Orderblock առևտրային ռազմավարություն

Որպես թրեյդեր, ով որոշ ժամանակ եղել է արտարժույթի առևտրի ոլորտում, առաջարկի և պահանջարկի դոգման, իհարկե, նոր հասկացություն չէ: Իհարկե, ֆինանսական շուկաներում գների շարժի որոշակի ասպեկտներ կան, որոնք կարգավորվում են առաջարկի և պահանջարկի գործոններով, բայց դրանք չեն կարող հասնել այն հիմնարար սկզբունքներին, թե ինչ են անում հաստատությունները առքուվաճառքի առումով:

Բացի առաջարկի և պահանջարկի սովորաբար օգտագործվող գոտիներից, պատվերի բլոկները գների շարժման շատ հատուկ մակարդակներ են, որոնք կարող են ճշգրտվել մինչև գների ճշգրիտ մակարդակները (ոչ որպես լայն տիրույթ կամ գոտի) ավելի ցածր ժամկետներում:

Կենտրոնական բանկերը և խոշոր հաստատությունները ֆինանսական շուկաների արտարժութային գործարքների հիմնական խաղացողներն են. նրանք սահմանում են գների շարժման երանգը և ուղղորդված կողմնակալությունը ավելի բարձր ժամկետային գծապատկերների վրա՝ կուտակելով պատվերների մեծ ծավալներ (բուլշ կամ անկումային) որոշակի գնի մակարդակում, պատվերների այս ծավալներն այնուհետև թողարկվում են փոքր փաթեթներով՝ նույն ուղղությամբ պատվերների բլոկներով։ ավելի բարձր, միջանկյալ և ցածր ժամկետային գծապատկերներ:

«Պատվերների բլոկներ» տերմինը վերաբերում է որոշ մոմակալների ձևավորումներին կամ սալերին, որոնք առաջարկում են այն, ինչ հայտնի է որպես «խելացի փողի առք և վաճառք», երբ դիտարկվում է ինստիտուցիոնալ համատեքստում (այսինքն՝ արժութային գործարքները կենտրոնական բանկերի, առևտրային հեջերների և ինստիտուցիոնալ առևտրականների միջև)՝ ցուցադրված գնի վրա։ գծապատկերներ. Խելացի փող տերմինը առավել հաճախ կօգտագործվի այս հոդվածում, որպեսզի պատմի պատվերի արգելափակման տեսության հստակ և հակիրճ մոտեցումը և ինչպես արդյունավետ առևտուր անել պատվերի արգելափակման ռազմավարության հետ:

Սա կարող է լինել ձեր ըմբռնման հենց սկիզբը (ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից), թե ինչպես են գների շարժի տարբեր մակարդակները որոշվում այս խոշոր սուբյեկտների (բանկերի և հաստատությունների) կողմից: Դուք նաև հստակ կհասկանաք, թե ինչու է շուկան շարժվում այնպես, ինչպես որ անում է, գների շարժման մեջ ձևավորվող բարձունքների և ցածրերի հետևում գտնվող մեխանիզմները, երբ սպասվում է գների իմպուլսիվ տատանումներ, որտեղ կարելի է ակնկալել գների շարժի հաջորդ ընդլայնում և չափը: ընդլայնման։

Պատվերների բլոկի ձևավորում

Orderblocks սովորաբար ձևավորվում են ծայրահեղությունների և գնի շարժման սկզբնաղբյուրներում: Նրանք կարող են հայտնվել տարբեր ձևերով, բայց դրանց նույնականացումը տարբերվում է որոշակի գնային օրինաչափությունից:

Աճող պատվերի բլոկը նույնականացվում է ամենավերջին ներքև (արջային) մոմի միջոցով, որին հաջորդում է մոտ (բիլիշ) մոմը, որը տարածվում է ամենավերջին ներքև (արջի) մոմի բարձրությունից վեր:

Bullish պատվերների բլոկների տարբեր օրինակներ

Սա կարող է դրսևորվել և՛ աճող, և՛ անկումային գնային շարժումների ժամանակ, բայց ավելի հավանական է աճի գնի շարժման և աճի ուղղորդված կողմնակալության դեպքում:

