Forex-ի լավագույն անկայունության ցուցանիշը և ինչպես օգտագործել այն

Forex թրեյդերները պետք է հաշվի առնեն որոշակի հասկացություններ արտարժույթով առևտուր անելիս: Անկայունությունը հասկանալը և այն, թե ինչպես է դա ազդում արտարժույթի արժույթների գների շարժի վրա, արտարժույթի առևտրի հիմնական հիմնարար ասպեկտներից մեկն է:

Ըմբռնումը, թե իրականում ինչ է նշանակում անկայունությունը, տարբերվում է թրեյդերից թրեյդեր: Օրինակ, կարճաժամկետ առևտրի մեջ մասնագիտացած առևտրականները կարող են չափել անկայունությունը այն արագությամբ, որով առևտուրը կարող է շահութաբեր դառնալ և հասնել շահույթի նպատակին: Մյուսների համար անկայունությունը շուկայի իրացվելիության և գների շարժման արագության չափումն է:

Անկայունությունը բավականին հուսահատեցնող է ռիսկի կողմնակից թրեյդերների համար, սակայն մյուսների համար այն բազմաթիվ հնարավորություններ է տալիս գների արագ և հաճախակի տատանումներից օգուտ քաղելու:

Շուկայական անկայունությունից և գների շարժման ուղղության փոփոխություններից խուսափելու լավագույն միջոցը շուկայական միտումների ձեր լավագույն պատկերացումներին համապատասխան առևտուր անելն է:

Արտարժույթի անկայունության ցուցանիշների օգտագործման օգուտը:

Եթե ​​ցանկանում եք կապիտալիզացնել արտարժույթի շուկայի անկայունությունը, ապա օգտակար է հենվել անկայունության հանրաճանաչ ցուցանիշների վրա, որոնք կարող են օգնել ձեզ հասկանալ գների շարժման քաոսը: Կան Forex-ի անկայունության ցուցիչներ, որոնք օգնում են չափել արժույթի զույգի անկայունությունը և դատել, թե արդյոք արժութային զույգը համապատասխանում է թրեյդերների շահույթ ստանալուն: Կախված նրանից, թե ինչպիսի թրեյդեր եք դուք, եթե փնտրում եք կայուն, հանգիստ ճանապարհորդություն, ապա համեմատաբար ցածր տատանողականությամբ արժույթի զույգը կարող է ձեզ լավագույնս համապատասխանել, բայց եթե դուք կարճաժամկետ կամ հակառակ թրեյդեր եք, դուք պետք է փնտրեք ավելի անկայուն շուկա: .

Շուկայի անկայունության որակը որոշելուց բացի, արտարժույթի անկայունության ցուցանիշներն ունեն ավելի կոնկրետ կիրառումներ, ինչպիսիք են.

• Միտման հակադարձումների կանխատեսում
• Միտման ուժի և թափի չափում
• Հնարավոր ճեղքվածքների հայտնաբերում միջակայքերից և գների շարժի համախմբում:

Եթե ​​ձեզ հետաքրքրում է, թե որ Forex-ի անկայունության ցուցանիշները հասանելի են MetaTrader առևտրային հարթակներում (MT4 և MT5), պատասխանն այն է, որ կան մի քանի մատչելի: Հետևաբար, կարևոր է նշել, որ Forex-ի անկայունության ոչ բոլոր ցուցանիշներն ունեն ձեր հատուկ կարիքը կատարելու հնարավորություն, քանի որ տարբեր անկայունության ցուցիչներ չափում են անկայունությունը տարբեր ձևերով, հետևաբար դրանք ավելի հարմար են մեկ նպատակի համար, քան մյուսը:

Ցուցանիշները թվարկված են հետևյալ կերպ.

1. Պարաբոլիկ SAR
2. Միջին իրական միջակայքի ցուցիչ
3. The Momentum ցուցանիշը
4. The Volatility ալիքները

1. Պարաբոլիկ SAR. Կրճատված որպես Parabolic Stop և Reverse, նախագծվել է J. Welles Wilder-ի կողմից՝ բացահայտելու համար մուտքի և ելքի լավ մակարդակները առևտրի կարգավորումների համար: Այն նախատեսված էր միայն թրենդային շուկաների համար և, հետևաբար, այնքան էլ արդյունավետ չէ գների կողմնակի շարժման կամ համախմբման համար: Այդ դեպքում, շատ հավանական առևտրային ազդանշաններ ստանալու համար, Parabolic SAR-ը կարող է համակցվել միտումին հետևող ցուցիչի հետ:

GBPUSD գծապատկերը վերևում, ցուցիչը գծում է կորեր կամ պարաբոլաներ գների շարժումների նկատմամբ:

Ո՞րն է պարաբոլիկ SAR-ի հաշվարկման բանաձևը:

Օգտագործելով Parabolic SAR-ը, թրեյդերները կարող են նավարկելու անկայուն պայմանները և բացահայտել հնարավոր միտումները: Թրենդային շուկաներում գների շարժումները, ամենայն հավանականությամբ, կշարժվեն ցուցիչի գծագրված կորերի սահմաններում, հակառակ դեպքում հնարավոր է, որ միտումը ավարտվի, եթե գները դուրս գան կորերից:

Մեկ օրվա համար Parabolic SAR-ի հաշվարկման բանաձևը.

