ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ - Դաս 4
Այս դասում դուք կսովորեք:
- Ռիսկերի կառավարման կարեւորությունը
- Ինչպես դա կիրառվում է առեւտրային ռազմավարության մեջ
Մեր ռիսկի կառավարումը խիստ եւ կարգապահ դրամական կառավարման տեխնիկայի կիրառմամբ, հիմնված է եւ հիմնավորում է հիմքերը, թույլ տալով մեզ կառուցել մեր առեւտրային պլանը եւ ռազմավարությունը: Ինչպես բազմիցս քննարկվել է, տարբեր տարրերից դուրս պահանջվում է արդյունավետ առեւտրային պլաններ կառուցել եւ ներսում առկա ռազմավարությունը առանցքային է: Ոչ արդյունավետ առեւտրային ռազմավարությունը չի կարող աշխատել առանց փողի հստակ կառավարման:
Այն կարեւոր դեր է խաղում վաճառողների որոշումների մեջ եւ կարող է օգտագործվել որպես գործիք ընդհանուր պորտֆելի ռիսկի սահմանափակման համար:
Հաջողությամբ դրամական կառավարումը կախված է հինգ հինգ կարեւոր քայլերից.
- Ռիսկի հարաբերակցությունը
- Ռիսկի գնահատման ռիսկը
- Առավելագույն հաշիվը
- Պատշաճ դիրքորոշում
- Առեւտրի կառավարում
Ռիսկի հարաբերակցության մասին խոսելիս, վաճառողը պետք է որոշի, թե որքան է նա ցանկանում կորցնել մեկ առեւտրի ծավալը եւ կախված առեւտրի ոճից, չպետք է վտանգի հաշվի առնվազն 5% մեկ առեւտրի հաշվին: Այնուամենայնիվ, 2% կանոնը դարձել է ավելի տարածված այժմ-ա-օր, որտեղ ոչ պակաս քան 2% կապիտալի չպետք է ենթարկվի կորստի ռիսկի: Լինելով ավելի զգույշ եւ ունենալով ավելի ցածր տոկոսադրույք ռիսկի մեկ առեւտրի վրա, կհանգեցնի օրվա վերջում ավելի մեծ արդարացիության:
Բացի այդ, պետք է սահմանել կորստի կորստի մակարդակը եւ պարգեւը միշտ պետք է լինի երկու-երեք անգամ ավելի բարձր, քան ռիսկը: Stop վնասները գալիս են տարբեր ձեւերով: հետեւող կանգառներ, դինամիկ հետեւող կանգառներ, ծանր կանգառներ, աղետների կանգառներ եւ մտավոր կանգառներ: Բոլորը ունեն իրենց օգտագործումը եւ տեսականորեն կարող եք պաշտպանել ինքներդ շատ իրավիճակներից, օգտագործելով մի քանի համադրություն:
Մենք կարողացանք միացնել այս հետք կանգառը մեկ այլ արտակարգ դադարով, կանգնեցնելով կախված դադարից ցած, ինչը մեզ պաշտպանում է ցանկացած արտասահմանից: Սա կարող է նաեւ լինել մտավոր անջատիչի դադար, որտեղ մենք արդյունավետ կերպով քաշեք խրոցը մեր բոլոր արհեստների վրա, եթե մենք հայտնվենք շուկայի սխալ կողմը, երբ շուկայում տեղի է ունենում սեւ կարապ կամ հորիզոնական աղետ:
Առավելագույն շահույթը վերաբերում է առեւտրային կապիտալի կրճատմանը, հետեւելով կորպորատիվ պարտքերի մի շարք շարքերից հետո: Հետեւաբար, կարեւոր է սահմանափակել այն ընդհանուր ռիսկը, որի վրա ազդում են գործարքները, ինչպես նաեւ հուզական կարգապահությունը `հաղթահարելու հափշտակման ժամանակաշրջանը:
Բացի այդ, որոշակի դիրքորոշումը որոշելու համար կախված է կապիտալի առեւտրի եւ առեւտրային պլանի վրա: Չափման իմացությունը եւ ճիշտ առեւտրային չափի որոշումը `արդյունքներն առավելագույնի հասցնելու բանալին է: Դա մեծ օգնություն է, օգտագործելու պաշտոնի հաշվիչը, որպեսզի համոզվեք, որ համազգեստով որոշում կայացվի:
Եթե մենք որպես օրինակ օգտագործում ենք $ 5,000 հաշիվը եւ մենք միայն ցանկանում ենք վտանգել EUR / USD- ի հաշիվը 1%, ապա մենք օգտագործում ենք պարզ հաշվարկ `յուրաքանչյուր առեւտրի համար վտանգավոր միայն 50 դոլար:
USD 5,000 x 1% (կամ 0.01) = ԱՄՆ դոլար 50
Այնուհետեւ, մենք բաժանում ենք վտանգված գումարը, մեր $ 50- ը, դադարով, որը մենք պատրաստ ենք օգտագործել `յուրաքանչյուր գույնի արժեքը գտնելու համար: Ենթադրենք, մենք օգտագործում ենք 200 պտույտի զգալի կանգառի մակարդակը:
(USD 50) / (200 թղթի վրա) = USD 0.25 / pip
Վերջապես, EUR / USD- ի հայտնի միավոր / pip արժեքի հարաբերակցությամբ մենք բազմապատկենք արժեքը մեկ խողովակում: Այս դեպքում 10- ի միավորներով (կամ մեկ մինի լոտով), յուրաքանչյուր խողովակի տեղափոխումը արժե 1 դոլար:
USD 0.25 մեկ պտույտով (10k միավոր EUR / USD) / (USD 1 մեկ տողի համար) = 2,500 միավոր EUR / USD
Հետեւաբար, մենք կստանանք 2,500 միավոր EUR / USD կամ ավելի քիչ, որպեսզի մնանք մեր ռիսկի պարամետրերի կամ հարմարավետության մակարդակով, որը մենք որոշեցինք 1% հանդուրժողականություն, մեր ընթացիկ առեւտրային կարգավորումով:
Վերջին, բայց ոչ պակաս, առեւտրային կառավարումը: Վաճառողը պետք է զարգացնի առեւտրային պլանը, որը կներառի առեւտրային դադարները եւ հուզական վերահսկողությունը `առանց ուժեղ պատճառի առեւտրից դուրս գալու: Առեւտրային պլանից հետո մեծացնում է շահութաբեր գործարքներ եւ նվազեցնում սխալները:
