:

 5. Այս բոլոր պայմանները իմպուլսային ցուցիչն են դարձնում լավագույնը ճոճվող առևտրի համար, այսինքն՝ կապիտալացնել գների շարժման իմպուլսը՝ մի քանի օր պահելով առևտուրը՝ շահույթը առավելագույնի հասցնելու համար:

Մոմենտումի ցուցիչի կարգավորում

Momentum Indicator-ի լռելյայն և ստանդարտ մուտքային արժեքը 14 է: Այս մուտքային արժեքը կարող է փոփոխվել՝ ապահովելու համար ցանկալի արդյունքը, որը համապատասխանում է վաճառողի կարիքներին կամ ակնկալիքներին:

Մուտքային արժեքի մեծացումը համապատասխանաբար նվազեցնում է ցուցիչի զգայունությունը: Եթե ​​մուտքային արժեքը բարձրանում է 20-ից, դա ցուցիչն ավելի քիչ զգայուն է դարձնում, հետևաբար ավելի քիչ, բայց որակյալ ազդանշաններ են արտադրվում:

Մյուս կողմից, մուտքային արժեքի միաժամանակյա նվազումը համապատասխանաբար մեծացնում է ցուցիչի զգայունությունը: Եթե ​​մուտքային արժեքը նվազեցվում է 7-ից ցածր, դա ցուցիչը դարձնում է գերզգայուն գների շարժման նկատմամբ՝ դրանով իսկ արտադրելով բազմաթիվ ազդանշաններ, որոնցից շատերը կեղծ են:

Ինչպես կարդալ թափի ցուցիչը

1. Նախ, ուրվագծեք ցուցիչի 100 մակարդակը հորիզոնական գծով, որպես ստանդարտ հղման կետ՝ աճի և անկման իմպուլսի համար:
2. Եթե ​​Momentum Indicator-ը նշված է 100 մակարդակի հղման կետից վեր, դա նշանակում է, որ շուկայի ուղղորդված կողմնակալությունը կամ իմպուլսը աճող է:
3. Եթե ​​Momentum Indicator-ը բարձր է գնահատվում 100 մակարդակի հղման կետից, միևնույն ժամանակ, երբ գինը գտնվում է վերընթաց միտումի մեջ, դա հուշում է, որ ընթացիկ աճի միտումը ուժեղ է և հավանական է, որ կշարունակվի:
4. Եթե ​​100 մակարդակի հղման կետից բարձր է, ցուցիչի գիծը սկսում է ընկնել: Սա չի նշանակում վերընթաց միտումի ուղղակի անկումային հակադարձում: Դա ենթադրում է, որ ընթացիկ աճի միտումը կամ դեպի վերընթաց թափը նվազում է:
5. Եթե ​​Momentum Indicator-ը կարդում է 100 մակարդակի հղման կետից ցածր, դա նշանակում է, որ շուկայի ուղղորդված կողմնակալությունը կամ իմպուլսը անկումային է:
6. Եթե ​​Momentum Indicator-ը ցույց է տալիս 100 մակարդակից ցածր, միևնույն ժամանակ, գինը նվազման միտում ունի, դա հուշում է, որ ընթացիկ անկման միտումը ուժեղ է և հավանական է, որ կշարունակվի:
7. Եթե ​​100 մակարդակի հղման կետից ցածր է, ցուցիչի գիծը սկսում է բարձրանալ: Սա չի նշանակում անկման տենդենցի ուղղակի աճային հակադարձում: Դա ենթադրում է, որ ընթացիկ անկման միտումը կամ անկման թափը նվազում է:

Momentum Indicator Trading Strategies

Momentum Indicator-ը տրամադրում է առևտրային ազդանշաններ, բայց ցուցիչը լավագույնս օգտագործվում է այլ առևտրային ռազմավարությունների ազդանշանները հաստատելու կամ շուկայական միջավայրը կամ կողմնակալությունը ցույց տալու համար, որը հարմար է առևտրի բարձր հավանական կարգավորումների համար:

1. 100-Մակարդակ հղում կետի Crossover ռազմավարություն

Սա Momentum Indicator-ի ամենապարզ առևտրային ռազմավարությունն է: 100 մակարդակի հղման կետի առևտուրը աճող կամ անկումային քրոսովերի ազդանշաններով:

Ինչպես է այն աշխատում.