(EP – SAR այսօր) x SAR այսօր + AF = SAR վաղը

«Արագացման գործակիցը» կրճատված է որպես AF:

EP-ը կրճատված է որպես ծայրահեղ կետ, որը տարբերությունն է վերընթաց տենդենցի ամենաբարձր գնի և նվազման միտումի ամենացածր գների մակարդակի միջև:

Արագացման գործակիցը լռելյայն սահմանվել է 0.02 սկզբնական արժեքով, բայց դուք կարող եք գտնել այլ արժեք, որն ավելի լավ է աշխատում: Այս բացահայտումները պետք է իրականացվեն միայն ռիսկից զերծ և ցուցադրական առևտրային հաշվի վրա:

Արագացման գործակցի արժեքը անընդհատ փոխվում է «քայլով» (AF-ի սկզբնական արժեքը), քանի որ գների շարժումը նոր բարձր և նոր նվազեր է ստեղծում:

Վերոնշյալ պատկերի համաձայն՝ MetaTrader հարթակներում այս առավելագույնի լռելյայն արժեքը 0.20 է։

Այս ցուցանիշի օգտագործման ընդհանուր ուղեցույցները կարելի է ամփոփել երկու կետով.

1. Այն դեպքում, երբ SAR կետերը հայտնվում են ընթացիկ գների շարժից ցածր, սա ցույց է տալիս վերընթաց միտում, բայց եթե այն հայտնվում է ընթացիկ գների շարժից վեր, դա հուշում է մոտալուտ անկման միտում:
2. Երբ կետերը հատվում են վերևից ներքև, դա ցույց է տալիս գնման ազդանշան, բայց եթե կետերը անցնում են ներքևից վեր, դա առաջարկում է վաճառքի ազդանշան:

2. ATR (միջին իրական միջակայք) ցուցիչ

ATR-ը տեխնիկական վերլուծության ցուցիչ է, որը մշակվել է J. Welles Wilder Jr-ի կողմից՝ շուկայական գների շարժումները չափելու համար: Այն նախատեսված էր ապրանքային շուկաներում օգտագործելու համար, սակայն այդ ժամանակվանից այն տարածվել է ֆինանսական շուկայի բոլոր այլ գործիքների վրա:

Այն հաշվարկվում է՝ հաշվի առնելով իրական միջակայքերի հաջորդականության պարզ շարժվող միջինը 14 օրվա ընթացքում: ATR ցուցիչը, որը չափում է ավելի կարճ ժամանակահատված, քան 14 օրը, ամենայն հավանականությամբ, ավելի շատ ազդանշաններ կստեղծի, մինչդեռ ավելի երկար ժամանակահատվածները ավելի քիչ ազդանշաններ կստեղծեն:

USDCAD գների շարժման միջին իրական միջակայքը (ATR):

ATR ցուցիչի օգտագործումը թերություն ունի՝ լինելով վիճակագրական չափիչ, որը կարող է մեկնաբանվել տարբեր ձևերով, բայց պարզապես ասված է. տատանողականության բարձր մակարդակով գների շարժումն ունի ավելի բարձր ATR, իսկ ավելի փոքր փոփոխականությամբ գների շարժումը՝ ավելի ցածր ATR: Ավելին, չկա ATR արժեք, որը ձեզ կասի, թե արդյոք գների շարժումը կամ միտումը փոխելու են ուղղությունը, թե ոչ:

3. Forex Momentum ցուցանիշը

Իմպուլսի ցուցիչը, որը երբեմն կոչվում է Փոփոխության արագության ցուցիչ (ROC), չափում է, թե որքան արագ է փոխվում գների շարժը: Ավելին, ցուցիչը չափում է գնի ցանկացած ընդլայնման հետևում կանգնած ուժը: Այն նաև օգնում է բացահայտել շուկայի հնարավոր հակադարձումները՝ չափելով գների շարժման ուժն ու թույլությունը:

USDCAD գծապատկեր՝ իմպուլսի ցուցիչով, որը գծագրված է գնի շարժից ցածր:

Ցուցանիշի արժեքը պատմում է այս բանաձևով գնի շարժի փոփոխության տոկոսային տեմպի մասին.