Ընդհակառակը, անկումային կարգի բլոկը նույնականացվում է ամենավերջին մոտ (բիլիշ) մոմի միջոցով, որին հաջորդում է ներքև (արջային) մոմը, որը տարածվում է ամենավերջին մոտիկ (բուլշ) մոմի ցածր մակարդակից ներքև:

Bearish պատվերի բլոկների տարբեր օրինակներ

Սա կարող է դրսևորվել և՛ բուլղարական, և՛ անկումային գնային շարժումների ժամանակ, բայց ավելի հավանական է անկումային գնի շարժման և անկումային ուղղության կողմնակալության դեպքում:

Գնային այս օրինաչափությունը հաճախ շփոթվում է մանրածախ առևտրականների շրջանում, քանի որ առաջարկի և պահանջարկի գոտիները կամ երբեմն դիտվում են որպես աճող կամ անկումային օրինաչափություններ, սակայն պատվերի բլոկների ձևավորման մեխանիզմն ու տեսությունը և դրանց ազդեցությունը գնի շարժման վրա ավելի մեծ պատկերացումներ են տալիս պատվերի բլոկը առևտրելու համար: շահութաբեր առևտրային ռազմավարություն:

Կարճ ակնարկ պատվերի բլոկների մեխանիզմի վերաբերյալ

Ամենից հաճախ պատվերի բլոկների մոմակալների ձևավորումը, երբ դիտարկվում է ավելի ցածր ժամկետներում, դիտվում է որպես համախմբման երկարացված ժամանակաշրջան, ինչը պարզապես նշանակում է, որ պատվերները ստեղծվել են խոշոր բանկերի և հաստատությունների կողմից մինչև գարունը, երբ մեծ էքստրապոլյացված գինը տեղափոխվի պատվերի բլոկից ( ավելի ցածր ժամկետային համախմբում): 

Օրինակ, օրական աճի պատվերի բլոկը, երբ դիտվում է ժամային գծապատկերում, այն դիտվում է որպես համախմբում (կառուցման փուլ) մինչև գնի շարժման աճող իմպուլսիվ ռալլին:

Բարձր հավանական աճող պատվերի բլոկի պատկերի պատկեր

Բարձր հավանական անկումային կարգի բլոկի պատկերի նկարազարդում

Այժմ, երբ մենք կարող ենք հստակ բացահայտել աճող և անկումային պատվերի արգելափակումները: Կան որոշակի գործոններ, որոնք կքննարկվեն հաջորդ բաժնում, և այս պայմանները պետք է պահպանվեն, նախքան պատվերի արգելափակումը շատ հավանական համարվի:

Երբ պատվերի բլոկը համապատասխանում է գնի շարժման մեծ հավանականության չափանիշներին, մեծ էքստրապոլացված գնային շարժումը տարածվում է հաջորդ շարքի մոմակալների կամ ձողերի վերափորձարկմամբ՝ դեպի պատվերի արգելափակման ուղղությամբ: Գների շարժումը բնութագրվում է գների իմպուլսիվ ընդլայնումներով և ուղղումներով, հետևաբար պատվերի բլոկից գների իմպուլսիվ ընդլայնումից հետո սովորաբար տեղի է ունենում վերադարձ դեպի բարձր հավանական պատվերի բլոկ՝ իմպուլսիվ գնի ընդլայնման երկրորդ փուլի համար:

Բարձր հավանական պատվերների բլոկների ձևավորման չափանիշներ

1. Երկարաժամկետ միտումներ. Առաջին հերթին, շեշտը դրվում է երկարաժամկետ միտումների վրա: Ժողովրդական ասացվածքը, որ միտումը ձեր միտումն է, վերաբերում է նաև պատվերի բլոկ առևտրի ռազմավարությանը: Քանի որ խոշոր բանկերն ու հաստատությունները իրենց պատվերների մեծ մասը դնում են ավելի բարձր ժամկետների գծապատկերների վրա, հետևաբար, ամսական, շաբաթական, օրական և 4 ժամ ավելի բարձր ժամկետներում թափը և միտումները կարևոր են առևտրի կարգավորումները որսալու համար բարձր հավանական պատվերների ընտրության համար: Ամսական, շաբաթական, օրական և 4 ժամից ցածր ցանկացած ժամկետ նշանակում է ավելի բարձր ժամկետի նախադրյալը թողնել ներօրային:

2. Ընթացիկ գների ընդլայնում. Ներկայիս գների ընդլայնման ըմբռնումը հավասարապես կարևոր է խելացի փողի առք ու վաճառքի գործողությունները հայտնաբերելու համար: Կենտրոնանալը պետք է լինի այն բանի վրա, թե ինչի են հասնում այս ավելի բարձր ժամկետային գների շարժումները: Հետևաբար, այս ավելի բարձր ժամկետի սահմաններում առևտուրը կվերացնի շատ անորոշություններ, որոնք տանջում են առևտրականների մեծամասնությանը առևտրային կարգավորումների որսում, երբ օգտագործում են պատվերի բլոկ առևտրային ռազմավարությունը:

3. Շուկայի կառուցվածքը. Ավելի մեծ միտումի կամ ավելի բարձր ժամկետներում գների շարժման ավելի ցածր ժամկետային շուկայական կառուցվածքը բացահայտելու ունակությունը կարևոր է միջանկյալ և ցածր ժամկետային գծապատկերների վրա բարձր հավանական պատվերի արգելափակումները հայտնաբերելու համար:

Եթե ​​գինը համախմբված է, մենք կարող ենք սահմանել բարձր հավանական պատվերների բլոկներ այն բանից հետո, երբ գինը ընդլայնվել է տիրույթից դուրս: Վերադարձը դեպի «պատվերի բլոկ», որը նպաստեց համախմբման ճեղքումը, համարվում է շատ հավանական:

   Բարձր հավանական պատվերի բլոկի պատկերի նկարազարդում, որը նպաստել է համախմբման գնի շարժի ընդլայնմանը

Եթե ​​գինը հաջորդաբար ավելի բարձր բարձրությունների է հասցնում, ապա միայն աճող պատվերի բլոկները կճանաչվեն որպես բարձր հավանական պատվերի բլոկներ:

  Բարձր հավանական աճի պատվերի բլոկների պատկերազարդում հաջորդական ավելի բարձր բարձրությունների աճային միտումով

Եթե ​​գինը հաջորդաբար ցածր ցածր է, ապա միայն անկումային պատվերի արգելափակումները կճանաչվեն որպես բարձր հավանական պատվերի բլոկներ:

  Բարձր հավանական անկման կարգի բլոկի պատկերային նկարազարդումներ հաջորդական ցածր ցածր անկման միտումով

4. Շարժվող միջինները. Մի զույգ շարժվող միջինները կարող են գծագրվել գների շարժման վրա՝ օգնելու մեր կենտրոնացումը շուկայի միակողմանի սկզբունքի վրա: Շարժվող միջինների զույգը, որը կարող է օգտագործվել, կա կամ 18 և 40 EMA կամ 9 & 18 EMA: Կրոսովերները պարտադիր չէ, որ անհրաժեշտ լինեն, բայց պատշաճ կուտակումը կամ այս շարժվող միջինների բացումը նույն ուղղությամբ ցույց է տալիս առք կամ վաճառք ծրագրի մասին: Գնման ծրագրում միայն աճող պատվերի բլոկները համարվում են շատ հավանական, իսկ վաճառքի ծրագրում միայն անկումային պատվերի արգելափակումները համարվում են շատ հավանական:

5. Ֆիբոնաչի ուղղում և ընդլայնման մակարդակներ. Գնման ծրագրում Ֆիբոնաչիի գործիքը կարող է օգտագործվել բարձր հավանական աճի պատվերի բլոկը զեղչային գնով ձևավորելու համար, որը սովորաբար գտնվում է 61.8% առևտրի օպտիմալ մուտքի մակարդակից կամ դրանից ցածր է սահմանված աճի գնի շարժման մեջ և հակառակը վաճառքի ծրագրում, Ֆիբոնաչիի գործիքը: կարող է օգտագործվել բարձր հավանական անկման պատվերի արգելափակման համար պրեմիում գնով, որը սովորաբար գտնվում է 61.8% օպտիմալ առևտրի մուտքի մակարդակից բարձր սահմանված անկման գնի շարժից բարձր:

Ֆիբոնաչիի գործիքն այստեղ կախարդական ցուցիչ չէ, բայց այն օգտագործվում է գնման ծրագրում բարձր հավանական զեղչի պատվերի բլոկը ձևավորելու և վաճառքի ծրագրում բարձր հավանական պրեմիում պատվերների արգելափակման համար: Ֆիբոնաչիի արդյունավետության հիմքում ընկած գաղափարն այն է, որ խելացի փողը երկար պատվերներ է կուտակում էժան զեղչային գներով, որոնք ցածր են սահմանված աճի գնի 50%-ից, ինչպես նաև կուտակում են վաճառքի պատվերներ ավելի բարձր պրեմիում գնով սահմանված անկման գնի 50%-ից բարձր: շարժվել.

6. Պատվերների բլոկի գների առավել զգայուն մակարդակները. երբ որսում ենք աճող առևտրի տեղադրման համար, աճի պատվերի բլոկի ամենազգայուն գների մակարդակը՝ գների կտրուկ ռեակցիաներ ակնկալելու կամ երկար շուկայական պատվեր բացելու համար, բարձր, բաց և միջին կետն է (վերջին ամենազգայուն գների մակարդակը):

բուլշ կարգի բլոկի վերջին ցած մոմի մարմնի մարմինը:

Երբ որսում ենք անկումային առևտրի կարգավորումներ, անկումային պատվերի բլոկի ամենազգայուն գների մակարդակը՝ կտրուկ գնային ռեակցիաներ ակնկալելու կամ կարճ շուկայական պատվեր բացելու համար, վերջինի մարմնի ցածր, բաց և միջին կետն է (վերջին ամենազգայուն գների մակարդակը): մինչեւ մոմ է արջային կարգի բլոկի.

Այս երեք զգայուն մակարդակներից որևէ մեկը կարող է օգտագործվել որպես առևտրի մուտք՝ կախված թրեյդերների ռիսկի ախորժակից և հմտությունների մակարդակից:

Բարձր հավանական պատվերի բլոկների առևտրի օրինակներ

Օրինակ 1. Դոլարի ինդեքսը ամենօրյա աղյուսակում

Մենք կարող ենք տեսնել շրջանակված բարձր հավանականության անկումային պատվերի բլոկներ՝ համահունչ անկումային միտումի, ֆիբոնաչի ուղղման և ընդլայնման մակարդակների, 18 և 40 զույգ EMA-ի հետ:

Օրինակ 2. UsdCad ամենօրյա աղյուսակում

Մենք կարող ենք տեսնել շրջանակված բարձր հավանականության անկումային պատվերի բլոկներ՝ համահունչ անկումային միտումի, ֆիբոնաչի ուղղման և ընդլայնման մակարդակների, 18 և 40 զույգ EMA-ի հետ:

Օրինակ 3. GbpCad 1 ժամ գծապատկերում

Ուշադրություն դարձրեք աճի պատվերի բլոկին, որը նպաստեց կոնսոլիդացիայից դուրս գալուն որոշակի աճի գնով: Եվ այնուհետև բուլշ ընդլայնում պատվերի բլոկի վերստուգումից:

Կան պատվերի բլոկ առևտրային ռազմավարության կատարյալ առևտրային օրինակներ, որոնք կարող են վերանայվել հետին պլանում, և նույն ռազմավարությունը կարող է օգտագործվել նաև առևտրում շահույթի հետևողականությունը զարգացնելու համար:

Կտտացրեք ստորև բերված կոճակին, որպեսզի ներբեռնեք մեր «Orderblock առևտրային ռազմավարությունը» ուղեցույցը PDF-ով