Երբ ցուցիչի գիծը հատում է 100 մակարդակի հղման կետը, դա ցույց է տալիս, որ շուկայի իմպուլսը կամ ուղղորդված կողմնակալությունը աճում է, և հետևաբար թրեյդերները կարող են երկար դիրք բացել:

Ընդհակառակը, եթե ցուցիչի գիծը անցնում է 100 մակարդակի հղման կետից ցածր, դա ցույց է տալիս, որ շուկան գտնվում է անկումային միջավայրում, և թրեյդերները կարող են բացել կարճ դիրք:

EurUsd-ի ամենօրյա գծապատկերում անկումային շարժման օրինակ:

Շուկան կայուն անկում է ապրում ավելի քան 6 ամիս՝ սկսած հունիսին 100 մակարդակի հղման կետի անկումային խաչմերուկից: Այդ ժամանակից ի վեր, EURUSD-ը մնացել է խիստ անկումային, և Momentum Indicator-ը նաև արտադրել է 3 այլ ուժեղ անկումային քրոսովերի ազդանշան:

1. Գերգնված և գերվաճառված առևտրային ռազմավարություն

Momentum Indicator-ը կարող է օգտագործվել շուկան բացահայտելու համար, որը գտնվում է գերգնված կամ գերվաճառված վիճակում: Ցուցանիշի վրա հայտնաբերված գերգնված և գերվաճառված ազդանշանները չպետք է վաճառվեն որպես ուղղակի հակադարձ ազդանշաններ, փոխարենը դրանք լավագույնս օգտագործվում են շահութաբեր գործարքներից դուրս գալու համար: Հենց սա է Momentum Indicator-ը տարբերում այլ ցուցանիշներից, քանի որ այն կարող է օգտագործվել նաև որպես շահույթի կառավարման արդյունավետ գործիք:

Ինչպե՞ս ճանաչել գերգնված և գերվաճառված մակարդակները:

Երբ ցուցիչի գիծը բարձրանում է 100 մակարդակի հղման կետից, դա նշանակում է, որ շուկան աճի միտում ունի: Եթե ​​այնուհետև ցուցիչի գիծը սկսում է նվազել, դա հուշում է, որ աճի միտումը գերգնված է, և արդյունքում գինը կարող է կամ հակադարձվել կամ համախմբվել: Այս պահին թրեյդերների համար լավագույնն է մասնակի շահույթ ստանալ կամ ամբողջությամբ դուրս գալ շահութաբեր առքուվաճառքից:

 Ընդհակառակը, երբ ցուցիչի գիծը գտնվում է 100 մակարդակի հղման կետից ցածր, դա նշանակում է, որ շուկան անկումային միտում ունի: Եթե ​​այնուհետև ցուցիչի գիծը սկսում է բարձրանալ, դա հուշում է, որ անկման միտումը գերվաճառված է, և արդյունքում գինը կարող է կամ գնալ աճի հակադարձման կամ համախմբման: Այս պահին լավագույնն է մասնակի շահույթ ստանալ կամ ամբողջությամբ դուրս գալ շահութաբեր վաճառքից:

Հետևելով վերը նշված EurUsd օրինակին, ցուցիչը նաև ազդանշան է տալիս նվազման միտումով գերվաճառված մակարդակների մասին:

Crossover-ի վաճառքի առաջին ազդանշանից հետո ցուցիչի գիծը սկսում է բարձրանալ: Սա նշանակում է, որ շուկան գերվաճառված է, և արդյունքում գների շարժումը նկատվում է անփույթ համախմբման ալիքում:

Կրոսովերի վաճառքի երկրորդ ազդանշանից հետո ցուցիչի գիծը սկսում է բարձրանալ՝ ազդարարելու, որ շուկան գերվաճառված է, և արդյունքում գների շարժումը փոխվում է աճի ուղղությամբ:

Վերջապես, երրորդ և չորրորդ քրոսովերի վաճառքի ազդանշանից հետո ցուցիչի գիծը բարձրանում է՝ ազդանշան տալու, որ շուկան գերվաճառված է: Արդյունքում, գների շարժումը սկսեց կողքից շարժվել ամուր համախմբման պայմաններում:

Շահութաբեր առևտուրն արդյունավետ կառավարելու համար, ամեն անգամ, երբ իմպուլսի ցուցիչը ազդարարում է գերվաճառված շուկայի վիճակի մասին, շահույթը պետք է մասամբ կամ ամբողջությամբ փակվի:

3. Դիվերգենցիայի առևտրի ռազմավարություն

Momentum Indicator-ը կարող է օգտակար լինել շուկայի մասնակիցների առաջարկի և պահանջարկի միջև նուրբ տեղաշարժերը նկատելու համար՝ բացահայտելով գների շարժման և իմպուլսի ցուցիչի միջև առկա տարբերությունը:

Դիվերգենցիան տեղի է ունենում, երբ գնի շարժումը համաչափ չէ ցուցիչի գծի շարժման հետ:

Օրինակ, եթե գների շարժումները կազմում են ավելի բարձր բարձրություններ, իսկ ցուցիչի գիծը ավելի բարձր ցածրերի փոխարեն բարձրացնում է ավելի բարձր ցածր, այս անհամաչափ գնային շարժումը անկումային դիվերգենցիայի ազդանշան է: Առևտրականները կարող են բացել վաճառքի առևտրի դիրք:

Գերգնված և 0 վաճառված առևտրային ազդանշանների օրինակ: GbpUsd օրական աղյուսակ.

Եթե ​​գների շարժումները դարձնում են ավելի ցածր ցածր, և ցուցիչի գիծը նույնանման ցածր ցածրերի փոխարեն ավելի ցածր բարձրություններ է ստեղծում, ապա գնի այս անհամաչափ շարժումը աճող դիվերգենցիայի ազդանշան է: Առևտրականները կարող են բացել առևտրի դիրք:

4. Աջակցության և դիմադրության առևտրի ռազմավարություն

Գների շարժման արագությունը չափող ցուցիչի գիծը հաճախ ցատկում է 100 մակարդակի հղման կետից, ինչպես աջակցությունն ու դիմադրությունը: Ցատկումը սովորաբար արտացոլվում է գների շարժման մեջ:

100 մակարդակի հղման կետի վրա ցատկումը, որպես աջակցություն, նկատվում է գների շարժման աճով և 100 մակարդակի հենակետային կետից ցած ցատկումով, քանի որ դիմադրությունը դիտվում է գների շարժի անկմամբ:

Հետևաբար, թրեյդերները կարող են բացել երկար դիրք, երբ ցուցիչի գիծը հարվածում է 100 մակարդակի հղման կետին որպես աջակցություն, ինչպես նաև թրեյդերները կարող են բացել կարճ դիրք, երբ ցուցիչի գիծը մերժվում է 100 մակարդակի հղման կետից որպես դիմադրություն:

Momentum Indicator Support and Resistance Trading Strategy-ի օրինակ: GbpUsd 4Hr աղյուսակ.

Եզրափակում

Momentum Indicator ազդանշանները լավագույնս արդյունավետ են, երբ հաստատվում են այլ ցուցիչի ազդանշանների հետ, սակայն Momentum Indicator-ի ռազմավարություններից որևէ մեկը կիրառելուց առաջ կարևոր է նախ վերլուծել շուկայի հիմքում ընկած տոնայնությունը: Սա կբարելավի առևտրային ազդանշանների որակը, որոնք պետք է ձեռնարկվեն:

Սեղմեք ստորև բերված կոճակը, որպեսզի ներբեռնեք մեր «Momentum Indicator Strategy» ուղեցույցը PDF-ով