Մոմենտ = (ընթացիկ փակում – N պարբերության փակում) / (N շրջանի փակում x 100)

Որտեղ «N»-ը ժամանակի որոշակի տեւողություն է՝ 20 լռելյայն արժեքով:

Որքան դրական է իմպուլսի արժեքը, այնքան ավելի ուժեղ է գնի շարժումը դեպի վեր: Ընդհակառակը, որքան բացասական է իմպուլսի արժեքը, այնքան ավելի ուժեղ կլինի գնի անկման շարժումը:

Հետևաբար, մենք կարող ենք անել հետևյալ ենթադրությունը. Խելամիտ է ակնկալել, որ միտումը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ իմպուլսի արժեքը մնում է բարձր: Այնուամենայնիվ, եթե իմպուլսի արժեքը սկսում է իջնել դեպի 0, սա նշան է, որ միտումը նվազում է:

Ելնելով դրանից՝ կարող ենք անել հետևյալ եզրակացությունը, որ

1. Իմպուլսի ցուցիչը, որն անցնում է բացասականից դրական արժեքի, գնման ազդանշան է
2. Իմպուլսի ցուցիչը, որն անցնում է դրականից դեպի բացասական արժեք, վաճառքի ազդանշան է:

4. Անկայունության ալիքները

Անկայունության ալիքները ծածկույթի ցուցիչի տեսակ են, որը գծում է անկայունության գծերը գների շարժի վերևում և ներքևում: Այս տողերը ալիքների, ծրարների կամ ժապավենների ձև են, որոնք լայնանում են անկայունության աճի հետ և կծկվում, քանի որ անկայունությունը նվազում է:

Շատ տարածված անկայունության ալիքի ցուցիչը Bollinger Band-ն է, սակայն Keltner Channel Indicator-ը ևս մեկ է:

Առևտրային հարթակներում մշակված և հասանելի բոլոր անկայունության ալիքների ցուցիչների շարքում 1980-ականների սկզբին Ջոն Բոլինգերի կողմից ստեղծված Bollinger խումբը դարձել է ֆինանսական շուկայում ամենահայտնի և հայտնի անկայունության ցուցանիշը:

Ցուցանիշը գծագրում է երեք գիծ գների շարժման շուրջ

1. Պարզ շարժվող միջին (20 լռելյայն արժեքով) որպես միջին գիծ, ​​որը պարփակված է երկու այլ տողերով:
2. Երկու մյուս գծերը կազմում են գոտու սահմանները և հավասարապես հեռավոր են, վերին և ստորին գծերով, որոնք ընդլայնվում և կծկվում են՝ ի պատասխան շուկայի անկայունության փոփոխության: Երբ շուկայի անկայունությունը մեծանում է, գոտին զգալիորեն ընդլայնվում է, բայց ցածր անկայուն շուկան հանգեցնում է գոտու նեղացման:

Bollinger խումբը USDCAD աղյուսակի գների շարժման շուրջ

Առևտրականները կարող են կարգավորել խմբի լռելյայն արժեքները՝ ըստ իրենց նախասիրությունների: Երբ գների շարժը մոտ է խմբի վերին գծին վերընթաց միտումով, շուկան համարվում է գերգնված: Ընդհակառակը, նվազման միտումի դեպքում, երբ գների շարժումը գտնվում է գոտու ստորին գծում, շուկան համարվում է գերվաճառված:

Forex-ի այս անկայունության ցուցանիշներից ո՞րն է լավագույնը:

Forex-ի անկայունության ցուցիչների միջև չկա կոնսենսուս, թե որն է լավագույնը, և դա կախված է նրանից, թե յուրաքանչյուր թրեյդեր ինչն է հարմար և հարմար իր առևտրային ոճի համար:

Ընդհանուր առմամբ, ցուցիչները ավելի լավ են աշխատում, երբ օգտագործվում են մյուսի հետ միասին: Հզոր ռազմավարության օրինակ է միավորել երկու ցուցիչ՝ Bollinger խումբը որպես առաջնային ցուցիչ՝ գների շարժման մեջ գերգնված և գերվաճառված պայմանները ցույց տալու համար, այնուհետև իմպուլսի ցուցիչը՝ որպես երկրորդական ցուցիչ՝ հաստատելու աճը կամ անկումը:

Անկայունության ցուցիչի այս ուղեցույցի շնորհիվ այն կարող է օգտագործվել՝ գտնելու արտարժույթի անկայունության լավագույն ցուցիչը (վերը նշված 4-ից), որը համապատասխանում է ձեր առևտրային ոճին: Այս ցուցանիշներով դուք պետք է վարժվեք ռիսկից զերծ ցուցադրական հաշվի վրա և սթրես-թեստով, թե այս ցուցանիշներից որն է առավել արդյունավետ և շահավետ ձեր առևտրային ոճի համար:

Միայն պրակտիկայի միջոցով դուք կարող եք սկսել ավելի տեղեկացված անկայունության վրա հիմնված առևտրային որոշումներ և ռիսկերի կառավարման պրակտիկաներ կայացնել:

Կտտացրեք ստորև բերված կոճակին, որպեսզի ներբեռնեք մեր «Forex-ի լավագույն անկայունության ցուցիչը և ինչպես օգտագործել այն» ուղեցույցը PDF-ով